浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8月27日浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9
3.3 其他指标.....................................................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................51
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................52
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................54
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................55
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................56
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................56
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................56
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................58
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................60浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................60
§12 备查文件目录....................................................................................................................................61
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................61
12.2 存放地点...................................................................................................................................61
12.3 查阅方式...................................................................................................................................61浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 浦银安盛精致生活混合
基金主代码 519113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月4日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 203,407,804.66份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在中国经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于
经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代
表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的
提供生活产品和服务的上市公司，分享其快速及长期
稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵
活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金资
产的长期稳定增值。
投资策略
本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策
略，通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精
选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需
求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。
具体来说，在资产配置策略方面，本基金将根据宏观
经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来
资本市场的发展做出趋势性判断，进而确定大类资产
的配置比例。而在行业配置策略方面，本基金是重点
关注居民生活的主题基金，因此将从行业覆盖范围和
行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方
面，本基金将采取精选个股的策略，并辅之以公司特
有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公
司加以甄别。
在债券投资策略方面，在资本市场国际化的背景下，
通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内
宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋
势，采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略
方面，本基金将按照法律法规相关规定进行权证投
资。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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业绩比较基准 标普中国A股综合指数×55%＋中证全债指数×45%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基
金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基
金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风
险和收益低于股票型基金，高于货币型基金、债券型
基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求
实现基金财产的安全和增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 顾佳 田青
联系电话 021-23212888 010-67595096 信息披露负责人
电子邮箱 compliance@py-axa.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-33079999 或 400-
8828-999
010-67595096
传真 021-23212985 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区浦东大道981号3幢
316室
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市淮海中路381号中
环广场38楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200020 100033
法定代表人 谢伟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益 -40,377,724.99
本期利润 -53,904,114.78
加权平均基金份额本期利润 -0.2594
本期加权平均净值利润率 -13.83%
本期基金份额净值增长率 -13.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润 -4,587,707.62
期末可供分配基金份额利润 -0.0226
期末基金资产净值 345,242,296.51
期末基金份额净值 1.697
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 78.97%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.15% 2.13% -4.68% 0.79% -4.47% 1.34%
过去三个月 -8.81% 1.75% -6.03% 0.64% -2.78% 1.11%
过去六个月 -13.73% 1.79% -7.18% 0.64% -6.55% 1.15%
过去一年 -9.49% 1.57% -5.09% 0.53% -4.40% 1.04%
过去三年 -6.71% 2.14% -13.01% 0.89% 6.30% 1.25%浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
78.97% 1.67% 48.66% 0.85% 30.31% 0.82%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于2007年8月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从
事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2018年6月30日止，浦银安盛旗下共管理36只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基
本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新
兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利
定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日
盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益
18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券
型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银
安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基
金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛
中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券
投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放
混合型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由
系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
吴勇
本公司
首席投
资官、
权益投
资部总
监，公
司旗下
浦银安
盛精致
生活混
合基
金、浦
银安盛
新兴产
业混合
基金基
金经
理。
2011年5月5
日
- 11
吴勇先生，上海交通大学
材料工程系学士，上海交
通大学工商管理硕士，
CPA，CFA，中国注册造价
师。1993年8月至2007
年8月先后就职于上海电
力建设有限责任公司任预
算主管、国家开发银行上
海市分行任评审经理。
2007年9月起加盟浦银
安盛基金管理有限公司先
后担任行业研究员、基金
经理助理。2010年4月-
2016年1月起担任浦银
安盛红利精选混合基金基
金经理。2011年5月起
兼任浦银安盛精致生活混
合基金基金经理。2013
年3月起，兼任浦银安盛
战略新兴产业混合基金基
金经理。2013年12月至浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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2018年1月兼任浦银安
盛消费升级混合基金基金
经理。2016年2月至
2018年1月兼任浦银安
盛睿智精选混合基金基金
经理。2012年11月起兼
任本公司权益投资部总
监。2016年4月起兼任
本公司首席投资官。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一
股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基
金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是
公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时
的报告。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，资本市场面临较多的不确定性，国际市场上贸易战愈演愈烈，国内信用风
险事件频发，导致市场风险偏好大幅降低。从国内政策层面看，央行采取了中性货币政策，但表
外资产的压缩导致市场资金面偏紧；产业政策方面强调经济结构转型，房地产调控政策不放松。
上半年，市场总体表现偏弱，主要指数表现都不佳，基金组合在医药、纺织服装、化工、食
品等方面进行了超配。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.697元；本报告期基金份额净值增长率为-13.73%，业
绩比较基准收益率为-7.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，鉴于国际经济政治环境的复杂化，预计政府将采取减缓去杠杆步伐、托底基建
等方式稳定经济，保持中国经济的稳定增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部
负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会
成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职
责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种
进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%，若《基金合同》
生效不满3 个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 24,949,307.14 25,112,933.43
结算备付金 3,011,668.67 3,218,443.75
存出保证金 318,248.64 312,798.95
交易性金融资产 6.4.7.2 320,748,476.91 414,687,633.34
其中：股票投资 320,748,476.91 414,687,633.34
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 265,322.81 5,192,156.97
应收利息 6.4.7.5 5,811.03 6,857.85
应收股利 - -
应收申购款 277,052.65 326,979.85
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 349,575,887.85 448,857,804.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,810,477.83 -
应付赎回款 322,562.73 794,258.71
应付管理人报酬 441,062.22 578,553.38
应付托管费 73,510.38 96,425.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,536,438.57 1,788,950.86浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 17 页 共 57 页
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 149,539.61 347,105.64
负债合计 4,333,591.34 3,605,294.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 203,407,804.66 226,405,052.52
未分配利润 6.4.7.10 141,834,491.85 218,847,457.46
所有者权益合计 345,242,296.51 445,252,509.98
负债和所有者权益总计 349,575,887.85 448,857,804.14
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.697元，基金份额总额203,407,804.66
份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入 -44,130,024.67 -34,617,867.73
1.利息收入 130,620.61 214,242.55
其中：存款利息收入 6.4.7.11 130,620.61 214,242.55
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -30,785,231.50 -90,497,152.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -34,082,727.53 -95,257,201.29
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,297,496.03 4,760,048.63
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-13,526,389.79 55,469,443.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
50,976.01 195,598.57
减：二、费用 9,774,090.11 15,231,500.57
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,890,764.93 5,020,062.55
2．托管费 6.4.10.2.2 481,794.22 836,677.10
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 6,227,372.46 9,176,139.06
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 174,158.50 198,621.86
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-53,904,114.78 -49,849,368.30
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-53,904,114.78 -49,849,368.30
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
226,405,052.52 218,847,457.46 445,252,509.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -53,904,114.78 -53,904,114.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-22,997,247.86 -23,108,850.83 -46,106,098.69
其中：1.基金申购款 19,110,630.98 15,894,776.29 35,005,407.27
2.基金赎回款 -42,107,878.84 -39,003,627.12 -81,111,505.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 19 页 共 57 页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
203,407,804.66 141,834,491.85 345,242,296.51
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
371,987,320.20 379,851,030.31 751,838,350.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -49,849,368.30 -49,849,368.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-37,893,156.35 -37,641,777.58 -75,534,933.93
其中：1.基金申购款 57,454,575.92 51,677,395.25 109,131,971.17
2.基金赎回款 -95,347,732.27 -89,319,172.83 -184,666,905.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
334,094,163.85 292,359,884.43 626,454,048.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______
______郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]73号《关于核准浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 20 页 共 57 页
券投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
836,466,510.59元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第109
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》于2009年6月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为836,989,022.73份
基金份额，其中认购资金利息折合522,512.14份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95%；现金、债券资产、资产支持
证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－100%；其中现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证的比例范围占基金资产净值的
0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。自基金合同生效日
至2015年9月16日止，本基金的业绩比较基准为：中信标普A股综合指数X55%＋中信标普全
债指数X45%。根据本基金管理人于2015年9月17日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于
变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》 ，经与基金托管人中国建设银
行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年9月17日至2016年7月4日，本
基金业绩比较基准为：中信标普 A 股综合指数X55%＋中证全债指数X45%。根据本基金管理人于
2016年7月5日发布的《关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准名
称变更的公告》 ，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，
自 2016年7月5日起，本基金业绩比较基准变更为：标普中国 A 股综合指数X55%＋中证全债指
数X45%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 21 页 共 57 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30
日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策
的通知》 、 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、 《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂
行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 22 页 共 57 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 24,949,307.14
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 23 页 共 57 页
合计： 24,949,307.14
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 332,184,358.55 320,748,476.91 -11,435,881.64
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 332,184,358.55 320,748,476.91 -11,435,881.64
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 4,462.38
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,219.77
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 128.88
合计 5,811.03
注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,536,438.57
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,536,438.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 773.90
预提费用 148,765.71
- -
合计 149,539.61
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 226,405,052.52 226,405,052.52
本期申购 19,110,630.98 19,110,630.98
本期赎回(以"-"号填列) -42,107,878.84 -42,107,878.84
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 203,407,804.66 203,407,804.66
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,793,689.74 180,053,767.72 218,847,457.46
本期利润 -40,377,724.99 -13,526,389.79 -53,904,114.78
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,003,672.37 -20,105,178.46 -23,108,850.83
其中：基金申购款 1,234,288.48 14,660,487.81 15,894,776.29
基金赎回款 -4,237,960.85 -34,765,666.27 -39,003,627.12
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,587,707.62 146,422,199.47 141,834,491.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入 99,268.17
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 29,053.14
其他 2,299.30
合计 130,620.61
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额 2,066,621,676.44
减：卖出股票成本总额 2,100,704,403.97
买卖股票差价收入 -34,082,727.53
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益--买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,297,496.03
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,297,496.03
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -13,526,389.79
——股票投资 -13,526,389.79
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -13,526,389.79
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 50,239.26
转换费收入 736.75
合计 50,976.01
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入
转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 28 页 共 57 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 6,227,372.46
银行间市场交易费用 -
合计 6,227,372.46
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,012.93
债券帐户维护费 18,800.00
银行费用 6,592.79
其他 -
合计 174,158.50
注：此处其他费用列示的是上清所费用。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司（中国建设银
行）
基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,890,764.93 5,020,062.55
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,238,665.14 2,143,987.07
注：支付基金管理人浦银安盛的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 30 页 共 57 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
481,794.22 836,677.10
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018 年6月30
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行股份有限
公司
24,949,307.14 99,268.17 46,624,732.43 175,733.40
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603693
江苏
新能
2018
年6月
25日
2018
年7
月3
日
新股
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018
年6月
29日
2018
年7
月9
日
新股
流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018
年6月
29日
2018
年7
月9
日
新股
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
601138
工业
富联
2018
年5月
28日
2018
年6
月10
日
新股
锁定
13.77 16.40 250,760 3,452,965.204,112,464.00 -
注：基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 32 页 共 57 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念，属
于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金，高
于货币型基金、债券型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95%；现金、债
券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－
100%；其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等；投资于权证的比例范围占基金资产净值的 0%—3%。本基金
投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规
定有变更的，本基金投资范围在履行相应程序后将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为
准。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围
之内，谋求实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 57 页
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委
员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流
程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的
合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 57 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证
券，且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：于2018年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0%(2017年12月31日：0%)。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截止2018年6月30日，无资产支持证券持仓。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：截止2018年6月30日，无同业存单持仓。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：于2018年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0%(2017年12月31日：0%)。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截止2018年6月30日，无资产支持证券持仓。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：截止2018年6月30日，无同业存单持仓。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 35 页 共 57 页
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
24,949,307.14 - - - 24,949,307.14
结算备付金
3,011,668.67 - - - 3,011,668.67
存出保证金
318,248.64 - - - 318,248.64浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 57 页
交易性金融资产
- - -320,748,476.91320,748,476.91
应收证券清算款
- - - 265,322.81 265,322.81
应收利息
- - - 5,811.03 5,811.03
应收申购款
- - - 277,052.65 277,052.65
其他资产
- - - - -
资产总计 28,279,224.45 - -321,296,663.40349,575,887.85
负债
应付证券清算款 - - - 1,810,477.83 1,810,477.83
应付赎回款 - - - 322,562.73 322,562.73
应付管理人报酬 - - - 441,062.22 441,062.22
应付托管费 - - - 73,510.38 73,510.38
应付交易费用 - - - 1,536,438.57 1,536,438.57
其他负债 - - - 149,539.61 149,539.61
负债总计 - - - 4,333,591.34 4,333,591.34
利率敏感度缺口 28,279,224.45 - -316,963,072.06345,242,296.51
上年度末
2017年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,112,933.43 - - - 25,112,933.43
结算备付金 3,218,443.75 - - - 3,218,443.75
存出保证金 312,798.95 - - - 312,798.95
交易性金融资产 - - -414,687,633.34414,687,633.34
应收证券清算款 - - - 5,192,156.97 5,192,156.97
应收利息 - - - 6,857.85 6,857.85
应收申购款 - - - 326,979.85 326,979.85
其他资产 - - - - -
资产总计 28,644,176.13 - -420,213,628.01448,857,804.14
负债
应付赎回款 - - - 794,258.71 794,258.71
应付管理人报酬 - - - 578,553.38 578,553.38
应付托管费 - - - 96,425.57 96,425.57
应付交易费用 - - - 1,788,950.86 1,788,950.86
其他负债 - - - 347,105.64 347,105.64
负债总计 - - - 3,605,294.16 3,605,294.16
利率敏感度缺口 28,644,176.13 - -416,608,333.85445,252,509.98
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2018年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%（2017年12月31日为0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无影响。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 38 页 共 57 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95%；现金、债券资产、
资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－100%；其中现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等；投资于权证的比例范围占基金资产净值的 0%—3%。本基金投资于资产支
持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的，
本基金投资范围在履行相应程序后将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 320,748,476.91 92.91 414,687,633.34 93.14
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 39 页 共 57 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 320,748,476.91 92.91 414,687,633.34 93.14
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年6月
30日 ）
上年度末（ 2017 年12
月31日 ）
业绩比较基准上升500基点 37,847,386.90 57,532,594.90
业绩比较基准下降500基点 -37,847,386.90 -57,532,594.90
分析
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 320,748,476.91 91.75
其中：股票 320,748,476.91 91.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 27,960,975.81 8.00
8 其他各项资产 866,435.13 0.25浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 40 页 共 57 页
9 合计 349,575,887.85 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 295,249,838.92 85.52
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 21,968,552.00 6.36
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,401,300.00 0.70
J 金融业 - -
K 房地产业 976,000.00 0.28
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 320,748,476.91 92.91
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 41 页 共 57 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002382 蓝帆医疗 937,297 18,089,832.10 5.24
2 002727 一心堂 523,900 17,000,555.00 4.92
3 603365 水星家纺 547,600 13,312,156.00 3.86
4 000338 潍柴动力 1,416,800 12,397,000.00 3.59
5 600690 青岛海尔 640,000 12,326,400.00 3.57
6 603886 元祖股份 610,158 12,093,331.56 3.50
7 000661 长春高新 52,400 11,931,480.00 3.46
8 600305 恒顺醋业 1,266,240 11,598,758.40 3.36
9 603367 辰欣药业 486,100 11,360,157.00 3.29
10 002327 富安娜 1,039,500 11,268,180.00 3.26
11 000333 美的集团 195,900 10,229,898.00 2.96
12 603839 安正时尚 534,543 9,680,573.73 2.80
13 600741 华域汽车 400,000 9,488,000.00 2.75
14 603369 今世缘 360,500 8,230,215.00 2.38
15 603808 歌力思 365,505 8,227,517.55 2.38
16 000951 中国重汽 566,483 7,528,559.07 2.18
17 002293 罗莱生活 493,700 7,420,311.00 2.15
18 600309 万华化学 163,333 7,418,584.86 2.15
19 600351 亚宝药业 968,900 7,034,214.00 2.04
20 600104 上汽集团 200,000 6,998,000.00 2.03
21 603799 华友钴业 65,000 6,335,550.00 1.84
22 002614 奥佳华 303,850 6,286,656.50 1.82
23 601138 工业富联 330,760 5,587,664.00 1.62
24 600298 安琪酵母 155,000 5,530,400.00 1.60
25 600426 华鲁恒升 309,500 5,444,105.00 1.58
26 002258 利尔化学 280,000 5,420,800.00 1.57
27 600585 海螺水泥 155,000 5,189,400.00 1.50
28 000830 鲁西化工 280,000 4,782,400.00 1.39
29 000650 仁和药业 750,000 4,770,000.00 1.38
30 603589 口子窖 71,000 4,362,950.00 1.26
31 603605 珀莱雅 97,958 4,169,092.48 1.21
32 600329 中新药业 185,000 3,515,000.00 1.02
33 002422 科伦药业 105,000 3,370,500.00 0.98
34 000963 华东医药 67,500 3,256,875.00 0.94浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 42 页 共 57 页
35 600771 广誉远 55,800 3,066,768.00 0.89
36 000418 小天鹅A 40,000 2,774,000.00 0.80
37 603345 安井食品 75,637 2,647,295.00 0.77
38 600197 伊力特 110,000 2,480,500.00 0.72
39 002268 卫士通 110,000 2,401,300.00 0.70
40 002507 涪陵榨菜 90,000 2,311,200.00 0.67
41 603043 广州酒家 100,000 2,277,000.00 0.66
42 002332 仙琚制药 259,348 2,269,295.00 0.66
43 603707 健友股份 77,270 2,096,335.10 0.61
44 600285 羚锐制药 207,321 1,847,230.11 0.54
45 000596 古井贡酒 20,000 1,775,600.00 0.51
46 600486 扬农化工 30,000 1,677,900.00 0.49
47 603883 老百姓 20,000 1,663,200.00 0.48
48 600183 生益科技 138,036 1,264,409.76 0.37
49 300595 欧普康视 23,688 1,061,696.16 0.31
50 603579 荣泰健康 14,987 1,048,490.52 0.30
51 600867 通化东宝 43,000 1,030,710.00 0.30
52 002050 三花智控 54,300 1,023,555.00 0.30
53 600048 保利地产 80,000 976,000.00 0.28
54 600332 白云山 20,000 761,000.00 0.22
55 600519 贵州茅台 1,000 731,460.00 0.21
56 600779 水井坊 10,000 552,300.00 0.16
57 600315 上海家化 13,356 529,298.28 0.15
58 002680 长生生物 19,500 434,655.00 0.13
59 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04
60 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
61 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
62 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
63 603233 大参林 700 47,922.00 0.01
64 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
65 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 43 页 共 57 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600298 安琪酵母 35,922,951.19 8.07
2 000830 鲁西化工 28,576,136.00 6.42
3 600690 青岛海尔 28,479,147.00 6.40
4 002146 荣盛发展 28,368,601.61 6.37
5 002382 蓝帆医疗 26,808,254.50 6.02
6 000333 美的集团 26,622,398.98 5.98
7 600183 生益科技 26,402,118.57 5.93
8 600048 保利地产 25,697,135.00 5.77
9 002597 金禾实业 25,451,004.91 5.72
10 600585 海螺水泥 24,783,442.22 5.57
11 002727 一心堂 24,082,655.00 5.41
12 600426 华鲁恒升 22,546,420.81 5.06
13 000895 双汇发展 20,852,015.00 4.68
14 002094 青岛金王 19,814,098.27 4.45
15 601012 隆基股份 18,925,673.00 4.25
16 600771 广誉远 18,795,154.00 4.22
17 603367 辰欣药业 18,526,851.17 4.16
18 000910 大亚圣象 18,496,604.00 4.15
19 603799 华友钴业 18,457,065.00 4.15
20 603365 水星家纺 18,157,335.00 4.08
21 603605 珀莱雅 18,086,168.98 4.06
22 601318 中国平安 17,795,124.00 4.00
23 600056 中国医药 17,772,726.72 3.99
24 000786 北新建材 16,296,868.00 3.66
25 603839 安正时尚 16,270,653.36 3.65
26 601288 农业银行 16,122,000.00 3.62
27 600466 蓝光发展 15,744,482.56 3.54
28 300323 华灿光电 15,298,085.00 3.44
29 000525 红太阳 15,180,505.00 3.41
30 300482 万孚生物 15,174,940.00 3.41
31 300316 晶盛机电 15,103,119.00 3.39
32 600305 恒顺醋业 14,989,013.15 3.37
33 300232 洲明科技 14,741,638.47 3.31
34 000063 中兴通讯 14,663,171.11 3.29浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 44 页 共 57 页
35 603986 兆易创新 14,644,211.02 3.29
36 000671 阳光城 14,637,132.00 3.29
37 000651 格力电器 14,442,863.00 3.24
38 601166 兴业银行 13,898,033.00 3.12
39 000661 长春高新 13,869,606.00 3.11
40 601636 旗滨集团 13,813,489.50 3.10
41 600567 山鹰纸业 13,636,052.00 3.06
42 300595 欧普康视 13,560,851.10 3.05
43 601997 贵阳银行 13,517,959.00 3.04
44 600741 华域汽车 13,503,465.00 3.03
45 300618 寒锐钴业 13,315,496.41 2.99
46 000338 潍柴动力 13,291,707.77 2.99
47 000858 五粮液 13,051,501.14 2.93
48 603387 基蛋生物 13,004,446.00 2.92
49 002390 信邦制药 12,606,750.33 2.83
50 600351 亚宝药业 12,512,592.99 2.81
51 600315 上海家化 12,481,518.40 2.80
52 300502 新易盛 12,385,740.00 2.78
53 002614 奥佳华 12,341,112.00 2.77
54 300296 利亚德 12,278,393.07 2.76
55 603886 元祖股份 12,256,680.20 2.75
56 002327 富安娜 12,228,456.41 2.75
57 600486 扬农化工 12,053,406.20 2.71
58 600285 羚锐制药 12,023,486.00 2.70
59 600028 中国石化 12,006,000.00 2.70
60 600606 绿地控股 11,917,111.74 2.68
61 600176 中国巨石 11,810,463.00 2.65
62 300045 华力创通 11,731,168.10 2.63
63 300168 万达信息 11,435,553.42 2.57
64 300588 熙菱信息 11,388,675.90 2.56
65 603019 中科曙光 11,237,973.00 2.52
66 603010 万盛股份 11,057,904.88 2.48
67 002624 完美世界 11,032,298.00 2.48
68 002092 中泰化学 10,984,617.00 2.47
69 300036 超图软件 10,978,205.00 2.47
70 600596 新安股份 10,958,347.00 2.46浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 45 页 共 57 页
71 300451 创业软件 10,947,352.00 2.46
72 002020 京新药业 10,937,569.00 2.46
73 600581 八一钢铁 10,849,448.24 2.44
74 603233 大参林 10,710,855.60 2.41
75 002036 联创电子 10,562,660.30 2.37
76 600498 烽火通信 10,553,025.88 2.37
77 300310 宜通世纪 10,509,588.66 2.36
78 002680 长生生物 10,409,867.00 2.34
79 300603 立昂技术 10,395,775.00 2.33
80 002293 罗莱生活 10,386,005.00 2.33
81 002460 赣锋锂业 10,360,670.00 2.33
82 300506 名家汇 10,312,931.40 2.32
83 300369 绿盟科技 10,310,770.98 2.32
84 601111 中国国航 10,288,267.00 2.31
85 002268 卫士通 10,083,800.80 2.26
86 002449 国星光电 9,893,635.40 2.22
87 002110 三钢闽光 9,733,340.50 2.19
88 300396 迪瑞医疗 9,695,907.69 2.18
89 300550 和仁科技 9,494,178.00 2.13
90 300409 道氏技术 9,191,957.00 2.06
91 603808 歌力思 9,157,475.93 2.06
92 603359 东珠生态 9,087,669.00 2.04
93 000933 神火股份 8,946,359.07 2.01
94 002589 瑞康医药 8,939,209.00 2.01
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 35,445,931.00 7.96
2 600183 生益科技 33,531,520.29 7.53
3 600056 中国医药 29,617,781.72 6.65
4 600298 安琪酵母 29,582,068.61 6.64浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 46 页 共 57 页
5 300323 华灿光电 28,207,740.47 6.34
6 002146 荣盛发展 26,761,056.94 6.01
7 002597 金禾实业 26,192,811.81 5.88
8 000063 中兴通讯 26,097,815.00 5.86
9 000895 双汇发展 24,950,006.55 5.60
10 000830 鲁西化工 23,754,144.52 5.33
11 600260 凯乐科技 23,657,667.35 5.31
12 300502 新易盛 23,488,836.15 5.28
13 600498 烽火通信 22,838,549.00 5.13
14 600048 保利地产 22,160,921.00 4.98
15 600487 亨通光电 20,431,162.00 4.59
16 600985 雷鸣科化 19,970,366.70 4.49
17 600567 山鹰纸业 18,395,650.60 4.13
18 002304 洋河股份 18,094,935.28 4.06
19 600585 海螺水泥 18,085,772.60 4.06
20 600771 广誉远 17,910,724.00 4.02
21 600522 中天科技 17,816,195.02 4.00
22 002094 青岛金王 17,814,078.60 4.00
23 601012 隆基股份 17,755,861.00 3.99
24 603233 大参林 17,601,932.80 3.95
25 600426 华鲁恒升 17,137,518.52 3.85
26 000910 大亚圣象 17,128,416.92 3.85
27 002156 通富微电 17,002,097.93 3.82
28 603387 基蛋生物 16,877,939.60 3.79
29 603589 口子窖 16,610,775.56 3.73
30 000488 晨鸣纸业 16,503,052.05 3.71
31 000333 美的集团 16,416,290.55 3.69
32 300316 晶盛机电 16,353,928.20 3.67
33 603605 珀莱雅 16,022,539.00 3.60
34 000537 广宇发展 15,989,999.78 3.59
35 002281 光迅科技 15,977,351.00 3.59
36 600066 宇通客车 15,780,741.90 3.54
37 000786 北新建材 15,223,994.01 3.42
38 601288 农业银行 15,122,571.00 3.40
39 000651 格力电器 14,803,409.13 3.32
40 600690 青岛海尔 14,706,264.85 3.30
41 000671 阳光城 14,495,386.72 3.26
42 300232 洲明科技 14,471,906.40 3.25浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 47 页 共 57 页
43 600596 新安股份 14,266,177.51 3.20
44 000858 五粮液 14,193,546.26 3.19
45 000525 红太阳 14,157,410.00 3.18
46 603986 兆易创新 14,117,131.00 3.17
47 300482 万孚生物 14,074,993.00 3.16
48 300595 欧普康视 13,853,527.60 3.11
49 300618 寒锐钴业 13,840,761.40 3.11
50 603799 华友钴业 13,320,683.70 2.99
51 600741 华域汽车 13,300,559.20 2.99
52 300168 万达信息 13,048,924.04 2.93
53 002180 纳思达 12,955,303.68 2.91
54 601166 兴业银行 12,940,850.00 2.91
55 601601 中国太保 12,827,720.00 2.88
56 601997 贵阳银行 12,766,034.00 2.87
57 600315 上海家化 12,665,095.47 2.84
58 600966 博汇纸业 12,629,285.48 2.84
59 600466 蓝光发展 12,333,931.00 2.77
60 601636 旗滨集团 12,243,759.00 2.75
61 300661 圣邦股份 12,191,788.36 2.74
62 300588 熙菱信息 11,999,899.00 2.70
63 300296 利亚德 11,871,700.96 2.67
64 300506 名家汇 11,817,106.00 2.65
65 002390 信邦制药 11,798,323.65 2.65
66 300045 华力创通 11,650,356.92 2.62
67 002491 通鼎互联 11,535,109.90 2.59
68 603010 万盛股份 11,524,831.96 2.59
69 002020 京新药业 11,489,418.00 2.58
70 600581 八一钢铁 11,255,805.00 2.53
71 300036 超图软件 11,059,600.00 2.48
72 600176 中国巨石 10,893,113.30 2.45
73 002460 赣锋锂业 10,867,962.00 2.44
74 300310 宜通世纪 10,797,800.15 2.43
75 002624 完美世界 10,709,166.30 2.41
76 300451 创业软件 10,631,392.00 2.39
77 600606 绿地控股 10,546,841.00 2.37
78 603019 中科曙光 10,480,346.00 2.35
79 300369 绿盟科技 10,452,043.69 2.35
80 601111 中国国航 10,401,052.25 2.34浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 48 页 共 57 页
81 600028 中国石化 10,123,608.00 2.27
82 300603 立昂技术 9,931,882.00 2.23
83 002636 金安国纪 9,865,973.35 2.22
84 600486 扬农化工 9,776,250.20 2.20
85 002680 长生生物 9,709,020.19 2.18
86 300550 和仁科技 9,458,118.00 2.12
87 002036 联创电子 9,383,753.32 2.11
88 002110 三钢闽光 9,367,193.86 2.10
89 300409 道氏技术 9,338,391.00 2.10
90 002713 东易日盛 9,314,333.00 2.09
91 002449 国星光电 9,281,160.34 2.08
92 002092 中泰化学 9,132,576.20 2.05
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,020,291,637.33
卖出股票收入（成交）总额 2,066,621,676.44
注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 49 页 共 57 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 50 页 共 57 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 318,248.64
2 应收证券清算款 265,322.81
3 应收股利 -
4 应收利息 5,811.03
5 应收申购款 277,052.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 866,435.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,317 15,274.30 1,402,597.59 0.69% 202,005,207.07 99.31%
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 51 页 共 57 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
269,373.20 0.13%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年6 月4 日 ）基金份额总额 836,989,022.73
本报告期期初基金份额总额 226,405,052.52
本报告期基金总申购份额 19,110,630.98
减:本报告期基金总赎回份额 42,107,878.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 203,407,804.66
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 52 页 共 57 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2018年5月30日，汪献华先生开始担任浦银安盛基金管理有限公司副总经理，详见本
公司于2018年6月1日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公
告》 。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙） ，未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取
强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市
场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券 11,349,781,980.68 33.09% 1,257,049.16 33.09% -
长江证券 11,049,009,575.37 25.72% 976,943.46 25.72% -
国泰君安 1 718,058,884.65 17.60% 668,729.01 17.60% -
东吴证券 1 519,235,298.87 12.73% 483,562.14 12.73% -浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 53 页 共 57 页
西南证券 1 443,025,485.58 10.86% 412,591.11 10.86% -
国都证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增国盛证券、太平洋证券证券公司交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 54 页 共 57 页
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书摘要
（更新）2017年第2号
报刊及公司官网 2018年1月16日
2
浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书正文
（更新）2017年第2号
公司官网 2018年1月16日
3
关于旗下部分基金参加中国邮政
储蓄银行网上银行和手机银行基
金定投申购费率优惠活动的公告
报刊及公司官网 2018年1月17日
4
浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金2017年第4季
度报告
报刊及公司官网 2018年1月22日
5
关于旗下部分基金参加中泰证券
网上交易系统基金申购及基金定
投业务费率优惠活动的公告
报刊及公司官网 2018年1月30日
6
浦银安盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海利得基金
销售有限公司为代销机构并开通
定投和转换业务及参加费率优惠
的公告
报刊及公司官网 2018年2月6日
7
浦银安盛关于旗下部分基金新增
上海有鱼基金销售有限公司为代
销机构并开通定投业务及参加其
费率优惠活动的公告
报刊及公司官网 2018年2月13日浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 55 页 共 57 页
8
关于旗下部分基金新增大泰金石
基金销售有限公司为代销机构并
开通定投业务及参加费率优惠的
公告
报刊及公司官网 2018年2月27日
9
浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金2017年年度报
告
公司官网 2018年3月29日
10
浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金2017年年度报
告摘要
报刊及公司官网 2018年3月29日
11
关于根据《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》
修改基金合同的公告
报刊及公司官网 2018年3月30日
12
关于旗下部分基金参加工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
报刊及公司官网 2018年3月30日
13
关于旗下部分基金参加交通银行
手机银行基金申购及基金定投业
务费率优惠活动的公告
报刊及公司官网 2018年3月30日
14
浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金基金合同
公司官网 2018年3月30日
15
浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金托管协议
公司官网 2018年3月30日
16
浦银安盛关于旗下部分基金新增
上海万得基金销售有限公司为代
销机构并开通定投业务及参加其
费率优惠活动的公告
报刊及公司官网 2018年4月19日
17
浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金2018年第1季
度报告
报刊及公司官网 2018年4月21日
18
关于旗下部分基金参加光大证券
网上交易系统、手机端基金申购
业务费率优惠活动的公告
报刊及公司官网 2018年6月4日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 56 页 共 57 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
经公司董事会决议通过，浦银安盛基金管理有限公司在上海设立分公司。相关工商登记注
册手续已办理完毕，并取得营业执照。详见基金管理人于2018年6月6日发布的《浦银安盛
基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》 。
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、
中国证监会批准基金募集的文件
2、
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2018年8月27日
