万家家乐债券型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日万家家乐 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年2月7日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家家乐债券
基金主代码
005311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年2月7日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,479,547.30份
下属分级基金的基金简称： 万家家乐A 万家家乐C
下属分级基金的交易代码：
005311 005312
报告期末下属分级基金的份额总额 1,820,701.37份 658,845.93份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准收
益。
投资策略
本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基
金资产的长期稳定增值。
本基金采取积极的债券投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析
和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久
期和类别资产配置比例；以此为框架，通过把握收益率曲线形变和无风险套
利机会来进行品种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其
它固定收益类衍生品种，本基金区别对待，制定专门的投资策略。
业绩比较基准 中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高
于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 兰剑 张燕
联系电话
021-38909626 0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
lanj@wjasset.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95538转6、4008880800
95555
传真
021-38909627 0755-83195201
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层
（名义楼层9层）基金管理人办公场所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 万家家乐A 万家家乐C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年2月7日 -
2018年6月30日)
报告期(2018年2月7日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
2,842.91 232,260.53
本期利润
2,842.91 232,260.53
加权平均基金份额本期利润
0.0013 0.0059
本期基金份额净值增长率
0.06% 0.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0006 0.0006
期末基金资产净值
1,821,714.70 659,248.65
期末基金份额净值
1.0006 1.0006
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金合同生效于2018 年2月7日，截至2018年6月30日成立未满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家家乐A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.01% 0.00% 0.00% 0.14% -0.01% -0.14%
过去三个月
-0.10% 0.01% 0.57% 0.17% -0.67% -0.16%
自基金合同
生效起至今
0.06% 0.01% 1.06% 0.15% -1.00% -0.14%
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万家家乐C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.05% 0.00% 0.00% 0.14% -0.05% -0.14%
过去三个月
-0.21% 0.01% 0.57% 0.17% -0.78% -0.16%
自基金合同
生效起至今
0.06% 0.03% 1.06% 0.15% -1.00% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：（1）本基金合同生效日期为2018 年2月7日，建仓期为自基金合同生效日起六个月，截至
本报告期末，本基金尚处于建仓期。
（2）本基金合同生效日期为2018年2 月7日，截止2018年6月30日未满一年。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中
泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：
中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区
浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理五十九只开放式基金，分别为万家180指
数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金
（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配
置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万
家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成
长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基
金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、
万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证
券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合
型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投
资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家
鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证
券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基
金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳
纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证
券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金
增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证
券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资
基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一
年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、
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万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家成长优选灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家家乐债券型证券投资基金、
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
和万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
高翰昆
本基金
基金经
理、万
家双引
擎灵活
配置混
合型证
券投资
基金、
万家双
利债券
型证券
投资基
金、万
家增强
收益债
券型证
券投资
基金、
万家瑞
丰灵活
配置混
合型证
券投资
基金、
万家瑞
益灵活
配置混
合型证
券投资
基金、
万家瑞
和灵活
2018年2月
7日
-
9年
基金经理，英国诺丁汉大
学硕士。2009年7月加
入万家基金管理有限公司，
历任研究部助理、交易员、
交易部总监助理、交易部
副总监。
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配置混
合型证
券投资
基金、
万家颐
达保本
混合型
证券投
资基金、
万家颐
和保本
混合型
证券投
资基金、
万家瑞
盈灵活
配置混
合型证
券投资
基金、
万家瑞
祥灵活
配置混
合型证
券投资
基金、
万家瑞
富灵活
配置混
合型证
券投资
基金、
万家鑫
瑞纯债
债券型
证券投
资基金、
万家家
裕债券
型证券
投资基
金、万
家瑞舜
灵活配
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置混合
型证券
投资基
金基金
经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公
平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决
策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及
利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对
于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前
控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
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交易量 超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾
国内上半年宏观经济保持平稳，新常态下经济内生动力逐步代替投资拉动。通胀维持在低位，
货币政策中性偏紧，后期略有缓解。整体来看，基本面仍有一定的不确定因素，有利于债券市场
的稳定。短期内，债券市场仍受到各类政策影响，存在一定的波动。
2、组合回顾
上半年债券市场波动较多，本组合由于规模较小，净值基本保持稳定增长。总体上持仓基本
稳定，根据申购赎回适当调整。当前市场对于低评级信用债风险偏好较低，本组合也在密切关注
信用风险的变化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家家乐A基金份额净值为1.0006元，本报告期基金份额净值增长率为
0.06%；截至本报告期末万家家乐C基金份额净值为1.0006元，本报告期基金份额净值增长率为
0.06%；同期业绩比较基准收益率为1.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年市场的分歧逐步加大，各类基本面不确定因素，都可能对于市场产生较大的扰动。继
续关注货币政策的变化，以及地方债的供给节奏，预计下半年的市场会有一定的波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
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3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理
人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，自3月9日至6月30日基金资产净值连续76个工作日低于五千万元。我司向
中国证监会申请将本基金转型为万家经济新动能混合型证券投资基金并于2018年7月19日获得
证监许可【2018】1147号《关于准予万家家乐债券型证券投资基金变更注册的批复》。我司经
与基金托管人协商一致，决定自2018年8月14日起，至2018年9月16日17:00止，以通讯方
式召开本基金的基金份额持有人大会。本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额
持有人数不满二百人的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管万家家乐债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人--招商银行股份有限公司严格
遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《万家家乐债券型证券投资基金合同》、《万
家家乐债券型证券投资基金托管协议》的约定,对万家家乐债券型证券投资基金管理人--万家基
金管理有限公司2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日基金的投资运作,进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为,万家基金管理有限公司在万家家乐债券型证券投资基金的投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害
基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的万家家乐债券型证券投资基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家家乐债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
资 产：
银行存款
2,517,444.40
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
-
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
506.65
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
2,517,951.05
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
1,532.18
应付托管费
437.75
应付销售服务费
261.77
应付交易费用
-
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应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
34,756.00
负债合计
36,987.70
所有者权益：
实收基金
2,479,547.30
未分配利润
1,416.05
所有者权益合计
2,480,963.35
负债和所有者权益总计
2,517,951.05
注：1、报告截止日2018年6月30日，万家家乐A基金份额净值1.0006元，基金份额总额
1,820,701.37份；万家家乐C基金份额净值1.0006元，基金份额总额658,845.93份。万家家
乐份额总额合计为2,479,547.30份。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.2 利润表
会计主体：万家家乐债券型证券投资基金
本报告期：2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年2月7日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
一、收入
505,368.55
1.利息收入
504,844.75
其中：存款利息收入
504,844.75
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
523.80
减：二、费用
270,265.11
1．管理人报酬
126,195.89
2．托管费
36,056.00
3．销售服务费
68,542.22
4．交易费用
-
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
39,471.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
235,103.44
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
235,103.44
注：1、本财务报表的实际编制期间为 2018年2月7日（基金合同生效日）至2017年6月30日。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家家乐债券型证券投资基金
本报告期：2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
201,586,886.03 - 201,586,886.03
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 235,103.44 235,103.44
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-199,107,338.73 -233,687.39 -199,341,026.12
其中：1.基金申购款
42,630.64 136.66 42,767.30
2.基金赎回款
-199,149,969.37 -233,824.05 -199,383,793.42
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四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,479,547.30 1,416.05 2,480,963.35
注：1、本财务报表的实际编制期间为 2018年2月7日（基金合同生效日）至2018年6月30日。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______李杰______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家家乐债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1038号文《关于准予万家家乐债券型证券投资基金
注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理人于2017年11月22日至2018年
1月30日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会
师报字[2018]第ZA30022号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年
2月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金
（本金）为人民币201,537,154.37元，在募集期间产生的活期存款利息为49,731.66元，以上
实收基金（本息）合计为人民币201,586,886.03元，折合201,586,886.03份基金份额。本基金
的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算有限责任公司，基金托管
人为招商股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等）、资产支
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持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。本基金可直接投资于股票，也可持有可转债转股所得的股票、因所持股票
所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中
债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后
颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的
《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及2018年2月7日（基金合同生效日）至2018年6月30日的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表实际编制
期间系2018年2月7日（基金合同生效日）至2018年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民
币元为单位表示。
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以
公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以以公允价值计量且其公允
价值变动计入损益的金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
万家家乐 2018年半年度报告摘要
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6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值
进行调整并确定公允价值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动
分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
万家家乐 2018年半年度报告摘要
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金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润
/（累计亏损）。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的
差额入账；
(8) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市
公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；
(3) 基金的A类基金份额不收取销售服务费；本基金的C类基金份额销售服务费按前一日
万家家乐 2018年半年度报告摘要
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C类基金资产净值的0.40%的年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相关协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采取待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金
份额，红利再投资的份额免收申购费；同一投资者持有的基金份额只能选择一种分红方式，如投
资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方
式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，与托管人协商一致后，基金管理人
可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应
税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行，对资管
产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
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化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金为报告期内成立基金，无上年度可
比期间。
6.4.9.1.2 债券交易
本基金未通过关联方席位进行债券交易。本基金为报告期内成立基金，无上年度可比期间。
6.4.9.1.3 债券回购交易
本基金报告期内未通过关联方席位进行债券回购交易。本基金为报告期内成立基金，无上年度
万家家乐 2018年半年度报告摘要
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可比期间。
6.4.9.1.4 权证交易
本基金报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金为报告期内成立基金，无上年度可
比期间。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金报告期内未产生关联方佣金。本基金为报告期内成立基金，无上年度可比期间。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
126,195.89
其中：支付销售机构的客户维护费
10,148.10
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
36,056.00
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
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H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
万家家乐A 万家家乐C 合计
万家基金管理有限公司
- 41,472.00 41,472.00
中泰证券股份有限公司
- 23,503.44 23,503.44
合计
- 64,975.44 64,975.44
注：1、销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务等各项费用。本
基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售
服务费年费率为0.40%。C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发
送基金销售费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金资产中一次性支付给注册登
记机构，由注册登记机构支付给基金销售机构。销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
万家家乐 2018年半年度报告摘要
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6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018 年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司
2,517,444.40 62,261.43
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,
2018年2月7日（基金合同生效日）至6月30日获得的利息收入为人民币0元，2018年6月
30日无结算备付金余额。
基金成立日为2018年2月7日，无上年度可比数据。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
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6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6 月 30 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,517,444.40 99.98
8 其他各项资产
506.65 0.02
9 合计
2,517,951.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金报告期末未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
506.65
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
506.65
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7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
万家
家乐A
51 35,700.03 0.00 0.00% 1,820,701.37 100.00%
万家
家乐C
239 2,756.68 0.00 0.00% 658,845.93 100.00%
合计
285 8,700.17 0.00 0.00% 2,479,547.30 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
万家家乐
A
228.65 0.0126%
万家家乐
C
3,240.92 0.4919%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
3,469.57 0.1399%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
万家家乐A
0
万家家乐C
0~10
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
0~10
万家家乐A
0
万家家乐C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家家乐A 万家家乐C
基金合同生效日（2018 年2 月7 日）基金份
额总额
2,995,253.36 198,591,632.67
本报告期期初基金份额总额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
3,264.01 39,366.63
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
1,177,816.00 197,972,153.37
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
1,820,701.37 658,845.93
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。
基金托管人：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日期聘请立信会计师事务所提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
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例
中信证券
2 - - - - -
西南证券
1 - - - - -
太平洋证券
2 - - - - -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本基金为报告期内成立的基金，上表所列席位均为报告期内新增席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
投资
者类
别 序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构
1 20180309-20180311 20,000,900.00 0.00 20,000,900.00 0.00 0%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金
份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回
款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可
能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
万家基金管理有限公司
2018年8月28日
