景 顺 长 城 大中 华 混 合 型证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 7
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 39
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 40
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 40
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 47
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 47
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 59
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 59
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 景顺长 城大 中华 混合(QDII)
场内简 称 无
基金主 代码 262001
交易代 码 262001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 22 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 128,487,757.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于除 内地 以外的 大中 华地 区证 券市 场
以及海 外证 券市 场交 易的 大中华 企业 ，追 求长 期资 本
增值。
投资策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 的资产 配置 与“ 自下 而上 ”
的选股 相结 合的 投资 策略 ，在实 际投 资组 合的 构建 上
更偏重 “自 下而 上” 的部 分，重 点投 资于 处于 合理 价
位的成 长型 股票 （Growth at Reasonable Price ， GARP ）
以及受 惠于 盈利 周期 加速 且估值 便宜 的品 质型 股票
（value + catalyst）。
业绩比 较基 准
摩根斯 坦利 金龙 净总 收益 指数（MSCI Golden Dragon
Net Total Return Index）。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ，属 于高预 期风 险、 高预 期收 益
的投资 品种 。 其 预期 风险 和预期 收益 高于 货币 型基 金、
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。 同时 ，本 基金 投资 的
目标市 场是 海外 市场 ，除 了需要 承担 市场 波动 风险 之
外，本 基金 还面 临汇 率风 险、不 同地 区以 及国 别风 险
等海外 市场 投资 所面 临的 特别投 资风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 中国工 商银 行股 份有 限公 司 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 郭明
联系电 话 0755-82370388 （010 ）66105798
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008888606 95588
传真 0755-22381339 （010 ）66105799
注册地 址
深圳市 福 田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 杨光裕 易会满
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
Invesco Hong Kong
Limited
Standard
Chartered
Bank (Hong Kong)
Limited
中文 景顺投 资管 理有 限公 司 渣打银 行 （ 香港 ）有 限公 司
注册地 址
香港中 环花 园 道 3 号 花旗
银行大 厦 41 楼
香港中 环德 辅道 中四 至 四A 渣打 银行 大厦 三十 二
楼
办公地 址
香港中 环花 园 道 3 号 花旗
银行大 厦 41 楼
香港中 环德 辅道 中四 至 四A 渣打 银行 大厦 三十 二
楼
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理 有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 6,975,770.30
本期利 润 7,083,758.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0657
本期加 权平 均净 值利 润率 3.92%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 76,143,320.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5926
期末基 金资 产净 值 218,782,484.79
期末基 金份 额净 值 1.703
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 71.78%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.62% 1.45% -4.42% 1.19% 0.80% 0.26%
过去三 个月 7.99% 1.23% -3.74% 1.00% 11.73% 0.23%
过去六 个月 4.61% 1.41% -1.76% 1.22% 6.37% 0.19%
过去一 年 18.76% 1.17% 14.49% 1.00% 4.27% 0.17%
过去三 年 32.12% 1.03% 23.88% 1.10% 8.24% -0.07%
自 基 金 合 同
生效起 至今
71.78% 0.91% 88.98% 1.08% -17.20% -0.17% 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：股票及 其他权益 类 证券的投资不 少于基金 资 产净值的 60% ，其 中
投资于除中国 内地以外 的 大中华地区证 券市场以 及 在其他证券市 场交易的 大 中华企业的 资产不低
于基金股票及 其他权益 类 资产的 80% ；持有现 金或 者到期日在一 年以内的 政 府债券的比例 不低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的建 仓期 为自 2011 年9 月 22 日基 金合 同生 效日 起6 个 月。 建仓 期结
束时， 本基 金投 资组 合达 到上述 投资 组合 比例 的要 求。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至2018 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 70 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金(LOF) 、景顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证
券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹混合型证 券投资基
金、景顺长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资 基金、 景顺长城
中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证
券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城支 柱产 业混 合型 证券投 资基 金、 景 顺
长城品质投资 混合型证 券 投资基金、景 顺长城四 季 金利债券型证 券投资基 金 、景顺长城 策略精选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺长 城景兴信 用 纯债债券型证 券投资基 金 、景顺长城沪 深 300
指数增 强型 证券 投资 基金 、 景顺 长城 景颐 双利 债券 型证券 投资 基金 、 景 顺长 城景益 货币 市场 基金 、
景顺长 城成 长之 星股 票型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城优质成 长股票型 证 券投资基金、 景顺长城 优 势企业混合型 证券投资 基 金、景顺长 城鑫月薪
定期支 付债券 型证券投 资 基金、景顺长 城中小板 创 业板精选股票 型证券投 资 基金、景顺 长城中证
TMT150 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 景顺 长城 研究精 选股 票型 证券 投资 基金、 景顺 长城 景丰
货币市场基金 、景顺长 城 中国回报灵活 配置混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 量化精选股 票型证券
投资基金、景 顺长城稳 健 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、景 顺长城沪 港 深精 选股票 型证券投
资基金 、 景 顺长 城领 先回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 景 顺长 城中 证TMT150 交 易型 开放 式指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城安 享回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、景顺长城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、景顺 长 城泰和回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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顺长城 景瑞 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 景 顺 长城改 革机 遇灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
景顺长城景颐 增利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景颐宏利债券 型证券投 资 基金、景顺 长城景盛
双息收益债券 型证券投 资 基金、景顺长 城低碳科 技 主题灵活配置 混合型证 券 投 资基金、 景顺长城
环保优势股票 型证券投 资 基金、景顺长 城量化新 动 力股票型证券 投资基金 、 景顺长城景 盈双利债
券型证券投资 基金、景 顺 长城景盈金利 债券型证 券 投资基金、景 顺长城景 颐 盛利债券型 证券投资
基金、 景顺 长城 景泰 汇利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 景顺 长城 顺益 回报 混合型 证券 投资 基金 、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景泰 丰利纯债 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景颐 丰利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景瑞双利债券 型证券投 资 基金、景顺 长城中证
500 行业中 性低波动 指数 型证券投资基 金、景顺 长 城沪港深领先 科技股票 型 证券投 资基金 、景顺
长城景瑞睿利 回报定期 开 放混合型证券 投资基金 、 景顺长城睿成 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
景顺长城景泰 稳利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 景顺长城量化 平衡灵活 配 置混合型证 券投资基
金、景顺长城 泰恒回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化小盘 股 票型证券投 资基金、
景顺长 城 MSCI 中国 A 股 国 际通交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、景 顺长 城 MSCI 中国 A 股国 际通
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金。其中 景 顺长城景系列 开放式证 券 投资基金下 设景顺长
城优选 混合 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城货 币市 场证 券投资 基金 、 景 顺长 城动 力平衡 证 券 投资 基 金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周寒颖
本基金 的
基金经 理
2016 年6 月3
日
- 12 年
管理学 硕士 。曾 担任 招商
基金研 究部 研究 员和 高级
研究员 、国 际业 务部 高级
研究员 等职 务。2015 年 7
月加入 本公 司， 担任 研究
部高级 研究 员职 务； 自
2016 年6 月起 担任 基金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾问
所任职 位
证券从 业
年限
说明
萧光一
(Mike
Shiao)
首席投 资总 监 24
美 国 宾 夕 法 尼 亚 州 卓 克 索 大 学 （ Drexel
University ） 金 融理 学硕 士。2002 年 加盟 景顺 ， 并
于 2015 年 出任 大中 华首 席投资 总监 ，专 门负 责大
中 华 地 区市 场( 香港 、中 国及 台 湾), 并 担 任景 顺大
中 华 基 金及 景 顺中 国 智选基 金 的 首席 基 金经 理;与
此同时,自 2012 年 6 月 起 负责Invesco Perpetual
Hong Kong & China Fund 的基金 管理 。在 此之 前,
为 台 湾 景顺 投 信的 股 票部主 管, 负 责台 湾 的股 票团
队 及 投 资程 序, 并管 理一 项在 台 湾 注册 的 单位 信托
基金。1992 年 开始 投身 投 资业界,在Grand Regent
Investment 担任 项目 经理 达六年 之久,管 理中 国及
台 湾 的 创 业 基 金 活 动 。1997 年 加 盟 Overseas
Credit and Securities Incorporated, 担任高级
分析师,负 责研 究台 湾的 科 技行业 。 在 2002 年加 盟
景顺前, 曾于 Taiwan International Investment
Management Co. 任职 三年, 负责科 技业 的研 究工 作,
并管理 一项 场外 交易 基金 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金 信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城大 中华 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价， 同 日反向交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5%的 交 易共 有 65 次 ，为 公司 旗 下管理 的量 化产 品因
申购赎回情况 不一致依 据 产品合同约定 进行的仓 位 调整，以及量 化产品和 指 数增强基金 根据产品
合同约定通过 量化模型 交 易从而与其他 组合发生 的 反向交易。投 资组合间 虽 然存在临近 交易日同
向交易和反向 交易行为 ， 但结合交易时 机及市场 交 易价格波动分 析表明投 资 组合间不存 在不公平
交易和 利益 输送 的可 能性 。
本报告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 以来 ，恒 生中 小型 股跑赢 大型 股， 中概 股跑 赢港股 跑 赢 A 股 ，消 费医 疗教育 跑赢 金 融
地产周 期， 新经 济跑 赢老 经济， 反映 了市 场对 经济 减速、 金融 去杠 杆、 中美 贸易战 的悲 观预 期。
今年以来资本 市场制度 创 新不断。港交 所修改上 市 规则鼓励生物 创新药赴 港 上市，互联互 通
额度放 大四 倍 ， 迎 接A 股 正式纳 入 MSCI 国际 指 数 系 列， 海外 资金 增量 配置 中 国。 同时 ， 中国 证监
会批复 7 家海 外公 司以CDR 方式 回归 A 股上 市， 成 立 6 只国 家战 略配 售基 金 ，加大 中国 新经 济比
重。展 望下 半年 ，港 股新 经济 IPO 加 快上 市， 将使 得投资 标的 更加 丰富 。
上半年大中华 基金超配 教 育和消费，表 现好于金 龙 指数。中美贸 易战升级 ， 加剧汇率波动 ，
给港股市场带 来流动性 压 力，6 月底大 中华基金 仓 位有所降低， 但核心持 仓 仍然受到市 场情绪影
响估值回落， 预计这种 情 况会持续一段 时间。下 半 年在维持核心 仓位的基 础 上，适当参 与中美贸
易战转机以及 国内政策 调 整带来的阶段 性机会。 积 极关注美股和 港股上市 公 司中报，对 中长期自
下而上 的投 资逻 辑进 行验 证和跟 踪。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为4.61% ， 业绩比 较基 准收 益率 为-1.76% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
长期来看，我 们对香港 市 场比较乐观， 首先是恒 生 指数的成分改 变，上市 公 司更具新经济 的
特色 ， 更 有投 资价 值。 其 次是资 本项 下放 开香 港市 场受益 跨境 投资 需求 增加 ， 机 构资 金持 续流 入，
散户门 槛逐 步降 低， 流动 性改善 有利 于估 值向 国际 市场靠 拢。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 成立基金 估 值 委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策， 基 金估值委员会 在
遵守法律法规 的前提下 ， 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等
方式，谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法，及 时 准确地进行份 额净值的 计 量，保护基 金份额持
有人的 合法 权益 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人， 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、
程序进行复核 ，无误后 返 回给基金管理 人，由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核
与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值委员会 的
运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，综合宏观 经济、行
业发展及个券 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估
值模型进行计 算及验证 ， 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员
会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 ， 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入 值
得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及
程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 ， 基金事务部 基金会计
根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ，法律、监 察稽核部
负责对 外进 行信 息披 露。
相关定 价服 务机 构按 照商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对景顺长 城大中华 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 大 中华混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 景顺长城 基 金管理有限公 司
在景顺长城大 中华混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 景 顺长城大中华 混合型证 券 投资基金未 进行利润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城大中华 混 合型证券投资 基
金2018 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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§6
半年度财务会计 报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景 顺长 城大 中 华混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 66,361,508.75 48,343,448.92
结算备 付金
- -
存出保 证金
30,305.92 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 173,455,497.86 133,540,940.10
其中： 股票 投资
173,455,497.86 133,540,940.10
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
170,962.37 1,766,153.97
应收利 息 6.4.7.5 2,233.94 5,409.62
应收股 利
574,733.06 83,878.58
应收申 购款
109,976.19 164,061.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 9,500.47 -
资产总 计
240,714,718.56 183,903,892.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
20,941,501.74 11,032,165.10
应付赎 回款
384,666.21 22,930,832.28
应付管 理人 报酬
302,039.86 265,375.78
应付托 管费
58,729.97 51,600.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 65,838.91 19,854.70 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,457.08 144,970.62
负债合 计
21,932,233.77 34,444,799.34
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 128,487,757.21 91,791,926.34
未分配 利润 6.4.7.10 90,294,727.58 57,667,167.10
所有者 权益 合计
218,782,484.79 149,459,093.44
负债和 所有 者权 益总 计
240,714,718.56 183,903,892.78
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.703 元， 基金 份额 总额128,487,757.21 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 大中 华混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入
10,596,226.17 28,741,474.96
1.利息 收入
49,587.14 69,942.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 49,587.14 69,942.80
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
9,958,052.18 12,596,949.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,736,590.31 11,497,547.04
基金 投资 收益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,221,461.87 1,099,402.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
107,988.08 16,107,008.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
463,627.35 -39,177.75
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 16,971.42 6,752.51
减：二、费用
3,512,467.79 3,281,569.97 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,601,144.55 1,716,330.08
2．托 管费 6.4.10.2.2 311,333.63 333,730.85
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,411,777.28 1,031,870.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 188,212.33 199,638.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,083,758.38 25,459,904.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
7,083,758.38 25,459,904.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 大中 华混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
91,791,926.34 57,667,167.10 149,459,093.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 7,083,758.38 7,083,758.38
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
36,695,830.87 25,543,802.10 62,239,632.97
其中：1.基 金申 购款 45,520,733.91 31,428,175.38 76,948,909.29
2.基金 赎回 款 -8,824,903.04 -5,884,373.28 -14,709,276.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
128,487,757.21 90,294,727.58 218,782,484.79 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
120,343,829.80 30,154,248.89 150,498,078.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 25,459,904.99 25,459,904.99
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
23,717,328.08 6,870,105.44 30,587,433.52
其中：1.基 金申 购款 29,808,287.98 9,308,233.43 39,116,521.41
2.基金 赎回 款 -6,090,959.90 -2,438,127.99 -8,529,087.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
144,061,157.88 62,484,259.32 206,545,417.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 康乐______
______ 吴建 军______
____ 邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城大中华混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 709 号 《 关 于核准 景顺 长城 大中 华股 票型证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由景 顺 长城基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《景
顺长城大中华 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 291,060,560.03 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2011) 第367 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《景 顺景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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长城大 中华 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2011 年 9 月 22 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为291,092,562.55 份基 金份 额， 其 中认 购资金 利息 折 合32,002.52 份基 金份 额。 本基
金的基金管理 人为景顺 长 城基金管理有 限公司， 基 金托管人为中 国工商银 行 股份有限公 司，境外
资产托 管人 为渣 打银 行( 香港)有 限公 司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited) 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 景顺长 城大 中
华股票 型证 券投 资基 金 于2015 年8 月5 日公 告后 更 名为景 顺长 城大 中华 混合 型证券 投资 基金 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城大 中华 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为股票 及其他权 益 类证券、现金 、债券、 股 指期货及中 国证监会
允许投 资的 其它 金融 工具 。 本基 金对 于股 票及 其他 权益类 证券 的投 资不 少于 基金资 产净 值 的 60% ，
其中投资于除 中国内地 以 外的大中华地 区证券市 场 以及在其他证 券市 场交 易 的大中华企 业的资产
不低于基金股 票及其他 权 益类资产的 80%；持 有现 金或者到期日 在一年以 内 的政 府债券的 比例不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：摩根 斯坦 利金 龙净 总收 益指数(MSCI Golden
Dragon Net Total Return Index) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2018 年8 月23 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 大中华 混合 型证 券投
资基金基金合 同》和中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实 务操作编
制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2018 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年6 月30 日的财 务状 况以 及2018 年1 月1 日至6 月30 日的 经营成 果和 基金 净 值变动 情况 等有 关
信息。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2014]81 号《 财政
部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策
的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值 税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财 税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值
税政策 的通 知》 及其 他相 关境内 外税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入和 利息 收入 ， 其涉 及的 境外 所得 税税 收政策 ， 按 照相
关国家 或地 区税 收法 律和 法规执 行， 在境 内暂 不征 收企业 所得 税。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
(4) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 66,361,508.75
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
存款期 限3-6 个月 -
存款期 限1 年 -
其他存 款 -
合计： 66,361,508.75
注： 于 2018 年 6 月 30 日， 银行 存款 中包 含的 外币 余额为 ：港 元 54,197,369.33 元(折 合人 民币
45,693,802.06 元)， 美 元237.31 元( 折合 人民 币1,570.25 元)， 新台 币 41,477,189.00( 折 合人 民
币9,005,643.25 元) 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 154,601,871.44 173,455,497.86 18,853,626.42
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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其他 - - -
合计 154,601,871.44 173,455,497.86 18,853,626.42
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,952.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 281.39
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,233.94
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 9,500.47 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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合计 9,500.47
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 65,838.91
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 65,838.91
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 938.49
应付在 途资 金 -
其他应 付款 0.1
预提费 用 178,518.49
合计 179,457.08
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 91,791,926.34 91,791,926.34
本期申 购 45,520,733.91 45,520,733.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,824,903.04 -8,824,903.04
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 128,487,757.21 128,487,757.21
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 48,500,150.03 9,167,017.07 57,667,167.10
本期利 润 6,975,770.3 107,988.08 7,083,758.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
20,667,399.77 4,876,402.33 25,543,802.10
其中： 基金 申购 款 25,439,228.7 5,988,946.68 31,428,175.38
基金赎 回款 -4,771,828.93 -1,112,544.35 -5,884,373.28
本期已 分配 利润 - - -
本期末 76,143,320.1 14,151,407.48 90,294,727.58
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 44,025.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,210.63
其他 1,351.23
合计 49,587.14
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 291,777,890.74
减：卖 出股 票成 本总 额 283,041,300.43
买卖股 票差 价收 入 8,736,590.31
6.4.7.13 基 金投 资收益
本基金 于本 期无 基金 投资 收益。
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本期 的债 券投 资收 益项目 发生 额为 零。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,221,461.87
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,221,461.87
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 107,988.08
—— 股 票投 资 107,988.08
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
—— 外 汇远 期 -
——期权 -
——互换 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 107,988.08
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 16,971.42
合计 16,971.42
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,411,777.28
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,411,777.28
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
其他 -
银行汇 划费 126.00
税务代 理费 9,567.84
合计 188,212.33
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
渣打银 行（ 香港 ）有 限公 司（“ 渣打 银行 ”） 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应付 关联 方佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,601,144.55 1,716,330.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
91,290.85 67,636.60
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.80%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.80% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
311,333.63 333,730.85
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.35% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.35% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 和上 年度 可比 期间 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国 工 商银 行 12,192,669.72 43,121.63 18,765,190.60 57,973.69
渣打银 行 54,168,839.03 903.65 16,449,802.24 864.91
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 渣 打银行保管 ，按适用
利率或 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
1763HK
中国
同辐
2018 年
6 月28
日
2018
年7
月6
日
新股
流通
受限
18.15 18.21 72,000 1,307,052.29 1,311,189.12 -
1810HK
小米
集团
2018 年
6 月29
日
2018
年7
月9
日
新股
流通
受限
14.33 14.33 150,000 2,149,905.00 2,149,905.00 -
注：1763HK 中国 同 辐 因汇 率变动 导致 认购 价格 与期 末估值 单价 以及 期末 成本 总额与 期末 估值 总 额
有差异 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 秉承全面 风 险管理的理念 ，将风险 管 理融入业务中 ，建立了 以 风险管理委员 会
为核心 ， 由风 险管 理委 员 会、 督察 长、 法律 监察 稽 核部和 相关 业务 部门 构成 的 风险 管理 架构 体系 。
各业务部门负 责人为其 所 在部门的风险 管理第一 责 任人，对本部 门业务范 围 内的风险负 有管控和
及时报告的义 务。员工 在 其岗位职责范 围内承担 相 应风险管理责 任。本基 金 管理人配备 的风险管
理人员 对投 资风 险进 行独 立的监 控并 及时 向管 理层 汇报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的投资 范围及投 资 比例符合相关 法律法规 的 要求、相关监 管机构的 相 关规定及本基 金
的合同要求。 本基金管 理 人通过建立和 完善内 部 信 用评级体系和 交易对手 库 ，对发行人 及债券投
资进行内部评 级，对交 易 对手的资信状 况进行充 分 评估、设定授 信额度， 以 控制可能出 现的信用
风险。本基金 的活期银 行 存款存放在具 有托管资 格 的银行；本基 金存放定 期 存款前，均 对交易对
手进行信用评 估以控制 相 应的信用风险 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，因此违约 风险发生
的可能性很小 ；本基金 在 银行间同业市 场仅与达 到 本基金管理人 既定信用 政 策标准的交 易对手进
行交易 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金管理人 还通 过分 散 化投资以分散 信用风险 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券余 额的 10% 。
于本期末，本 基金未持 有 除国债、央行 票据、政 策 性金融债及地 方政府债 券 之外的债券（ 上
年末： 同） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指基金 管 理人未能以合 理价格及 时 变现基金资产 以支付投 资 者赎回款项的 风景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难，另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可依 据基 金合 同约 定要 求赎回 其持 有的 基金 份额 。
本基金的基金 管理人专 业 审慎、勤勉尽 责地管控 本 基金的流动性 风险，全 覆 盖、多维度的 建
立以压力测试 为核心的 流 动性风险监测 与预警制 度 ，确保本基金 组合的资 产 变现能力与 投资者赎
回需求 匹配 与平 衡。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动 性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。由本基 金的基
金管理人管理 的所有开 放 式基金于开放 期内共同 持 有一家上市公 司发行的 可 流通股票不 得超过该
上市公司可流通股票的 15%( 完全按照有关指数构成 比例进行证券投资的开放 式基金及中国证监
会认定 的特 殊投 资组 合不 受该比 例限 制)， 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 全部 投资组 合持 有一 家 上
市公司 发行 的可 流通 股票 ，不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 对其 管理的 所有 开放 式基 金于 开放期 内， 对 基 金组 合资 产中 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作 日
可变现 资产 的可 变现 价值 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品 的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因市场价格变 动而发生 波 动的风险，包 括
利率风险、外 汇风险和 其 他价格风险。 本基金管 理 人通过对不同 类型的风 险 分别设定风 险限制，
并由独立于投 资部门的 风 险管理人员监 控、报告 以 及定期风险 回 顾的方法 管 理投资组合 的市场风
险。市场风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因所处市 场 各类价格因 素的变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金管理人 通过由风 险 管理人员定期 监控组合 中 债券投资部分 的利率风 险 ，及时调整投 资
组合久 期等 方法 管理 利率 风险。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日进行 了分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
66,361,508.75 0.00 0.00 0.00 0.00 - 66,361,508.75
结算备付金
0.00 - - - - - 0.00
存出保证金
30,305.92 - - - - - 30,305.92
交易性金融资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,455,497.86 173,455,497.86
买入返售金 融资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收证券清算款
- - - - - 170,962.37 170,962.37
应收利息
- - - - - 2,233.94 2,233.94
应收股利
- - - - - 574,733.06 574,733.06
应收申购款
0.00 - - - - 109,976.19 109,976.19
其他资产
- - - - - 9,500.47 9,500.47 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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资产总计 66,391,814.67 0.00 0.00 0.00 0.00 174,322,903.89 240,714,718.56
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付证券清算款 - - - - - 20,941,501.74 20,941,501.74
应付赎回款 - - - - - 384,666.21 384,666.21
应付管理人报酬 - - - - - 302,039.86 302,039.86
应付托管费 - - - - - 58,729.97 58,729.97
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 65,838.91 65,838.91
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应交税费 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - 179,457.08 179,457.08
负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,932,233.77 21,932,233.77
利率敏感度缺口 66,391,814.67 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 48,343,448.92 0.00 0.00 0.00 0.00 - 48,343,448.92
结算备付金 0.00 - - - - - 0.00
存出保证金 0.00 - - - - - 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,540,940.10 133,540,940.10
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收证券清算款 - - - - - 1,766,153.97 1,766,153.97
应收利息 - - - - - 5,409.62 5,409.62
应收股利 - - - - - 83,878.58 83,878.58
应收申购款 0.00 - - - - 164,061.59 164,061.59
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计 48,343,448.92 0.00 0.00 0.00 0.00 135,560,443.86 183,903,892.78
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付证券清算款 - - - - - 11,032,165.10 11,032,165.10
应付赎回款 - - - - - 22,930,832.28 22,930,832.28
应付管理人报酬 - - - - - 265,375.78 265,375.78
应付托管费 - - - - - 51,600.86 51,600.86
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 19,854.70 19,854.70
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应交税费 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - 144,970.62 144,970.62
负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,444,799.34 34,444,799.34
利率敏感度缺口 48,343,448.92 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末， 本基金 未持有 债券资产(上 年末： 同) ， 因此市场利 率的变 动对于 本基金资产 净值
无重大 影响(上 年末 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 1,570.25 45,693,802.06 9,005,643.25 54,701,015.56
结算备 付金 0.00 0.00 0.00 0.00
存出保 证金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融 资产 21,055,577.44 135,525,028.32 16,874,892.10 173,455,497.86
买入返 售金 融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证 券清 算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利 息 0.00 1.61 0.00 1.61
应收股 利 0.00 328,776.35 245,956.71 574,733.06
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他资 产 - - - -
资产合 计 21,057,147.69 181,547,608.34 26,126,492.06 228,731,248.09
以外币 计价 的负 债
卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付证 券清 算款 3,127,075.69 15,697,321.93 2,117,095.96 20,941,493.58
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管 理人 报酬 0.00 0.00 0.00 0.00
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付销 售服 务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付交 易费 用 0.00 65,838.91 0.00 65,838.91
应付利 息 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税 费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利 润 0.00 0.00 0.00 0.00 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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其他负 债 0.00 0.00 0.10 0.10
负债合 计 3,127,075.69 15,763,160.84 2,117,096.06 21,007,332.59
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 17,930,072.00 165,784,447.50 24,009,396.00 207,723,915.50
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 1,507.29 12,553,320.96 5,017,553.21 17,572,381.46
结算备 付金 0.00 0.00 0.00 0.00
存出保 证金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融 资产 14,750,181.28 103,633,814.74 15,156,944.08 133,540,940.10
买入返 售金 融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证 券清 算款 0.00 0.00 1,766,153.97 1,766,153.97
应收利 息 0.00 31.10 0.00 31.10
应收股 利 0.00 83,878.58 0.00 83,878.58
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他资 产 - - 0.00 0.00
资产合 计 14,751,688.57 116,271,045.38 21,940,651.26 152,963,385.21
以外币 计价 的负 债
卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付证 券清 算款 0.00 8,890,307.72 0.00 8,890,307.72
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管 理人 报酬 0.00 0.00 0.00 0.00
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付销 售服 务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付交 易费 用 0.00 19,854.70 0.00 19,854.70
应付利 息 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税 费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利 润 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负 债 - - - 0.00
负债合 计 0.00 8,910,162.42 0.00 8,910,162.42
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 14,751,688.57 107,360,882.96 21,940,651.26 144,053,222.79
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 上年度 末（ 2017 年12景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
日 ） 月 31 日 ）
所有外 币均 相对 人民 币升 值 5% 10,386,195.78 7,202,661.14
所有外 币均 相对 人民 币贬 值 5% -10,386,195.78 -7,202,661.14
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指金融 工 具的公允价值 或未来现 金 流量因除外汇 风险和利 率 风险以外的市 场
价格变动而发 生波动的 风 险。本基金主 要投资于 证 券交易所上市 或银行间 同 业市场交易 的证券，
所面临的最大 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分 散化降低
其它价 格风 险， 并且 本基 金管理 人每 日对 本基 金所 持 有的 证券 价格 实施 监控 。
经测算 本基 金面 临的 其他 价格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 173,455,497.86 79.28 133,540,940.10 89.35
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 173,455,497.86 79.28 133,540,940.10 89.35
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 9,381,587.02 4,524,132.86
沪深 300 指 数下 降 5% -9,381,587.02 -4,524,132.86
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
169,994,403.74 元， 属于 第二层 次 为 3,461,094.12 ， 无属 于第 三层 次的 余额(2017 年12 月 31 日：
第一层 次133,540,940.10 元，无 属于 第二 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 173,455,497.86 72.06
其中： 普通 股 152,399,920.42 63.31
存托凭 证 21,055,577.44 8.75
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,361,508.75 27.57
8 其他各 项资 产 897,711.95 0.37
9 合计 240,714,718.56 100.00
注：权 益投 资中 通过 港股 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 38,011,121.36 元，占 基金 资产 净 值
比例 为17.37% 。
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
香港 135,525,028.32 61.95
美国 21,055,577.44 9.62
台湾 16,874,892.10 7.71
合计 173,455,497.86 79.28
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
基础材 料 1,311,189.12 0.60
通讯 30,680,728.52 14.02
消费品 ，周 期性 40,491,317.93 18.51
消费品 ，非 周期 性 47,717,470.42 21.81
综合经 营 - -
能源 - -
金融 12,851,487.82 5.87
工业 14,587,535.41 6.67
科技 25,815,768.64 11.80
公用事 业 - -
合计 173,455,497.86 79.28
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名称
( 英文)
公司名称( 中
文)
证券代
码
所在证券
市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价值 占基
金资
产净
值比
例(%)
1
ALIBABA
GROUP
HOLDING-SP
ADR
阿里巴巴集团
控股有限公司
BABAUS
美国–纽
约证券交
易所
美国 12,369 15,183,909.80 6.94
2
SHENZHOU
INTERNATIO
NAL GROUP
申洲国际 2313HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
177,000 14,452,799.60 6.61
3
TENCENT
HOLDINGS
LIMITED
腾讯控股 700HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
40,200 13,346,913.72 6.10
4
SUNNY
OPTICAL
TECH
舜宇光学科技 2382HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
87,800 10,807,530.28 4.94
5
TAIWAN
SEMICONDUC
TOR
MANUFAC
台积电 2330TT
台湾台湾
证券交易
所
台湾地
区
222,000 10,435,572.86 4.77
6 CHINA 中教控股 839HK 香港–香 香港特 803,000 8,936,522.75 4.08 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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EDUCATION
GROUP
HOLDIN
港联合交
易所
别行政
区
7
GREENTOWN
SERVICE
GROUP CO L
绿城服务 2869HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
1,246,000 7,479,578.51 3.42
8
TEXHONG
TEXTILE
GROUP LTD
天虹纺织 2678HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
717,000 7,157,311.98 3.27
9
CHINA
XINHUA
EDUCATION
GROUP
中国新华教育 2779HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
2,256,000 6,866,341.29 3.14
10
CHINA NEW
HIGHER
EDUCATION
G
新高教集团 2001HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
1,078,000 6,589,248.05 3.01
11
KINGDEE
INTERNATIO
NAL SFTWR
金蝶国际 268HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
936,000 6,336,807.05 2.90
12
SINO
BIOPHARMAC
EUTICAL
中国生物制药 1177HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
612,000 6,212,365.49 2.84
13
CHINASOFT
INTERNATIO
NAL LTD
中国软件国际 354HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
1,148,000 5,923,418.26 2.71
14
PING AN
INSURANCE
GROUP CO-H
中国平安 2318HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
82,500 5,021,925.15 2.30
15
PRESIDENT
CHAIN
STORE CORP
统一超 2912TT
台湾台湾
证券交易
所
台湾地
区
65,000 4,876,035.13 2.23
16
CSPC
PHARMACEUT
ICAL GROUP
LT
石药集团 1093HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
238,000 4,755,589.86 2.17
17
HAIER
ELECTRONIC
S GROUP CO
海尔电器 1169HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
199,000 4,504,809.77 2.06
18
MAN WAH
HOLDINGS
LTD
敏华控股 1999HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
850,400 4,416,549.00 2.02
19
CHINA
YUHUA
宇华教育 6169HK
香港–香
港联合交
香港特
别行政
892,000 4,196,412.22 1.92 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
EDUCATION
CORP L
易所 区
20
TAL
EDUCATION
GROUP-ADR
学而思教育集
团
TALUS
美国–纽
约证券交
易所
美国 17,186 4,184,634.26 1.91
21
ZHUZHOU
CRRC TIMES
ELECTRI-H
中车时代电气 3898HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
120,200 3,780,005.13 1.73
22
SHANGHAI
FOSUN
PHARMACEUT
I-H
复星医药 2196HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
103,000 3,738,431.87 1.71
23
IMAX CHINA
HOLDING
INC.
IMAX （中国 ） 控
股公司
1970HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
123,900 2,496,596.15 1.14
24
SHANGHAI
PHARMACEUT
ICALS-H
上海医药 2607HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
134,600 2,456,869.28 1.12
25
MICROPORT
SCIENTIFIC
CORP
微创医疗 853HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
280,000 2,237,924.63 1.02
26
XIAOMI
CORP-CLASS
B
小米集团 1810HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
150,000 2,149,905.00 0.98
27
MEDIATEK
INC
联发科 2454TT
台湾台湾
证券交易
所
台湾地
区
24,000 1,563,284.11 0.71
28
BILIBILI
INC-SPONSO
RED ADR
哔哩哔哩 BILIUS
美国–纽
约证券交
易所
美国 16,817 1,556,686.36 0.71
29
China
Isotope&Ra
diation CO
中国同辐股份
有限公司
1763HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
72,000 1,311,189.12 0.60
30
COUNTRY
GARDEN
SERVICES
HOLD
碧桂园 6098HK
香港–香
港联合交
易所
香港特
别行政
区
41,264 349,984.16 0.16
31
HUAMI
CORP-ADR
华米科技 HMIUS
美国–纽
约证券交
易所
美国 2,000 130,347.02 0.06
注：本基 金对以 上证券 代码 采用彭博 代码即 BB Ticker 。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
CHINA NEW HIGHER EDUCATION
G
2001HK 11,102,741.86 7.43
2
CHINA XINHUA EDUCATION
GROUP
2779HK 10,504,004.80 7.03
3 SUNNY OPTICAL TECH 2382HK 10,056,875.53 6.73
4
AGRICULTURAL BANK OF
CHINA-H
1288HK 9,824,317.19 6.57
5
CHINA EDUCATION GROUP
HOLDIN
839HK 9,425,931.62 6.31
6
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
ADR
BABAUS 9,122,560.66 6.10
7
CHINA YUHUA EDUCATION CORP
L
6169HK 8,555,756.04 5.72
8 TENCENT HOLDINGS LTD 700HK 8,237,828.69 5.51
9 HUANENG RENEWABLES CORP-H 958HK 8,174,165.61 5.47
10
CHINA JINMAO HOLDINGS
GROUP
817HK 8,153,814.45 5.46
11
GREENTOWN SERVICE GROUP CO
L
2869HK 7,480,908.25 5.01
12
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS-H
2607HK 7,217,068.48 4.83
13
PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
2318HK 7,204,234.06 4.82
14
KINGDEE INTERNATIONAL
SFTWR
268HK 7,006,207.12 4.69
15
CHINA PACIFIC INSURANCE
GR-H
2601HK 6,952,530.29 4.65
16 TEXHONG TEXTILE GROUP LTD 2678HK 6,579,725.19 4.40
17 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088HK 6,380,722.42 4.27
18
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC
2330TT 6,327,328.22 4.23
19 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177HK 6,287,500.34 4.21
20
CHINASOFT INTERNATIONAL
LTD
354HK 6,030,053.79 4.03
21 ZHOU HEI YA INTERNATIONAL 1458HK 6,002,905.03 4.02 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
HO
22
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS
IN
2018HK 5,935,885.24 3.97
23 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968HK 5,817,487.32 3.89
24
CHINA OVERSEAS LAND &
INVEST
688HK 5,776,199.00 3.86
25
CHINA EASTERN AIRLINES
CO-H
670HK 5,474,409.52 3.66
26
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTI-H
2196HK 5,422,629.14 3.63
27 HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044HK 5,358,709.01 3.59
28 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285HK 5,139,414.65 3.44
29 FOSUN INTERNATIONAL LTD 656HK 5,116,313.84 3.42
30
NEW CHINA LIFE INSURANCE
C-H
1336HK 5,069,759.12 3.39
31 CHINA VANKE CO LTD-H 2202HK 5,024,906.36 3.36
32 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007HK 4,984,947.34 3.34
33 TAL EDUCATION GROUP-ADR TALUS 4,910,510.38 3.29
34
SHENZHOU INTERNATIONAL
GROUP
2313HK 4,904,704.02 3.28
35 MMG LTD 1208HK 4,885,089.22 3.27
36
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP
LT
1093HK 4,708,090.20 3.15
37
CHINA CITIC BANK CORP
LTD-H
998HK 4,677,108.39 3.13
38 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999HK 4,489,297.10 3.00
39
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARM-H
874HK 4,338,727.60 2.90
40 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169HK 4,158,477.40 2.78
41
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586HK 4,119,340.83 2.76
42 HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317TT 3,818,328.97 2.55
43
NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS
2689HK 3,435,451.94 2.30
44 BAIDU INC-SPON ADR BIDUUS 3,347,535.85 2.24
45 CHINA LITERATURE LTD 772HK 3,118,252.37 2.09
46
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386HK 3,118,093.61 2.09
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
CHINA PACIFIC INSURANCE
GR-H
2601HK 14,175,073.38 9.48
2
NEW CHINA LIFE INSURANCE
C-H
1336HK 10,709,206.35 7.17
3 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939HK 10,166,317.90 6.80
4
CHINA EDUCATION GROUP
HOLDIN
839HK 10,153,060.33 6.79
5
AGRICULTURAL BANK OF
CHINA-H
1288HK 9,060,657.52 6.06
6
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS
IN
2018HK 8,839,820.88 5.91
7 MMG LTD 1208HK 8,425,152.79 5.64
8 TENCENT HOLDINGS LTD 700HK 8,238,592.84 5.51
9
CHINA JINMAO HOLDINGS
GROUP
817HK 7,841,967.35 5.25
10
PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
2318HK 7,794,103.38 5.21
11
CHINA NEW HIGHER EDUCATION
G
2001HK 7,620,878.44 5.10
12 HUANENG RENEWABLES CORP-H 958HK 7,465,188.32 4.99
13
CHINA YUHUA EDUCATION CORP
L
6169HK 7,381,379.18 4.94
14 FOSUN INTERNATIONAL LTD 656HK 6,326,301.43 4.23
15
ZHOU HEI YA INTERNATIONAL
HO
1458HK 6,310,275.99 4.22
16 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088HK 5,932,831.56 3.97
17 HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044HK 5,861,618.30 3.92
18 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285HK 5,793,332.16 3.88
19
CHINA EASTERN AIRLINES
CO-H
670HK 5,671,529.65 3.79
20 MINTH GROUP LTD 425HK 5,608,923.82 3.75
21
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS-H
2607HK 5,301,354.11 3.55
22 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968HK 5,271,880.52 3.53
23
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARM-H
874HK 5,264,055.07 3.52
24 ALIBABA GROUP HOLDING-SP BABAUS 5,230,516.01 3.50 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
ADR
25 LARGAN PRECISION CO LTD 3008TT 5,195,353.31 3.48
26
CHINA OVERSEAS LAND &
INVEST
688HK 5,067,825.35 3.39
27
CHINA CITIC BANK CORP
LTD-H
998HK 4,824,465.65 3.23
28
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTI-H
2196HK 4,703,215.77 3.15
29
CHINA RESOURCES BEER
HOLDING
291HK 4,394,632.75 2.94
30 CHINA VANKE CO LTD-H 2202HK 4,383,044.68 2.93
31
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586HK 4,370,227.25 2.92
32 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007HK 4,351,784.34 2.91
33
CHINA XINHUA EDUCATION
GROUP
2779HK 4,173,520.45 2.79
34 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921HK 4,124,265.25 2.76
35
GUANGZHOU AUTOMOBILE
GROUP-H
2238HK 4,062,442.87 2.72
36
HUTCHISON TELECOMM HONG
KONG
215HK 3,610,951.05 2.42
37
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP
ADR
EDUUS 3,558,285.40 2.38
38 CHINA LITERATURE LTD 772HK 3,422,011.72 2.29
39 BAIDU INC-SPON ADR BIDUUS 3,324,799.18 2.22
40
NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS
2689HK 3,227,758.64 2.16
41
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386HK 3,204,039.67 2.14
42 HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317TT 3,195,719.89 2.14
43 KINGSOFT CORP LTD 3888HK 3,006,089.98 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 322,847,870.11
卖出收 入（ 成交 ）总 额 291,777,890.74
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金投 资。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2
本 基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 30,305.92
2 应收证 券清 算款 170,962.37
3 应收股 利 574,733.06
4 应收利 息 2,233.94
5 应收申 购款 109,976.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 9,500.47 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
8 其他 -
9 合计 897,711.95
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,957 25,920.47 114,063,566.00 88.77% 14,424,191.21 11.23%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
985.64 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 22 日 ）基 金份 额总 额 291,092,562.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,791,926.34
本报告 期基 金总 申购 份额 45,520,733.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,824,903.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 128,487,757.21
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
§ 10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、 本 基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 许义 明先 生辞 去本公 司总 经理 一职 ，聘 任康乐 先生 担任 本公 司总 经理。
2 、本 基金 管理 人于 2018 年 2 月 14 日发 布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 赵代 中先 生担 任本公 司副 总经 理。
3 、本 基金 管理 人于 2018 年 5 月 31 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 黎海 威先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 6 月 2 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 董事 会审 议通
过，同 意刘 奇伟 先生 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 ， 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳
监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 ， 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的
诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
China International
Capital Corporation
Limited
- 198,040,335.11 32.22% 270,432.21 35.49% -
中国银 河证 券股 份有 限公 司 - 161,814,778.97 26.33% 129,451.77 16.99% -
Citigroup Global Markets
Asia Limited
- 81,844,908.34 13.32% 122,767.38 16.11% -
CLSA - 73,253,129.42 11.92% 128,153.88 16.82% -
Haitong International
Securities Company
Limited
- 69,092,471.40 11.24% 69,092.44 9.07% -
Yuanta securities company
limited
- 19,363,622.55 3.15% 29,045.27 3.81% -
Masterlink Securities
Corporation
- 5,310,278.56 0.86% 6,372.16 0.84% -
中信建 投证 券股 份有 限公 司 - 3,053,805.39 0.50% 2,443.04 0.32% -
DBS Vickers (Hong Kong)
Limited
- 2,852,431.11 0.46% 4,278.65 0.56% -
北京高 华证 券有 限责 任公 司 - - - - - -
ICBC International
Holdings Limited
- - - - - -
Credit Suisse (Hong Kong)
Limited
- - - - - -
Morgan
Stanley&Co.International
plc
- - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
1）选 择标 准
券商的选择基 于最佳执 行 、研究报告质 量、财务 健 全度、交易执 行速度、 费 用、信赖度 及负责 任景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
的回报 等因 素。 选择 标准 包括但 不限 于：
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、交 易券 商必 需是 主要 海 外证券 交易 所的 成员 ；
d、 具有 较强 的研 究能 力 ， 有固定 的研 究机 构和 专门 的研究 人员 ， 有良 好的 执 行能力 ， 且其 作业 程
序需尽 责完 善。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2、本 基金 本期 交易 单元 未 发生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
基金
成交总
额的比
例
China International
Capital Corporation
Limited
- - - - - - - -
中国银 河证 券股 份有 限公 司 - - - - - - - -
Citigroup Global Markets
Asia Limited
- - - - - - - -
CLSA - - - - - - - -
Haitong International
Securities Company
Limited
- - - - - - - -
Yuanta securities company
limited
- - - - - - - -
Masterlink Securities
Corporation
- - - - - - - -
中信建 投证 券股 份有 限公 司 - - - - - - - -
DBS Vickers (Hong Kong)
Limited
- - - - - - - - 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 54 页 共 61 页
北京高 华证 券有 限责 任公 司 - - - - - - - -
ICBC International
Holdings Limited
- - - - - - - -
Credit Suisse (Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Morgan
Stanley&Co.International
plc
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加大 泰金 石基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 20 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加洪 泰财 富（青
岛） 基金 销售 有限 责任 公 司基金 申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 22 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增洪 泰财 富（青
岛） 基金 销售 有限 责任 公 司为销 售
机构并 开通 基金 “ 定期 定 额投资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 22 日
4
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2017 年第4 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 22 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京恒 天明泽
基金销 售有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 6 日
6
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 8 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 14 日
8
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2018 年 2 月 27 日 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
金管理 人网 站
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海有 鱼基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 28 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海有 鱼基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金 “定 期定 额投 资业 务 ” 和 基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 28 日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 22 日
12
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金托 管协 议
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 23 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下 62 只 基金 修改 基金 合 同及托
管协议 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 23 日
14
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金基 金合 同
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 23 日
15
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2017 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 28 日
16
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2017 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 28 日
17
景顺长 城大 中华 混 合 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 28 日
18
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金 继续 参加 中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金 申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 28 日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 西部 证券 开通基
金“定 期定 额投 资业 务” 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 30 日
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 30 日 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
21
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 2 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 海证 券股份
有限公 司基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 2 日
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳盈 信基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 11 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳盈 信基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金 “定 期定 额投 资业 务 ” 和 基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 11 日
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 华福 证券 开通基
金“定 期定 额投 资业 务” 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 19 日
26
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2018 年第1 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 21 日
27
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海钜 派钰茂
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “定 期定 额投 资 业务 ” 的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 23 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海钜 派钰茂
基金销 售有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 23 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 24 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
存量客 户非 居民 涉税 信息 收集功
能上线 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 25 日
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
实施存 量非 居民 金融 账户 涉税信
息尽职 调查 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 25 日
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2018 年 4 月 26 日 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 57 页 共 61 页
金管理 人网 站
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增华 鑫证 券有限
责任公 司为 销售 机构 并开 通基金
“定期 定额 投资 业务 ” 和 基金转 换
业务
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 27 日
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加华 鑫证 券有限
责任公 司基 金申 购及 定期 定额投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 27 日
35
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2018 年第1 号 更新 招 募说明
书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 5 日
36
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金2018 年第1 号 更新 招 募说明
书摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 5 日
37
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 5 月 18 日
38
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 18 日
39
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国银 河证券
股份有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 5 月 21 日
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增四 川天 府银行
股份有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金 “定 期定 额投 资业 务 ” 和 基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 23 日
41
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 5 月 31 日
42
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加嘉 实财 富管理
有限公 司基 金认/ 申 购（ 含 定期定
额投资 申购 ） 费率 优惠 活 动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2018 年 5 月 31 日
43
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增扬 州国 信嘉利
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “定 期定 额投 资 业务 ” 和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 31 日 景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
44
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 2 日
45
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增民 商基 金销售
（上海 ） 有限 公司 为销 售 机构并 开
通基金 “ 定期 定额 投资 业 务” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 20 日
46
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加民 商基 金销售
（上海 ） 有限 公司 基金 申 购及定 期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 20 日
47
景顺长 城大 中华 混合 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购（含 定期 定额 申购 ） 、 赎 回业务
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 28 日
48
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 29 日
49
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请非 自然 人客 户及 时登 记受益
所有人 信息 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 29 日
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
§ 11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 - 20180101--20180630 72,000,000.00 - - 72,000,000.00 56.04%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%的 情况 ， 可 能会 出现
如下风 险：
1 、大 额申 购风 险
在出现 投资 者大 额申 购时 ，如本 基金 所投 资的 标的 资产未 及时 准备 ，则 可能 降低基 金净 值涨 幅。
2 、如 面临 大额 赎回 的情 况 ，可能 导致 以下 风险 ：
（1） 基 金在 短时 间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 ， 可能 会产 生基 金仓 位调 整困难 ， 导 致流 动性 风
险；
（2） 如果 持有 基金 份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的单 一投 资者 大 额赎回 引发 巨额 赎回 ，
基金管 理人 可能 根据 《基 金合同 》的 约定 决定 部 分 延期赎 回， 如果 连续 2 个 开放日 以上 （含 本数 ）
发 生巨额赎 回，基 金管理人 可能根据 《基金 合同》的 约定暂停 接受基 金的赎回 申请，对 剩余投 资者
的赎回 办理 造成 影响 ；
（3） 基金 管理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ，则 可能 使基 金资 产净值 受到 不利 影响 ，
影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ；
（4） 因基 金净 值精 度计 算 问题， 或因 赎回 费收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（5） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策 略 ；
（6） 大 额赎 回导 致基 金资 产规模 过小 ， 不 能满 足存 续的条 件， 基金 将根 据 基 金合同 的约 定面 临合 同
终止清 算、 转型 等风 险。
本 基金管理 人将建 立完善的 风险管理 机制， 以有效防 止和化解 上述风 险，最大 限度地保 护基金 份额
持 有人的合 法权益 。投资者 在投资本 基金前 ，请认真 阅读本风 险提示 及基金合 同等信息 披露文 件，
全 面认识本 基金产 品的风险 收益特征 和产品 特性，充 分考虑自 身的风 险承受能 力，理性 判断市 场，
对 认购（或 申购） 基金的意 愿、时机 、数量 等投资行 为作出独 立决策 ，获得基 金投资收 益，亦 自行
承担基 金投 资中 出现 的各 类风险 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
根据 中国 证监 会2017 年8 月31 日颁 布的 《 公开 募集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》
（ 以下简称 “《流 动性新规 》 ”）的 要求， 景顺长城 基金管理 有限公 司对包括 本基金在 内的旗
下62 只公 开募 集开 放式 证 券投资 基金 基金 合同 及托 管协议 进行 修改 。 并 按照 法规要 求对 适用 基
金持续 持有 期少 于 7 日的 投资者 收取 不低 于 1.5% 的 赎回费 ，并 将上 述赎 回费 全额计 入该 基金 的
基金财 产。 修改 后的 基金 合同、 托管 协议 及赎 回费 相关规 则调 整等 事宜 已于 2018 年 3 月 31 日
起生效 。有 关详 细信 息参 见本公 司于 2018 年 3 月 23 日发 布的 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 关
于旗 下62 只基 金修 改基 金 合同及 托管 协议 的公 告》 。
景顺长城大中华混合(QDII)2018 年半年度报告
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§ 12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城大中 华股 票型 证券 投资 基金募 集注 册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城大 中华 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城大 中华 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城大 中华 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 25 日
