江 信 增利 货 币市 场 基金
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 江信 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 光大银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 25 日江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年08月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年01月01日起至2018年06月30日止。 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 江信增利货币市场基金
基金简称 江信增利货币
基金主代码 004185
交易代码 004185 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年08月03日
基金管理人 江信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 776,433,507.93 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 江信增利货币A 江信增利货币B
下属分级基金的交易代码 004185 004186
报告期末下属分级基金的份额总额 1,963,996.84 份 774,469,511.09 份
（1）本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同
的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益
率。
（2）若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本
基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类
基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的登记机构自
动将其在该基金账户持 有的B类基金份额降级为A类基金份额， 自升级后的下一个工作日
起享受新类别的费率。
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产低风险和高流动性的前提下，
力求实现稳健的投资回报。
投资策略
1、整体资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、 金融监管
政策、 财政与货币政策、 市场及其结构变化和短期
的资金供需等因素的分析， 形成对市场短期利率走江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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势的判断。 并在此基础上通过对各种不同类别资产
的收益率水平 （不同剩余期限到期收益率、 利息支
付方式以及再投资便利性） 进行分析， 结合各类资
产的流动性特征 （日均成交量、 交易方式 、 市 场流
量） 和风险特征 （信用等级、 波动性） ， 决定各类
资产的配置比例和期限匹配情况。
2、类属资产配置策略
类属资产配置是指基金组合在国债、央行票
据、 债券回购、 金融债 、 短期融资券及现金等投资
品种之间的配置比例。 通过对各类别金融工具政策
倾向、 税收政策、 信用等级、 收益率水平、 资金供
求、 流动性等因素的研究判断， 采用相对价值和信
用利差策略， 挖掘不同类别金融工具的差异化投资
价值， 合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中
的构成比例，形成合理组合以实现稳定的投资收
益。
3、个券选择策略
本基金将以安全性为优先考虑因素 ， 选择央行
票据、 短期国债和短期融资票据等高信用等级的券
品种进行投资以规避风险。 并将对不同类型债券产
品进行相对价值分析， 包括对票息及付息频率、 信
用风险、 隐含期权、 债券条款、 税赋水平、 市场资
金结构和流动性等因素进行分析， 判断个券的投资
价值，选取风险收益相匹配的券种构建投资组合，
以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化
所带来的投资收益。
4、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的预判， 结合
货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投
资比例规定， 动态调整组合的久期， 以谋求控制风
险， 增加或锁定收益。 当预期市场收 益率水平上升
时， 本基金适当降低组合久期； 当预期市场收益率
水平下降时，本基金适当增加组合久期。
5、回购投资策略
本基金基于对资金面走势的判断， 选择回购品江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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种和期限。 若资产配置中有逆回购， 则在判断资金
面趋于宽松的情况下， 优先进行相对较长期限逆回
购配置；反之，则进行相对较短期限逆回购操作。
在组合进行杠杆操作时， 根据资金面的松紧， 决定
正回购的操作期限。
6、现金流管理策略
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购
赎回变化的动态预测， 通过回购的滚动操作和债券
品种的期限结构搭配， 动态调整并有效分配基金的
现金流，在 保持充分流动性的基础上争取较高收
益。
业绩比较基准
中国人民银行公布的七天通知存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金为货币型基金， 为证券投资基金中的低
风险品种。 本基金的风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为货币型基金，
为证券投资基金中的低
风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金和
债券型基金。
本基金为货币型基金，
为证券投资基金中的低
风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金和
债券型基金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 江信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛建宇 石立平
联系电话 010-57380902 010-63639180
电子邮箱 customer@jxfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-622-0583 95595
传真 010-57380988 010-63639132
2.4 信息 披露 方式
登载基金半年度报告 www.jxfund.cn 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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正文的管理人互联网
网址
基金半年度报告备置
地点
北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 江信基金管理有限公司
北京市海淀区北三环西路99号西海
国际中心1号楼2001-A
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
报告期(2018 年01月01日-2018年06月30日)
江信增利货币A 江信增利货币B
本期已实现收益 33,918.00 16,813,695.88
本期利润 33,918.00 16,813,695.88
本期净值收益率 1.9770% 2.0987%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30 日)
期末基金资产净值 1,963,996.84 774,469,511.09
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
江信增利货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一 0.3092% 0.0011% 0.1112% 0.0000% 0.1980% 0.0011% 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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个月
过去三
个月
0.9554% 0.0014% 0.3382% 0.0000% 0.6172% 0.0014%
过去六
个月
1.9770% 0.0019% 0.6749% 0.0000% 1.3021% 0.0019%
自基金
合同生
效起至
今
3.5399% 0.0017% 1.2450% 0.0000% 2.2949% 0.0017%
江信增利货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.3289% 0.0011% 0.1112% 0.0000% 0.2177% 0.0011%
过去三
个月
1.0159% 0.0014% 0.3382% 0.0000% 0.6777% 0.0014%
过去六
个月
2.0987% 0.0019% 0.6749% 0.0000% 1.4238% 0.0019%
自基金
合同生
效起至
今
3.7690% 0.0017% 1.2450% 0.0000% 2.5240% 0.0017%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中基金投资组合比例限制中规定的
各项比例。
截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中基金投资组合比例限制中规定的
各项比例。
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会 （证监基字[2012]1717号文） 批
准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、
安徽恒生阳光控股有限公司、金麒麟投资有限公司、鹰潭红石投资管理有限合伙企业、
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业。目前，各家持股比例分别为：30% 、17.5%、17.5%、
17.5% 、17.5%。 公司经 营范围为基金募集、 基 金销售、 特定客户资产 管理、 资产管理和
中国证监会许可的其他业务。 截至2018年6月30日， 本基金管理人管理的开放式基金为：
江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基
金、 江信汇福定期开放债券型证券投资基金、 江信祺福债券证券投资基金、 江信添福债
券型证券投资基金、 江信洪福纯债债券型证券投资基金、 江信瑞福灵活配置混合型证券
投资基金、 江信一年定期开放债券型证券投资基金、 江信增利货币市场基金。 同时， 公
司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨淳
公司固定
收益投资
总监助
理，本基
金基金经
理。
2017-08-
03
- 11年
杨淳先生，金融学硕士，曾先
后就职于北京天相投资顾问有
限公司任行业研究员、中金瑞
盈资产管理有限公司任证券分
析师、国盛证券有限责任公司
研究所任证券分析师、江信基
金管理有限公司任研究部固定
收益研究员，现任江信基金管
理有限公司固定收益投资总监
助理，并担任江信祺福债券型
证券投资基金、江信添福债券
型证券投资基金、江信洪福纯
债债券型证券投资基金、江信
瑞福灵活配置混合型证券投资江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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基金、江信一年定期开放债券
型证券投资基金、江信增 利货
币市场基金基金经理。
静鹏
本基金基
金经理
2017-08-
03
- 6年
静鹏先生，毕业于清华大学。
曾先后就职于洛肯国际投资管
理有限公司任债券交易员、博
润银泰投资管理有限公司任债
券交易员、江信基金管理有限
公司任债券交易员，现任江信
祺福债券型证券投资基金、江
信洪福纯债债券型证券投资基
金、江信增利货币市场基金基
金经理。
（1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写；
（2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法
律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金不 存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待， 保护投资者的合法权益， 避免不正
当关联交易、 利益输送等违法 违规行为， 本公司根据中国证监会 《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》 ， 制定了 《江信基 金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 形
成涵盖封闭式基金、 开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理， 涉及交易所市场、
银行间市场等投资市场， 并包括授权、 研究分 析、 投资决策、 交易执 行、 业绩评估等各
环节的公平交易机制。
本报告期内， 基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程， 在保证各投资组
合投资决策相对独立性的同时， 确保各投资组合享有公平的投资决策机会； 公司严格贯
彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则， 实行集中交易制度， 建 立和完善公平的江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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交易分配制度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会； 公司不断加强对投资交易行
为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本基金本报告期内未出现异常交易行为。 本报告期内， 本基金管理人管理的所有投
资组合参与交易所公开竞价交易， 未出现同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
管理人根据投资组合负债情况， 对月末和季末 的流动性均予以充分重视， 在保证组
合流动性基础上灵活的进行杠杆操作以增强收益。 基于资金面相对宽松的预期， 管理人
平衡各类资产配置分布， 适当提升了投资组合的剩余期限， 在市场出现较好的投资机会
时，积极配置高收益资产以提升业绩表现。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末江信增利货币A基金份额净值为1.000元， 本报告期内， 该类基金份额
净值收益率为1.9770% ， 同期业绩比较基准收益率为0.6749%； 截至报告期末江信增利货
币B基金份额净值为1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.0987%，同期
业绩比较基准收益率为0.6749%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018年下半年， 中国宏观经济面临一定下行风险， 棚改货币化安置政策的收紧
对部分三四线城市影响较大， 房地产市场有望继续降温， 同时财政部大力整顿地方政策
隐性债务风险， 基建投资增速下降明显， 而中美贸易摩擦对出口增长带来较大的不确定
性。 今年以来央行货币政策转向稳健偏宽松， 或是基于对冲监管政策、 信用紧缩和贸易
摩擦对经济和金融体系产生的冲击的考量，可以预期三季度货币政策将延续宽松格局。
通胀方面，年中是通胀高点，下半 年CPI仍将保持在1.5%-2%左右，PPI年中冲高后逐步
走低， 通胀压力不大。 受经济有下行风险、 信 用紧缩、 货币宽松等因 素的影响， 债券市
场不同品种投资机会将呈现分化。 信用债方面， 信用风险加速暴露， 低评级信用债信用
利差仍将走阔。 利率债及高评级信用债， 面临较好的投资机会， 长端债券受经济增长预
期扰动及美联储加息影响， 会存在一定波动， 短端债券受益于货币政策偏宽松影响， 存
在较为确定的投资机会。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会负责人为公司总经理， 成
员包括投资管理总部、 运营保障总部、 研究发展部、 风控稽核总部、 证券交易部等部门
的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值
的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 基金经理如认为估值
有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《基金法》 、 《江 信增利货币市场基金基金合同》 及其他相关法 律 法规的规定，
本基金自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人， 并按
日结转到份额持有人的基金账户。 本报告期内， 本基金本报告期内向基金份额持有人分
配利润16,847,613.88 元，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在江信增利货币市场基金（以下称"本基
金"） 托管过程中， 严 格遵守了 《证券投资基金法》 、 《证券投资基 金运作管理办法》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，
依法安全保管了基金的全部资产， 对本基金的 投资运作进行了全面的会计核算和应有的
监督， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 同时， 按规定如实、 独立地向监管机构提
交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、
勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定， 对基金管理人的投资运作、 信息披露等行为进行了复核、 监督， 未
发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基
金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运 作中遵守了有关法
律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
中国光大银 行股份有限公司依法对基金管理人编制的 《江信增利货币 市场基金2018
年半年度报告》 进行了 复核， 认为报告中相关 财务指标、 净值表现、 财务会计报告 （注：
财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告
等内容真实、准确。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：江信增利货币市场基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 197,730,574.68 224,218,616.41
结算备付金
1,496,316.21 265,918.29
存出保证金
35,157.99 2,262.81
交易性金融资产 6.4.7.2 414,273,038.28 387,968,157.73
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
414,273,038.28 387,968,157.73
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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买入返售金融资产 6.4.7.4 227,799,021.70 210,528,795.79
应收证券清算款
11,689,965.69 -
应收利息 6.4.7.5 1,772,360.78 2,456,787.19
应收股利
- -
应收申购款
600.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
854,797,035.33 825,440,538.22
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
66,013,000.00 -
应付证券清算款
11,688,803.52 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
233,386.37 160,521.66
应付托管费
38,897.76 26,753.61
应付销售服务费
8,142.61 5,484.31
应付交易费用 6.4.7.7 21,497.20 17,608.71
应交税费
629.42 -
应付利息
64,440.28 -
应付利润
205,470.09 389,156.47
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 89,260.15 120,000.00
负债合计
78,363,527.40 719,524.76
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 776,433,507.93 824,721,013.46
未分配利润
6.4.7.1
0
- - 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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所有者权益合计
776,433,507.93 824,721,013.46
负债和所有者权益总计
854,797,035.33 825,440,538.22
6.2 利润 表
会计主体：江信增利货币市场基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018 年01月01日至201
8 年06月30日
一 、收 入
19,388,146.68
1.利息收入
19,145,309.18
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,195,339.99
债券利息收入
10,168,465.58
资产支持证券利息 收入
-
买入返售金融资产收入
3,781,503.61
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
242,837.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 242,837.50
资产支持证券投资收益
6.4.7.14.3
-
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-
4.汇兑收 益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -
减 ：二 、费用
2,540,532.80
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,214,036.64 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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2．托管费 6.4.10.2.2 202,339.42
3．销售服务费 6.4.10.2.3 42,536.11
4．交易费用
-
5．利息支出
970,293.83
其中：卖出回购金融资产支出
970,293.83
6．税金及附加
966.65
7．其他费用 6.4.7.19 110,360.15
三 、 利 润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列 ）
16,847,613.88
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
16,847,613.88
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：江信增利货币市场基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
824,721,013.46 - 824,721,013.46
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 16,847,613.88 16,847,613.88
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-48,287,505.53 - -48,287,505.53
其中： 1.基金申购款 1,424,589,858.89 - 1,424,589,858.89
2.基金赎回
款
-1,472,877,364.42 - -1,472,877,364.42
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
- -16,847,613.88 -16,847,613.88 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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生的基金净值变 动
（净值减少以“-”
号填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
776,433,507.93 - 776,433,507.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
初英
—————————
基金管理人负责人
毛建宇
—————————
主管会计工作负责人
刘健菲
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
江信增利货币市场基金(简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证
监会" ） 证监许可[2016]3092 号文 《关于准予江信增利货币市场基金注册的批复》 核准，
由江信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《江信增利货币市
场基金基金合同》负责在2017年6月14日至2017 年7月28日公开募集。
本基金可以根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同， 对投资人持有
的基金份额进行分类。 各类别可分设不同的基金代码， 按各自的费率收取销售服务费并
分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。其中从本类别基金资产中计提销
售服务费率为0.25%的， 称为A类基金份额， 基金代码为004185,基金简称为"江信增利货
币A"； 从本类别基金资产中计提销售服务费率为0.01%的， 称为B类基金份额， 基金代码
为004186 ，基金简称为"江信增利货币B"。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集，江信增利货币A不包括认
购资金利息共募集5,851,672.00 元，江信增利货币B不包括认购资金利息共募集
1,173,471,917.72 元， 合计1,179,323,589.72 元， 已经大华会计师事务所 （特殊普通合
伙） 大华验字[2017]000539 号验资报告予以验证。 经中国证监会备案， 《江信增利货币
市场基金基金合同》于2017年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,179,353,126.73 份基金份额，其中认购资金利息折合29,537.01基金份额。本基金的
基金管理人为江信基金管理有限公司，基金托管人为中 国光大银行股份有限公司。
本基金主要投资于现金、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的， 在不改变基金投江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下， 在基金管理人履行适当程序后， 本基金可
参与其他货币市场工具的投资。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理 人在履行适 当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为： 中国人民银行公布的七天通知存款利率 （税后） 。 如果
今后法律法规发生变化， 或指数编制机构调整或停止该等指数的发布， 或者有更权威的、
更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或 者是市场上出现更加适合用于本基金的业
绩比较基准的指数时， 基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和具体会计准则、
其后颁布 的企业会计准则应用指南、 企业会计 准则解释以及其他相关规定(以下合称" 企
业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和
半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
本基金合同和在财务报表附注列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年01 月01日至2018年06月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本基金于2018年06 月30日的财务状况以及2018年01月01日至
2018年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期间无须说明的会 计差错更正。 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
第
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70 号《关于
金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，
不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自
2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入 ，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内， 江信基金 管理有限公司股东恒生阳光集团有限公司已将其持有的江信
基金管理有限公司17.5% 股份转让给安徽恒生阳光控股有限公司，公司的 注册资本保持
不变，仍为人民币 180,000,000 元。
变更前，关联方关系如下：
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 本基金管理人股东
恒生阳光集团有限公司 本基金管理人股东
金麒麟投资有限公司 本基金管理人股东
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
鹰潭红石投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
广东国盛金控集团股份有限公司 本基金管理人股东的股东
变更后，关 联方关系如下：
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 本基金管理人股东
安徽恒生阳光控股有限公司 本基金管理人股东
金麒麟投资有限公司 本基金管理人股东
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
鹰潭红石投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
广东国盛金控集团股份有限公司 本基金管理人股东的股东
6.4.7.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的 关系
国盛证券有限责任公司 管理人的股东
江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本期及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本报告期内及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支 付 关 联方 的佣 金
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,214,036.64
其中：支付销售机构的客户维护费 751.82
基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提，基金管理费每日计算，逐日
累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 202,339.42
基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.05% 的年费率计提，基金托管费每日计算，
逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服 务费
江信增利货币A 江信增利货币B 合计
国盛证券
有限责任
公司
25.34 0.00 25.34
中国光大
银行股份
有限公司
0.00 538.56 538.56 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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江信基金
管理有限
公司
1,374.37 36,195.35 37,569.72
合计 1,399.71 36,733.91 38,133.62
（1）本基金A类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.25% 年费率计提。销售
服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E前一日基金资产净值
（2）本基金B类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.01% 年费率计提。销售
服务费的计算方法如下：
H＝E×0.01%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E前一日基金资产净值
6.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本报告期内及去年同期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期内，除本基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国光大
银行股份
有限公司
730,574.68 1,616,218.08 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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页，共 50 页 23
本基金的活期银行存款以及部分定期银行存款由托管人中国光大银行保管， 按银行
同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本报告期内，本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末 （2018 年06月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本报告期末无因认购新股/新债而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018年06月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额66,013,000.00 元,分别于2018年07月02日、08月27日到期。 该类交易
要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券
回购交易的余额。
6.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负 债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
截至本报告期末， 本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层级的余额为0元，属于第二层级的余额为414,273,038.28 元，无属于第三
层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期 末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 414,273,038.28 48.46
其中：债券 414,273,038.28 48.46
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 227,799,021.70 26.65
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 199,226,890.89 23.31
4 其他各项资产 13,498,084.46 1.58
5 合计 854,797,035.33 100.00
江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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7.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.13
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 66,013,000.00 8.50
其中：买断式回购融资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 36.83 5.93
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 23.46 2.58
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 42.95 - 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含) —397天（含） 5.12 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 108.36 8.50
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本 基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 87,112,023.00 11.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 10,014,172.97 1.29
5 企业短期融资券 19,996,100.45 2.58
6 中期票据 - -
7 同业存单 297,150,741.86 38.27
8 其他 - -
9 合计 414,273,038.28 53.36
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 108235 贴债1818 300,000
29,952,356.
20
3.86
2 111783393
17重庆银行C
D129
300,000
29,816,199.
07
3.84
3 020235 18贴债18 259,790
25,937,742.
03
3.34
4 071800021 18招商CP001 200,000
19,996,100.
45
2.58
5 020242 18贴债25 200,000
19,897,489.
06
2.56
6 111809147
18浦发银行C
D147
200,000
19,878,088.
34
2.56
7 111810241
18兴业银行C
D241
200,000
19,874,758.
03
2.56
8 111897728
18宁波银行C
D090
200,000
19,872,557.
24
2.56
9 111818163
18华夏银行C
D163
200,000
19,823,772.
26
2.55
10 111712208
17北京银行C
D208
200,000
19,820,125.
98
2.55
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0826%
报告期内偏离度的最低值 -0.0149%
报告期内每个工作日偏离 度的绝对值的简单平均值 0.0296%
上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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页，共 50 页 28
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。
7.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金采用摊余成本 法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持1.00元。
7.9.2 浦发 银行股 份有 限公 司及其 分支 机构， 在本 报告编 制前 一年内 共计 受到中 国银
行 保险 监督管 理委 员会及 中国 银行业 监督 管理委 员会 四川监 管局 的行政 处罚2件， 罚款
金 额合 计人民 币52020 万 元； 上述处 罚涉 及贷款 业务 管理、 票据 业务管 理、 理财业 务管
理 、内 控与经 营管 理等方 面。 本基金 投资18 浦发 银行CD147 的决策 流程 符合 公司投 资制
度 的规 定。
报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券发 行主 体除上 述主 体收到 监管 部门处 罚决 定书
或 行政 监管措 施决 定书外 ， 其他发 行主 体未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报告 编制 日
前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,157.99
2 应收证券清算款 11,689,965.69
3 应收利息 1,772,360.78
4 应收申购款 600.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 13,498,084.46
江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
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7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定
的情形， 不存在投资托管行股票、 投资控股股东主承销的证券、 从二级市场主动投资分
离交易可转债附送的权证的情形。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
江信
增利
货币A
304 6,460.52 1,227,611.23
62.5
1%
736,385.61 37.49%
江信
增利
货币B
19
40,761,553.
22
774,469,511.09
100.0
0%
- -
合计 323
2,403,818.9
1
775,697,122.32
99.9
1%
736,385.61 0.09%
8.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 保险类机构 60,636,627.99 7.81%
2 其他机构 35,090,956.86 4.52%
3 券商类机构 20,101,127.91 2.59%
4 保险类机构 50,018,225.34 6.44%
5 其他机构 65,897,529.58 8.49%
6 保险类机构 102,136,203.67 13.15%
7 银行类机构 100,462,593.48 12.94%
8 其他机构 20,977,775.15 2.70% 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
第
页，共 50 页 30
9 保险类机构 203,757,381.70 26.24%
10 券商类机构 100,198,264.97 12.90%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
江信增利货
币A
1,586.48 0.08%
江信增利货
币B
0.00 -
合计 1,586.48 -
8.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
江信增利货币A 0~10
江信增利货币B 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
江信增 利货币A 0~10
江信增利货币B 0~10
合计 0~10
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
江信增利货币A 江信增利货币B
基金合同生效日(2017 年08月03
日)基金份额总额
5,851,789.58 1,173,501,337.15
本报告期期初基金份额总额 1,055,305.62 823,665,707.84
本报告期基金总申购份额 34,992,459.81 1,389,597,399.08
减：本报告期基金总赎回份额 34,083,768.59 1,438,793,595.83
本报告期期末基金份额总额 1,963,996.84 774,469,511.09
江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
第
页，共 50 页 31
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2018 年5月7日， 中国光 大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总
经理职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
在本报告期内，本基金未改聘会计事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托管业务部门及其高级管理
人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国盛
证券
2 - - - - -
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 江信增利货币市场基金 2018 年 半年度报告 摘要
第
页，共 50 页 32
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国盛证
券
536,925,632.30 100.00% 2,496,168,000.00 100.00% - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本报告期内本货币市场基金偏离度的绝对值未超过0.5%。
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20180228
-2018063
0
0.00 203,757,381.70 - 203,757,381.70 26.24%
产品特有风险
无
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无
江 信基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十五日
