平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投
资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
送出日期：2018年8月27日平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华睿享文娱混合
场内简称
-
基金主代码
002450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月29日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,696,891.14份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
下属分级基金的基金简称： 平安大华睿享文娱混合A 平安大华睿享文娱混合 C
下属分级基金场内简称:
- -
下属分级基金的交易代码：
002450 002451
下属分级基金的前端交易代码
- -
下属分级基金的后端交易代码
- -
报告期末下属分级基金的份额总额 10,202,044.29份 27,494,846.85份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，重点
投资与文体娱乐主题相关的优质证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略，一方面通过大类
资产配置，降低系统性风险，把握市场波动中的投资机会；另一方面利用平
安大华研究平台优势，重点研究、投资与文体娱乐主题相关的证券资产，构
建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金。
平安大华睿享文娱混合A 平安大华睿享文娱混合C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
姓名 陈特正 崔瑞娟
联系电话
0755-22626828 020-87555888
信息披露负责人
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95575
传真
0755-23997878 020-87555129
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
平安大华睿享文娱灵活配置A
平安大华睿享文娱灵活配置
C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
-80,761.99 21,333.50
本期利润
-192,486.34 -479,005.43
加权平均基金份额本期利润
-0.0196 -0.0161
本期基金份额净值增长率
-0.17% -0.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1437 0.1220
期末基金资产净值
11,830,046.19 31,283,028.84
期末基金份额净值
1.160 1.138
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华睿享文娱灵活配置A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-5.23% 1.12% -3.57% 0.64% -1.66% 0.48%
过去三个
月
-1.11% 0.99% -4.07% 0.57% 2.96% 0.42%
过去六个
月
-0.17% 1.03% -4.61% 0.58% 4.44% 0.45%
过去一年
14.29% 0.95% 0.17% 0.47% 14.12% 0.48%
自基金合
同生效起
16.00% 0.75% 8.58% 0.43% 7.42% 0.32%
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至今
平安大华睿享文娱灵活配置C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-5.17% 1.11% -3.57% 0.64% -1.60% 0.47%
过去三个
月
-1.22% 0.98% -4.07% 0.57% 2.85% 0.41%
过去六个
月
-0.44% 1.03% -4.61% 0.58% 4.17% 0.45%
过去一年
13.69% 0.95% 0.17% 0.47% 13.52% 0.48%
自基金合
同生效起
至今
13.80% 0.75% 8.58% 0.43% 5.22% 0.32%
注：1、业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深300指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于2016年3月29日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定．
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可
【2010】1917 号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目
前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持
有股权 60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股
权 14.3%。平安大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定
的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的
理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截
至2018年6月30日，平安大华基金共管理57只公募基金，资产管理总规模2442亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黄维
平安大
华睿享
文娱灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2016年8月
24日
- 7
黄维先生，北京大学微电
子学硕士，曾先后任广发
证券股份有限公司研究员、
广发证券资产管理（广东）
有限公司投资经理。
2016年5月加入平安大华
基金管理有限公司，现任
平安大华睿享文娱灵活配
置混合性证券投资基金、
平安大华鼎弘混合型证券
投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定
确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
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等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损
害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的
规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本产品今年以来配置主线聚焦在成长性好以及盈利确定的板块，如信息文娱消费、医药、汽
车和食品饮料等板块，标的以业绩白马为主，产品净值相对收益显著。展望后市，我们认为聚焦
价值和盈利确定的格局不会改变，市场主线依然会是这些代表消费升级和制造升级的产业，我们
将在此基础上，精选个股，聚焦行业龙头，在盈利驱动的市场结构中，成长确定的个股将大概率
能带来良好的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安大华睿享文娱灵活配置A基金份额净值为1.160元，本报告期基金份额
净值增长率为-0.17%；截至本报告期末平安大华睿享文娱灵活配置C基金份额净值为1.138元，
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本报告期基金份额净值增长率为-0.44%；同期业绩比较基准收益率为-4.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年市场拐头向下，调整幅度明显，我们认为主要源于以下几个原因：1）国内经
济存在一定的下行压力，房地产和基建投资在去杠杆的大背景下持续承压，对相关产业链企业的
盈利预期产生负面影响；2）监管层对去杠杆的推动使到市场资金面收紧，从而使到估值中枢承
压。在指数下行的背景下，结构分化显著，部分医药股和消费股表现较好，如果说去年是“二八
行情”，那今年就是“一九行情”。展望未来，在去杠杆和经济新旧动能转换的大背景下，结构
分化行情将持续，以消费升级和制造升级为代表的新经济产业或是超额收益的方向。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基
金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作，
其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进
行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持
独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，截至报告期末，
以上情况未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十
一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金》的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的管理人平安大华基金管理有
限公司在平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，平安大华睿享文娱灵活配置混
合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安大华基金管理有限公司编制和披露的平安大华睿享文娱灵活配置混合型
证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
15,324,540.49 7,485,596.35
结算备付金
286,918.65 719,457.09
存出保证金
233,393.83 217,268.90
交易性金融资产
26,668,617.60 33,787,946.51
其中：股票投资
26,668,617.60 33,787,946.51
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
1,903,395.61 2,571,853.47
应收利息
2,760.05 1,802.28
应收股利
- -
应收申购款
115,440.44 55,798.95
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
44,535,066.67 44,839,723.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
735,563.88 1,294,219.11
应付赎回款
304,312.88 73,703.23
应付管理人报酬
55,970.23 53,818.33
应付托管费
9,328.38 8,969.73
应付销售服务费
21,899.49 24,901.44
应付交易费用
191,097.13 443,376.10
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
103,819.65 210,027.69
负债合计
1,421,991.64 2,109,015.63
所有者权益：
实收基金
37,696,891.14 37,299,241.85
未分配利润
5,416,183.89 5,431,466.07
所有者权益合计
43,113,075.03 42,730,707.92
负债和所有者权益总计
44,535,066.67 44,839,723.55
注：
1.报告截止日2018年6月30日，基金份额总额37,696,891.14份，其中下属A类基金份额
10,202,044.29份，C类基金份额27,494,846.85份。下属A类基金份额净值1.160元，C类基
金份额净值1.138元。
6.2 利润表
会计主体：平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入
1,160,501.83 5,974,464.44
1.利息收入
46,380.41 85,830.78
其中：存款利息收入
46,380.41 77,607.11
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 8,223.67
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,648,249.59 4,348,729.06
其中：股票投资收益
1,402,461.29 4,025,970.38
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
245,788.30 322,758.68
3.公允价值变动收益（损失以
-612,063.28 1,534,880.02
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
77,935.11 5,024.58
减：二、费用
1,831,993.60 2,431,670.47
1．管理人报酬
345,204.81 364,371.08
2．托管费
57,534.21 60,728.54
3．销售服务费 6.4.8.2.3
137,732.48 162,127.70
4．交易费用
1,178,841.34 1,686,675.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
112,680.76 157,767.52
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-671,491.77 3,542,793.97
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-671,491.77 3,542,793.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
37,299,241.85 5,431,466.07 42,730,707.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -671,491.77 -671,491.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
397,649.29 656,209.59 1,053,858.88
其中：1.基金申购款
35,626,689.22 6,348,561.83 41,975,251.05
2.基金赎回款
-35,229,039.93 -5,692,352.24 -40,921,392.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共42 页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
37,696,891.14 5,416,183.89 43,113,075.03
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
58,326,789.30 -4,096,342.12 54,230,447.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 3,542,793.97 3,542,793.97
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-16,910,471.08 690,516.32 -16,219,954.76
其中：1.基金申购款
390,548.84 -18,484.40 372,064.44
2.基金赎回款
-17,301,019.92 709,000.72 -16,592,019.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
41,416,318.22 136,968.17 41,553,286.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第170号《关于准予平安大华睿享文娱灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
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本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
399,836,477.64元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2016)第335号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华睿享文娱灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》于2016年3月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
399,852,632.86份基金份额，其中认购资金利息折合16,155.22份基金份额。本基金的基金管
理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司 (以下简称“广发证券”
)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 50% ＋中证综合债券指数收益率× 50% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华睿享文娱灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及自2018年1月1日至2018 年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
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第 19 页 共42 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发证券股份有限公司("广发证券") 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的
联营公司、基金销售机构
平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
广发证券
783,252,904.40 100.00% 1,130,101,564.93 100.00%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
广发证券 - - 25,100,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券 713,778.53 100.00% 191,097.13 100.00%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券 1,029,861.52 100.00% 574,079.46 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
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单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
345,204.81 364,371.08
其中：支付销售机构的
客户维护费
154,432.28 182,749.47
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
57,534.21 60,728.54
注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
平安大华睿享文娱
灵活配置A
平安大华睿享文娱
灵活配置C
合计
平安大华基金管理有限
公司
- 17,406.01 17,406.01
广发证券股份有限公司
- 82,433.23 82,433.23
平安银行股份有限公司
- 2,674.48 2,674.48
上海陆金所基金销售有
限公司
- 93.58 93.58
中国平安人寿保险股份
有限公司
- 32,723.97 32,723.97
合计
- 135,331.27 135,331.27
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
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平安大华睿享文娱
灵活配置A
平安大华睿享文娱
灵活配置C
合计
平安大华基金管理有限
公司
- 2,515.71 2,515.71
广发证券股份有限公司
- 154,583.11 154,583.11
平安银行股份有限公司
- 1,572.54 1,572.54
上海陆金所基金销售有
限公司
- 3.62 3.62
合计
- 158,674.98 158,674.98
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给平安大华基金管理有限公司 ，再由平安大华基金管理有限公司计算并
支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券
15,324,540.49 38,199.10 3,948,927.31 68,254.26
注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
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本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600745
闻泰
科技
2018
年
4月
17日
重大
事项
26.29 - - 15,400 447,265.00404,866.00 -
注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.3财务报表的批准
本财务报表已于2018年08月27日经本基金的基金管理人批准。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
26,668,617.60 59.88
其中：股票
26,668,617.60 59.88
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
15,611,459.14 35.05
7 其他各项资产
2,254,989.93 5.06
8 合计
44,535,066.67 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
22,220,487.60 51.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
2,238,291.00 5.19
G
交通运输、仓储和邮政业
410,552.00 0.95
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
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K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,799,287.00 4.17
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
26,668,617.60 61.86
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600741
华域汽车
85,900 2,037,548.00 4.73
2 601799
星宇股份
31,500 1,886,535.00 4.38
3 002727
一心堂
49,500 1,606,275.00 3.73
4 603228
景旺电子
31,900 1,577,136.00 3.66
5 002206
海 利 得
290,000 1,447,100.00 3.36
6 600763
通策医疗
28,100 1,367,627.00 3.17
7 600660
福耀玻璃
53,000 1,362,630.00 3.16
8 300628
亿联网络
19,700 1,298,427.00 3.01
9 002304
洋河股份
9,400 1,237,040.00 2.87
10 600104
上汽集团
34,000 1,189,660.00 2.76
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
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1 300122
智飞生物
9,605,611.95 22.48
2 601601
中国太保
8,815,940.35 20.63
3 002304
洋河股份
8,450,955.38 19.78
4 600741
华域汽车
7,648,314.53 17.90
5 600029
南方航空
7,218,538.00 16.89
6 001979
招商蛇口
7,181,286.00 16.81
7 600030
中信证券
6,891,167.00 16.13
8 600104
上汽集团
6,322,917.49 14.80
9 600887
伊利股份
6,051,171.00 14.16
10 601336
新华保险
5,791,783.01 13.55
11 002078
太阳纸业
5,774,365.00 13.51
12 300142
沃森生物
5,717,118.00 13.38
13 000830
鲁西化工
5,384,461.10 12.60
14 601233
桐昆股份
4,795,817.00 11.22
15 600740
山西焦化
4,496,367.00 10.52
16 002179
中航光电
4,495,419.61 10.52
17 600690
青岛海尔
4,448,420.39 10.41
18 601877
正泰电器
4,443,215.18 10.40
19 002032
苏 泊 尔
4,402,803.00 10.30
20 600519
贵州茅台
4,272,488.00 10.00
21 300232
洲明科技
4,075,009.20 9.54
22 000858
五 粮 液
3,985,085.00 9.33
23 603595
东尼电子
3,731,630.00 8.73
24 300476
胜宏科技
3,690,894.60 8.64
25 000069
华侨城Ａ
3,668,803.00 8.59
26 000651
格力电器
3,648,160.00 8.54
27 000333
美的集团
3,538,865.00 8.28
28 603228
景旺电子
3,527,690.00 8.26
29 600048
保利地产
3,417,733.00 8.00
30 002648
卫星石化
3,367,321.00 7.88
31 002680
长生生物
3,364,848.00 7.87
32 601888
中国国旅
3,317,660.58 7.76
33 600115
东方航空
3,309,776.00 7.75
34 601398
工商银行
3,164,723.00 7.41
35 300628
亿联网络
3,129,598.10 7.32
36 002027
分众传媒
3,076,918.00 7.20
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共42 页
37 600196
复星医药
3,074,443.00 7.19
38 600809
山西汾酒
3,007,473.71 7.04
39 600660
福耀玻璃
2,942,700.86 6.89
40 000581
威孚高科
2,897,587.37 6.78
41 600019
宝钢股份
2,897,290.00 6.78
42 600585
海螺水泥
2,889,711.04 6.76
43 603626
科森科技
2,741,769.00 6.42
44 002044
美年健康
2,707,428.60 6.34
45 601939
建设银行
2,693,849.00 6.30
46 002859
洁美科技
2,667,592.00 6.24
47 600581
八一钢铁
2,623,486.00 6.14
48 601988
中国银行
2,598,961.00 6.08
49 601818
光大银行
2,597,538.00 6.08
50 600529
山东药玻
2,596,011.44 6.08
51 601607
上海医药
2,530,276.46 5.92
52 000671
阳 光 城
2,527,932.00 5.92
53 002268
卫 士 通
2,487,610.75 5.82
54 000921
海信科龙
2,400,771.00 5.62
55 603799
华友钴业
2,368,048.00 5.54
56 000338
潍柴动力
2,366,385.00 5.54
57 002419
天虹股份
2,346,676.00 5.49
58 601111
中国国航
2,292,861.20 5.37
59 600779
水井坊
2,280,797.00 5.34
60 002614
奥佳华
2,265,863.98 5.30
61 600745
闻泰科技
2,198,091.00 5.14
62 603040
新坐标
2,163,228.00 5.06
63 601288
农业银行
2,142,819.00 5.01
64 600276
恒瑞医药
2,124,819.00 4.97
65 600383
金地集团
2,074,816.00 4.86
66 601088
中国神华
2,044,418.00 4.78
67 002472
双环传动
2,039,309.00 4.77
68 601799
星宇股份
2,010,944.00 4.71
69 603179
新泉股份
2,002,910.18 4.69
70 002727
一心堂
1,990,661.00 4.66
71 600426
华鲁恒升
1,989,041.00 4.65
72 601699
潞安环能
1,975,677.20 4.62
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共42 页
73 600066
宇通客车
1,923,328.84 4.50
74 300357
我武生物
1,911,071.20 4.47
75 000860
顺鑫农业
1,862,850.00 4.36
76 002901
大博医疗
1,819,806.08 4.26
77 000703
恒逸石化
1,795,815.00 4.20
78 300418
昆仑万维
1,792,800.00 4.20
79 603788
宁波高发
1,786,540.00 4.18
80 600990
四创电子
1,769,944.77 4.14
81 600771
广誉远
1,717,499.00 4.02
82 300367
东方网力
1,597,940.00 3.74
83 000725
京东方Ａ
1,590,575.00 3.72
84 600028
中国石化
1,563,380.00 3.66
85 600867
通化东宝
1,556,909.00 3.64
86 002206
海 利 得
1,556,272.00 3.64
87 002262
恩华药业
1,552,360.00 3.63
88 300567
精测电子
1,541,474.00 3.61
89 002466
天齐锂业
1,539,402.00 3.60
90 300630
普利制药
1,526,868.37 3.57
91 601933
永辉超市
1,516,415.00 3.55
92 002511
中顺洁柔
1,482,561.00 3.47
93 300003
乐普医疗
1,424,793.00 3.33
94 600754
锦江股份
1,423,428.00 3.33
95 600297
广汇汽车
1,375,078.77 3.22
96 600038
中直股份
1,368,152.00 3.20
97 603989
艾华集团
1,365,220.00 3.19
98 600763
通策医疗
1,353,494.72 3.17
99 002372
伟星新材
1,343,937.50 3.15
100 300323
华灿光电
1,343,051.00 3.14
101 300316
晶盛机电
1,342,135.00 3.14
102 600211
西藏药业
1,332,926.00 3.12
103 600461
洪城水业
1,330,354.00 3.11
104 603337
杰克股份
1,330,140.00 3.11
105 300389
艾比森
1,329,806.00 3.11
106 002202
金风科技
1,318,394.00 3.09
107 300045
华力创通
1,317,248.00 3.08
108 603883
老百姓
1,315,910.00 3.08
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共42 页
109 600036
招商银行
1,313,071.00 3.07
110 601155
新城控股
1,301,440.40 3.05
111 601899
紫金矿业
1,296,570.00 3.03
112 000960
锡业股份
1,262,095.00 2.95
113 000887
中鼎股份
1,196,093.00 2.80
114 300601
康泰生物
1,194,157.00 2.79
115 300596
利安隆
1,190,504.00 2.79
116 300183
东软载波
1,142,017.00 2.67
117 603517
绝味食品
1,117,614.00 2.62
118 002048
宁波华翔
1,117,254.10 2.61
119 002493
荣盛石化
1,116,418.00 2.61
120 600056
中国医药
1,115,623.00 2.61
121 600720
祁连山
1,086,823.00 2.54
122 002035
华帝股份
1,069,325.00 2.50
123 002563
森马服饰
1,044,465.00 2.44
124 002142
宁波银行
1,016,070.40 2.38
125 002222
福晶科技
1,012,074.11 2.37
126 601688
华泰证券
1,004,597.00 2.35
127 002672
东江环保
992,495.00 2.32
128 603708
家家悦
972,721.60 2.28
129 002128
露天煤业
962,396.00 2.25
130 002019
亿帆医药
955,385.00 2.24
131 002589
瑞康医药
908,640.00 2.13
132 002690
美亚光电
907,259.00 2.12
133 300144
宋城演艺
907,031.00 2.12
134 000963
华东医药
896,644.00 2.10
135 300383
光环新网
894,372.00 2.09
136 000066
中国长城
893,792.00 2.09
137 002449
国星光电
893,693.00 2.09
138 300351
永贵电器
889,973.00 2.08
139 600760
中航沈飞
888,940.00 2.08
140 002195
二三四五
886,428.00 2.07
141 300012
华测检测
884,916.00 2.07
142 002124
天邦股份
882,138.00 2.06
143 300673
佩蒂股份
881,365.00 2.06
144 600329
中新药业
876,167.00 2.05
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共42 页
145 300010
立思辰
874,593.00 2.05
146 600271
航天信息
874,540.40 2.05
147 002508
老板电器
870,155.00 2.04
148 603387
基蛋生物
869,027.98 2.03
149 600885
宏发股份
867,963.63 2.03
150 002460
赣锋锂业
865,150.00 2.02
151 300470
日机密封
861,342.62 2.02
152 000933
神火股份
860,922.00 2.01
153 002146
荣盛发展
857,249.00 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601601
中国太保
10,526,067.00 24.63
2 300122
智飞生物
9,706,427.58 22.72
3 002304
洋河股份
9,046,043.58 21.17
4 600029
南方航空
7,565,426.18 17.70
5 601336
新华保险
7,337,405.62 17.17
6 001979
招商蛇口
7,212,590.18 16.88
7 600104
上汽集团
7,163,924.68 16.77
8 600030
中信证券
6,914,956.00 16.18
9 300142
沃森生物
6,594,525.00 15.43
10 600741
华域汽车
5,853,709.91 13.70
11 000651
格力电器
5,742,204.00 13.44
12 002032
苏 泊 尔
5,710,105.49 13.36
13 600519
贵州茅台
5,698,196.72 13.34
14 000830
鲁西化工
5,510,211.79 12.90
15 002078
太阳纸业
5,505,053.47 12.88
16 600887
伊利股份
5,219,542.00 12.21
17 600740
山西焦化
4,861,145.00 11.38
18 000858
五 粮 液
4,840,715.00 11.33
19 601877
正泰电器
4,683,466.19 10.96
20 601233
桐昆股份
4,640,573.62 10.86
21 600690
青岛海尔
4,337,831.97 10.15
22 600809
山西汾酒
4,188,705.69 9.80
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共42 页
23 002179
中航光电
4,155,667.52 9.73
24 603595
东尼电子
4,019,700.00 9.41
25 300232
洲明科技
3,963,098.00 9.27
26 002680
长生生物
3,936,631.00 9.21
27 601939
建设银行
3,799,867.84 8.89
28 600048
保利地产
3,618,820.00 8.47
29 600036
招商银行
3,608,229.90 8.44
30 000333
美的集团
3,581,904.42 8.38
31 300476
胜宏科技
3,491,512.20 8.17
32 002648
卫星石化
3,424,169.80 8.01
33 000671
阳 光 城
3,385,407.00 7.92
34 600115
东方航空
3,349,130.00 7.84
35 601888
中国国旅
3,336,533.10 7.81
36 000069
华侨城Ａ
3,326,338.00 7.78
37 600196
复星医药
3,157,043.00 7.39
38 601398
工商银行
3,134,149.00 7.33
39 600019
宝钢股份
3,117,110.00 7.29
40 600585
海螺水泥
2,885,454.00 6.75
41 002027
分众传媒
2,874,932.00 6.73
42 002859
洁美科技
2,861,708.00 6.70
43 000581
威孚高科
2,757,253.00 6.45
44 002268
卫 士 通
2,721,893.46 6.37
45 600581
八一钢铁
2,518,214.00 5.89
46 603626
科森科技
2,512,715.00 5.88
47 601607
上海医药
2,484,611.00 5.81
48 600529
山东药玻
2,417,184.00 5.66
49 601988
中国银行
2,374,554.00 5.56
50 002419
天虹股份
2,348,656.00 5.50
51 002511
中顺洁柔
2,336,966.00 5.47
52 603799
华友钴业
2,322,502.00 5.44
53 601818
光大银行
2,300,843.00 5.38
54 000703
恒逸石化
2,294,447.50 5.37
55 600779
水井坊
2,278,544.00 5.33
56 601111
中国国航
2,277,998.00 5.33
57 000338
潍柴动力
2,266,020.00 5.30
58 002048
宁波华翔
2,264,802.00 5.30
59 603040
新坐标
2,253,517.00 5.27
60 600276
恒瑞医药
2,175,224.00 5.09
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共42 页
61 002044
美年健康
2,174,316.60 5.09
62 300316
晶盛机电
2,155,313.00 5.04
63 002202
金风科技
2,147,353.00 5.03
64 300357
我武生物
2,146,233.00 5.02
65 600745
闻泰科技
2,135,005.30 5.00
66 000921
海信科龙
2,133,023.00 4.99
67 603179
新泉股份
2,103,053.22 4.92
68 600426
华鲁恒升
2,054,786.00 4.81
69 603228
景旺电子
2,046,714.00 4.79
70 002901
大博医疗
2,036,785.16 4.77
71 603708
家家悦
2,029,782.00 4.75
72 002472
双环传动
2,022,013.00 4.73
73 600383
金地集团
2,008,704.00 4.70
74 601088
中国神华
2,001,550.00 4.68
75 603788
宁波高发
1,938,561.50 4.54
76 000860
顺鑫农业
1,937,261.00 4.53
77 601699
潞安环能
1,925,531.00 4.51
78 601288
农业银行
1,904,427.00 4.46
79 002128
露天煤业
1,854,065.00 4.34
80 600066
宇通客车
1,832,293.54 4.29
81 300418
昆仑万维
1,795,064.00 4.20
82 300630
普利制药
1,792,500.00 4.19
83 300628
亿联网络
1,772,624.00 4.15
84 002019
亿帆医药
1,757,706.90 4.11
85 300567
精测电子
1,747,017.00 4.09
86 600990
四创电子
1,723,236.85 4.03
87 601899
紫金矿业
1,702,747.00 3.98
88 600660
福耀玻璃
1,588,444.00 3.72
89 002262
恩华药业
1,546,294.40 3.62
90 600028
中国石化
1,520,214.00 3.56
91 300367
东方网力
1,517,062.00 3.55
92 000725
京东方Ａ
1,496,728.00 3.50
93 002466
天齐锂业
1,486,335.00 3.48
94 601933
永辉超市
1,430,988.00 3.35
95 600038
中直股份
1,419,513.00 3.32
96 600754
锦江股份
1,417,833.00 3.32
97 600346
恒力股份
1,404,946.00 3.29
98 300389
艾比森
1,362,797.00 3.19
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共42 页
99 300323
华灿光电
1,342,001.00 3.14
100 000887
中鼎股份
1,324,895.00 3.10
101 603337
杰克股份
1,312,366.00 3.07
102 002372
伟星新材
1,311,362.00 3.07
103 600297
广汇汽车
1,290,069.00 3.02
104 600461
洪城水业
1,278,359.00 2.99
105 603989
艾华集团
1,273,334.00 2.98
106 000960
锡业股份
1,262,972.00 2.96
107 601222
林洋能源
1,254,658.50 2.94
108 002035
华帝股份
1,215,685.00 2.84
109 002614
奥佳华
1,213,932.00 2.84
110 300045
华力创通
1,213,096.00 2.84
111 300601
康泰生物
1,203,985.00 2.82
112 300183
东软载波
1,196,669.00 2.80
113 603517
绝味食品
1,126,466.00 2.64
114 002142
宁波银行
1,100,243.00 2.57
115 600056
中国医药
1,099,118.00 2.57
116 002493
荣盛石化
1,089,071.00 2.55
117 600720
祁连山
1,069,765.12 2.50
118 600211
西藏药业
1,055,198.00 2.47
119 601155
新城控股
1,044,894.00 2.45
120 002563
森马服饰
1,033,138.00 2.42
121 002222
福晶科技
1,008,562.00 2.36
122 000963
华东医药
1,001,865.00 2.34
123 601688
华泰证券
998,803.00 2.34
124 300003
乐普医疗
970,986.00 2.27
125 002672
东江环保
963,215.00 2.25
126 300012
华测检测
959,518.00 2.25
127 300673
佩蒂股份
926,969.00 2.17
128 600329
中新药业
919,569.00 2.15
129 002449
国星光电
910,885.00 2.13
130 002589
瑞康医药
908,695.00 2.13
131 600885
宏发股份
904,991.05 2.12
132 300383
光环新网
888,485.00 2.08
133 300010
立思辰
887,700.00 2.08
134 300351
永贵电器
880,829.93 2.06
135 300144
宋城演艺
878,141.10 2.06
136 002690
美亚光电
874,279.86 2.05
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共42 页
137 600760
中航沈飞
868,179.00 2.03
138 002508
老板电器
860,192.00 2.01
139 000066
中国长城
858,653.00 2.01
140 603515
欧普照明
858,434.00 2.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
387,671,588.74
卖出股票收入（成交）总额
395,581,315.66
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 35 页 共42 页
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
2017年10月31日，上交所公告，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）及时
任董事长赵玲玲、董事会秘书黄浴华、财务总监王毅因公司实施重大资产重组未按规定履行相应
披露义务、收购资产会计处理不一致导致定期报告信息披露不准确，对其给予通报批评，并上报
证监会及计入上市公司诚信档案。
本基金管理人认为，该事项对公司的生产经营不会造成重大不利影响，我们对该证券的投资
严格执行了内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
233,393.83
2 应收证券清算款
1,903,395.61
3 应收股利
-
4 应收利息
2,760.05
5 应收申购款
115,440.44
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,254,989.93
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 36 页 共42 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
第 37 页 共42 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安
大华
睿享
文娱
灵活
配置A
387 26,361.87 0.00 0.00% 10,202,044.29 100.00%
平安
大华
睿享
文娱
灵活
配置C
3,010 9,134.50 4,500.63 0.02% 27,490,346.22 99.98%
合计
3,378 11,159.53 4,500.63 0.01% 37,692,390.51 99.99%
上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
平安大华
睿享文娱
灵活配置
A
110,487.36 1.0830%
平安大华
睿享文娱
灵活配置
C
421,605.50 1.5334%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
532,092.86 1.4115%
基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
平安大华睿享文娱混合 2018年半年度报告摘要
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。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
平安大华睿享文娱灵
活配置A
0
平安大华睿享文娱灵
活配置C
10~50
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
10~50
平安大华睿享文娱灵
活配置A
0
平安大华睿享文娱灵
活配置C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安大华睿享文
娱灵活配置A
平安大华睿享文
娱灵活配置C
基金合同生效日（2016 年3 月29 日）基金
份额总额
56,180,305.55 343,672,327.31
本报告期期初基金份额总额
5,002,570.44 32,296,671.41
本报告期基金总申购份额 8,177,952.46 27,448,736.76
减:本报告期基金总赎回份额 2,978,478.61 32,250,561.32
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 10,202,044.29 27,494,846.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券
2 783,252,904.40 100.00% 713,778.53 100.00% -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
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（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用
协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
投资
者类
别 序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构
1 20180101-20180208 9,424,626.33 - 9,424,626.33 - 0.00%
2 20180212-20180213 9,424,626.33 - 9,424,626.33 - 0.00%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人
选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流
动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值
造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金
出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等情形。
上述持有份额占比的计算中，分母采用本基金下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
。
平安大华基金管理有限公司
2018年8月27日
