嘉 实 医 药 健康 股 票 型 证券 投 资 基金2018 年
半年度报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年08 月25 日 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 14
§6 半年度财务会计报告 （未经审计) ............................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 15
6.2 利 润表 ..................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 17
6.4 报 表附 注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 40
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 41
7.3 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 44 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 46
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 46
§10 重大事件揭示 ............................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 47
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 49
§11 备查文件目录 ............................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .............................................................. 50
11.2 存放 地点 .................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................. 50
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实医 药健 康股 票型 证券 投资基 金
基金简 称
嘉实医 药健 康股 票
基金主 代码
005303
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 12 月 4 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,995,192,737.81 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实医 药健 康股 票 A
嘉实医 药健 康股 票 C
下属分 级基 金的 交易 代码
005303
005304
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
1,878,590,618.25 份
116,602,119.56 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于医 药健 康企业 中具 有长 期稳 定成 长 性的 上市 公司 ， 在
风险可 控的 前提 下力 争获 取超越 业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 将遵 循医 药健 康题 相关股 票的 投资 策略 ， 并 在此基 础上 通过 自上
而下、 自下 而上 相结 合的 方法挖 掘优 质的 上市 公司 ， 并将 具有 估值 优势
的港股 纳入 ，构 建股 票投 资组合 。
业绩比 较基 准
中证医 药卫 生指 数收 益率 ×70%+ 恒生 医疗 保健 指数 收益率 ×10%+中债
综合财 富指 数收 益率 ×20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 其预 期风 险和 预期 收益高 于混 合型 基
金、 债券 型基 金和 货币 市 场基金 。 本基 金将 投资 港 股通标 的股 票 ， 将 承
担汇率 风险 以及 因投 资环 境、 投资 标的 、 市场 制度 、 交 易规 则差 异等 带
来的境 外市 场的 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电 话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮 箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 (010)67595096 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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传真
(010)65215588 (010)66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号上 海国 金中 心二 期 53 层
09-11 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦
8 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1
号楼
邮政编 码
100005 100033
法定代 表人
赵学军 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦16 层嘉 实基
金管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润
大厦 10 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
报告期(2018 年01 月01 日-2018 年06 月30 日)
嘉实医 药健 康股 票 A
嘉实医 药健 康股 票 C
本期已 实现 收益
94,792,343.18 4,751,565.44
本期利 润
272,364,991.57
8,351,450.89
加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0910
0.0641
本 期 加 权 平 均 净
值利润 率
8.82%
6.20%
本 期 基 金 份 额 净
值增长 率
7.57%
7.00%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
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期末可 供分 配利
润
93,334,997.16
5,044,995.18
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0497
0.0433
期末基 金资 产净
值
2,023,693,290.05
124,868,120.78
期末基 金份 额净
值
1.0772
1.0709
3.1.3 累计 期末
指标
报告期 末(2018 年 06 月 30 日)
基金份 额累 计净
值增长 率
7.72%
7.09%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）嘉 实医药
健康股 票A 收取 认 （ 申） 购费和 赎回 费， 嘉实 医药 健康股 票 C 不收 取认 （申 ） 购费 但收 取赎 回费、
计提销售服 务费。 （3） 上 述基金业绩 指标不包 括持 有人认购或 交易基金 的各 项费用，计 入费用 后
实际收益水 平要低于 所列 数字； （4）期 末可供分 配 利润采用期 末资产负 债表 中未分配利 润与未 分
配利润 中已 实现 部分 的孰 低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实医 药健 康股 票 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.91%
1.96%
-6.46%
1.47%
1.55%
0.49%
过去三 个月 2.64%
1.65%
0.26%
1.27%
2.38%
0.38%
过去六 个月 7.57%
1.40%
7.79%
1.22%
-0.22%
0.18%
自基金 合同 生
效起至 今
7.72%
1.29%
10.90%
1.16%
-3.18%
0.13%
嘉实医 药健 康股 票 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①－③ ②－④
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④
过去一 个月 -4.94%
1.96%
-6.46%
1.47%
1.52%
0.49%
过去三 个月 2.37%
1.65%
0.26%
1.27%
2.11%
0.38%
过去六 个月 7.00%
1.40%
7.79%
1.22%
-0.79%
0.18%
自基金 合同 生
效起至 今
7.09%
1.29%
10.90%
1.16%
-3.81%
0.13%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 中证 医药 卫生 指数 收益 率 ×70%+ 恒生 医疗 保健 指数 收益率 ×10%+中债
综合财 富指 数收 益率 ×20%
本 基金 股票 部分 主要 投资于 医药 健康 主题 企业 股票。 中证 医药 卫生 指数 反映沪 深 A 股 中医
药健康 主题 公司 股票 的整 体表现 ，对 医药 健康 主题 企业股 票具 有较 强的 代表 性，恒 生医 疗保 健指
数反映 恒生 综合 指数 里主 要经营 医疗 保健 业务 成份 股公司 的表 现， 两者 适合 作为本 基金 股票 部分
的业绩 比较 基准 。固 定收 益部分 的业 绩比 较基 准则 采用能 够较 好的 反映 债券 市场整 体变 动状 况的
中债综 合财 富指 数收 益率 。基于 本基 金的 投资 范围 和投资 比例 限制 ，选 用上 述业绩 比较 基准 能够
较好的 反映 本基 金的 风险 收益特 征。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=70%*(中证 医药卫 生指 数(t)/ 中证 医药卫 生指 数(t-1)-1)+10%*( 恒 生医 疗保 健
指数(t)/ 恒生 医疗 保健 指数(t-1)-1)+ 20%*( 中 债综合 财富 指数(t)/ 中 债综合 财富 指数
(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1： 嘉实 医药 健康 股票A 基金 累计 份额 净值 增长 率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率的
历史走 势对 比图
（2017 年 12 月4 日 至2018 年6 月30 日）
图2： 嘉实 医药 健康 股票C 基金 累计 份额 净值 增长 率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率的
历史走 势对 比图
（2017 年 12 月4 日 至2018 年6 月30 日）
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注：1 ： 本基 金基 金合 同生 效日 2017 年12 月 4 日至 报告期 末未 满 1 年 。 按 基 金合同 和招 募说 明书
的约定 ，本 基金 自基 金合 同生效 日 起 6 个 月内 为建 仓期， 建仓 期结 束时 本基 金的各 项投 资比 例 符
合基金 合同 （十 二（ 二） 投资范 围和 （四 ）投 资限 制）的 有关 约定 。
2 ：2018 年 4 月 12 日 ，本基 金管 理人 发布 《关 于基金 经理 恢复 履行 职务 的公告 》 ， 本基 金基
金经理 颜媛 女士 自2018 年 4 月12 日起 恢复 履行 基 金经理 职务 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔设有 分公司。 公 司获得首批 全国社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人和 QDII 、特 定资 产管 理 业务资 格。
截止 2018 年 6 月 30 日，基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、142 只开 放式 证券 投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300 ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实超 短
债债券 、 嘉 实主 题精 选混 合、 嘉 实策 略混 合、 嘉 实 海外中 国混 合 （QDII ） 、 嘉 实研究 精选 混合 、 嘉
实多元 债券 、 嘉实 量化 阿 尔法混 合 、 嘉 实回 报混 合 、 嘉 实基 本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势
混合、嘉实稳 固收益债券 、嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、嘉实 主题新动力 混 合、嘉实多利 分级
债券、嘉实领先 成长混合 、嘉实深证基本 面 120ETF 、嘉实深证基本 面 120ETF 联接、嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债 券、 嘉实 周期 优选 混合、 嘉实 安心 货币、 嘉 实中创 400ETF、嘉
实中创 400ETF 联 接、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优化红 利混 合、 嘉实 全球 房地产 （QDII ） 、 嘉实
理财宝 7 天 债券 、嘉 实 增强收 益定 期债 券、 嘉实 纯债债 券、 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF 、 嘉实 增强信 用定 期债 券、 嘉实 中证 500ETF 联接 、 嘉 实中证 中期 国债 ETF 、
嘉实中 证金 边中 期国 债 ETF 联 接 、 嘉 实丰 益纯 债 定期债 券 、 嘉 实 研 究阿 尔 法股票 、 嘉实 如意 宝
定期债 券、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定期 债券 、 嘉 实丰 益信 用定期 债券 、 嘉 实新
兴市场债券、 嘉实绝对 收 益策略定期混 合、嘉实 宝 A/B 、嘉 实活期宝 货币、 嘉实 1 个月理 财
债券、嘉实活 钱包货币 、 嘉实泰和混合 、嘉实薪 金 宝货币、嘉实 对冲套利 定 期开放混合 、嘉实中
证医药 卫生 ETF 、 嘉实 中 证主要 消 费 ETF 、嘉 实中 证金融 地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债 券、
嘉实医 疗保 健股 票 、 嘉 实 新兴产 业股 票 、 嘉 实新 收 益混合 、 嘉实 沪深 300 指数研 究增 强 、 嘉 实嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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逆向策略股票 、嘉实企 业 变革股票、嘉 实新消费 股 票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实 先进制造
股票、嘉实事 件驱动股 票 、嘉实快线货 币、嘉实 新 机遇混合发起 式、嘉实 低 价策略股票 、嘉实中
证金融 地产 ETF 联接 、 嘉实新 起点 灵活 配置 混合 、 嘉 实腾 讯自 选股 大数 据 股票 、 嘉 实环 保低 碳
股票、嘉实创 新成长灵 活 配置混合、嘉 实智能汽 车 股票、嘉实新 起航灵活 配 置混合、嘉 实新财富
灵活配置混合 、嘉实稳 祥 纯债债券、嘉 实稳瑞纯 债 债券、嘉实新 常态灵活 配 置混合、嘉 实新趋势
灵活配置混合 、嘉实新 优 选灵活配置混 合、嘉实 新 思路灵活配置 混合、嘉 实 沪港深精选 股票、嘉
实稳盛债券、 嘉实稳鑫 纯 债债券、嘉实 安益混合 、 嘉 实文体娱乐 股票、嘉 实 稳泽纯债债 券、嘉实
惠泽混合（LOF ） 、嘉实 成 长增强混合、 嘉实策略 优 选混合、嘉实 主题增强 混 合、嘉实优 势成长混
合、嘉实研究 增强混合 、 嘉实稳荣债券 、嘉实农 业 产业股票、嘉 实价值增 强 混合、嘉实 新添瑞混
合、嘉 实现 金宝 货币 、嘉 实增益 宝货 币、 嘉实 物流 产业股 票、 嘉实 丰 安 6 个 月定期 债券 、嘉 实 新
添程混合、嘉 实稳元纯 债 债券、嘉实新 能源新材 料 股票、嘉实稳 熙纯债债 券 、嘉实丰和 灵活配置
混合、嘉实新 添华定期 混 合、嘉实定期 宝 6 个月 理财债券、嘉 实沪港深 回 报混合、嘉实 现金添
利货币 、 嘉实 原油 （QDII-LOF ） 、 嘉 实前 沿科 技 沪 港 深股票 、 嘉实 稳宏 债券 、 嘉实中 关 村 A 股ETF 、
嘉实稳 华纯 债债 券 、 嘉 实6 个月 理财 债券 、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实富 时中 国A50ETF 联接 、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实 中小 企 业量化 活力 灵活 配置 混合 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽 定期 混合 、嘉
实合润双债两 年期定期 债 券、嘉实新添 丰定期混 合 、嘉实新添辉 定期混合 、 嘉实领航资 产配置混
合（FOF ） 、 嘉 实价 值精 选 股票、 嘉实 医药 健康 股票 、 嘉实 润泽 量化 定期 混合 、 嘉实 核心 优势 股票、
嘉实润和量化 定期混合 、 嘉实金融精选 股票、嘉 实 新添荣定期混 合、嘉实 致 兴定期纯债 债券。其
中嘉实 增长 混合 、嘉 实稳 健 混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ， 管
理多个 全国 社保 基金 、企 业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
颜媛
本 基 金 基 金
经理
2017 年 12 月 4
日
- 9 年
2008 年 7 月至 2009
年8 月 ，任 职于 长城
基金管 理有 限公 司，
担 任 行 业 研 究 员 ，
2009 年9 月 加入 嘉实
基金， 历任 研究 部研
究员， 研究 部消 费组
组长。
陈少平
本基金 、 嘉 实
研 究 精 选 混
2017 年 12 月 4
日
- 15 年
曾任海 问投 资咨 询公
司研究员, 泰 达 宏 利嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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合、 嘉 实新 收
益混合 、 嘉 实
研 究 增 强 混
合基金 经理
基金管 理公 司研 究部
总监、 基金 经理。 2014
年9 月 加入 嘉实 基金
管理有 限公 司， 现任
股 票 投 资 业 务 联 席
CIO、 研 究总 监。 硕士
研究生 ，具 有基 金从
业资格 。
注: （1）基 金经理陈 少平 、颜媛任职 日期是指 本基 金基金合同 生效之日 ；（2 ）证券从业 的含义
遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》 的 相关规 定； （3） 本 基金 基 金经理 颜媛 女士 因休
产假超 过 30 日 ， 在 其休 假 期间 ， 由 本公 司基 金经 理 陈少平 女士 代为 履行 基金 经理职 责 。 该 事项 已
于2017 年12 月21 日在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 时报》 上进 行 了披露 ； （4） 本基 金
基金经 理颜媛 女 士已 结束 休假， 自 2018 年4 月12 日起恢 复履 行基 金经 理职 务。 该 事项 已 于 2018
年4 月12 日在 《中 国证 券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时报 》上 进行 了披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实医药健康股 票型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严 格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通 过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计4 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年最大的变 量因素来 自 于外部的不确 定性，中 美 贸易摩擦不断 升温，加 剧 了市场的不确 定
性； 同时 资管 新规 落地 、 信用与 广义 社融 快速 收 缩 ， 市 场在1 月 份上 涨之 后 即出现 了持 续的 回调 ，
市场风 险偏 好快 速回 落。 从风格 上来 看， 大市 值公 司的表 现略 强于 市场 ，沪 深 300 指数 的表 现 相
对跌幅较小， 中小板指 表 现落后于市场 。从行业 上 看，消费行业 相对占优 ， 餐饮旅游、 医药、食
品饮料等行业 表现较好 ， 市场呈现出明 显的避险 情 绪；受贸易战 影响较大 的 通讯行业表 现落后。
报告期 内， 上证 综指 下跌 13.9% ，沪深 300 下跌 12.9% ，中 小板 指数 下跌 14.26% ，创 业板 指数 下
跌 8.33% ，指数大 部分的 下跌都在二季 度完成。 医 药行业内，生 物药和化 学 制剂板块表现 相对较
好。
本基金 着眼长期 ， 配 置受益于行业 新周期， 符 合行业发展趋 势的龙头 企 业。子行业中 ，超配
生物医 药、 化学 制药 、药 店、医 疗服 务， 配置 优质 医疗器 械的 优质 公司 ，低 配中药 、医 药商 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 医药 健康股 票 A 基 金份 额净 值 为 1.0772 元 ，本 报告 期 基金份 额净 值增
长率 为7.57% ； 截至 本报 告 期末嘉 实医 药健 康股 票 C 基金份 额净 值 为 1.0709 元 ， 本报 告期 基金 份
额净值 增长 率 为7.00% ； 业绩比 较基 准收 益率 为 7.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 市 场 经过二 季度 的下 跌 ， 利 空 因素得 到阶 段性 充分 消化 ， 市 场进 入长 期
绝对估值的底 部区域， 短 期看，宏观经 济增长与 中 观景气仍体现 出一定韧 性 ，货币政策 出现一定
的松动，政策 组合最负 面 的阶段可能已 经过去， 产 业资本增持节 奏明显加 快 ，市场有可 能阶段性
有所回暖。但 是，中美 贸 易冲突对国内 的宏观经 济 带来的负面影 响会在下 半 年初步显现 ，且可能
会持续较长的 时间，会 成 为压制市场风 险偏好的 重 要变量。此外 ，去杠杆 的 长期性、信 用违约以
及资管 产品 整肃 带来 的流 动性冲 击仍 将继 续， 市场 仍不具 备持 续上 涨的 可能 。
就 医药 行业 来看 ，经 过 2-3 年的 政策 变革 ，打 破了行 业的 旧格 局， 重建 了新的 运行 秩序 ， 行
业处于长周期 的新起点 ， 未来药品将回 归治疗的 本 质，服务将回 归医疗的 本 质。政策带 来制药行
业的供给侧改 革显效， 药 品疗效和质量 优先，研 发 驱动行业增长 ，重磅产 品 陆续获批， 仿制药一
致性评价也逐 步进入收 获 期，产业集中 度提升可 期 。此外，随着 居民人均 可 支配收入的 提升，医
疗消费 升级 趋势 不可 阻挡 。看好 创新 药和 创新 器械 、高壁 垒专 科仿 制药 、专 科医疗 服务 和药 店。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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及中国证监会 相关规定 和 基金 合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不 存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，香港联 合 交易所，中 国证券登
记结算有限责 任公司， 中 央国债登记结 算公司， 中 证指数有限公 司以及中 国 证券投资基 金业协会
等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在 本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。报 告期 内， 本基 金未实 施利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财 务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 医药 健康 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
242,383,779.52 2,518,547,812.76
结算备 付金
546,991.38 -
存出保 证金
949,668.24 -
交易性 金融 资产
6.4.7.2
1,925,364,280.25 455,342,599.28
其中： 股票 投资
1,925,364,280.25 455,342,599.28
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
- 999,982,099.97
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.7.5
47,577.69 1,318,111.62
应收股 利
1,350,222.49 -
应收申 购款
3,794,848.78 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
2,174,437,368.35 3,975,190,623.63
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,100,595.59 3.80
应付赎 回款
10,782,335.45 -
应付管 理人 报酬
2,686,523.93 4,399,369.62
应付托 管费
447,754.00 733,228.26
应付销 售服 务费
82,899.01 94,076.82
应付交 易费 用
6.4.7.7
1,566,730.52 315,017.28
应交税 费
- -
应付利 息
- - 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
209,119.02 -
负债合 计
25,875,957.52 5,541,695.78
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
1,995,192,737.81 3,964,050,533.49
未分配 利润
6.4.7.10
153,368,673.02 5,598,394.36
所有者 权益 合计
2,148,561,410.83 3,969,648,927.85
负债和 所有 者权 益总 计
2,174,437,368.35 3,975,190,623.63
注: 报告 截止 日 2018 年6 月 30 日 ，嘉 实医 药健康 股 票 A 基金 份额 净 值 1.0772 元 ，基 金份额 总额
1,878,590,618.25 份 ； 嘉 实 医 药 健 康 股 票 C 基金份额净值 1.0709 元 ， 基 金 份 额 总 额
116,602,119.56 份 。基 金 份额总 额合 计 为 1,995,192,737.81 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 医药 健康 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30
日
一、收 入
314,680,565.43
1.利息 收入
5,044,296.27
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11
4,095,891.35
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
948,404.92
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
122,387,951.78
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12
109,599,044.56
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
6.4.7.13
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
6.4.7.14
-
股利收 益
6.4.7.15
12,788,907.22
3.公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”号 填
列)
6.4.7.16
181,172,533.84
4.汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
5.其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
6.4.7.17
6,075,783.54
减：二 、费 用
33,964,122.97
1．管 理人 报酬
24,094,216.54 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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2．托 管费
4,015,702.81
3．销 售服 务费
534,338.95
4．交 易费 用
6.4.7.18 5,075,510.39
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用
6.4.7.19
244,354.28
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)
280,716,442.46
减：所 得税 费用
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列）
280,716,442.46
注: 本 基金 合同 生效 日为2017 年12 月4 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 医药 健康 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,964,050,533.49 5,598,394.36 3,969,648,927.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 280,716,442.46
280,716,442.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,968,857,795.68 -132,946,163.80 -2,101,803,959.48
其中：1.基 金申 购款
541,504,268.59 43,044,614.57 584,548,883.16
2.基金 赎回 款
-2,510,362,064.27 -175,990,778.37 -2,686,352,842.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,995,192,737.81 153,368,673.02 2,148,561,410.83
注: 本基 金合 同生 效日 为2017 年 12 月4 日 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实医 药健 康股 票型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本 基 金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简
称“中国证监 会”)证监许 可[2017]1719 号《关 于准 予嘉实医药健 康股票型证 券投资基金注 册的
批复》核准， 由嘉实基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《嘉 实医药健
康股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 3,963,058,330.73 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)普 华永 道中 天 验字(2017) 第1018 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 嘉实
医药健 康股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年 12 月 4 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 3,964,050,533.49 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 992,202.76 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 嘉实 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据《 嘉实医药 健康 股票型证券投 资基金基 金 合同》和《嘉 实医药健 康 股票型证券投 资基金
招募说 明书 》并 报中 国证 监会备 案， 本基 金根 据认 购/申 购费 用、 销售 服务 费 用收取 方式 的不 同，
将基金份额 分为不同 的类 别。在投资 者认购/申 购时 收取认购/申 购费用， 但不 从本类别基 金资产
中计提销售服 务费的， 称 为 A 类基 金份额； 在投 资者认购/申购 时不收取 认 购/申购费用 ，而是
从本类别基金 资产中计 提 销售服务费的 ，称为 C 类基金份额。 本基金两 类 基金份额分别 设置代
码， 分别 公布 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。 投资 者可自 行选 择认 购/ 申购 的 基金份 额类 别 。
根据《 中华人民 共和 国证券投资基 金法》和 《 嘉实医药健康 股票型证 券 投资基金基金 合同》
的有关规定， 本基金投 资 于依法发行上 市的股票 （ 包含中小板、 创业板及 其 他依法发行 上市的股
票） ， 内 地与 香港 股票 市场 交易互 联互 通机 制下 允许 买卖的 香港 联合 交易 所上 市股票 （ 以下 简称 “ 港
股通标的股 票” ） 、债券 （ 国债、金融 债、企业 债、 公司债、次 级债、可 转换 债券（含分 离交易 可
转债） 、 可交 换公 司债 券、 央行票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 中期 票据 、 中小 企业 私募 债） 、
资产支持证券 、债券回 购 、同业存单、 银行存款 、 权证、股指期 货、现金 以 及法律法规 或中国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本 基金 的投资 组合 比例 为：
股票资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% ， 其中 投资 于港股 通标 的股 票的 比例 占股票 资产 的 0-50% ，
投资于本基金 界定的医 药 健康企业范围 内股 票不 低 于非现金基金 资产的 80% 。每个交易日 日终，
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 应当 保持不 低于 基金 资产 净值 的5% 的现 金或 到期 日嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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在一年以内的 政府债券 ， 其中现金不包 括结算备 付 金、存出保证 金、应收 申 购款等。如 法律法规
或中国证监会 允许，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以调整上 述投资品 种 的投资比例 。本基金
的业绩比较基 准为：中 证 医药卫生指数 收益率×70%+ 恒生医疗保健 指数收益 率 ×10%+ 中债 综合财
富指数 收益 率×20%
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计 准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实医 药 健康股 票型 证券 投资
基金基 金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金 净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2018
年1 月1 日至2018 年6 月30 日和2017 年12 月4 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期
间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有 意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目 前以交易 目的 持有的股票投 资、基金 投 资、债券投资 、资产支 持 证券投资分类 为以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。基金目
前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的
金融资 产， 在资 产负 债表 中以衍 生金 融资 产列 示。
基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类应嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负 债于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。基金 目前以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动
计入当期损益 的金融负 债 ，在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括
卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入 当期损益 的金融资 产 和金融负债， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含的已 宣告但尚 未 发放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日
或上次除息日 至购买日 止 的利息，单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费
用计入 初始 确认 金额 。
对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产和金 融负债， 按 照公允价值进 行后续
计量； 对于 应收 款项 和其 他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
金 融资 产满 足下 列条 件之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该金 融资 产已 转 移， 虽 然本 基金 既没 有转 移 也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活跃市 场的金 融工具按其估 值日的市场 交易价格确定 公允价值； 估值日无交易 且
最近交易日后 未发生影 响 公允价值计量 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术 中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当 金融工具 不存在 活跃市场，采 用在当前情 况下适用并且 有足够可利 用数据和其他 信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 时 ，优先使用可 观察输入 值 ，只有在无 法取得相
关资产 或负 债可 观察 输入 值或取 得不 切实 可行 的情 况下， 才可 以使 用不 可观 察输入 值。
(3) 如 经济环境 发生重 大变化或证券 发行人发生 影响金融工具 价格的重大 事件，应对估 值
进行调 整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的 负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾
经实施份额拆 分或折算 的 基金，由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额变动于基 金份额拆
分日或基金份 额折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由
于申购和赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转
换业务的基金 ，上述申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转出基金
的实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 分配的未 实 现损益占基 金净值比
例计算的金额 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认日 认列，并 于 期末全额转 入未分配
利润/( 累计 亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税后的 净额确认 为 利息收入。资 产支持证 券 在持有期间收 到的款项 ， 根据资产支 持证券的
预计收益率区 分属于资 产 支持证券投资 本金部分 和 投资收益部分 ，将本金 部 分冲减资产 支持证券
投资成 本， 并将 投资 收益 部分确 认为 利息 收入 。 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资 产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金可以 进 行收益分配， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利 润
的 20% 。本 基金收益 分配 方式分两种： 现金分红 与 红利再投资， 投资者可 选 择现金红利或 将现金
红利自动转为 相应类别 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红；基金 收益分配 后 各类基金份额 净值不能 低 于面值；即基 金收益分 配 基准日的各 类基金份
额净值减去每 单位该类 基 金份额收益分 配金额后 不 能低于面值。 同一类别 的 每一基金份 额享有同
等分配 权。
经 宣告 的拟 分 配 基金 收益于 分红 除息 日从 所有 者权益 转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于 证券交易 所 上市的股票和 债券，若 出 现重大事项停 牌或交易 不 活跃(包括涨跌 停时嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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的交易不活跃) 等情况，基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前， 对于 在锁 定期 内的非 公开 发行 股票 ，根 据中国 证监 会证 监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始 投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立 提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的固 定 收益品种(可转 换债券、 资 产支持证券和 私募
债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定收益品 种 ，根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公 司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益 品种按照
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定
资产进 项税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 资 管产 品管 理人 运营资 管产 品发 生的
部分金 融商 品转 让业 务 ， 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 基金 、 非货 物期 货 ， 可 以选 择按 照实 际
买入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后 一个 交易 日 的基金 份额 净值 、 非 货物 期货结 算价 格作 为买
入价计 算销 售额 。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金分别按 实 际缴纳的增值 税额的 7% 、3% 、2%缴纳城 市维护建设 税、教育费附 加和嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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地方教 育费 附加 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款
242,383,779.52
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 及以 上
-
其他存 款
-
合计
242,383,779.52
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,735,871,222.09 1,925,364,280.25 189,493,058.16
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,735,871,222.09 1,925,364,280.25 189,493,058.16
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
46,802.29
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
246.20
应收债 券利 息
-
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
101.80
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
427.40
合计
47,577.69
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用 等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
1,564,099.54
银行间 市场 应付 交易 费用
2,630.98
合计
1,566,730.52
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
845.94
预提费 用 208,273.08
合计
209,119.02
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实医 药健 康股 票 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 3,805,067,270.20
3,805,067,270.20
本期申 购
480,631,783.47
480,631,783.47
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-2,407,108,435.42
-2,407,108,435.42
本期末
1,878,590,618.25
1,878,590,618.25
嘉实医 药健 康股 票 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份）
账面金 额
上年度 末 158,983,263.29
158,983,263.29
本期申 购
60,872,485.12
60,872,485.12
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-103,253,628.85
-103,253,628.85
本期末
116,602,119.56
116,602,119.56
注:(1) 报告 期期间基 金总 申购份额含转 换入份额 ， 基金总赎回份 额含转换 出 份额。 （2）本 基金于
2017 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 29 日向 社会 公 开募集 ，截 至 2017 年 12 月 4 日（ 基金 合同 生
效日）止，本基 金募集期 间认购资金本金 折份额为 3,963,058,330.73 份（嘉 实医药健康股 票 A
基金份 额 为3,804,111,929.11 份， 嘉 实医 药健 康股 票C 基 金份 额 为158,946,401.62 份） ； 在 募集
期间利 息折 份额 为 992,202.76 份（ 其中 嘉实 医药 健 康股 票 A 基 金份 额 为 955,341.09 份 ，嘉 实医
药 健 康 股 票 C 基 金 份 额 为 36,861.67 份 ） ， 以 上 实 收 基 金 合 计 3,964,050,533.49 元 ， 折 合 为
3,964,050,533.49 份嘉 实 医药健 康股 票基 金份 额（ 嘉实医 药健 康股 票A 3,805,067,270.20 份，
嘉实医 药健 康股 票C 158,983,263.29 份 ） 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
嘉实医 药健 康股 票 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -2,522,679.73 7,986,952.75 5,464,273.02
本期利 润
94,792,343.18 177,572,648.39 272,364,991.57
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数
1,065,333.71 -133,791,926.50 -132,726,592.79
其中： 基金 申购 款
10,657,848.85 27,808,067.67 38,465,916.52
基金赎 回款
-9,592,515.14 -161,599,994.17 -171,192,509.31
本期已 分配 利润
- - -
本期末
93,334,997.16 51,767,674.64 145,102,671.80
嘉实医 药健 康股 票 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -199,450.23 333,571.57 134,121.34
本期利 润
4,751,565.44 3,599,885.45 8,351,450.89
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数
492,879.97 -712,450.98 -219,571.01 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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其中： 基金 申购 款
630,138.38 3,948,559.67 4,578,698.05
基金赎 回款
-137,258.41 -4,661,010.65 -4,798,269.06
本期已 分配 利润
- - -
本期末
5,044,995.18 3,221,006.04 8,266,001.22
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
4,034,135.41
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
51,043.81
其他
10,712.13
合计
4,095,891.35
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
1,531,411,286.95
减：卖 出股 票成 本总 额
1,421,812,242.39
买卖股 票差 价收 入
109,599,044.56
6.4.7.13 债 券投 资收益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无债 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
12,788,907.22
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
12,788,907.22
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位 ： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
181,172,533.84
股票投 资
181,172,533.84
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
- 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
减： 应税 金融 商品 公允 价值 变动产 生的 预估 增值
税
-
合计
181,172,533.84
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
5,720,902.55
基金转 出费 收入
354,880.99
其他
-
合计
6,075,783.54
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
5,075,510.39
银行间 市场 交易 费用
-
合计
5,075,510.39
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用
59,507.37
信息披 露费
148,765.71
银行划 款手 续费 26,781.20
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
其他 300.00
合计
244,354.28
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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6.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金未通 过关 联方 交易 单元 进行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
24,094,216.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
11,173,942.73
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值的 1.5% 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬= 前一 日基 金 资产净 值×1.50%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
4,015,702.81 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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注: 支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实医 药健 康股 票 A
嘉实医 药健 康股 票 C
合计
嘉实基金 管理有 限公司 - 96,203.15 96,203.15
中国建设 银行 - 130,794.07 130,794.07
合计
- 226,997.22 226,997.22
注: （1 ）本 基 金 C 类 份额 销售服 务费 年费 率 为 0.80% ，每 日计 提， 逐日 累计 至 每月月 末， 按月 支
付。其 计算 公式 为： 日 C 类基金 份额 销售 服务 费＝ 前一日 C 类 基金 份额 资产 净值×0.80%/当年天
数。 （2 ）本 基 金A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期 （2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ， 本基 金未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含
回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） ，基金 管理 人未 运用 固有 资金申 购、 赎回 或
者买卖 本基 金的 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年6 月30 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 限公 司_活期
242,383,779.52
4,034,135.41
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ， 本基 金未在 承销 期内 参与 认购 关联方 承销 的证 券 。 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期末(2018 年 06 月30 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申 购
603693
江苏新
能
2018 年
6 月25
日
2018 年
7 月3
日
未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申 购
603706
东方环
宇
2018 年
6 月29
日
2018 年
7 月9
日
未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申 购
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
603939
益丰
药房
2018
年4 月
17 日
重大
事项
停牌
59.72
2018
年7 月
16 日
65.69 872,154 40,122,526.66 52,085,036.88 -
6.4.12.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金为股票 型证券投 资 基金，其预期 风险和预 期 收益高于混合 型基金、 债 券型基金和货 币
市场基金。本 基金将投 资 港股通标的股 票，将承 担 汇率风险以及 因投资环 境 、投资标的 、市场制
度、交易规则 差异等带 来 的境外市场的 风险。基 金 投资的金融工 具主要包 括 股票投资、 债券投资嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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及基金投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 通 过投资于医 药健康企
业中具有长期 稳定成长 性 的上市公司， 在风险可 控 的前提下力争 获取超越 业 绩比较基准 的收益。
本基金的基金 管理 人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会 对公司建
立内部控制系 统和维持 其 有效性承担最 终责任。 董 事会下设风险 控制与内 审 委员会，负 责检查公
司内部管理制 度的合法 合 规性及内控制 度的执行 情 况，充分发挥 独立董事 监 督职能，保 护投资者
利益和 公司 合法 权益 。
为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合 规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制 委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在 可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 ， 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 本报 告期 末， 本基 金未持 有债 券投 资( 上年 度 末：无)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情 况进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
于 本报 告期 末， 除附 注 6.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报告 期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进行管理 ，通过独 立 的风险管理部 门对本基 金 的组合持仓集 中度指标 、 流通受限制 的投资品
种比例 以及 组合 在短 时间 内变现 能力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
本基金 持有一家 公司 发行的证券， 其市值不 超 过基金资产净 值的 10% 。 本基金管理人 管理的
全部基金持有 一家公司 发 行的证券，不 超过该证 券 的 10% 。本 基金管理 人管 理的全部开放 式基金
持有一家上市 公司发行 的 可流通股票， 不得超过 该 上市公司可流 通股票 的 15% 。本基金主动 投资
于流动 性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过基 金资 产净 值的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资 管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有及承 担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产如 下表所 示：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存 款 242,383,779.52 - - - 242,383,779.52
结算备 付金 546,991.38 - - - 546,991.38
存出保 证金 949,668.24 - - - 949,668.24
交易性 金融 资产 - - - 1,925,364,280.25 1,925,364,280.25
衍生金 融资 产 - - - - - 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 47,577.69 47,577.69
应收股利 - - - 1,350,222.49 1,350,222.49
应收申 购款 659,132.94 - - 3,135,715.84 3,794,848.78
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
244,539,572.08 - - 1,929,897,796.27 2,174,437,368.35
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 10,100,595.59 10,100,595.59
应付赎 回款 - - - 10,782,335.45 10,782,335.45
应付管 理人 报酬 - - - 2,686,523.93 2,686,523.93
应付托 管费 - - - 447,754.00 447,754.00
应付销 售服 务费 - - - 82,899.01 82,899.01
应付交 易费 用 - - - 1,566,730.52 1,566,730.52
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 209,119.02 209,119.02
负债总 计
- - - 25,875,957.52 25,875,957.52
利率敏 感度 缺口
244,539,572.08 - - 1,904,021,838.75 2,148,561,410.83
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存 款 2,518,547,812.76 - - - 2,518,547,812.76
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 455,342,599.28 455,342,599.28
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - 999,982,099.97 999,982,099.97
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 1,318,111.62 - - - 1,318,111.62
应收股 利 - - - - -
应收 申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
2,519,865,924.38
-
-
1,455,324,699.25
3,975,190,623.63
负债
短期借 款 - - - - - 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 3.80 3.80
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 4,399,369.62 4,399,369.62
应付托 管费 - - - 733,228.26 733,228.26
应付销 售服 务费 - - - 94,076.82 94,076.82
应付交 易费 用 - - - 315,017.28 315,017.28
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - - -
负债总 计
- -
-
5,541,695.78
5,541,695.78
利率敏 感度 缺口
2,519,865,924.38
-
-
1,449,783,003.47
3,969,648,927.85
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2017 年 12 月 31 日： 无） 。 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（2017 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动 的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产，因 此存在相 应 的外汇风险。 本基金管 理 人每日对本 基金的外
汇头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产 - - - -
银行存 款 - - - -
交易性 金融 资产 - 213,653,318.11 - 213,653,318.11
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算款 - - - -
应收利 息 - - - - 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
应收股 利 - - - -
应收申 购款 - - - -
其他资 产 - - - -
资产合 计 - 213,653,318.11 - 213,653,318.11
以外币 计价 的负 债 - - - -
应付证 券清 算款 - - - -
应付赎 回款 - - - -
其他负 债 - - - -
负债合 计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
- 213,653,318.11 - 213,653,318.11
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产 - - - -
银行存 款 - - - -
交易性 金融 资产 - 17,673,068.36 - 17,673,068.36
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算款 - - - -
应收利 息 - - - -
应收股 利 - - - -
应收申 购款 - - - -
其他资 产 - - - -
资产合 计 - 17,673,068.36 - 17,673,068.36
以外币 计价 的负 债 - - - -
应付证 券清 算款 - - - -
应付赎 回款 - - - -
其他负 债 - - - -
负债合 计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
- 17,673,068.36 - 17,673,068.36
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度 末 （2017 年 12
月31 日 ）
所 有 外 币 相 对 人 民 币
升值 5%
10,682,665.91 883,653.42
所有外币相对 人 民 币
贬值 5%
-10,682,665.91 -883,653.42 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 51 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。基金 主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同 业市场交
易的股票、债 券及基金 ， 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况 或特殊事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基金管 理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，采用 “自上而 下 ”的策略，通 过对宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 严格按照 基金 合同中对投资 组合比例 的 要求进行资产 配置，通 过 投资组合的分 散化降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
1,925,364,280.25
89.61
455,342,599.28
11.47
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,925,364,280.25 89.61
455,342,599.28 11.47
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法
公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观 察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一
层次的 余额 为1,873,191,213.22 元， 属于 第二 层次 的余额 为 52,173,067.03 元， 无 属于 第三 层次
的余额 （上 年度 末： 第一 层次 455,342,599.28 元 ， 无属于 第二 、第 三层 次的 余额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计 量的 金 融工 具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值和 增 值税外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 51 页
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,925,364,280.25 88.55
其中： 股票
1,925,364,280.25 88.55
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
242,930,770.90 11.17
8
其他各 项资 产
6,142,317.20 0.28
9
合计
2,174,437,368.35 100.00
注: 本 基金 本报 告期 末无 通 过沪港 通交 易机 制投 资的 港股； 通过 深港 通交 易机 制 投资的 港股 公允 价
值为213,653,318.11 元, 占基金 资产 净值 的比 例 为9.94% 。
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,264,759,980.87 58.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
327,151,322.85 15.23
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
119,646,872.43 5.57
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- - 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
合计
1,711,710,962.14 79.67
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 人民 币）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
非必需 消费 品 - -
必需消 费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保 健 213,653,318.11 9.94
工业 - -
信息技 术 - -
原材料 - -
房地产 - -
电信服 务 - -
公用事 业 - -
合计
213,653,318.11 9.94
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000661 长春高 新 730,365.00 166,304,110.50 7.74
2 300003 乐普医 疗 4,335,410.00 159,022,838.80 7.40
3 000963 华东医 药 3,243,513.00 156,499,502.25 7.28
4 600276 恒瑞医 药 1,978,575.00 149,896,842.00 6.98
5 000538 云南白 药 1,262,550.00 135,042,348.00 6.29
6 600763 通策医 疗 2,458,329.00 119,646,872.43 5.57
7 603883 老百姓 1,425,767.00 118,566,783.72 5.52
8 000513 丽珠集 团 2,586,915.00 113,694,914.25 5.29
9 1093 HK 石药集 团 4,850,000.00 96,910,129.50 4.51
10 300298 三诺生 物 4,031,374.00 83,368,814.32 3.88
11 600062 华润双 鹤 2,996,631.00 73,567,291.05 3.42
12 600529 山东药 玻 2,545,422.00 61,930,117.26 2.88
13 300463 迈克生 物 2,236,561.00 55,757,465.73 2.60
14 570 HK 中国中 药 9,240,000.00 52,895,756.76 2.46
15 603939 益丰药 房 872,154.00 52,085,036.88 2.42
16 300294 博雅生 物 1,534,511.00 47,554,495.89 2.21
17 600867 通化东 宝 1,890,541.00 45,316,267.77 2.11
18 300723 一品红 991,000.00 41,185,960.00 1.92
19 300406 九强生 物 2,189,586.00 31,530,038.40 1.47
20 002550 千红制 药 5,492,264.00 30,701,755.76 1.43 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
21 1530 HK 三生制 药 1,829,500.00 27,486,484.84 1.28
22 1513 HK 丽珠医 药 826,800.00 26,210,023.01 1.22
23 300482 万孚生 物 353,800.00 24,766,000.00 1.15
24 000739 普洛药 业 2,880,100.00 20,621,516.00 0.96
25 300558 贝达药 业 285,200.00 15,877,084.00 0.74
26 1177 HK 中国生 物制 药 1,000,000.00 10,150,924.00 0.47
27 300326 凯利泰 858,520.00 8,430,666.40 0.39
28 300747 锐科激 光 1,543.00 123,995.48 0.01
29 601330 绿色动 力 4,971.00 81,226.14 0.00
30 603650 彤程新 材 2,376.00 50,988.96 0.00
31 603693 江苏新 能 5,384.00 48,456.00 0.00
32 603706 东方环 宇 1,765.00 23,103.85 0.00
33 603105 芯能科 技 3,410.00 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 600196 复星医 药 225,579,537.51 5.68
2 300003 乐普医 疗 202,112,974.59 5.09
3 000661 长春高 新 178,220,143.69 4.49
4 600276 恒瑞医 药 120,356,391.86 3.03
5 600216 浙江医 药 119,971,735.14 3.02
6 000513 丽珠集 团 115,788,448.80 2.92
7 300294 博雅生 物 112,498,419.97 2.83
8 603883 老百姓 106,596,835.69 2.69
9 300298 三诺生 物 87,960,857.20 2.22
10 600763 通策医 疗 83,151,501.58 2.09
11 002044 美年健 康 80,238,788.98 2.02
12 600511 国药股 份 80,232,437.17 2.02
13 300015 爱尔眼 科 80,211,799.73 2.02
14 1093 HK 石药集 团
79,854,427.51 2.01
15 600529 山东药 玻 69,937,247.76 1.76
16 000538 云南白 药 69,459,094.22 1.75
17 300463 迈克生 物 56,518,225.77 1.42
18 300406 九强生 物 56,484,918.09 1.42
19 600062 华润双 鹤 56,174,199.17 1.42
20 002332 仙琚制 药 51,882,713.28 1.31
7.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 51 页
值比例(%)
1 600196 复星医 药 198,613,810.94 5.00
2 300003 乐普医 疗 130,008,449.53 3.28
3 600216 浙江医 药 105,927,062.78 2.67
4 300015 爱尔眼 科 105,005,066.66 2.65
5 002044 美年健 康 93,167,292.53 2.35
6 600511 国药股 份 87,888,869.97 2.21
7 600566 济川药 业 77,952,975.50 1.96
8 600380 健康元 64,461,078.81 1.62
9 300294 博雅生 物 59,720,699.74 1.50
10 600276 恒瑞医 药 57,844,439.44 1.46
11 600436 片仔癀 55,795,011.86 1.41
12 002332 仙琚制 药 52,848,631.35 1.33
13 000661 长春高 新 46,257,764.77 1.17
14 000423 东阿阿 胶 38,854,424.00 0.98
15 603579 荣泰健 康 35,322,178.08 0.89
16 600056 中国医 药 34,315,821.54 0.86
17 600529 山东药 玻 30,071,612.38 0.76
18 600062 华润双 鹤 27,256,544.59 0.69
19 600867 通化东 宝 26,883,882.22 0.68
20 2269 HK 药明生 物
24,195,714.50 0.61
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
2,710,661,389.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,531,411,286.95
注:7.4.1 项“ 买入 金额” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及7.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交 易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
949,668.24
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
1,350,222.49
4
应收利 息
47,577.69
5
应收申 购款
3,794,848.78
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,142,317.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末, 本基 金前 十名 股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
嘉 实 医 药
健 康 股 票
A
40,888 45,944.79 92,816,907.65 4.94 1,785,773,710.60 95.06
嘉 实 医 药
健 康 股 票
C
5,652 20,630.24 20,009,000 17.16 96,593,119.56 82.84
合计
45,763 43,598.38 112,825,907.65 5.65 1,882,366,830.16 94.35
注:(1) 嘉实 医药 健康 股 票A: 机构 投资 者持 有份 额占 总份额 比例 、 个 人投 资者 持有份 额占 总份 额比
例，分 别为 机构 投资 者持 有嘉实 医药 健康 股票 A 份 额占嘉 实医 药健 康股 票 A 总份额 比例 、个 人 投
资者持 有嘉 实医 药健 康股 票 A 份 额占 嘉实 医药 健康 股票 A 总份 额比 例；
(2) 嘉实医药 健康股 票 C:机构投 资者持有 份额 占总份额比例 、个人投 资 者持有份额占 总份额
比例， 分别 为机 构投 资者 持有嘉 实医 药健 康股 票 C 份额占 嘉实 医药 健康 股票 C 总份额 比例 、个 人
投资者 持有 嘉实 医药 健康 股票 C 份额 占嘉 实医 药健 康股 票 C 总 份额 比例 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实医 药健 康股 票 A 894,509.05 0.05
嘉实医 药健 康股 票 C 165,091.74 0.14
合计
1,059,600.79 0.05
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
嘉实医 药健 康股 票 A 0
嘉实医 药健 康股 票 C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
嘉实医 药健 康股 票 A 0
嘉实医 药健 康股 票 C 0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实医 药健 康股 票 A
嘉实医 药健 康股 票 C
基金合 同生 效日 （2017 年12 月4 日）
基金份 额总 额
3,805,067,270.20 158,983,263.29 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额
3,805,067,270.20 158,983,263.29
本报告 期基 金总 申购 份额
480,631,783.47 60,872,485.12
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
2,407,108,435.42 103,253,628.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减
少以“-” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,878,590,618.25
116,602,119.56
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日 本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先 生
不再代 任公 司总 经理 职务 。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 普华 永道中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，为 本基 金 的审计 机构 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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招商证 券
股份有 限
公司
1 1,118,915,768.92 26.39% 783,247.45 26.65% 新增
华泰证 券
股份有 限
公司
1 775,420,802.22 18.29% 542,794.51 18.47% 新增
申万宏 源
证券有 限
公司
2 753,373,355.22 17.77% 527,363.78 17.95% 新增
中信建 投
证券股 份
有限公 司
2 583,831,625.09 13.77% 408,682.61 13.91% 新增
海通证 券
股份有 限
公司
1 560,773,053.04 13.23% 392,541.14 13.36% 新增
兴业证 券
股份有 限
公司
2 447,462,588.92 10.55% 283,894.04 9.66% 新增
广发证 券
股份有 限
公司
1 28,024.87 0.00% 19.62 0.00% 新增
国元证 券
股份有 限
公司
1 - - - - 新增
北京高 华
证券有 限
责任公 司
1 - - - - 新增
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
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注2： 交易 单元 的选 择标准 和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有 良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基金管 理人根据 以上 标准进行考察 后确定租 用 券商的交易单 元。基金 管 理人与被选择 的券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
注3： 报告 期内 ， 本 基 金退租 以下 交易 单元 ： 中 信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元 1 个。
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于嘉实医药健 康 股 票 型 证 券 投 资
基金开 放日 常申 购、 赎回 、 转换 及定
投业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 2 月 1 日
2
关于嘉实医药健康股票型证券投资
基金参 与平 安证 券定 投业 务的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 2 月 7 日
3
关于嘉 实医 药健 康股 票 2018 年 2 月
13 日至 2 月 21 日暂 停申 赎、 转 换及
定投业 务公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 2 月 9 日
4
关于增加紫金农商行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 28 日
5
关于嘉实医药健康股票型证券投资
基金2018 年3 月30 日至4 月7 日暂
停申购 、 赎 回、 转换 及定 投业务 公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 28 日
6 关于基 金经 理恢 复履 行职 务的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 4 月 12 日
7
关于增加国泰君安为嘉实旗下基金
代销机 构并 开展 定投 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 4 月 20 日
8
关于嘉实医药健康股票型证券投资
基金2018 年4 月26 日至5 月1 日暂
停申购 、 赎 回、 转换 及定 投业务 公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 4 月 24 日
9
嘉实基金管理有限公司关于嘉实医
药健康 股票 型证 券投 资基 金 2018 年
5 月 22 日 暂停 申购 、赎 回、转 换及
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 18 日 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
定投业 务公 告
10
嘉实基金管理有限公司关于增加凤
凰金信为嘉实新添荣定期混合等证
券投资 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 25 日
11
关于增 加腾 安基 金销 售 （ 深圳 ） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 5 月 28 日
12
嘉实基金管理有限公司关于嘉实医
药健康 股票 型证 券投 资基 金 2018 年
7 月 2 日暂 停申 购、 赎回 、 转换 及定
投业务 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 6 月 28 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予嘉 实 医药健 康股 票型 证券 投资 基金注 册的 批复 文件 ；
（2） 《 嘉实 医药 健康 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（3） 《 嘉实 医药 健康 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（4） 《 嘉实 医药 健康 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务 资格批 件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 医 药健康 股票 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
11.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹 市口大 街 1 号院 1 号 楼中 国建设 银行 投资 托管 业务 部
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8801，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 25 日 嘉实医药健康股票 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 51 页
