南方大数据 100指数证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年08月27日南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018 年6月30日止。 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方大数据100指数
基金主代码
001113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月24日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,011,606,817.01份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 大数据100 南方大数据100指数C
下属分级基金的交易代码
001113 004344
报告期末下属分级基金的
份额总额
5,007,754,873.65份 3,851,943.36份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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姓名 常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105798
信息披露负
责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
大数据100 南方大数据100指数C
本期已实现收益
-350,549,494.62 -203,707.14
本期利润
-690,048,900.67 -384,311.81
加权平均基金份
额本期利润
-0.1321 -0.1334
本期基金份额净
值增长率
-16.12% -16.27%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末（2018年06月30日 )
期末可供分配基
金份额利润
-0.4371 -0.4407
期末基金资产净
值
3,574,278,023.83 2,737,028.99
期末基金份额净
值
0.7137 0.7106
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大数据100
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.63% 1.62% -8.34% 1.49% -0.29% 0.13%
过去三个月
-13.41% 1.24% -12.68% 1.18% -0.73% 0.06%
过去六个月
-16.12% 1.27% -14.52% 1.22% -1.60% 0.05%
过去一年
-15.97% 1.14% -14.04% 1.12% -1.93% 0.02%
过去三年
-29.61% 2.02% -30.27% 1.90% 0.66% 0.12%
自基金合同
生效起至今
-28.63% 2.14% -22.48% 2.07% -6.15% 0.07%
南方大数据100指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.64% 1.62% -8.34% 1.49% -0.30% 0.13%
过去三个月
-13.49% 1.24% -12.68% 1.18% -0.81% 0.06%
过去六个月
-16.27% 1.27% -14.52% 1.22% -1.75% 0.05%
过去一年
-16.29% 1.14% -14.04% 1.12% -2.25% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-21.05% 1.06% -18.47% 1.05% -2.58% 0.01% 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目
前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分
公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本
管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗下
管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
李佳亮
本基金基金
经理
2017年11月
9日
- 5
美国南加州大学金融
工程硕士，注册金融
分析师（CFA），具
有基金从业资格。
2012年8月加入南
方基金，任数量化投
资部研究员；
2015年5月至
2016年8月，任量
化投资经理助理；
2016年8月至今，
任南方消费基金经理；
2016年11月至今，
任南方中证500增强
基金经理；2016年
12月至今，任南方
绝对收益基金经理；
2017年4月至今，
任南方荣优基金经理；
2017年11月至今，
任大数据100、大数
据300、南方量化成
长基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢
价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合
或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，i100指数下跌15.28%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪
误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A级份额净值增长率为-16.12％，同期业绩基准增长率为-14.52％；C级
份额净值增长率为-16.27％，同期业绩基准增长率为-14.52％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年，受到海外主要经济体货币政策逐渐收紧、中美贸易战等诸多不确定因素影
响，中国经济增速面临较大压力。权益市场缺乏赚钱效应，同时市场情绪较弱，市场仍处于探底
震荡过程中。权益市场年初至今经历了三波下跌，风险得到较为充分的释放，目前权益市场体估
值水平已经有相当的吸引力，投资价值凸显。权益市场短期虽存在不确定性风险，但长期持有获南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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利机会较大，未来收益可期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方
法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别
对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方大数据100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在
南方大数据100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方大数据100指数证券投资基金
2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：南方大数据100指数证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 232,491,655.07 334,309,134.38
结算备付金
57,470,909.71 122,706,326.52
存出保证金
43,074,800.42 57,008,279.30
交易性金融资产
6.4.7.2 3,253,577,003.71 4,300,855,005.64
其中：股票投资
3,253,577,003.71 4,294,682,205.64
基金投资
- -
债券投资
- 6,172,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 68,055.80 130,471.40
应收股利
- -
应收申购款
759,378.29 449,069.44
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
3,587,441,803.00 4,815,458,286.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 716.02
应付赎回款
4,343,769.67 7,596,763.75
应付管理人报酬
1,556,061.84 2,052,435.24
应付托管费
311,212.36 410,487.06
应付销售服务费
865.92 724.10
应付交易费用
6.4.7.7 2,061,418.34 3,709,710.11
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 2,153,422.05 2,120,464.99
负债合计
10,426,750.18 15,891,301.27
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 5,011,606,817.01 5,640,709,788.00
未分配利润
6.4.7.10 -1,434,591,764.19 -841,142,802.59
所有者权益合计
3,577,015,052.82 4,799,566,985.41
负债和所有者权益总计
3,587,441,803.00 4,815,458,286.68
注: 报告截止日2018年06月30日，基金份额总额5,011,606,817.01份，其中A类基金份额的
份额总额为5,007,754,873.65份，份额净值0.7137元；C类基金份额的份额总额为
3,851,943.36份，份额净值0.7106元。
6.2 利润表
会计主体：南方大数据100指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日 至
上年度可比期间
2017年1月1日 至 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入
-662,458,209.47 -251,631,544.21
1.利息收入
1,921,375.16 7,354,419.25
其中：存款利息收入
6.4.7.11 1,920,232.32 5,305,645.07
债券利息收入
1,142.84 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 2,048,774.18
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-324,819,891.53 -656,456,654.01
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -332,107,778.58 -692,667,938.90
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 204,694.36 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 -16,482,198.25 14,032,471.44
股利收益
6.4.7.16 23,565,390.94 22,178,813.45
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
6.4.7.17 -339,680,010.72 397,032,846.39
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.18 120,317.62 437,844.16
减：二、费用
27,975,003.01 41,677,871.69
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 10,569,342.95 15,166,912.24
2．托管费
6.4.10.2.2 2,113,868.60 3,033,382.45
3．销售服务费
6.4.10.2.3 4,579.00 693.26
4．交易费用
6.4.7.19 14,659,173.37 22,651,297.25
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1,367.09 -
7．其他费用
6.4.7.20 626,672.00 825,586.49
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-690,433,212.48 -293,309,415.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-690,433,212.48 -293,309,415.90南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方大数据100指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
5,640,709,788.00 -841,142,802.59 4,799,566,985.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -690,433,212.48 -690,433,212.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-629,102,970.99 96,984,250.88 -532,118,720.11
其中：1.基金申购款
155,653,469.19 -30,140,307.81 125,513,161.38
2.基金赎回款
-784,756,440.18 127,124,558.69 -657,631,881.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,011,606,817.01 -1,434,591,764.19 3,577,015,052.82
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
7,299,845,501.93 -792,408,942.67 6,507,436,559.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -293,309,415.90 -293,309,415.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-512,489,190.72 62,865,269.27 -449,623,921.45
其中：1.基金申购款
249,658,099.03 -35,003,434.01 214,654,665.02
2.基金赎回款
-762,147,289.75 97,868,703.28 -664,278,586.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 14页 共 30页
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,787,356,311.21 -1,022,853,089.30 5,764,503,221.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的
征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 15页 共 30页
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含
1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，
暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市
公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率
计征个人所得税。
(d)
基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(e)
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注: 1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月
4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 16页 共 30页
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
华泰证券
47,640,033.83 0.33 32,331,226,271.08 99.75
6.4.5.1.2 债券交易
注:无。
6.4.5.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
华泰证券
- - 8,420,000,000.00 82.39
6.4.5.1.4 权证交易
注:无。
6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券
4,764.67 0.08 4,764.67 0.23 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 17页 共 30页
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券
3,233,268.36 99.75 1,724,845.71 16.49
注:: 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资
研究成果和市场信息服务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
10,569,342.95 15,166,912.24
其中：支付销售机构的客户维护费
3,492,377.22 5,058,648.90
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当
年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,113,868.60 3,033,382.45
注:支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
获得销售服务费的各关
联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 18页 共 30页
大数据100 南方大数据100指数C 合计
南方基金
- 3,598.45 3,598.45
合计
- 3,598.45 3,598.45
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
大数据100 南方大数据100指数C 合计
南方基金
- 691.40 691.40
合计
- 691.40 691.40
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
232,491,655.07 996,522.22 4,534,977.35 213,175.43
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.6 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 19页 共 30页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
601138
工
业
富
联
2018-05-28 -
老
股
东
配
股
13.77 16.401,722,51523,719,031.5528,249,246.00 -
603105
芯
能
科
技
2018-06-292018-07-09
新
股
认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东
方
环
宇
2018-06-292018-07-09
新
股
认
购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股） 期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000408
藏
格
控
股
2018-06-29
重
大
事
项
14.552018-08-03 13.10 2,315,70035,379,196.2333,693,435.00 -
000415
渤
海
金
控
2018-01-17
重
大
资
产
重
组
5.202018-07-17 5.26 7,041,30042,178,457.7236,614,760.00 -
002309
中
利
集
团
2018-02-05
重
大
资
产
重
组
14.302018-07-30 12.78 22 324.53 314.60 -
002408
齐
2018-06-18
重
12.28 - - 2,509,40035,303,487.4730,815,432.00 -南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 20页 共 30页
翔
腾
达
大
资
产
重
组
002716
金
贵
银
业
2018-05-03
重
大
资
产
重
组
16.84 - - 1,789,30034,127,297.0230,131,812.00 -
300324
旋
极
信
息
2018-05-30
重
大
资
产
重
组
9.49 - - 54 619.64 512.46 -
600515
海
航
基
础
2018-01-23
重
大
资
产
重
组
7.842018-08-13 10.04 3,342,60042,792,346.6226,205,984.00 -
600701
*ST
工
新
2018-03-14
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
7.542018-08-17 8.76 4,486,10033,282,981.9533,825,194.00 -
601727
上
海
电
气
2018-06-06
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
6.342018-08-07 5.71 6,189,80037,258,754.0939,243,332.00 -
注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 21页 共 30页
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
3,253,577,003.71 90.69
其中：股票
3,253,577,003.71 90.69
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
289,962,564.78 8.08
- - - -
8
其他各项资产
43,902,234.51 1.22
9
合计
3,587,441,803.00 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
156,536,441.86 4.38
C
制造业
1,907,758,643.05 53.33
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
97,665,220.15 2.73
E
建筑业
156,020,096.33 4.36
F
批发和零售业
177,749,071.72 4.97
G
交通运输、仓储和邮政业
184,361,970.62 5.15
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
101,443,473.10 2.84
J
金融业
94,807,919.62 2.65
K
房地产业
188,413,353.00 5.27
L
租赁和商务服务业
96,707,740.26 2.70南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 22页 共 30页
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
30,793,983.14 0.86
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
61,319,090.86 1.71
S
综合
- -
合计
3,253,577,003.71 90.96
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002219
恒康医疗
4,209,750 44,370,765.00 1.24
2 601138
工业富联
2,460,735 41,862,022.80 1.17
3 601727
上海电气
6,189,800 39,243,332.00 1.10
4 000030
富奥股份
4,979,400 36,947,148.00 1.03
5 000415
渤海金控
7,041,300 36,614,760.00 1.02
6 600277
亿利洁能
6,961,100 36,476,164.00 1.02
7 300271
华宇软件
2,019,200 35,699,456.00 1.00
8 000990
诚志股份
2,542,369 35,593,166.00 1.00
9 000932
华菱钢铁
4,133,800 35,137,300.00 0.98
10 000860
顺鑫农业
934,300 35,036,250.00 0.98
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600153
建发股份
113,712,780.66 2.37
2 300182
捷成股份
87,473,742.03 1.82
3 000990
诚志股份
85,149,678.76 1.77
4 600332
白云山
83,412,315.29 1.74
5 600004
白云机场
80,055,100.23 1.67南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 23页 共 30页
6 000553
沙隆达Ａ
79,910,674.38 1.66
7 601800
中国交建
79,560,270.25 1.66
8 601877
正泰电器
79,481,818.85 1.66
9 600482
中国动力
76,880,223.57 1.60
10 601018
宁波港
76,382,935.31 1.59
11 300271
华宇软件
75,479,170.70 1.57
12 000999
华润三九
74,753,391.78 1.56
13 601669
中国电建
74,730,779.82 1.56
14 601021
春秋航空
73,939,061.67 1.54
15 000826
启迪桑德
61,377,430.20 1.28
16 600339
中油工程
52,743,658.18 1.10
17 600584
长电科技
51,564,842.08 1.07
18 002663
普邦股份
50,477,997.60 1.05
19 002619
艾格拉斯
48,903,422.57 1.02
20 600428
中远海特
48,562,212.25 1.01
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002271
东方雨虹
93,148,241.00 1.94
2 002766
索菱股份
85,987,582.28 1.79
3 002461
珠江啤酒
85,738,907.99 1.79
4 600623
华谊集团
85,434,006.70 1.78
5 000732
泰禾集团
81,176,058.31 1.69
6 600004
白云机场
80,540,486.79 1.68
7 600153
建发股份
80,118,416.91 1.67
8 000999
华润三九
78,636,415.79 1.64
9 600720
祁连山
77,113,546.81 1.61
10 600332
白云山
77,003,756.63 1.60
11 300182
捷成股份
74,607,771.06 1.55
12 601669
中国电建
73,978,800.71 1.54
13 600297
广汇汽车
72,164,433.68 1.50
14 600482
中国动力
69,784,893.40 1.45
15 600810
神马股份
64,977,811.83 1.35
16 300010
立思辰
58,148,893.98 1.21
17 300349
金卡智能
57,570,816.80 1.20
18 000825
太钢不锈
55,243,190.44 1.15
19 600176
中国巨石
54,670,567.36 1.14南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 24页 共 30页
20 600057
象屿股份
52,455,895.61 1.09
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
7,009,820,001.76
卖出股票收入（成交）总额
7,396,724,854.39
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码 名 称
持仓量（买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1807 IC1807 205 212,708,000.
00
-15,771,440.00 -
公允价值变动总额合计（元） -15,771,440.00
股指期货投资本期收益（元） -16,482,198.25
股指期货投资本期公允价值变动（元） -17,587,440.00南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 25页 共 30页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
43,074,800.42
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
68,055.80
5
应收申购款
759,378.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
43,902,234.51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601138
工业富联
28,249,246.00 0.79
锁定期股票南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 26页 共 30页
2 601727
上海电气
39,243,332.00 1.10
重大事项
3 000415
渤海金控
36,614,760.00 1.02
重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
大数
据
100
180,296 27,775.19 1,863,668.90 0.04 5,005,891,204.75 99.96
南方
大数
据
100
指数
C
363 10,611.41 - - 3,851,943.36 100.00
合计
180,659 27,740.70 1,863,668.90 0.04 5,009,743,148.11 99.96
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
大数据100
2,744,804.93 0.0548
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方大数据100指数C
1.58 0.0000
合计
2,744,806.51 0.0548
注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 27页 共 30页
大数据100
>100
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
南方大数据100指数C
0~10
合计
>100
大数据100
-
本基金基金经理持有
本开放式基金
南方大数据100指数C
-
合计
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大数据100 南方大数据100指数C
基金合同生效日
（2015年4月24日）基
金份额总额
991,441,210.52 -
本报告期期初基金份额总
额
5,638,005,416.71 2,704,371.29
本报告期基金总申购份额
152,235,667.04 3,417,802.15
减：本报告期基金总赎回
份额
782,486,210.10 2,270,230.08
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以“-”填
列）
- -
本报告期期末基金份额总
额
5,007,754,873.65 3,851,943.36
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 28页 共 30页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券
2
5,759,045,58
7.40
40.08%
2,368,720.
09
40.18%-
平安证券
2
3,756,767,48
6.26
26.14%
1,545,170.
16
26.21%-
东北证券
2
2,513,989,51
1.26
17.49%
1,033,984.
83
17.54%-
国联证券
2
2,092,151,73
8.12
14.56% 860,267.00 14.59%-
招商证券
1
200,642,312.
03
1.40% 82,524.59 1.40%-
华泰证券
2
47,640,033.8
3
0.33% 4,764.67 0.08%-
长江证券
1 426,584.68 0.00% 175.46 0.00%-
申万宏源
2 - - - --
海通证券
1 - - - --
中信建投
1 - - - --
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 29页 共 30页
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
国联证券
6,378,955.54 100.00% - - - -
海通证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - - 南方大数据100指数2018年半年度报告摘要
第 30页 共 30页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
