兴业稳天盈货币市场基金
2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2018年08月28日兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴业稳天盈货币
基金主代码
002912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07月15日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 46,053,608,952.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B
下属分级基金的交易代码
002912 005202
报告期末下属分级基金的份额总额 5,295,958,628.15份 40,757,650,324.70份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通
过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组
合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上
，力争获得稳定当期收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(
税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的
低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
3兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
姓名 沈栩 罗菲菲
联系电话
021-22211888 010-58560666
信息披
露负责
人
电子邮箱
zhaoyue@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
40000-95561 95568
传真
021-22211997 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B
本期已实现收益
121,783,652.97 664,848,748.18
本期利润
121,783,652.97 664,848,748.18
本期净值收益率
2.1153% 2.2369%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
5,295,958,628.15 40,757,650,324.70
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现
收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
4兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业稳天盈货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.3377% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2267% 0.0006%
过去三
个月
1.0267% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6901% 0.0004%
过去六
个月
2.1153% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.4458% 0.0005%
过去一
年
4.2651% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 2.9151% 0.0006%
自基金
合同生
效起至
今
7.9373% 0.0025% 2.6465% 0.0000% 5.2908% 0.0025%
兴业稳天盈货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.3576% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2466% 0.0006%
过去三
个月
1.0872% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.7506% 0.0004%
过去六
个月
2.2369% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.5674% 0.0005%
自基金
合同生
效起至
今
3.6044% 0.0006% 1.0800% 0.0000% 2.5244% 0.0006%
5兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
6兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本12亿元人民币，注册
地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、
资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年6月30日，兴业基金管理了兴业定
期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合
型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配
置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券
型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理
财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证
券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、
兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型
证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基
金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福
益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证
券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资
基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投
资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资
基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业
14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕
恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基
金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个
月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业
福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业
安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明
7兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
（助理）期限
任职日期 离任日期
业年限
刘禹含 基金经理
2017-03-
31
-
5年
中国籍，硕士学位，具有证券
投资基金从业资格。2013年7
月至2015年10月在万家基金管
理有限公司担任债券交易员，
主要从事债券交易工作。2015
年11月加入兴业基金管理有限
公司，现任基金经理。
丁进 基金经理
2016-07-
15
-
8年
中国籍，硕士学位，具有证券
投资基金从业资格。2005年7
月至2008年2月，在北京顺泽
锋投资咨询有限公司担任研究
员；2008年3月至2010年10月
，在新华信国际信息咨询（北
京）有限公司担任企业信用研
究高级咨询顾问；2010年10月
至2012年8月，在光大证券研
究所担任信用及转债研究员；
2012年8月至2015年2月就职于
浦银安盛基金管理有限公司，
其中2012年8月至2015年2月担
任浦银安盛增利分级债券型证
券投资基金的基金经理助理，
2012年9月至2015年2月担任浦
银安盛幸福回报定期开放债券
型证券投资基金的基金经理助
理，2013年5月至2015年2月担
任浦银安盛6个月定期开放债
券型证券投资基金的基金经理
助理，2013年6月至2015年2月
担任浦银安盛季季添利定期开
放债券型证券投资基金的基金
经理助理。2015年2月加入兴
8兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
业基金管理有限公司，现任基
金经理。
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司
决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本
报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
总体看，去杠杆政策上半年以来落地力度较大，使得经济增长趋势减缓，3月末之
后中美贸易争端不断升级，经济前景预期悲观，宏观货币政策转向偏宽松。上半年债
券收益率曲线呈现牛陡下行，长端无风险利率下行超过50BP，短端三个月存单资产较
去年末大幅下行超过100BP，由于信用挤压造成企业信用事件频繁爆发，信用利差大幅
走扩。
报告期内，本基金将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务，在此基础上，
根据市场情况，在资产收益相对较好的时点拉长久期，资产投放存款和存单为主，在
努力做好流动性管理的同时保持了相对平稳的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
9兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
本报告期内，该基金A类份额净值收益率为2.1153%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695%；本报告期内，该基金B类份额净值收益率为2.2369%，同期业绩比较基准收益
率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着前期较大力度去杠杆的实施，以及外部贸易环境变差，经济增
长预期趋缓，投资和出口的压力可能会逐步体现，货币政策有望继续保持偏宽松格局。
能源价格上升以及关税对于部分进口产品价格的影响，使得下阶段CPI有可能小幅反弹，
PPI伴随需求趋弱走低。债券市场有望迎来供需均回暖局面。
组合在下半年会继续将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务，资产投放
上会以存款、存单和回购为主，适度加强信用债配置；组合在产品剩余期限约束下，
适度拉长久期，保持组合弹性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金
运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向
部门）部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨
论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保
证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策
略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
10兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日
计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润
121,783,652.97元，向B级份额持有人分配利润664,848,748.18元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了
基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对
本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的
计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内本基金向A级份额持有人分配利润121,783,652.97元，向B级份额持有人
分配利润664,848,748.18元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：兴业稳天盈货币市场基金
11兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
25,277,818,880.54 12,060,105,605.93
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
21,692,128,138.76 12,812,450,268.50
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
21,212,098,080.84 12,221,851,911.23
资产支持证券投资
480,030,057.92 590,598,357.27
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
4,656,785,185.21 1,430,604,246.36
应收证券清算款
- -
应收利息
207,905,100.69 109,325,946.13
应收股利
- -
应收申购款
52,661,297.13 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
51,887,298,602.33 26,412,486,066.92
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
5,769,670,246.31 3,355,922,176.98
应付证券清算款
45,021,749.01 -
12兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
应付赎回款
- 23,609.91
应付管理人报酬
11,984,922.28 5,223,738.73
应付托管费
1,815,897.32 791,475.55
应付销售服务费
1,508,099.12 1,151,331.45
应付交易费用
304,954.32 221,977.35
应交税费
219,925.22 -
应付利息
2,951,542.22 1,933,139.36
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
212,313.68 159,000.00
负债合计
5,833,689,649.48 3,365,426,449.33
所有者权益：
实收基金
46,053,608,952.85 23,047,059,617.59
未分配利润
- -
所有者权益合计
46,053,608,952.85 23,047,059,617.59
负债和所有者权益总计
51,887,298,602.33 26,412,486,066.92
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额
46,053,608,952.85份。其中下属A类基金份额净值1.000元，基金份额
5,295,958,628.15份，下属B类基金份额净值1.000元，基金份额40,757,650,324.70份。
6.2 利润表
会计主体：兴业稳天盈货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01日至
2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
一、收入
899,906,105.27 62,899,666.94
1.利息收入
895,700,619.85 62,657,802.31
其中：存款利息收入
510,229,483.57 19,033,217.32
债券利息收入
319,541,538.30 17,923,930.82
13兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
资产支持证券利息收
入
10,297,756.99 -
买入返售金融资产收
入
55,631,840.99 25,700,654.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
4,205,485.42 226,961.07
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
3,930,961.15 226,961.07
资产支持证券投资收
益
274,524.27 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
- 14,903.56
减：二、费用
113,273,704.12 12,946,528.65
1．管理人报酬
58,820,945.92 3,812,377.00
2．托管费
8,912,264.53 577,632.86
3．销售服务费
8,712,353.85 2,888,164.39
4．交易费用
1,964.93 -
5．利息支出
36,402,432.98 5,444,117.02
其中：卖出回购金融资产支
出
36,402,432.98 5,444,117.02
6．税金及附加
118,432.34 -
7．其他费用
305,309.57 224,237.38
三、利润总额（亏损总额以
786,632,401.15 49,953,138.29
14兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
“-”号填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
786,632,401.15 49,953,138.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴业稳天盈货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
23,047,059,617.59 - 23,047,059,617.59
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 786,632,401.15 786,632,401.15
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
23,006,549,335.26 - 23,006,549,335.26
其中：1.基金申购
款
59,712,108,699.93 - 59,712,108,699.93
2.基金赎回
款
-36,705,559,364.6
7
- -36,705,559,364.67
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- -786,632,401.15 -786,632,401.15
五、期末所有者权
益（基金净值）
46,053,608,952.85 - 46,053,608,952.85
项 目 上年度可比期间
15兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
415,771,397.62 - 415,771,397.62
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 49,953,138.29 49,953,138.29
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
7,759,538,664.64 - 7,759,538,664.64
其中：1.基金申购
款
13,188,921,689.84 - 13,188,921,689.84
2.基金赎回
款
-5,429,383,025.20 - -5,429,383,025.20
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- -49,953,138.29 -49,953,138.29
五、期末所有者权
益（基金净值）
8,175,310,062.26 - 8,175,310,062.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
庄孝强
—————————
主管会计工作负责人
楼怡斐
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴业稳天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》
(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下
16兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
简称"中国证监会")以证监许可[2015]3005号文准予募集注册。本基金为契约型开放式
基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为395,052,052.73份，经德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0701号的验
资报告。基金合同于2016年7月15日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有
限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据2017年9月8日发布的《关于兴业稳天盈货币市场基金增加B类基金份额并修改
基金合同的公告》，从2017年9月11日起，本基金增设B类基金份额(以下简称"兴业稳
天盈货币B")，原有模式份额为A类基金份额(以下简称"兴业稳天盈货币A")。其中，兴
业稳天盈货币A是从本类别基金资产中以0.25%的年销售服务费率计提销售服务费的基
金份额；兴业稳天盈货币B是指从本类别基金资产以0.01%的年销售服务费率计提销售
服务费的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及
本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的
金融工具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知
存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及
2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
17兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项
列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生
的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的
征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业
基金")
基金管理人、基金销售机构、基金注册
登记机构
中国民生银行股份有限公司(以下简称"民
生 银行")
基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业
银行")
基金管理人的控股股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称 " 基金管理人控制的公司
18兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
兴业财富")
上海兴晟股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
58,820,945.92 3,812,377.00
其中：支付销售机构的客户维护费
3,094,429.69 90,558.03
支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
8,912,264.53 577,632.86
19兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 合计
兴业基金
2,824,361.79 1,460,944.54 4,285,306.33
兴业银行
3,525,860.44 0.00 3,525,860.44
民生银行
37,466.39 0.00 37,466.39
合计
6,387,688.62 1,460,944.54 7,848,633.16
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 合计
兴业基金
1,577,887.13 - 1,577,887.13
兴业银行
952,692.59 - 952,692.59
民生银行
12,171.83 - 12,171.83
合计
2,542,751.55 - 2,542,751.55
本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金
资产净值的0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销
售机构。
其计算公式为：A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值
×0.25%÷当年天数；
B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
20兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
兴业稳天盈货币A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2016
年07月15日）持有的基
金份额
101,275,817.11 101,275,817.11
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- 115,504,086.18
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- 216,779,903.29
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- 2.65%
兴业稳天盈货币B
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2016
年07月15日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
68,776,893.10 -
21兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
报告期间申购/买入总
份额
251,260,300.92 -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖
出总份额
147,000,000.00 -
报告期末持有的基金份
额
173,037,194.02 -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.38% -
1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
2、申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
兴业稳天盈货币A
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名
称
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
兴业银行
0.00 0.00% 0.00 0.00%
兴业财富
0.00 0.00% 0.00 0.00%
上海兴晟
股权投资
管理公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
兴业稳天盈货币B
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名
称
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
兴业银行
2,332,552,652.2 5.06% 1,301,522,709.2 7.09%
22兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
6 5
兴业财富
751,624,325.82 1.63% 573,281,949.73 3.12%
上海兴晟
股权投资
管理公司
26,498,915.87 0.06% 0.00 0.00%
兴业资管
0.00 0.00% 10,044,365.71 0.05%
1、本基金本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资兴业稳天盈货币
A的情况。
2、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30
日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行
2,477,818,880.5
4
42,830,779.3
6
201,570,140.59 2,275,564.81
兴业银行
6,400,000,000.0
0
36,510,000.2
9
0.00 17,633.32
1、本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业或协议利率计算。
2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
23兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额5,769,670,246.31元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张
）
期末估值总额
150217
15国开17
2018-07-02 99.90 577,000 57,642,747.65
150223
15国开23
2018-07-02 99.56 4,000,000 398,242,619.61
150317
15进出17
2018-07-02 99.59 1,500,000 149,392,331.17
160301
16进出01
2018-07-02 99.24 202,000 20,045,720.75
180201
18国开01
2018-07-04 100.01 700,000 70,005,265.88
180301
18进出01
2018-07-04 100.03 300,000 30,010,427.98
111820121
18广发银行CD1
21
2018-07-03 99.20 2,083,000 206,628,466.39
111899919
18重庆银行CD1
09
2018-07-02 98.97 2,000,000 197,949,274.96
011800590
18苏国信SCP00
9
2018-07-02 100.27 525,000 52,640,756.69
011801143
18中化股SCP00
8
2018-07-02 99.95 1,200,000 119,935,156.78
041800182
18平安租赁CP0
02
2018-07-02 100.01 1,300,000 130,017,591.61
111809181
18浦发银行CD1
81
2018-07-02 99.17 61,000 6,049,382.05
111818157
18华夏银行CD1
57
2018-07-02 99.17 3,000,000 297,509,540.64
111818163
18华夏银行CD1
63
2018-07-02 99.12 3,000,000 297,357,803.88
111820121
18广发银行CD1
21
2018-07-02 99.20 2,102,000 208,513,219.56
24兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
111821116
18渤海银行CD1
16
2018-07-02 97.71 1,515,000 148,036,179.47
111821211
18渤海银行CD2
11
2018-07-02 98.00 4,124,000 404,149,083.60
111898671
18北京农商银
行CD042
2018-07-02 99.17 2,272,000 225,305,470.78
111898692
18东莞银行CD0
61
2018-07-02 99.15 1,031,000 102,225,233.57
111898968
18厦门国际银
行CD123
2018-07-02 98.01 2,434,000 238,559,698.44
111898968
18厦门国际银
行CD123
2018-07-04 98.01 5,865,000 574,836,742.53
111899060
18厦门国际银
行CD125
2018-07-02 98.02 3,000,000 294,063,093.72
120404
12农发04
2018-07-02 100.12 200,000 20,023,969.82
130238
13国开38
2018-07-03 100.03 800,000 80,026,918.39
130334
13进出34
2018-07-03 100.19 222,000 22,242,797.97
130334
13进出34
2018-07-04 100.19 278,000 27,853,593.85
140202
14国开02
2018-07-04 100.87 200,000 20,173,097.11
140323
14进出23
2018-07-02 101.13 1,000,000 101,128,430.50
150217
15国开17
2018-07-02 99.90 107,000 10,689,383.01
160208
16国开08
2018-07-04 99.22 3,300,000 327,434,671.85
160208
16国开08
2018-07-03 99.22 2,200,000 218,289,781.24
160208
16国开08
2018-07-04 99.22 527,000 52,290,324.87
160301
16进出01
2018-07-04 99.24 298,000 29,572,399.92
170207
17国开07
2018-07-04 99.99 1,600,000 159,982,386.39
170211
17国开11
2018-07-03 99.88 822,000 82,103,903.10
170211
17国开11
2018-07-02 99.88 78,000 7,790,881.32
170311
17进出11
2018-07-04 99.83 800,000 79,861,406.15
170410
17农发10
2018-07-04 99.94 1,733,000 173,201,914.18
170410
17农发10
2018-07-02 99.94 67,000 6,696,207.88
170413
17农发13
2018-07-04 99.97 1,460,000 145,956,921.42
25兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
170413
17农发13
2018-07-03 99.97 1,040,000 103,969,313.89
合计
59,523,00
0
5,898,404,110.5
7
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资
21,692,128,138.76 41.81
其中：债券
21,212,098,080.84 40.88
资产支持证券
480,030,057.92 0.93
2
买入返售金融资产
4,656,785,185.21 8.97
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
25,277,818,880.54 48.72
4
其他各项资产
260,566,397.82 0.50
5
合计
51,887,298,602.33 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
6.53
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(
26兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
%)
2
报告期末债券回购融资余额
5,769,670,246.31 12.53
其中：买断式回购融资
- -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
46
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1
30天以内
17.00 12.53
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
3.18 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
66.35 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4
90天(含)—120天
5.21 -
其中：剩余存续期超过397
- -
27兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
天的浮动利率债
5
120天(含)—397天（含）
20.27 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计
112.00 12.53
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例(
%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,413,400,946.66 5.24
其中：政策性金融债
2,413,400,946.66 5.24
4
企业债券
50,133,467.48 0.11
5
企业短期融资券
2,582,157,585.27 5.61
6
中期票据
- -
7
同业存单
16,166,406,081.43 35.10
8
其他
- -
9
合计
21,212,098,080.84 46.06
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111898968
18厦门国际银
行CD123
8,700,000
852,699,004
.27
1.85
28兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
2 160208
16国开08
6,100,000
605,258,029
.79
1.31
3 111808163
18中信银行CD
163
6,000,000
594,713,167
.91
1.29
4 111898930
18北京农商银
行CD046
5,800,000
574,904,873
.19
1.25
5 111820121
18广发银行CD
121
5,000,000
495,987,677
.36
1.08
6 111808161
18中信银行CD
161
5,000,000
495,849,234
.40
1.08
7 111899095
18南京银行CD
083
5,000,000
495,596,100
.09
1.08
8 111899040
18北京农商银
行CD048
5,000,000
495,566,964
.98
1.08
9 111880242
18青岛银行CD
066
5,000,000
494,875,773
.23
1.07
10 111894046
18天津银行CD
089
5,000,000
494,638,761
.35
1.07
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0879%
报告期内偏离度的最低值
0.0209%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0433%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
29兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 146472
花呗38A1
1,800,000
180,000,000
.00
0.39
2 146475
花呗39A1
1,100,000
110,000,000
.00
0.24
3 146199
借呗24A1
500,000
50,011,267.
90
0.11
4 146159
花呗29A1
500,000
50,007,742.
98
0.11
5 146245
花呗30A1
500,000
50,007,495.
42
0.11
6 146156
花呗28A1
300,000
30,001,911.
73
0.07
7 146202
借呗25A1
100,000
10,001,639.
89
0.02
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 报告期内,本基金投资前十名证券的发行主体中,南京银行镇江分行于2018年
1月9日收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（苏银监罚决字
【2018】1号），对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元
人民币。该证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理人
经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外，本基金投资决策程
序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响
投资决策流程的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
30兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
207,905,100.69
4
应收申购款
52,661,297.13
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
260,566,397.82
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
兴业
稳天
盈货
币A
145,
718
36,343.89 702,109,316.56
13.26
%
4,593,849,311.
59
86.74%
兴业
稳天
盈货
币B
114
357,523,248
.46
40,747,647,746
.90
99.98
%
10,002,577.80 0.02%
合计
145,
832
315,799.06
41,449,757,063
.46
90.00
%
4,603,851,889.
39
10.00%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数
（即期末基金份额总额）。
31兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1
银行类机构
3,550,749,033.18 7.71%
2
其他机构
2,628,823,529.20 5.71%
3
银行类机构
2,062,722,325.55 4.48%
4
银行类机构
2,026,573,728.56 4.40%
5
银行类机构
1,948,498,804.69 4.23%
6
银行类机构
1,519,916,971.09 3.30%
7
银行类机构
1,011,397,128.29 2.20%
8
银行类机构
1,004,168,487.51 2.18%
9
银行类机构
1,002,371,700.52 2.18%
10
银行类机构
1,002,252,354.68 2.18%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（
份）
占基金总份额比
例
兴业稳天盈货
币A
3,646,601.03 0.07%
兴业稳天盈货
币B
0.00 0.00%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计
3,646,601.03 0.01%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
兴业稳天盈货币A
0
兴业稳天盈货币B
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0
兴业稳天盈货币A
0
兴业稳天盈货币B
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
32兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
§9
开放式基金份额变动
单位：份
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B
基金合同生效日(2016年07月15
日)基金份额总额
395,109,243.23 -
本报告期期初基金份额总额
4,696,527,602.44 18,350,532,015.15
本报告期基金总申购份额
15,257,756,534.95 44,454,352,164.98
减：本报告期基金总赎回份额
14,658,325,509.24 22,047,233,855.43
本报告期期末基金份额总额
5,295,958,628.15 40,757,650,324.70
申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调
减份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告，根据工作需要，
任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
33兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
广发
证券
2 - - - - -
中信
证券
2 - - - - -
中银
国际
证券
2 - - - - -
兴业
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
中信
建投
2 - - - - -
长江
证券
2 - - - - -
方正
证券
2 - - - - -
华创
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
34兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
银河
证券
2 - - - - -
海通
证券
2 - - - - -
华泰
证券
4 - - - - -
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机
关处罚。
ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业
领先)。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中：
在上述租用的券商交易单元中，本期新增券商交易单元如下：光大证券、长江证券，
未剔除券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
广发证
券
- - - - - - - -
中信证
- - - - - - - -
35兴业稳天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
券
中银国
际证券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
方正证
券
140,610,954.80 100.00% 45,000,000.00 100.00% - - - -
华创证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
兴业基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
36
