易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基
金（LOF ）
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 二〇一八年八月二十八日 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 24 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人 和基金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现 ........................................................................................................ 6
3.1 主要会计数 据和财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报 告 ........................................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人 及基金经 理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人对报 告期内本 基金运 作 遵规守信 情况的说 明 ........................................................... 11
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明 ....................................................................... 11
4.4 管理人对 报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现的 说明 ....................................................... 12
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ....................................................... 12
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明 ................................................................... 13
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明 ....................................................................... 14
§5 托管人报 告 ...................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明 ........................................................................... 14
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信、净 值计 算、利润分 配等情况 的说明 ........ 14
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准 确和完整发 表意见........................ 14
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计） .............................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益 （基金净 值）变动 表 ........................................................................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18
§7 投资组合 报告 .................................................................................................................................. 36
7.1 期末基金资 产组合情 况 ........................................................................................................... 36
7.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组合 ....................................................................................... 36
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细................................ 37
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动 ....................................................................................... 37
7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合 ................................................................................... 37
7.6 期末按公允 价值占 基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名债券投资 明细............................ 38
7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 资产支持证 券投资明 细 ................ 38
7.8 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名贵金 属投资明 细 ................ 38
7.9 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名权证投资 明细............................ 38
7.10 报告期末本 基金投资 的股指期 货交易情 况说明 ............................................................... 38
7.11 报告期末本 基金投资 的国债期 货交易情 况说明 ............................................................... 38
7.12 投资组合报 告附注 ............................................................................................................... 38 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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§8 基金份额 持有人信 息 ...................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构 ............................................................................... 39
8.2 期末上市基 金 前十名 持有人 ................................................................................................... 40
8.3 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况 ................................................................... 40
8.4 期末基金管 理人的从 业人员持 有本开放 式基金份 额总 量区间的情 况................................ 41
8.5 发起式基金 发起资金 持有份额 情况 ....................................................................................... 41
§9 开放式基 金份额变 动 ...................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................ 42
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................... 42
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................... 42
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 42
10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................... 42
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 42
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 ............................................... 42
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况 ........................................................................... 42
10.8 其他重大事 件 ....................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资 者决策 的其他重 要信息 ................................................................................................ 46
11.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 .......................................... 46
§ 12 备查文件 目录 ................................................................................................................................ 46
12.1 备查文件目 录 ....................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 ............................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达中债 新综合债 券指数发 起式证券 投资基金
（LOF ）
基金简称 易方达中债 新综指发 起式（LOF ）
场内简称 易基综债
基金主代码 161119
基金运作方 式 契约型、上 市开放式 （LOF ） 、发起式
基金合同生 效日 2012 年 11 月 8 日
基金管理人 易方达基金 管理有限 公司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 112,060,476.45 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2013 年 1 月 9 日
下属分级基 金的基金 简称
易方达中债 新综指发 起式
（LOF ）A
易方达中债 新综指发 起式
（LOF ）C
下属分级基 金的交易 代码
161119 161120
报告期末下 属分级基 金的份额 总额
93,362,380.64 份 18,698,095.81 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过 指数化投 资， 争取 在扣除各 项费用 之前获 得与标的指 数相似的
总回报，追 求跟踪偏 离度及跟 踪误差的 最小化。
投资策略
本基金为被 动管理的 指数基金 ， 主要采 用分层 抽样复 制和动态最 优化的方
法， 构造与标的 指数风险 收益特征 相似的资 产组合， 以实现对标 的指数的
有效跟踪。
业绩比较基 准 中债- 新综 合指数
风险收益特 征
本基金为债 券型指数 基金， 其预期 风险和预 期收益低 于股票基金、 混 合基
金，高于货 币市场基 金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金 管理有限 公司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露
姓名 张南 贺倩
联系电话 020-85102688 010-66060069 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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负责人 电子邮箱
service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话 400 881 8088 95599
传真 020-85104666 010-68121816
注册地址
广东省珠海 市横琴新 区宝华路
6号105室－42891 （集 中办公
区）
北京市东城 区建国门 内大街69
号
办公地址
广州市天河 区珠江新 城珠江东
路30号广州 银行大厦40-43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街28
号凯晨世贸 中心东座F9
邮政编码 510620 100031
法定代表人
刘晓艳 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告备置 地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日）
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）A
易方达中债 新综指发 起式
（LOF ）C
本期已实现 收益 1,090,665.67 177,771.60
本期利润
3,986,455.82 857,423.16
加权平均基 金份额本 期利润 0.0399 0.0380
本期加权平 均净值利 润率 3.17% 3.06%
本期基金份 额净值增 长率 3.41% 3.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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易方达中债 新综指发 起式
（LOF ）A
易方达中债 新综指发 起式
（LOF ）C
期末可供分 配利润 20,402,775.97 3,740,117.65
期末可供分 配基金份 额利润 0.2185 0.2000
期末基金资 产净值 119,649,792.67 23,607,592.83
期末基金份 额净值 1.2816 1.2626
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）A
易方达中债 新综指发 起式
（LOF ）C
基金份额累 计净值增 长率 28.16% 26.26%
注：1. 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用后实 际收益水 平
要低于所列 数字。
2. 本期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入（ 不含公允 价值变动 收益）扣 除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
3. 期末可供分 配利润 ，为期末 资产负债 表中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准 收益率的比较
易方达中债 新综指发 起式（LOF ）A
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 0.71% 0.07% 0.62% 0.06% 0.09% 0.01%
过去三个月 1.59% 0.12% 1.95% 0.10% -0.36% 0.02%
过去六个月 3.41% 0.09% 3.87% 0.08% -0.46% 0.01%
过去一年 3.99% 0.08% 4.25% 0.06% -0.26% 0.02%
过去三年 14.76% 0.08% 11.24% 0.08% 3.52% 0.00%
自基金合同 生
效起至今
28.16% 0.10% 26.83% 0.09% 1.33% 0.01%
易方达中债 新综指发 起式（LOF ）C
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 0.68% 0.07% 0.62% 0.06% 0.06% 0.01%
过去三个月 1.52% 0.12% 1.95% 0.10% -0.43% 0.02%
过去六个月 3.24% 0.09% 3.87% 0.08% -0.63% 0.01%
过去一年 3.63% 0.08% 4.25% 0.06% -0.62% 0.02%
过去三年 13.70% 0.08% 11.24% 0.08% 2.46% 0.00%
自基金合同 生 26.26% 0.10% 26.83% 0.09% -0.57% 0.01% 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达中债 新综合债 券指数发 起式证券 投资基金 （LOF ）
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率 历史 走势 对比图
（2012 年 11 月 8 日 至 2018 年6 月30 日）
易方达中债 新综指发 起式（LOF ）A
易方达中债 新综指发 起式（LOF ）C 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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注：自基 金合同 生效至报 告期末 ，A 类基金份 额净值 增长率为 28.16% ，C 类基 金份额净 值增长
率为 26.26% ，同期 业绩比 较基准收 益率为 26.83% 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监 会证监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方达 基金管理有 限公司 （简称“ 易方 达” ） 成 立于
2001 年 4 月 17 日，总部 设在广 州，在北 京、上海 、 成都、大连 等地设有 分公司， 并全资拥 有易方
达资产管理 有限公司 与易方达 国际控股 有限公司 两家 子公司。 易方达 始终坚持 在诚信规 范的前提 下，
通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持 续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资
产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为 数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之
一， 拥有 公募 、 社保 、 年金 、 特定 客户资产 管理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本养老 保险
基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定 收益、指数量化、海外投资、多资产投资、另
类投资等六 大板块， 为 境内外投 资者提供 个性化、 多 样化的投资 管理服务。 截至 2018 年6 月 30 日，
易方达旗下 管理的各 类资产规 模总计 1.3 万亿元， 服 务各类客户 总数 7580 万户， 公募 基金累 计分红
超过 1000 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助 理 简介 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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姓
名
职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
王
晓
晨
本基金的基 金经理、 易方达中 债
7-10 年期 国开行债 券指数证 券投资
基金的基金 经理、易 方达中债 3-5
年期国债指 数证券投 资基金的 基金
经理、易方 达增强回 报债券型 证券
投资基金的 基金经理 、易方达 新鑫
灵活配置混 合型证券 投资基金 的基
金经理、易 方达投资 级信用债 债券
型证券投资 基金的基 金经理、 易方
达双债增强 债券型证 券投资基 金的
基金经理、 易方达恒 益定期开 放债
券型发起式 证券投资 基金的基 金经
理、易方达 恒安定期 开放债券 型发
起式证券投 资基金的 基金经理 、易
方达纯债债 券型证券 投资基金 的基
金经理、易 方达保本 一号混合 型证
券投资基金 的基金经 理、易方 达 资
产管理 （香 港） 有 限公司基 金经理、
就证券提供 意见负责 人员（RO）、
提供资产管 理负责人 员（RO ） 、 易
方达资产管 理（香港 ）有限公 司固
定收益投资 决策委员 会委员、 固定
收益基金投 资部副总 经理
2014-
07-05
- 15 年
硕士研究生， 曾任易方 达基金管 理有
限公司集中 交易室债 券交易员、 债券
交 易 主 管 、 固 定 收 益 总 部 总 经 理 助
理、易方达 货币市场 基金基金 经理、
易 方 达 保 证 金 收 益 货 币 市 场 基 金 基
金经理。
李
一
硕
本基金的基 金经理助 理、易方 达纯
债 1 年定期 开放债券 型证券投 资基
金的基金经 理、易方 达裕如灵 活配
置混合型证 券投资基 金的基金 经
理 、易方达 永旭添利 定期开放 债券
型证券投资 基金的基 金经理、 易方
达新享灵活 配置混合 型证券投 资基
金的基金经 理、易方 达新利灵 活配
置混合型证 券投资基 金的基金 经
理、易方达 瑞景灵活 配置混合 型证
券投资基金 的基金经 理、易方 达恒
信定期开放 债券型发 起式证券 投资
基金的基金 经理、易 方达恒惠 定期
开放债券型 发起式证 券投资基 金的
基金经理、 易方达富 惠纯债债 券型
证券投资基 金的基金 经理、易 方达
稳健收益债 券型证券 投资基金 的基
2015-
02-17
- 10 年
硕士研究生， 曾任瑞银 证券有限 公司
研究员， 中国 国际金融 有限公司 研究
员 ， 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员、 易方达新 利灵活配 置混合型 证券
投资基金基 金经理助 理、 易方达 新享
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理、 易 方达裕如 灵活配置 混合
型证券投资 基金基金 经理助理 。 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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金经理助理 、易方达 瑞富灵活 配置
混合型证券 投资基金 的基金经 理助
理、易方达 瑞智灵活 配置混合 型证
券投资基金 的基金经 理助理、 易方
达瑞兴 灵活 配置混合 型证券投 资基
金的基金经 理助理、 易方达瑞 祺灵
活配置混合 型证券投 资基金的 基金
经理助理、 易方达瑞 祥灵活配 置混
合型证券投 资基金的 基金经理 助
理、易方达 裕惠回报 定期开放 式混
合型发起式 证券投资 基金的基 金经
理助理、易 方达信用 债债券型 证券
投资基金的 基金经理 助理
注：1. 此处的“ 任 职日期” 和“ 离任日 期” 分 别为公告 确 定的聘任日 期和解聘 日期。
2. 证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守《 证券投资 基金 法》等有关 法律法规 及基金合 同、基金 招
募说明书等 有关基金 法律文件 的规定， 以 取信于市 场 、 取信于社会 投资公众 为宗旨， 本 着诚实信 用、
勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产， 在控制风 险的 前提下，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。在
本报告期内 ，基金运 作合法合 规，无损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理 人主要通 过建立有 纪律、规 范化的投 资研 究和决策流 程、交易 流程，以 及强化事 后
监控分析来 确保公平 对待不同 投资组合 ，切实防 范利 益输送。本 基金管理 人规定了 严格的投 资权限
管理制度、 投资 备选库 管理制度 和集中交 易制度等， 并重视交易 执行环节 的公平交 易措施， 以“ 时间
优先、 价格优先” 作 为执行指 令的基本 原则， 通过 投资 交易系统中 的公平交 易模块， 以 尽可能确 保公
平对待各投 资组合。 本报告期 内，公平 交易制度 总体 执行情况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内 ，公司旗 下所有投 资组合参 与的交易 所公 开竞价交易 中，同日 反向交 易 成交较少 的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的交 易共 66 次， 其中 64 次为指 数量化投 资组合因 投资策略
需要和其他 组合发生 的反向交 易；2 次 为不同基 金经 理管理的基 金因投资 策略不同 而发生的 反向交
易，有关基 金经理按 规定履行 了审批程 序。 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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本报告期内 ，未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
总体而言， 2018 年上半年 我国宏观 经济走势 比较平稳 ， 不过二季度 以来经济 下行压力 略有增大 。
上半年工业 增加值增 速数据波 动并不大 ，开年 1-2 月 份高达 7.2% ，高于 市场预 期；3 月份 该增速 一
度降低至 6%，但 4-5 月回升 至 7% 左右 ；6 月份 工业 增加值同比 增速虽然 有所下降 ， 但 环比增速 较 5
月份明显上 升。固定 资产投资 数据一季 度位于偏 高水 平，不过在 基建投资 下滑的带 动下二季 度明显
有所回落。 从投资数 据的其他 分项上看 ，制造业 投资 及房地产投 资的表现 仍然良好 。
相较之下 ， 我们认 为今年以 来社会融 资总量同 比增速 的下滑可能 更值得关 注。2017 年四季 度以
来，资管新 规等一系 列金融监 管政策的 影响开始 不断 体现，今年 委托贷款 和信托贷 款数据下 降速度
均有所加快 。虽然表 内信贷投 放节奏仍 然较高， 但社 融数据显示 出的信用 收缩趋势 没有改变 。
在宏观经济 面临一定 压力的背 景下，上 半年央行 货币 政策较 2017 年四季度 在 边 际 上有 所 放 松。
银行间市场 资金面整 体保持平 稳，市场 回购利率 呈现 下行态势。 此外，存 款准备金 率的下调 确认了
投资者对于 资金面宽 松的预期 。随着经 济增速回 落的 预期开始有 所提高， 以及央行 货币政策 出现了
一定宽松迹 象，上半 年债券市 场收益率 中枢整体 下行 ，但利率债 与信用债 的走势出 现明显分 化。由
于今年以 来 融资政策 普遍收紧 ，信用市 场违约事 件出 现的频率有 所增加， 导致信用 利差整体 呈现扩
大趋势，尤 其是中低 等级及民 营企业发 行人的信 用利 差上行更为 明显。
操作上，基 金总体上 按照指数 的结构和 久期进行 配置 。但是由于 基金规模 仍然较小 ，分类债 券
资产的权重 与指数中 该资产的 权重仍存 在一定偏 差， 基金在一定 程度上采 取了较为 灵活的配 置策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期 末，本基 金 A 类基金份额 净值为 1.2816 元，本报告 期份额净 值增长率 为 3.41% ；C
类基金份额 净值为 1.2626 元， 本 报告期份 额净值 增长 率为 3.24% ； 同 期业绩比 较基准收 益率为 3.87% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
虽然近期市 场对于下 半年经济 走势的预 期有所转 弱， 但今年以来 我国宏观 经济中的 内生增长 动
力韧性仍不 可忽视。 首先，房 地产行业 对经济的 支持 效果持续显 现：一方 面，房地 产销售数 据持续
向好，2018 年上半 年商品房 销售面积 同比增 长 3.3% ， 且从趋 势上看 5-6 月增 速有所提 升； 另一方面
房地产投资 增速保持 在高位， 明显好于 年初市场 机构 的普遍预期 。其次， 微观层面 上企业盈 利状况易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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仍然良好， 且随着企 业产能过 剩情况都 得到显著 缓解 ，工业企业 产能利用 率 持续回 升。最近 几个月
制造业投资 的复苏也 反映出微 观经济主 体的预期 并不 差。最后， 融资持续 收缩对后 续经济的 负面影
响仍然是我 们关注的 重点，目 前 M1 及 M2 增速均 已 经达到近年 来的历史 低点。不 过从实际 经济表
现看， 本轮社融 增速自 2017 年下半 年开始 加速下行， 但在此期间 经济增长 数据持续 平稳， 反映出 融
资数据对经 济的影响 一定程度 上有所钝 化。从近 期出 台的政策方 向上看， 融资数据 持续回落 的趋势
有望在下半 年得以扭 转。当然 ，中美贸 易摩擦事 件的 不确定性仍 然存在， 可能对许 多行业的 投资及
产出数据带 来不利影 响，但我 们认为这 一因素的 实质 影响比较有 限 ，国内 需求的变 动趋势实 际上更
加重要。
在货币政策 整体偏宽 松的环境 下，债券 市场下半 年仍 然面临较好 的投资机 会。考虑 到我们对 经
济增长的判 断并不过 分悲观， 以及长端 收益率已 经明 显下行，未 来市场中 的主要机 会可能将 集中在
中短端品种 。此外， 信用债的 投资价值 有所上升 。高 评级品种的 利差有望 进一步压 缩；中低 评级信
用债估值上 半年调整 较为充分 ，在融资 环境未来 可能 有所改善的 背景下， 一部分个 券已经具 备配置
价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理 人按照企 业会计准 则、中国 证监会相 关规 定、中国证 券投资基 金业协会 相关 指引 和
基金合同关 于估值的 约定，对 基金所持 有的投资 品种 进行估值。 本基金托 管人根据 法律法规 要求履
行估值及净 值计算的 复核责任 。
本基金管理 人设有估 值委员会 ，公司首 席运营官 担任 估值委员会 主席，主 动权益板 块、固定 收
益板块、投 资风险管 理部、监 察部和核 算部指定 人员 担任委员。 估值委员 会负责组 织制定和 适时修
订基金估值 政策和程 序，指导 和监督整 个估值流 程。 估值委员会 成员具有 多年的证 券、基金 从业经
验，熟悉相 关法律法 规，具备 行业研究 、风险管 理、 法律合规或 基金估值 运作等方 面的专业 胜任能
力。基金经 理可参与 估值原则 和方法的 讨论，但 不参 与 估值原则 和方法的 最终决策 和日常估 值的执
行。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理 人已与中 央国债登 记结算有 限责任公 司及 中证指数有 限公司签 署服务协 议，由中 央
国债登记结 算有限责 任公司按 约定提供 银行间同 业市 场的估值数 据，由中 证指数有 限公司按 约定提
供交易所交 易的债券 品种的估 值数据和 流通受限 股票 的折扣率数 据。 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
易方达中债 新综指发 起式（LOF ）A: 本报告期内未 实 施利润分配 。
易方达中债 新综指发 起式（LOF ）C: 本报告期 内未实 施利润分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
在托管本基 金的过程 中， 本基金 托管人中 国农业银 行 股份有限公 司严格遵 守 《证券投 资基金法 》
相关法律法 规的规定 以及基金 合同、托 管协议的 约定 ，对本基金 基金管理 人—易方 达基金管 理有限
公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金 的投 资运作， 进行 了认真、 独 立的会计 核算和必 要的
投资监督， 认真履行 了托管人 的义务， 没有从事 任何 损害基金份 额持有人 利益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本托管人认 为，易方 达基金管 理 有限公 司在本基 金的 投资运作、 基金资产 净值的计 算、基金 份
额申购赎回 价格的计 算、基金 费用开支 及利润分 配等 问题上，不 存在损害 基金份额 持有人利 益的行
为；在报告 期内，严 格遵守了 《证券投 资基金法 》等 有关法律法 规，在各 重要方面 的运作严 格按照
基金合同的 规定进行 。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认 为，易方 达基金管 理有限公 司的信息 披露 事务符合《 证券投资 基金信息 披露管理 办
法》及其他 相关法律 法规的规 定，基金 管理人所 编制 和披露的本 基金半年 度报告中 的财务指 标、净
值表现、收 益分配情 况、财 务 会计报告 、投资组 合报 告等信息真 实、准确 、完整， 未发现有 损害基
金持有人利 益的行为 。
§6 半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 易方达中 债新综合 债券指数 发起式证 券投 资基金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年6 月30 日 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,296,280.96 1,531,639.64
结算备付金
1,311,529.80 679,639.03
存出保证金
385.52 -
交易性金融 资产 6.4.7.2 153,203,516.00 217,360,604.70
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
153,203,516.00 217,360,604.70
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 812,606.58
应收利息 6.4.7.5 4,051,288.99 4,424,701.60
应收股利
- -
应收申购款
76,223.11 21,057.67
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
159,939,224.38 224,830,249.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
16,000,000.00 12,000,000.00
应付证券清 算款
16,043.84 -
应付赎回款
111,628.85 38,316.03
应付管理人 报酬
35,376.57 54,489.21
应付托管费
11,792.19 18,163.06
应付销售服 务费
7,103.16 9,760.05
应付交易费 用 6.4.7.7 1,835.09 -
应交税费
64,664.18 51,780.82
应付利息
-5,347.94 -6,538.34
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 438,742.94 377,867.04
负债合计
16,681,838.88 12,543,837.87
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 112,060,476.45 171,641,641.29 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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未分配利润 6.4.7.10 31,196,909.05 40,644,770.06
所有者权益 合计
143,257,385.50 212,286,411.35
负债和所有 者权益总 计
159,939,224.38 224,830,249.22
注： 报 告截止日 2018 年 6 月 30 日， A 类基金 份额净 值 1.2816 元， C 类基 金份额 净值 1.2626 元；
基金份额总 额 112,060,476.45 份， 下属分级 基金的份 额总额分别 为： A 类基金份额总 额 93,362,380.64
份，C 类基金份 额总额 18,698,095.81 份。
6.2 利润表
会计主体： 易方达中 债新综合 债券指数 发起式证 券投 资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
5,830,039.68 5,182,676.45
1.利息收入
4,252,012.95 8,362,354.20
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 20,563.32 38,906.10
债券利息收 入
4,231,449.63 8,270,481.03
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 52,967.07
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-2,020,116.16 -3,461,209.36
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 -2,020,116.16 -3,461,209.36
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.16
3,575,441.71 240,232.04
4.汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填 列） 6.4.7.17 22,701.18 41,299.57
减：二、费用
986,160.70 1,255,197.99
1．管理人报 酬
228,215.86 413,818.83
2．托管费
76,071.95 137,939.64
3．销售服务 费
48,611.10 42,629.92
4．交易费用 6.4.7.18 2,436.75 4,075.00
5．利息支出
357,143.13 361,917.21 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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其中：卖出 回购金融 资产支出
357,143.13 361,917.21
6．税金及附 加
11,297.13 -
7．其他费用 6.4.7.19 262,384.78 294,817.39
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
4,843,878.98 3,927,478.46
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
4,843,878.98 3,927,478.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 易方达中 债新综合 债券指数 发起式证 券投 资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 171,641,641.29 40,644,770.06 212,286,411.35
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - 4,843,878.98 4,843,878.98
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以“-” 号填列 ） -59,581,164.84 -14,291,739.99 -73,872,904.83
其中：1.基金 申购款 8,958,745.76 2,255,461.20 11,214,206.96
2. 基金赎回款 -68,539,910.60 -16,547,201.19 -85,087,111.79
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 112,060,476.45 31,196,909.05 143,257,385.50
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值） 222,201,722.25 47,443,517.54 269,645,239.79
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润） - 3,927,478.46 3,927,478.46
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净 34,596,089.34 8,123,305.57 42,719,394.91 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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值减少以“-” 号填列 ）
其中：1.基金 申购款 157,720,068.30 35,040,149.55 192,760,217.85
2. 基金赎回款 -123,123,978.96 -26,916,843.98 -150,040,822.94
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以“-” 号
填列） - - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值） 256,797,811.59 59,494,301.57 316,292,113.16
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至6.4， 财务报表 由下列负 责人签署 ：
基金管理人 负责人： 刘晓艳 ， 主管会计 工作负责 人： 陈荣 ，会计 机构负责 人： 邱毅 华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达中债 新综合债 券指数发 起式证券 投资基金 （LOF ）( 以下简称“ 本基 金”) 经中 国证券监 督
管理委员会( 以下简 称“ 中国证监 会”) 证监许 可[2012]1072 号 《关 于核准易 方达中债 新综合债 券指数发
起式证券投 资基金（LOF ）募集 的批复》 核准，由 易 方达基金管 理有限公 司依照《 中华人民 共和国
证券投资基 金法》和 《易方达 中债新综 合债券指 数发 起式证券投 资基金（LOF ）基金 合同》公 开募
集。经向中 国证监会 备案，《 易方达中 债新综合 债券 指数发起式 证券投资 基金（LOF ）基金合 同》
于 2012 年 11 月 8 日 正式生效， 基金合同 生效日的 基 金份额 总额 为 1,383,708,072.78 份基金份 额， 其
中认购资金 利息折合 437,095.48 份基金 份额。 本基金 为契约型、 上市开放 式 （LOF ） 、 发 起式基金 ，
存续期限不 定。本基 金的基金 管理人为 易方达基 金管 理有限公司 ，基金托 管人为中 国农业银 行股份
有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表 系按照财 政部颁布 的《企业 会计准则—基 本准则》以 及其后颁 布及修订 的具体会 计
准则、 应用 指南、 解 释以及其 他相关规 定( 以 下合称“ 企业会计准 则”) 编制， 同时， 对 于在具体 会计核
算和信息披 露方面， 也参考了 中国证券 投资基金 业协 会修订并发 布的《证 券投资基 金会计核 算业务
指引》、中 国证监会 制定的《 中国证券 监督管理 委员 会关于证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》、
《证券投资 基金信息 披露管理 办法》、 《证券投 资基 金信息披露 内容与格 式准则》 第 2 号《 年度报
告的内容与 格式》、 《证券投 资基金信 息披露编 报规 则》第 3 号 《会计报 表附注的 编制及披 露》、
《证券投资 基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半年度 报告> 》 及其 他中国证 监会和 中国证
券投资基金 业协会发 布的相关 规定和指 引。 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财 务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金本报告 期末的财 务状况以 及
本报告期间 的经营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报 告期无会 计差错。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券( 股票) 交易 印花税税 率为 1‰ ，由出让 方缴纳。
（2）增值税 、城建税 、教育费 附加及地 方教育 费附 加
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]36 号文《关 于 全面推开营 业税改增 值税试点 的通知》 的
规定， 经国务院 批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点， 金融 业
纳入试点范 围，由缴 纳营业税 改为缴纳 增值税。 金融 商品转让， 按照卖出 价扣除买 入价后的 余额为
销售额。 对证 券投资基 金 （封闭 式证券投 资基金， 开 放 式证券投资 基金） 管理 人运用基 金买卖股 票、
债券的转让 收入免征 增值税； 国债、地 方政府债 利息 收入以及金 融同业往 来利息收 入免征增 值税；
存款利息收 入不征收 增值税；
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]46 号文《关 于 进一步明确 全面推开 营改增试 点金融业 有
关政策的通 知》的规 定，金融 机构开展 的质押式 买入 返售金融商 品业务及 持有政策 性金融债 券取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]70 号文《关 于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充 通
知》的规定 ，金融机 构开展的 买断式买 入返售金 融商 品业务、同 业存款、 同业存单 以及持有 金融债
券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入；
根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策 的通知》 的规定， 资管产品 运营过程 中发 生的增值税 应税行为 ，以资管 产 品管理 人为增
值税纳税人 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ，资管产 品管理人 运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为（以下 简称“ 资
管产品运营 业务” ），暂适 用简易计 税方法， 按照 3% 的征收率缴 纳增值税 ，资管产 品管理人 未分别易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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核算资管产 品运营业 务和其他 业务的销 售额和增 值税 应纳税额的 除外。资 管产品管 理人可选 择分别
或汇总核算 资管产品 运营业务 销售额和 增值税应 纳税 额。 对资管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程
中发生的增 值税应税 行为，未 缴纳增值 税的， 不 再缴 纳；已缴纳 增值税的 ，已纳税 额从资管 产品管
理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 ；
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2017]90 号文《关 于 租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政 策
的通知》 的规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部
分金融商品 转让业务， 按 照以下规 定确定销 售额： 提 供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息
及利息性质 的收入为 销售额 ； 转让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 （ 不包括限 售股 ） 、 债 券、 基金、
非货物期货 ，可以选 择按照实 际买入价 计算销售 额， 或者以 2017 年最后一 个交易日 的股票收 盘价
（2017 年最 后一个交 易日处于 停牌期间 的股票， 为 停 牌前最后一 个交易日 收盘价） 、 债券 估值 （中
债金融估值 中心有限 公司或中 证指数有 限公司提 供的 债券估值） 、基金份 额净值、 非货物期 货结算
价格作为买 入价计算 销售额。
本基金分别 按实际缴 纳的增值 税额的 7% 、 3% 和 2% 缴 纳城市维护 建设税、 教 育费附加 和地方教
育费附加。
（3）企业所 得税
证券投资基 金从证券 市场中取 得的收入 ，包括买 卖股 票、债券的 差价收入 ，股权的 股息、红 利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
（4）个人所 得税
个人所得税 税率为 20% 。
基金从上市 公司分配 取得的股 息红利所 得， 持股期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的， 其股息红 利所
得全额计入 应纳税所 得额； 持股期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ， 减按 50% 计 入应纳税 所得额 ；
持股期限超 过 1 年的， 减按 25% 计入应 纳税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券投资 基金从公 开发
行和转让市 场取得的 上市公司 股票，持 股期限超 过 1 年的，股息 红利所得 暂免征收 个人所得 税。
暂免征收储 蓄存款利 息所得个 人所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 1,296,280.96
定期存款 - 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 21 页共 47 页
其中：存款 期限 1 个 月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 1,296,280.96
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 46,124,622.54 45,698,516.00 -426,106.54
银行间市场 109,530,203.11 107,505,000.00 -2,025,203.11
合计 155,654,825.65 153,203,516.00 -2,451,309.65
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 155,654,825.65 153,203,516.00 -2,451,309.65
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报 告期末无 衍生金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报 告期末无 买入返售 金融资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报 告期末无 买断式逆 回购交易 中取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 344.57
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 531.18
应收债券利 息 4,050,413.06
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 - 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 22 页共 47 页
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 0.18
合计 4,051,288.99
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末无 其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 -
银行间市场 应付交易 费用 1,835.09
合计 1,835.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 41.09
预提费用 408,273.08
指数使用费 30,428.77
合计 438,742.94
6.4.7.9 实收基金
易方达中债新综指发起式（LOF ）A
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金份额 （ 份） 账面金额
上年度末 145,743,814.35 145,743,814.35
本期申购 3,687,416.56 3,687,416.56
本期赎回（ 以“-” 号 填列） -56,068,850.27 -56,068,850.27
本期末 93,362,380.64 93,362,380.64
易方达中债新综指发起式（LOF ）C
金额单位： 人民币元
项目 本期 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 23 页共 47 页
2018年1月1 日至2018 年6月30日
基金份额 （ 份） 账面金额
上年度末 25,897,826.94 25,897,826.94
本期申购 5,271,329.20 5,271,329.20
本期赎回（ 以“-” 号 填列） -12,471,060.33 -12,471,060.33
本期末 18,698,095.81 18,698,095.81
注：申购含 红利再投 、转换入 份额，赎 回含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达中债新综指发起式（LOF ）A
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 30,247,708.74 4,623,019.34 34,870,728.08
本期利润 1,090,665.67 2,895,790.15 3,986,455.82
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-10,935,598.44 -1,634,173.43 -12,569,771.87
其中：基金 申购款 768,767.51 197,780.20 966,547.71
基金赎回款 -11,704,365.95 -1,831,953.63 -13,536,319.58
本期已分配 利润 - - -
本期末 20,402,775.97 5,884,636.06 26,287,412.03
易方达中债新综指发起式（LOF ）C
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 4,953,450.30 820,591.68 5,774,041.98
本期利润 177,771.60 679,651.56 857,423.16
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,391,104.25 -330,863.87 -1,721,968.12
其中：基金 申购款 998,702.83 290,210.66 1,288,913.49
基金赎回款 -2,389,807.08 -621,074.53 -3,010,881.61
本期已分配 利润 - - -
本期末 3,740,117.65 1,169,379.37 4,909,497.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 7,966.24
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 12,516.34 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 24 页共 47 页
其他 80.74
合计 20,563.32
6.4.7.12 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
本基金本报 告期无股 票投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益 —— 买卖债券差价收入
单 位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
卖出债券 （、 债转股及 债券到 期兑付 ） 成
交总额
120,174,664.32
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券到期 兑付）
成本总额
117,728,520.41
减： 应收利 息总额 4,466,260.07
买卖债券差 价收入 -2,020,116.16
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报 告期无股 利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
1. 交易性金融 资产 3,575,441.71
——股票投 资 -
——债券投 资 3,575,441.71
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 3,575,441.71
6.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 25 页共 47 页
基金赎回费 收入 22,701.18
其他 -
合计 22,701.18
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 161.75
银行间市场 交易费用 2,275.00
合计 2,436.75
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 5,082.93
银行间账户 维护费 18,000.00
上市费 29,752.78
指数使用费 30,428.77
其他 600.00
合计 262,384.78
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 须作披露 的或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计 报表批准 报出日， 本基金无 须作披露 的资 产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方发生变化的情况
本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
易方达基金 管理有限 公司
基金管理人、 基 金销售机 构、 基金发 起
人
中国农业银 行股份有 限公司( 以下简 称“ 中 国农业银 行”) 基金托管人 、基金销 售机构
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 26 页共 47 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的股票 交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无应 支付关联 方的 佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 228,215.86 413,818.83
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 8,495.54 18,114.66
注：本基金 的管理费 按前一日 基金资产 净值的 0.30% 年费率计提 。管理费 的计算方 法如下：
H ＝E× 0.30%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
管理费划款 指令， 基金 托管人复 核后于次 月前 3 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理人。
若遇法定节 假日、公 休假等,支 付日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 76,071.95 137,939.64
注：本基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.10% 的年费率计 提。托管 费的计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送基 金
托管费划款 指令， 基金托管 人复核后 于次月 前 3 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。 若 遇法定节
假日、公休 日等，支 付日期顺 延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的各 关
联方名称
本期
2018年1月1 日 至2018 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
易方达中债 新综指
发起式（LOF ）A
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）C
合计
易方达基金 管理有限
公司
- 34,932.87 34,932.87
中国农业银 行 - 1,037.90 1,037.90
广发证券 - - -
合计 - 35,970.77 35,970.77
获得销售服 务费的各 关
联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
易方达中债 新综指
发起式（LOF ）A
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）C
合计
易方达基金 管理有限
公司
- 14,672.74 14,672.74
中国农业银 行 - 2,290.26 2,290.26
广发证券 - 299.91 299.91
合计 - 17,262.91 17,262.91
注：本基金 A 类基 金份额不 收取销售 服务费，C 类 基金份额的 销售服务 费年费率 为 0.35% 。
本基金销售 服务费按 前一日 C 类 基金资产 净值的 0.35% 的年费 率计提。 销 售服务费 的计算方 法
如下：
H ＝E× 0.35%÷ 当年天数
H 为 C 类基 金份额每 日应计提 的销售服 务费
E 为 C 类基金 份额前一 日的基 金资产净 值
销售服务费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由基金 管理人向 基金托管 人发送销 售
服务费划款 指令， 基金托管 人复核后 于次月 前 3 个工 作日内从基 金财产一 次性支取 ， 经基 金管理人
代付给各个 基金销售 机构。若 遇法定节 假日、公 休假 等，支付日 期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易
单位：人民 币元 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银
行
9,865,542.47 - - - - -
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
易方达中债 新综指
发起式（LOF ）A
易方达中债 新综指
发起式（LOF ）C
易方达中债 新综指
发起式（LOF ）A
易方达中债 新综指
发起式（LOF ）C
报告期初持有的基
金份额 29,709,723.72 - 29,709,723.72 -
报告期间申购/ 买入
总份额 - - - -
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额 - - - -
报告期末持有的基
金份额 29,709,723.72 - 29,709,723.72 -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 31.82% - 12.24% -
注：基金管 理人投资 本基金相 关的费用 按基金合 同及 更新的招募 说明书的 有关规定 支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金的情况
易方达中债新综指发起式（LOF ）A
无。 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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易方达中债新综指发起式（LOF ）C
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行- 活期 存款 1,296,280.96 7,966.24 1,269,693.63 14,592.14
注：本基金 的上述银 行存款由 基金托管 人中国农 业银 行股份有限 公司保管 ，按银行 同业利率 或
约定利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未在 承销期内 参与 关联方承销 证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
易方达中债新综指发起式（LOF ）A
本报告期内 未发生利 润分配。
易方达中债新综指发起式（LOF ）C
本报告期内 未发生利 润分配。
6.4.12 期末（2018 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券
本基金无因 认购新发/ 增 发证券而 于期末持 有的流通 受 限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报 告期末未 持有股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金从 事银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购
证券款余额 为 0，无 抵押债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回 购易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 30 页共 47 页
证券款余额 16,000,000.00 元， 于 2018 年 7 月 2 日（ 先后）到期 。该类交 易要求本 基金在回 购期内
持有的证券 交易所交 易的债券 和/ 或在新质 押式回购 下 转入质押库 的债券， 按 证券交易 所规定的 比例
折算为标准 券后，不 低于债券 回购交易 的余额。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理 人按照“ 自上而 下与自下 而上相结 合，全 面管理、专 业分工” 的思路 ，将风险 控制嵌
入到全公司 的组织架 构中，对 风险实行 多层次、 多角 度、全方位 的管理。
从投资决策 的层次看 ，投资决 策委员会 、投资总 监、 基金投资部 总经理和 基金经理 对投资行 为
及相关风险 进行管理、 监控， 并 根据其不 同权限实 施 风险控制； 从 岗位职能 的分工上 看， 基金 经理、
监察部、集 中交易室 、核算部 以及投资 风险管理 部从 不同角度、 不同环节 对投资的 全过程实 行风险
监控和管理； 从 投资管 理的流程 看， 已经形 成了一套 贯穿“ 事 前的风险 定位、 事中 的风险管 理和事后
的风险评估” 的健 全的风险 监控体系 。
本基金为债 券型指数 基金，属 证券投资 基金中的 低风 险品种，日 常经营活 动中本基 金面临的 风
险主要包括 信用风险 、流动性 风险及市 场风险， 本基 金的基金管 理人从事 风险管理 的主要目 标是争
取将以上风 险控制在 限定的范 围之内， 使本 基金在风 险和收益之 间取得最 佳的平衡， 以 实现“ 风险和
收益相匹配” 的风 险收益目 标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是 指基金在 交易过程 中因交易 对手未履 行合 约责任，或 者基金所 投资证券 之发行人 出
现违约、拒 绝支付到 期本息， 导致基金 资产损失 和 收 益变化的风 险。本基 金管理人 通过严格 的备选
库制度和分 散化投资 方式防范 信用风险 ，本基金 与由 本基金管理 人管理的 其他基金 共同持有 一家公
司发行的证 券不得超 过该证券 的 10% 。本基 金在交易 所进行的证 券交易交 收和款项 清算对手 为中国
证券登记结 算有限责 任公司， 在银行间 同业市场 主要 通过交易对 手库制度 防范交易 对手风险 。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的除 国债、央 行票 据和政策性 金融债以 外的债券 占基金资 产
净值的比例 为 66.93%(2017 年 12 月 31 日：72.60%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 10,022,424.66 40,981,844.38
合计 10,022,424.66 40,981,844.38 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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注：1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限在一 年以内的 国债 、 政策性 金融债、 央票及未 有第三方 机构评级 的短
期融资券、 同业存单 。
3. 债券投资 以全价列 示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年 度末
2017 年12月31 日
AAA 29,786,718.04 50,187,452.09
AAA 以下 66,092,367.18 83,423,167.08
未评级 51,352,419.18 47,192,249.32
合计 147,231,504.40 180,802,868.49
注：1. 债券 评级取自 第三方评 级机构的 债项评级 。
2. 未评级债 券为剩余 期限大于 一年的国 债、政策 性金 融债和央票 。
3. 债券投资 以全价列 示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 32 页共 47 页
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018 年6月30 日
上年度末
2017 年12月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险 是指基金 管理人未 能以合理 价格及时 变现 基金资产以 支付投资 者赎回款 项的风险 。
本基金采用 分散投资 、控制流 通受限证 券比例等 方式 防范流动性 风险，同 时公司已 经建立全 覆盖、
多维度以压 力测试为 核心的开 放式基金 流动性风 险监 测与预警制 度，投资 风险管理 部独立于 投资部
门负责流动 性压力测 试的实施 与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险 分析
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ，所 持大部分证 券在流动 性良好的 证券交易 所
或者银行间 同业市场 交易，期 末除 6.4.12 列示券 种流 通暂时受限 制不能自 由转让外 ，其余均 能及时
变现。评估 结果显示 组合高流 动性资产 比重较高 ，组 合变现比例 能力较好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值或未 来现 金流量因所 处市场各 类价格因 素的变动 而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指基金的 财务状况 和现金流 量受市场 利率 变动而发生 波动的风 险。投资 管理人通 过
久期、 凸度 、VAR 等方法评估组合面 临的利率 风险敞 口， 并 通过调整 投资组合 的久期等 方法对上 述
利率风险进 行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,296,280.96 - - - 1,296,280.96
结算备付金 1,311,529.80 - - - 1,311,529.80
存出保证金 385.52 - - - 385.52
交易性金融 资产 58,113,877.00 54,942,639.00 40,147,000.00 - 153,203,516.0易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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0
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,051,288.99 4,051,288.99
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 76,223.11 76,223.11
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 60,722,073.28 54,942,639.00 40,147,000.00 4,127,512.10 159,939,224.3
8
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
16,000,000.00 - - - 16,000,000.00
应付证券清 算款 - - - 16,043.84 16,043.84
应付赎回款 - - - 111,628.85 111,628.85
应付管理人 报酬 - - - 35,376.57 35,376.57
应付托管费 - - - 11,792.19 11,792.19
应付销售服 务费 - - - 7,103.16 7,103.16
应付交易费 用 - - - 1,835.09 1,835.09
应交税费 - - - 64,664.18 64,664.18
应付利息 - - - -5,347.94 -5,347.94
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 438,742.94 438,742.94
负债总计 16,000,000.00 - - 681,838.88 16,681,838.
88
利率敏感度 缺口 44,722,073.28 54,942,639.00 40,147,000.00 3,445,673.22 143,257,385.5
0
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,531,639.64 - - - 1,531,639.64 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 34 页共 47 页
结算备付金 679,639.03 - - - 679,639.03
存出保证金 - - - - -
交易性金融 资产 87,105,904.70 83,987,700.00 46,267,000.00 -
217,360,604.7
0
衍生金融资 产 - - - - -
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - 812,606.58 812,606.58
应收利息 - - - 4,424,701.60 4,424,701.60
应收股利 - - - - -
应收申购款 1.00 - - 21,056.67 21,057.67
递延所得税 资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 89,317,184.37 83,987,700.00
46,267,000.00
5,258,364.85 224,830,249.2
2
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 负债 - - - - -
衍生金融负 债 - - - - -
卖出回购金 融资
产款
12,000,000.00 - - - 12,000,000.00
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 38,316.03 38,316.03
应付管理人 报酬 - - - 54,489.21 54,489.21
应付托管费 - - - 18,163.06 18,163.06
应付销售服 务费 - - - 9,760.05 9,760.05
应付交易费 用 - - - - -
应交税费 - - - 51,780.82 51,780.82
应付利息 - - - -6,538.34 -6,538.34
应付利润 - - - - -
递延所得税 负债 - - - - -
其他负债 - - - 377,867.04 377,867.04
负债总计 12,000,000.00 - - 543,837.87 12,543,837.87
利率敏感度 缺口 77,317,184.37
83,987,700.00 46,267,000.00 4,714,526.98
212,286,411.3
5
注：各期限 分类的标 准为按金 融资产或 金融负债 的重 新定价日或 到期日孰 早者进行 分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析 相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元） 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1.市场利率下 降 25 个基 点 1,266,834.52 1,448,986.01
2.市场利率上 升 25 个基 点 -1,244,359.87 -1,424,442.90
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风 险是指基 金所持金 融工具的 公允价值 或未 来现金流量 因除市场 利率和外 汇汇率以 外
的市场价格 因素变动 而发生波 动的风险 。本基金 不直 接在二级市 场买入股 票、可转 换债券、 权证等
资产，也不 参与一级 市场新股 申购、新 股增发、 新可 转换债券申 购。
于本期末和 上一年度 末，无重 大其他市 场价格风 险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项
(1) 公 允价值
(a) 金融工具 公允价 值计量的 方法
公允价值计 量结果所 属的层次 ，由对公 允价值计 量整 体而言具有 重要意义 的输入值 所属的最 低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层次 金融工 具公允价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中无 属
于第一层次 的余额， 属于第二 层次的余 额为 153,203,516.00 元，无 属于第三 层次的余 额(2017 年 12
月 31 日：无 属于第一 层次的余 额，第二 层次 217,360,604.70 元， 无 属于第 三层次的 余额) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票， 若出现重 大事项停 牌、 交易不活跃( 包括涨 跌停时 的交易不 活跃) 、
或属于非公 开发行等 情况，本 基金不会 于停牌日 至交 易恢复活跃 日期间、 交易不活 跃期间及 限售期
间将相关股 票的公允 价值列入 第一层次 ；并根据 估值 调整中采用 的不可观 察输入值 对于公允 价值的
影响程度， 确定相关 股票公允 价值应属 第二层次 还是 第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值 余额和本 期变动 金额
无。
易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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(c) 非持续的 以公允 价值计量 的金融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 未持有非 持续的以 公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同)
。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债， 其账面价 值与公允 价
值相差很小 。
(2) 除 公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说 明的其他重 要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 153,203,516.00 95.79
其中：债券 153,203,516.00 95.79
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,607,810.76 1.63
8 其他各项资 产 4,127,897.62 2.58
9 合计 159,939,224.38 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报 告期内未 进行股票 投资交易 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报 告期内未 进行股票 投资交易 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报 告期内未 进行股票 投资交易 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,184,000.00 42.01
其中：政策 性金融债 60,184,000.00 42.01
4 企业债券 93,019,516.00 64.93
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 153,203,516.00 106.94 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 180205 18 国开 05 200,000 20,974,000.00 14.64
2 1180180
11 普兰店
债
200,000 11,230,000.00 7.84
3 1280362
12 曲公路
债
100,000 10,188,000.00 7.11
4 170212 17 国开 12 100,000 10,104,000.00 7.05
5 112419 16 河钢 01 100,000 10,000,000.00 6.98
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序 的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.112 曲公路债 （代码： 1280362 ） 为易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金 （LOF）
的前十大持仓证券。2017 年 9 月 30 日，麒麟区国土 资源局分局（监察队）针对对曲靖市公 路建设易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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开发有限责任公司未经批准占用集体土 地 16346.67 平方米 （24.52 亩 ） 建设高速公路配套设施加油
站及停车区的行为给予每平方米 5 元的罚 款处罚，共 计人民币 81734 元。
本基金投资 12 曲公路债的投资决策程序符 合公司投 资制度的规定。
除 12 曲公路债外， 本基金投资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
7.12.2 本基金本报告期没有投资股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 385.52
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,051,288.99
5 应收申购款 76,223.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,127,897.62
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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数( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达中债 新综
指发起式（LOF ）
A
961 97,151.28 80,948,149.93 86.70% 12,414,230.71 13.30%
易方达中债 新综
指发起式（LOF ）
C
586 31,908.01 14,829,787.16 79.31% 3,868,308.65 20.69%
合计 1,547 72,437.28 95,777,937.09 85.47% 16,282,539.36 14.53%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 薛晓风 50,015.00 22.53%
2 余大民 33,900.00 15.27%
3 肖峰 24,900.00 11.22%
4 邹燕明 16,000.00 7.21%
5 金挺 14,956.00 6.74%
6 庞嘉维 10,997.00 4.95%
7 孟祥文 10,000.00 4.50%
8 程菲 10,000.00 4.50%
9 冯瑾锋 7,700.00 3.47%
10 曾广宁 5,692.00 2.56%
注：本表统 计的上市 基金前十 名持有人 均为场内 持有 人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人
员持有本基 金
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）A
0.81 0.0000%
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）C
0.00 0.0000%
合计 0.81 0.0000% 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 41 页共 47 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、基
金投资和研 究部门负 责人
持有本开放 式基金
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）A
0
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）C
0
合计 0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）A
0
易方达中债 新综指发 起
式（LOF ）C
0
合计 0
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总 数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总 数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人 固有资金 29,709,723.72 26.5122% 10,000,450.04 8.9242% 3 年
基金管理人 高级管理 人员 - - - - -
基金经理等 人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 29,709,723.72 26.5122% 10,000,450.04 8.9242% -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达中债 新综指发 起式
（LOF ）A
易方达中债 新综指发 起式
（LOF ）C
基金合同生 效日（2012 年 11 月 8
日 ）基金份 额总额
734,513,862.82 649,194,209.96
本报告期期 初基金份 额总额 145,743,814.35 25,897,826.94
本报告期 基 金总申购 份额 3,687,416.56 5,271,329.20
减：本报告 期 基金总 赎回份额 56,068,850.27 12,471,060.33
本报告期 基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 93,362,380.64 18,698,095.81 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本基金管理 人于 2018 年 6 月 8 日发布公 告，自 2018 年 6 月 8 日起聘任 陈荣女士 担任公司 首席
运营官（副 总经理级 ），聘任 汪兰英女 士担任公 司首 席大类资产 配置官（ 副总经理 级）。
本报告期内 本基金托 管人的专 门基金托 管部门未 发生 重大人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘会计 师事务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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招商证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：a) 本报告 期内本基 金无减少 交易单 元, 无新增 交 易单元。
b) 本基金 管理人负 责选择 证券经营 机构， 租 用其交易 单元作为本 基金的交 易单元。 基金交易 单
元的选择标 准如下：
1 ） 经营行 为稳健规 范，内控 制度健全 ，在业内 有良 好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
3 ） 具有较 强的全方 位金融服 务能力和 水平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能
力，能及时 、全面地 向公司提 供高质量 的关于宏 观、 行业及市场 走向、个 股分析的 报告及丰 富全面
的信息服务 ；能根据 公司所管 理基金的 特定要求 ，提 供专门研究 报告，具 有开发量 化投资组 合模型
的能力；能 积极为公 司投资业 务的开展 ，投资信 息的 交流以及其 他方面业 务的开展 提供良好 的服务
和支持。
c) 基金交易单 元的选择 程序如下 ：
1 ） 本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选用 交 易 单元的证券 经营机构 。
2 ） 基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订交 易单 元租用协议 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期 债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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渤海证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申万宏源 9,926,100.00 100.00%
1,752,800,
000.00
100.00% - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-02
2
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加 通华财富 为销售机 构、 参加 通华财
富申购费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-10
3
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加 云湾投资 为销售机 构、 参加 云湾投
资申购与定 期定额投 资费率优 惠活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-17
4
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份 证件或者 身份证明 文件的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-23
5
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-01-31
6
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加 展恒基金 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-02-01
7
易方达基金管理有限公司关于易方达中债新
综合债券指 数发起式 证券投资 基金 （LOF）修
订基金合同 、 托管协 议部分条 款及调整 赎回费
相关规则的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-22
8
易方达基金管理有限公司关于公司住所变更
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-23
9 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2018-03-29 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 45 页共 47 页
式基金参加 联泰资产 费率优惠 活动的公 告 报、 证券 时报及基 金管理
人网站
10
关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义
进行诈骗活 动的特别 提示公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-29
11
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加交通银行手机银行申购及定期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-30
12
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中国工商银行申购费率优惠活动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-03-30
13
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加东海证券申购费率优惠活动的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-04-02
14
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加浙商证券申购及定期定额投资费
率优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-10
15
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加 银河证券 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-21
16
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中信建投证券费率优惠活动的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-22
17
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加国泰君安证券费率优惠活动的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-05-28
18
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证 券日报
及基金管理 人网站
2018-06-08
19
易方达基金管理有限公司关于暂停浙江金观
诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-28
20
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加 奕丰金融 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-29
21
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加交通银行手机银行申购及定期定
额投资费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报及基 金管理
人网站
2018-06-30 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金情
况
序号
持有基金份 额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 06 月 30 日
81,664,135.
72
-
44,000,000.
00
37,664,135.7
2
33.61
%
2
2018 年 01 月 23 日
~2018 年 06 月 30 日
29,709,723.
72
- -
29,709,723.7
2
26.51
%
产品特有风 险
报告期内， 本基金存 在单一投 资者持有 份额比例 达到 或超过20% 的情况 ，由此可 能导致的 特有风险 主要
包括： 当投资 者持有份 额占比较 为集中时， 个别投资 者的大额赎 回可能会 对基金资 产运作及 净值表现 产
生较大影响 ；极端情 况下基金 管理人可 能无法以 合理 价格及时变 现基金资 产以应对 投资者的 赎回申请 ，
可能带来流 动性风险； 如个别投 资者大额 赎回引发 巨 额赎回， 基金 管理人可 能根据基 金合同约 定决定部
分延期赎回 或暂停接 受基金的 赎回申请， 可能影响 投 资者赎回业 务办理； 若 个别投资 者大额赎 回后本基
金出现连续 六十个工 作日基金 资产净值 低于5000 万元 ， 基金还可能 面临转换 运作方式、 与其他基 金合并
或者终止基 金合同等 情形； 持有基 金份额占 比较高的 投资者在召 开持有人 大会并对 审议事项 进行投票 表
决时可能拥 有较大话 语权。
注：申购份 额包括申 购或者买 入基金份 额，赎回 份额 包括赎回或 者卖出基 金份额。
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会 核准易 方达中债 新综合债 券指数发 起式 证券投资基 金（LOF ）募集的文 件；
2. 《易方达中 债新综 合债券指 数发起式 证券投资 基金 （LOF ）基金合同》；
3. 《易方达中 债新综 合债券指 数发起式 证券投资 基金 （LOF ）托管协议》；
4. 基金管理人 业务资 格批件、 营业执照 。
12.2 存放地点
广州市天河 区珠江新 城珠江东 路 30 号广 州银行 大厦 40-43 楼。 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起 式证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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12.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ，也可按 工本费购 买复 印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
