融通易支付货币市场证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2018 年8月 27 日 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通易支付货币市场证券投资基金 （以下简称 “本
基金” ）基金合同规定，于 2018 年8月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通易支付货币
场内简称 融通货币
基金主代码 161608
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2006年 1月19 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,117,309,514.16 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年 6月20 日
下属分级基金的基金简称： 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E
下属分级基金场内简称: - - 融通货币
下属分级基金的交易代码： 161608 161615 511910
报告期末下属分级基金的份额总额 309,569,008.53 份 708,955,343.35 份 98,785,162.28 份
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支
付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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2.2 基金产品说明
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略
1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平
均剩余期限；
2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基
金投资组合中各类属资产的配置比例；
3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组
合，并根据投资环境的变化相机调整；
4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略
以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行
投资决策。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
收益率低于股票、债券和混合性基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 涂卫东 罗菲菲
联系电话 （0755）26948666 （010）58560666
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、 （0755）
26948088
95568
传真 （0755）26935005 （010）58560798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易
所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币E
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2018 年1 月1 日
- 2018年6月30日 )
报告期( 2018 年1 月1
日 - 2018 年 6 月30
日)
报告期( 2018 年1
月 1 日 - 2018 年
6月30日)
本期已实现收益 4,861,608.60 12,234,474.57
4,238,807.05
本期利润 4,861,608.60 12,234,474.57 4,238,807.05
本期净值收益率 1.8117% 1.9328% 1.7938%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 309,569,008.53 708,955,343.35 98,785,162.28融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.本基金自成立起至 2016 年6 月14日，利润分配是按月结转份额；自 2016 年6 月15日起，
利润分配方式由按月结转份额变更为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通易支付货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2914% 0.0034% 0.0288% 0.0000% 0.2626% 0.0034%
过去三个月 0.8864% 0.0042% 0.0873% 0.0000% 0.7991% 0.0042%
过去六个月 1.8117% 0.0032% 0.1736% 0.0000% 1.6381% 0.0032%
过去一年 3.6461% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 3.2961% 0.0025%
过去三年 8.9857% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 7.9357% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
47.0725% 0.0063% 15.7016% 0.0033% 31.3709% 0.0030%
融通易支付货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3112% 0.0034% 0.0288% 0.0000% 0.2824% 0.0034%
过去三个月 0.9466% 0.0042% 0.0873% 0.0000% 0.8593% 0.0042%
过去六个月 1.9328% 0.0032% 0.1736% 0.0000% 1.7592% 0.0032%
过去一年 3.8966% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 3.5466% 0.0025%
过去三年 9.7733% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 8.7233% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
25.9622% 0.0063% 2.1759% 0.0001% 23.7863% 0.0062%
融通易支付货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2868% 0.0034% 0.0288% 0.0000% 0.2580% 0.0034%
过去三个月 0.8746% 0.0042% 0.0873% 0.0000% 0.7873% 0.0042%
过去六个月 1.7938% 0.0032% 0.1736% 0.0000% 1.6202% 0.0032%
过去一年 3.5712% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 3.2212% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
6.1234% 0.0025% 0.7081% 0.0000% 5.4153% 0.0025%
注：1、融通易支付货币 A 的业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月 31 日之前（含
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此日）采用“银行一年期定期存款税后利率”，2011 年1月 1 日起使用新基准即“银行活期存款
利率(税后) (即银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。
2、自 2012 年 5 月 2 日，本基金实施基金份额分类。新增融通易支付货币 B 类份额，上表中
融通易支付货币 B 相关数据的统计起始日为 2012 年5 月2 日。
3、自 2016 年 6 月 20 日，增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数据统计期间为 2016 年 6 月
22 日至本报告期末止。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1.本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月31 日之前（含此日）采用“银
行一年期定期存款税后利率。 ”， 2011 年1 月1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即
银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。
2.自2012 年5 月2 日，本基金实施基金份额分类，增设 B 类份额。融通易支付货币 B 的数据
统计期间为 2012 年5 月2日至本报告期末止。
3.自 2016 年 6 月 20 日增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数据统计期间为 2016 年 6 月 22
日至本报告期末止。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
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券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金（LOF） 、
融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混
合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融
通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通
跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中国风 1号混合基金、融
通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债
券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融
通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券
基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券
基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通
颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 、融通新动力混合基金、融通收益增强债券
基金、融通中国概念债券基金（QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基
金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题
精选混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通
通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄浩
荣
本基金
的基金
经理
2017年7
月29日
- 4
黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，4年证券
投资从业经历，具有基金从业资格。2014 年
6 月加入融通基金管理有限公司， 历任固定收
益部固定收益研究员，现任融通易支付货币、
融通汇财宝货币（由原融通七天理财债券转
型而来） 、 融通通源短融债券、 融通增利债券、
融通通安债券、融通通福债券（LOF） （由原
融通通福分级债券转型而来） 、融通通和债
券、融通通祺债券、融通通宸债券、融通通
玺债券、融通通穗债券、融通通润债券、融
通通颐定期开放债券、融通通昊定期开放债融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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券基金的基金经理。
张一
格
本基金
的基金
经理、 固
定收益
投资总
监
2015年11
月17日
2018年3
月24日
12
张一格先生，中国人民银行研究生部经济学
硕士、南开大学法学学士，美国特许金融分
析师（CFA） 。12 年证券投资从业经历，具有
基金从业资格，现任融通基金管理有限公司
固定收益投资总监。历任兴业银行资金营运
中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰
民安增利债券等基金的基金经理。2015 年 6
月加入融通基金管理有限公司，现任融通通
盈保本、融通新机遇灵活配置混合、融通通
裕债券、融通收益增强债券、融通通昊定期
开放债券发起式基金的基金经理。
注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
2、2018 年7月 12 日，本基金管理人发布了《融通易支付货币市场证券投资基金基金经理变
更公告》 ，自2018年 7月12 日起，基金管理人增聘王超担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年经济温和下行，尽管工业增速保持相对稳定，但固定资产投资、社会消费品零售
总额和净出口累计同比增速均大幅下滑，经济需求的三驾马车动能呈现走弱趋势。通胀方面，上融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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半年 CPI 处于较低位置，CPI 在2 月达到高点后逐步下滑。
货币市场上，央行继续通过灵活的公开市场操作对冲资金面收紧压力，同时于 4 月中旬和 6
月下旬两次宣布进行定向降准，货币政策呈现边际放松，资金面整体维持宽松，虽然 4 月份下旬
市场资金出现紧张局面，但 4 月降准带来的流动性释放以及公开市场操作，导致 5、6 月份资金面
维持较长时间宽松平稳，季度存单价格高点相比去年下半年均出现较大幅度下降。值得注意的是，
在宏观去杠杆背景下，非标、股权等融资渠道收紧，部分企业由于自身经营及流动性管理问题，
导致信用事件发生频率增加，信用等级分化明显。由于流动性新规的实行，本基金在上半年中适
当降低了组合剩余天数，提高了流动性资产水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通易支付货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8117%，本报告期融通易支付货币 B
的基金份额净值收益率为1.9328%， 本报告期融通易支付货币E的基金份额净值收益率为1.7938%，
同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着棚改货币化安置政策收紧以及经济去杠杆继续推进，下半年经济基本面承
压明显。通胀方面，预计食品价格同比降幅将趋于收窄，非食品价格增速平稳，预计后期 CPI 同
比维持在低位运行。预计下半年经济基本面对债券市场仍趋向利好，通胀水平维持低位，市场流
动性相对充裕。本基金将在做好组合流动性管理前提下，适当加大关键时点的资产配置力度和久
期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值
数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金的利润分配方式为每日结转收益，按月结转份额。投资者的累
计收益定于每月 15 日集中支付并按 1.00 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延
到下一工作日。根据上述原则，本基金 2018 年上半年度利润分配符合基金合同约定，利润分配总
额21,334,890.22 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，融通易支付货币 A 实施利润分配的金额为 4,861,608.60 元，融通易支付货币 B
实施利润分配的金额为 12,234,474.57 元, 融通易支付货币 E 实施利润分配的金额为
4,238,807.05 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 197,399,380.61 242,489,306.25
结算备付金 472,229.55 545,454.55
存出保证金 313,563.26 161,583.23
交易性金融资产 594,979,658.25 818,812,831.62
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 594,979,658.25 818,812,831.62
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 379,897,689.84 677,189,475.81
应收证券清算款 - -
应收利息 2,958,567.85 10,071,641.57
应收股利 - -
应收申购款 458,395.58 145,373,661.66
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,176,479,484.94 1,894,643,954.69
负债和所有者权益
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 56,079,774.96 88,899,666.65
应付证券清算款 2,001,344.66 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 331,530.80 403,066.96
应付托管费 100,463.84 122,141.52
应付销售服务费 96,903.33 87,780.42
应付交易费用 36,002.97 33,653.99
应交税费
134,900.17 124,200.00
应付利息 20,957.64 120,801.10融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
应付利润 215,286.10 803,597.62
递延所得税负债 - -
其他负债 152,806.31 159,000.00
负债合计 59,169,970.78 90,753,908.26
所有者权益：
实收基金 1,117,309,514.16 1,803,890,046.43
未分配利润 - -
所有者权益合计 1,117,309,514.16 1,803,890,046.43
负债和所有者权益总计 1,176,479,484.94 1,894,643,954.69
注：报告截止日 2018 年6 月30 日，融通易支付货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总
额 309,569,008.53 份；融通易支付货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
708,955,343.35 份；融通货币基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 98,785,162.28 份。融通
易支付货币份额总额合计为 1,117,309,514.16 份。
6.2 利润表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
6月30日
一、收入 24,847,648.66 182,618,417.86
1.利息收入 24,598,244.60 185,621,570.58
其中：存款利息收入
4,388,643.86 91,530,288.21
债券利息收入 12,582,172.51 75,833,074.99
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 7,627,428.23 18,258,207.38
其他利息收入 - -
2.投资收益 249,404.06 -3,005,076.08
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 249,404.06 -3,005,076.08
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 - -
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 - 1,923.36
减：二、费用 3,512,758.44 52,626,993.05
1．管理人报酬 1,895,312.55 17,417,169.93融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
2．托管费 574,337.09 5,277,930.18
3．销售服务费 664,294.84 1,391,452.12
4．交易费用 - -
5．利息支出 190,696.60 28,336,453.46
其中：卖出回购金融资产支出 190,696.60 28,336,453.46
6. 税金及附加 5,148.41 -
7．其他费用 182,968.95 203,987.36
三、利润总额 21,334,890.22 129,991,424.81
减：所得税费用 --
四、净利润 21,334,890.22 129,991,424.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,803,890,046.43 - 1,803,890,046.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 21,334,890.22 21,334,890.22
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-686,580,532.27 - -686,580,532.27
其中：1.基金申购款 3,209,822,309.19 - 3,209,822,309.19
2.基金赎回款 -3,896,402,841.46 - -3,896,402,841.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -21,334,890.22 -21,334,890.22
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,117,309,514.16 - 1,117,309,514.16
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
32,647,140,386.70 - 32,647,140,386.70
二、本期经营活动产生 - 129,991,424.81 129,991,424.81融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-27,257,459,693.92 - -27,257,459,693.92
其中：1.基金申购款 12,566,640,482.37 - 12,566,640,482.37
2.基金赎回款 -39,824,100,176.29 - -39,824,100,176.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -129,991,424.81 -129,991,424.81
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,389,680,692.78 - 5,389,680,692.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（“中国民生
银行”）
基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证
券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无应付关联方的交易佣
金。 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
6.4.4.1 关联方报酬
6.4.4.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,895,312.55 17,417,169.93
其中：支付销售机构的
客户维护费
144,926.08 197,539.30
注： 1、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
574,337.09 5,277,930.18
注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.4.1.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支
付货币 A
融通易支付货
币B
融通易支付
货币 E
合计
融通基金管理有限公司 203,035.21 28,801.62 -
231,836.83 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
中国民生银行 4,998.56 - -
4,998.56
新时代证券 0.39 - 250,108.58
250,108.97
合计 208,034.16 28,801.62 250,108.58
486,944.36
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支
付货币 A
融通易支付货
币B
融通易支付
货币 E
合计
融通基金管理有限公司 111,305.15 477,037.64 - 588,342.79
中国民生银行 4,767.88 - - 4,767.88
新时代证券 - - 193,041.96 193,041.96
合计 116,073.03 477,037.64 193,041.96 786,152.63
注：支付基金销售机构的 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费分别按
前一日该类基金资产净值 0.25%、0.01%和 0.25%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.4.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行 - - 9,900,000.00 596.71 - -
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银
行
- 111,154,909.59 - - 130,200,000.00 16,593.87
6.4.4.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
融通易支付货币 B 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
深圳市融通
资本管理股
份有限公司
5,702,299.57 0.51% 10,414,394.66 0.99%
融通易支付货币 E
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 6月 30 日
上年度末
2017年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金类别份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金类别份额
的比例
新时代证券 - - 4,265,800.00 0.75%
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支
付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。
6.4.4.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
-活期存款
7,399,380.61 57,412.94 55,065,721.03 404,113.54
中国民生银行
-定期存款
50,000,000.00 723,568.84 - 1,612,056.18
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息，存入中
国民生银行的定期存款按协议利率计息。
6.4.4.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.4.6 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
6.4.5 期末（ 2018年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111714332
17 江苏银
行 CD332
2018年7月2日
98.08
40,000.00
3,923,200.00
111783160
17 广州农
村商业银
行 CD150
2018年7月2日
99.42
300,000.00
29,826,000.00
111898112
18 大连银
行 CD086
2018年7月2日
98.16
200,000.00
19,632,000.00
合计
540,000.00
53,381,200.00
6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 6,000,000.00 元，于 2018 年 7 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 594,979,658.25 50.57
其中：债券 594,979,658.25 50.57
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 379,897,689.84 32.29
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 197,871,610.16 16.82
4 其他各项资产 3,730,526.69 0.32
5 合计 1,176,479,484.94 100.00融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.93
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 56,079,774.96 5.02
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例 20%后的第一个交易日起开始计算。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 45.91 4.66
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
2 30 天(含)—60 天 23.22 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
3 60 天(含)—90 天 21.81 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
4 90 天(含)—120 天 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
5 120 天(含)—397 天（含） 14.05 0.00融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
合计 104.99 4.66
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 119,729,317.51 10.72
其中：政策性金融债 119,729,317.51 10.72
4 企业债券 10,015,974.86 0.90
5 企业短期融资券 70,112,876.71 6.28
6 中期票据 - -
7 同业存单 395,121,489.17 35.36
8 其他 - -
9 合计 594,979,658.25 53.25
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（%）
1 160202 16 国开 02 900,000 89,891,724.49 8.05
2 111818128 18 华夏银行CD128 500,000 49,695,394.00 4.45
3 111809163 18 浦发银行CD163 500,000 49,637,602.54 4.44
4 111819227 18 恒丰银行CD227 500,000 49,625,490.22 4.44
5 111805132 18 建设银行CD132 500,000 49,564,321.74 4.44
6 111821219 18 渤海银行CD219 400,000 39,150,659.73 3.50
7 011800393 18 平安租赁SCP003 300,000 30,094,866.50 2.69
8 111783160 17 广州农村商业银行 CD150 300,000 29,825,614.13 2.67
9 111821169 18 渤海银行CD169 300,000 29,190,913.56 2.61
10 011800975 18 中航租赁SCP005 200,000 20,017,863.77 1.79
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1419%
报告期内偏离度的最低值 0.0092%融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0572%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚情形：
18 浦发银行 CD163：
本基金投资的前十名证券中的 18 浦发银行 CD163，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限
公司。
2018 年1月 20 日，公司公告成都分行于 2018年 1 月19 日收到中国银行业监督管理委员会
四川监管局（以下简称“银监会四川监管局” ）行政处罚决定书（川银监罚字[2018]2 号） ，对成
都分行内控管理严重失效,授信管理违规， 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为
依法查处，执行罚款 46,175 万元人民币。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 313,563.26
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,958,567.85
4 应收申购款 458,395.58
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,730,526.69
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通易支付货币A 252,102 1,227.95 7,687,719.47 2.48% 301,881,289.06 97.52%
融通易支付货币B 17 41,703,255.49 668,742,710.25 94.33% 40,212,633.10 5.67%
融通易支付货币E 288 343,004.04 39,888,830.98 40.38% 58,896,331.30 59.62%
合计 252,407 4,426.62 716,319,260.70 64.11% 400,990,253.46 35.89%
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支
付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。
8.2 期末上市基金前十名持有人
融通易支付货币 E
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 文登市森鹿制革有限公司 37,999,100.00 38.47%
2 何冠英 6,040,000.00 6.11%
3 刘阳 4,570,100.00 4.63%
4 席晓丽 3,612,600.00 3.66%
5 林瑞明 3,531,000.00 3.57%
6 王子腾 3,027,400.00 3.06%
7 陈奕达 2,100,200.00 2.13%
8 陆海燕 2,090,500.00 2.12%
9 邬镇邦 2,012,000.00 2.04%
10 欧恒兴 1,889,700.00 1.91%
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支
付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构
203,165,490.55 18.18%
2 其他机构
200,588,901.14 17.95%
3 银行类机构
83,643,860.50 7.49%
4 银行类机构
44,108,507.68 3.95%
5 其他机构
37,999,100.00 3.40%
6 基金类机构
34,671,220.06 3.10%
7 基金类机构
30,581,290.55 2.74%
8 其他机构
24,248,879.82 2.17%
9 个人
15,506,354.61 1.39%
10 个人
14,130,790.90 1.26%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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基金管理人所有
从业人员持有本
基金
融通易支付货币 A 164,005.69 0.0530%
融通易支付货币 B 0.00 0.0000%
融通易支付货币 E 0.00 0.0000%
合计 164,005.69 0.0147%
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通易支付货币 A 0
融通易支付货币 B 0
融通易支付货币 E 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通易支付货币 A
0
融通易支付货币 B
0
融通易支付货币 E
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
融通易支付货
币A
融通易支付
货币 B
融通易支付
货币 E
基金合同生效日（2006年 1 月
19 日）基金份额总额
2,823,218,174.33 - -
本报告期期初基金份额总额 188,930,012.16 1,049,124,604.12 565,835,430.15
本报告期基金总申购份额 1,118,372,237.04 1,750,798,805.11 340,651,267.04
减:本报告期基金总赎回份额 997,733,240.67 2,090,968,065.88 807,701,534.91
本报告期期末基金份额总额 309,569,008.53 708,955,343.35 98,785,162.28
注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致的强
制调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
2018年 7月28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过，同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。
10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日公告，根据工作需要，任命张
庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自 2011
年 10 月20 日以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）
上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签
约程序代表公司与确定券商签约。
3、本基金本报告期内无变更交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 35,860,762.58 100.00%453,900,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20180130,
20180223-20180521,
20180529-20180621,
20180626-20180630
199,522,799.81 38,813,910.80 500,000.00 237,836,710.61 21.29%
2 20180531-20180608 0.00 200,588,901.14 0.00 200,588,901.14 17.95%
3 20180522 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据 2016 年12月 25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税〔2016〕140 号） 、2017 年1 月10 日财政部、国家税务
总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 （财税〔2017〕2号）及财政部
2017年 6月30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号）的通知，现融通易支付货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要
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明确自 2018 年 1 月 1 日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品” ）过程中发
生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
自 2018 年1月 1 日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收
益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、
基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 23 日基金管理人网
站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
融通基金管理有限公司
2018年8 月27 日
