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嘉实成长A(070001)

嘉实成长:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要
第 1页 共 29页 
嘉实成长收益证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年08月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意,并由董事长签发。



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计。


本基金已根据香港《证券及期货条例》第104条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可及 可供在香港向公众销售。证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许,亦不代 表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意指本基金适合所有投资者,亦并非认许本 基金适合任何特定投资者或投资者类别。


本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 2页 共 29页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实成长收益证券投资基金 基金简称 嘉实成长收益混合 基金主代码 070001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月5日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,249,131,546.21份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉实成长收益混合A 嘉实成长收益混合H 下属分级基金的交易代码 070001 960024 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,248,282,968.32份 848,577.89份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上, 积极谋求资本增值机会。 投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳 定收益”的目标;同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略,实 现“资本增值”目标。 业绩比较基准 上证A股指数 风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金 份额净值相对于基金业绩基准的贝塔值不超过0.75。在此前提下,本 基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产 之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上 证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超 过上证A股指数跌幅的55%。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 信息披露负 责人 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 3页 共 29页 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基 金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 嘉实成长收益混合A 嘉实成长收益混合H 本期已实现收益 97,099,467.33 20,114.35 本期利润 -388,032,756.35 -86,636.89 加权平均基金份 额本期利润 -0.1165 -0.1021 本期加权平均净 值利润率 -8.77% -9.09% 本期基金份额净 值增长率 -8.92% -8.99% 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利 润 2,048,029,362.64 28,850.66 期末可供分配基 金份额利润 0.6305 0.0340 期末基金资产净 值 3,971,714,386.66 877,428.55 期末基金份额净 值 1.2227 1.0340 3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净 975.40% 3.66% 嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 4页 共 29页 值增长率 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数; (4)本基金自2016年1月7日起增加H类基金份额类别,仅在中国香港地区销售。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实成长收益混合A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ 1)③ ②-④ 过去一个月 -8.87% 1.43% -8.02% 1.16% -0.85% 0.27% 过去三个月 -10.28% 1.20% -10.15% 1.05% -0.13% 0.15% 过去六个月 -8.92% 1.23% -13.90% 1.09% 4.98% 0.14% 过去一年 -0.69% 1.03% -10.81% 0.85% 10.12% 0.18% 过去三年 -2.66% 1.48% -33.44% 1.46% 30.78% 0.02% 自基金合同生 效起至今 975.40% 1.25% 86.33% 1.60% 889.07% -0.35% 嘉实成长收益混合H 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ 2)③ ②-④ 过去一个月 -8.91% 1.43% -8.02% 1.16% -0.89% 0.27% 过去三个月 -10.35% 1.20% -10.15% 1.05% -0.20% 0.15% 过去六个月 -8.99% 1.23% -13.90% 1.09% 4.91% 0.14% 过去一年 -0.76% 1.04% -10.81% 0.85% 10.05% 0.19% 自基金合同生 3.66% 0.88% -4.39% 0.75% 8.05% 0.13% 嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 5页 共 29页 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图1:嘉实成长收益混合A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2002年11月5日至2018年6月30日) 图2:嘉实成长收益混合H基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 6页 共 29页 (2016年8月1日至2018年6月30日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各 项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定: (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超 过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证 券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金 的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述 比例限制另有规定的,从其规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保 基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。


截止2018年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资 基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实 服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接(LOF)、嘉实超短 债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合(QDII)、嘉实研究精选混合、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数(LOF)、嘉实价值 优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利 分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实 黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产 (QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业 债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证 中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股 票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用 定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 7页 共 29页 实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开 放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个 月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研 究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略 股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、 嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、 嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、 嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精 选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债 债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉 实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、 嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期 债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实 丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中 关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、 嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混 合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定 期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、 嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实 理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 邵秋涛 本基金、嘉 实领先成长 混合、嘉实 成长增强混 合基金经理 2013年6月 7日 - 20年 曾任职于成都证券、 大鹏证券、国信证券, 从事行业研究工作, 先后担任研究员、高 级研究员;2006年 12月加盟嘉实基金嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 8页 共 29页 管理有限公司,历任 公司高级研究员、投 资经理,现任助理 CIO兼股票投资部总 监。金融硕士,具有 基金从业资格,澳大 利亚籍。 注:(1)任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式 进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计4次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与 其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年2季度中国经济保持平稳增长,工业增加值增速在4月和5月分别为7%、6.8%,中 国制造业PMI在4-6月分别为51.4、51.9、51.5,虽有小幅回落但属于正常波动。物价平稳, CPI在4、5月均为1.8,PPI在4、5月分别为3.4、4.1%。


2季度中国A股市场出现较大幅度的调整,万得全A指数下跌12%、上证综指跌幅13%,既有 内因也有外因。嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 9页 共 29页


内因是中国经济发展换挡时期,本就有一定的调整压力;2季度的严格去杠杆政策又导致流动 性紧缺;外因主要是国际贸易秩序的纷争;三者叠加导致A股市场调整较大。


本组合的主要投资标的都是长期受益于中国经济转型创新的新消费、新服务、新科技领域的新 锐成长企业,成长空间巨大、管理层锐意进取、估值合理,其长线投资价值反而因为市场的波动 更具有吸引力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实成长收益混合A基金份额净值为1.2227元,本报告期基金份额净值增 长率为-8.92%;截至本报告期末嘉实成长收益混合H基金份额净值为1.0340元,本报告期基金 份额净值增长率为-8.99%;业绩比较基准收益率为-13.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 自改革开放以来,中国经济过去40年经历了数次挑战,不乏一些比今天更严峻的局面,但 是最终都在政府和社会的努力下,重新步入良性经济增长轨道。可见中国经济已经进化成了一个 强健的有机体系统,具备适应力、自组织、自修复、自创新、自进化等优质特征。


我们坚信,在经历了这些短期的冲击,消化了相关风险之后,中国经济依然会呈现可持续的增 长前景。


近期的压力,更进一步倒逼政府和社会认识到经济转型创新的重要性和紧迫性。庞大的内需市 场、远大的产业升级空间、巨大的内部效率提升空间,将为中国经济的可持续增长奠定坚实基础。 迎合中国经济转型创新大趋势的细分产业和优秀企业,必将成为下一轮长期景气的大赢家。


经历了近期调整之后,已经有一大批优秀企业进入投资区间,其成长性、长线空间、估值水平 与国际同行相比都很有吸引力,必将在市场恐慌逐步退出之后,为投资者带来较好收益。


再次感谢持有人对我们的信任。我们将坚守新消费、新服务、新科技等增速较高、空间巨大的 细分产业中的优秀企业,为投资者创造长期可持续收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负 责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力 和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 10页 共 29页 估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司, 中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)本基金的基金管理人于2018 年1月11日发布《嘉实成长收益证券投资基金2017年年 度收益分配公告》,收益分配基准日为2017年12月31日,本期A类份额每10份基金份额发放 现金红利0.1000元,本期H类份额每 10份基金份额发放现金红利0.0290元,具体参见本报告 “6.4.11 利润分配情况”。 (2)根据本基金基金合同(二十二(三)收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分 配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实成长收益证券投资基金 (以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应 尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 11页 共 29页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实成长收益证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 333,539,088.16 314,244,503.21 结算备付金 4,893,600.19 2,252,770.33 存出保证金 573,382.89 983,589.91 交易性金融资产 6.4.7.2 3,758,204,810.69 4,285,614,224.68 其中:股票投资 2,783,339,329.09 3,313,932,970.78 基金投资 - - 债券投资 974,865,481.60 971,681,253.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 33,503,887.28 应收利息 6.4.7.5 21,647,336.13 24,796,461.20 应收股利 - - 应收申购款 4,090,082.25 3,066,933.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,122,948,300.31 4,664,462,370.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 137,475,243.65 - 应付赎回款 4,222,089.77 8,767,365.16 应付管理人报酬 5,040,045.67 5,847,687.26 应付托管费 840,007.60 974,614.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,567,339.57 1,840,413.55嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 12页 共 29页 应交税费 20.50 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 211,738.34 425,846.30 负债合计 150,356,485.10 17,855,926.78 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,924,533,601.91 2,035,520,045.05 未分配利润 6.4.7.10 2,048,058,213.30 2,611,086,398.45 所有者权益合计 3,972,591,815.21 4,646,606,443.50 负债和所有者权益总计 4,122,948,300.31 4,664,462,370.28 注: 报告截止日2018年6月30日,嘉实成长收益混合A份额净值1.2227元,基金份额总额 3,248,282,968.32份;嘉实成长收益混合H份额净值1.0340元,基金份额总额848,577.89份。 基金份额总额合计为3,249,131,546.21份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实成长收益证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 一、收入 -342,028,674.35 392,653,083.70 1.利息收入 19,465,868.10 21,467,085.90 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,055,557.12 1,838,031.68 债券利息收入 18,328,434.70 19,535,211.15 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 81,876.28 93,843.07 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 123,369,787.52 215,985,951.30 其中:股票投资收益 6.4.7.12 101,289,088.24 196,293,648.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,639,914.55 -1,095,651.43 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 20,440,784.73 20,787,954.13嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 13页 共 29页 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -485,238,974.92 154,236,162.76 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 374,644.95 963,883.74 减:二、费用 46,090,718.89 52,875,778.67 1.管理人报酬 32,850,042.86 38,133,663.65 2.托管费 5,475,007.09 6,355,610.56 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 7,527,333.72 8,150,077.95 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支 出 - - 6.税金及附加 13.26 - 7.其他费用 6.4.7.19 238,321.96 236,426.51 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -388,119,393.24 339,777,305.03 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) -388,119,393.24 339,777,305.03 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实成长收益证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,035,520,045.05 2,611,086,398.45 4,646,606,443.50 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -388,119,393.24 -388,119,393.24 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -110,986,443.14 -141,081,766.15 -252,068,209.29 其中:1.基金申购款 235,710,838.98 287,819,948.49 523,530,787.47 2.基金赎回款 -346,697,282.12 -428,901,714.64 -775,598,996.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -33,827,025.76 -33,827,025.76嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 14页 共 29页 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,924,533,601.91 2,048,058,213.30 3,972,591,815.21 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,674,333,858.76 2,572,559,932.77 5,246,893,791.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 339,777,305.03 339,777,305.03 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -240,657,401.90 -250,452,351.45 -491,109,753.35 其中:1.基金申购款 257,579,990.68 258,738,821.64 516,318,812.32 2.基金赎回款 -498,237,392.58 -509,191,173.09 -1,007,428,565.67 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,433,676,456.86 2,661,884,886.35 5,095,561,343.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:


经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 15页 共 29页 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2018年1月1日至2018年6月 30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年 6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日 至 2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 32,850,042.86 38,133,663.65 其中:支付销售机构的客户维护费 2,758,704.91 2,701,147.99 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.5%/当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日 至 2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,475,007.09 6,355,610.56 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支出 嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 16页 共 29页 称 中国银行股 份有限公司 344,469,464.05 - - - - - 注:本期(2018 年1月1日至2018年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2018年1月1日至2018 年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至 2017年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2018年6月30日)及上年度末(2017年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2018年1月1日 至 2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 _活期 333,539,088.16 1,008,332.17 311,122,210.20 1,789,016.71 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2018年1月1日至2018年6月 30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年 6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603105 芯能科 技 2018 年6月 29日 2018 年7月 9日 未上市 4.83 4.83 3,41016,470.3016,470.30 网下申购 603693 江苏新 能 2018 年6月 25日 2018 年7月 3日 未上市 9.00 9.00 5,38448,456.0048,456.00 网下申购嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 17页 共 29页 603706 东方环 宇 2018 年6月 29日 2018 年7月 9日 未上市 13.09 13.09 1,76523,103.8523,103.85 网下申购 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2018年6月30日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2018年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2018年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,783,339,329.09 67.51 其中:股票 2,783,339,329.09 67.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 974,865,481.60 23.64 其中:债券 974,865,481.60 23.64


资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 338,432,688.35 8.21 8 其他各项资产 26,310,801.27 0.64 9 合计 4,122,948,300.31 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,534,055,581.70 38.62嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 18页 共 29页 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 278,517,751.67 7.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 467,974,622.64 11.78 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 349,572,615.69 8.80 R 文化、体育和娱乐业 153,065,971.40 3.85 S 综合 - - 合计 2,783,339,329.09 70.06 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 002614 奥佳华 18,450,000381,730,500.00 9.61 2 600763 通策医疗 7,182,507349,572,615.69 8.80 3 002439 启明星辰 13,637,612289,390,126.64 7.28 4 603579 荣泰健康 3,304,872231,208,845.12 5.82 5 000858 五 粮 液 2,780,245211,298,620.00 5.32 6 000513 丽珠集团 3,907,069171,715,682.55 4.32 7 002343 慈文传媒 8,154,820153,065,971.40 3.85 8 002368 太极股份 4,697,300136,550,511.00 3.44 9 603900 莱绅通灵 6,620,695133,340,797.30 3.36 10 601012 隆基股份 7,720,741128,859,167.29 3.24 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 19页 共 29页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601899 紫金矿业 200,492,341.23 4.31 2 600570 恒生电子 194,401,538.31 4.18 3 000858 五 粮 液 183,140,120.23 3.94 4 002368 太极股份 146,019,809.45 3.14 5 600600 青岛啤酒 127,499,025.02 2.74 6 002405 四维图新 121,197,884.76 2.61 7 002916 深南电路 114,031,788.66 2.45 8 603579 荣泰健康 109,619,618.23 2.36 9 601012 隆基股份 108,396,573.74 2.33 10 600438 通威股份 105,993,364.21 2.28 11 000001 平安银行 99,012,108.90 2.13 12 002343 慈文传媒 98,557,958.29 2.12 13 002867 周大生 88,547,390.69 1.91 14 600176 中国巨石 86,857,905.82 1.87 15 600872 中炬高新 76,156,561.86 1.64 16 002153 石基信息 73,574,604.23 1.58 17 603708 家家悦 73,488,360.75 1.58 18 603900 莱绅通灵 72,195,753.51 1.55 19 000333 美的集团 71,216,575.60 1.53 20 600048 保利地产 70,859,475.29 1.52 7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601799 星宇股份 237,921,126.35 5.12 2 600176 中国巨石 228,204,405.61 4.91 3 000858 五 粮 液 222,331,043.89 4.78 4 600887 伊利股份 204,410,871.35 4.40 5 600570 恒生电子 195,390,261.03 4.21 6 601899 紫金矿业 179,974,536.69 3.87 7 600600 青岛啤酒 135,444,640.10 2.91 8 601012 隆基股份 130,569,678.53 2.81 9 300274 阳光电源 120,442,475.91 2.59 10 002405 四维图新 115,246,399.41 2.48 11 601336 新华保险 104,381,504.99 2.25 12 002916 深南电路 99,161,559.52 2.13 13 002236 大华股份 98,059,575.16 2.11 14 000001 平安银行 81,560,092.67 1.76嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 20页 共 29页 15 600438 通威股份 75,130,551.69 1.62 16 002153 石基信息 65,399,371.52 1.41 17 002614 奥佳华 65,376,136.97 1.41 18 300200 高盟新材 60,780,454.85 1.31 19 600048 保利地产 55,785,609.55 1.20 20 002185 华天科技 55,277,056.67 1.19 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,851,160,998.33 卖出股票收入(成交)总额 2,996,159,360.19 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 971,717,000.00 24.46 其中:政策性金融债 971,717,000.00 24.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,148,481.60 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 974,865,481.60 24.54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 180404 18农发04 3,300,000 330,990,000.00 8.33 2 170413 17农发13 2,400,000 240,552,000.00 6.06 3 170207 17国开07 2,100,000 210,000,000.00 5.29 4 180301 18进出01 800,000 80,232,000.00 2.02 5 170410 17农发10 600,000 60,018,000.00 1.51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 21页 共 29页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 573,382.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,647,336.13 5 应收申购款 4,090,082.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,310,801.27 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113015 隆基转债 3,148,481.60 0.08 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 22页 共 29页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额比 例(%) 持有份额 占总份额比 例(%) 嘉实成长 收益混合 A 219,306 14,811.65107,115,980.65 3.303,141,166,987.67 96.70 嘉实成长 收益混合 H 2 424,288.95 848,577.89 100.00 - - 合计 219,308 14,815.38107,964,558.54 3.323,141,166,987.67 96.68 注:(1)嘉实成长收益混合A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例,分别为机构投资者持有嘉实成长收益混合A份额占嘉实成长收益混合A总份额比例、个人 投资者持有嘉实成长收益混合A份额占嘉实成长收益混合A总份额比例;


(2)嘉实成长收益混合H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例,分别为机构投资者持有嘉实成长收益混合H份额占嘉实成长收益混合H总份额比例、个人投 资者持有嘉实成长收益混合H份额占嘉实成长收益混合H总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 (%) 嘉实成长收益混合A 191,198.61 0.01 基金管理人所有从业人员持 有本基金 嘉实成长收益混合H - - 合计 191,198.61 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 嘉实成长收益混合A 0 嘉实成长收益混合H 0 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 合计 0 嘉实成长收益混合A 0 嘉实成长收益混合H 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 合计 0嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 23页 共 29页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实成长收益混合A 嘉实成长收益混合H 基金合同生效日(2002年11月5日)基金份额总额 2,002,279,940.18 - 本报告期期初基金份额总额 3,435,699,776.50 848,535.21 本报告期基金总申购份额 398,007,044.27 42.68 减:本报告期基金总赎回份额 585,423,852.45 - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 本报告期期末基金份额总额 3,248,282,968.32 848,577.89 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2018年3月21日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先生不 再代任公司总经理职务。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 24页 共 29页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 长江证券股份有 限公司 1 827,024,803.50 14.15% 578,923.69 14.44%- 东方证券股份有 限公司 4 699,085,386.10 11.96% 489,360.37 12.20%- 中国国际金融股 份有限公司 3 595,460,228.02 10.19% 379,284.98 9.46%- 方正证券股份有 限公司 5 553,460,835.69 9.47% 387,426.69 9.66%- 招商证券股份有 限公司 2 487,544,004.42 8.34% 341,284.23 8.51%- 东兴证券股份有 限公司 1 338,007,544.29 5.78% 236,605.28 5.90%- 东吴证券股份有 限公司 3 306,541,741.28 5.24% 193,523.35 4.83%- 中泰证券股份有 限公司 4 279,002,860.57 4.77% 195,302.00 4.87%- 国海证券股份有 限公司 2 240,977,953.70 4.12% 152,127.57 3.79% 新增 安信证券股份有 限公司 3 235,027,301.90 4.02% 164,519.11 4.10%- 海通证券股份有 限公司 2 232,959,064.06 3.99% 163,072.59 4.07%- 兴业证券股份有 限公司 3 217,123,591.47 3.71% 151,986.45 3.79%- 华创证券有限责 2 213,489,701.61 3.65% 149,442.80 3.73%-嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 25页 共 29页 任公司 中信证券股份有 限公司 4 206,003,730.93 3.52% 144,203.62 3.60%- 国泰君安证券股 份有限公司 4 98,519,377.03 1.69% 68,964.54 1.72%- 国元证券股份有 限公司 1 96,324,653.92 1.65% 67,427.25 1.68%- 西南证券股份有 限公司 2 93,585,918.75 1.60% 59,080.23 1.47% 新增 民生证券股份有 限公司 2 64,390,546.20 1.10% 45,073.80 1.12%- 广发证券股份有 限公司 4 60,189,551.39 1.03% 42,132.80 1.05%- 新时代证券股份 有限公司 1 - - - -- 信达证券股份有 限公司 1 - - - -- 英大证券有限责 任公司 1 - - - -- 浙商证券股份有 限公司 1 - - - -- 中国民族证券有 限责任公司 1 - - - -- 中国银河证券股 份有限公司 2 - - - -- 中国中投证券有 限责任公司 1 - - - -- 中信建投证券股 份有限公司 4 - - - --嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 26页 共 29页 湘财证券有限责 任公司 1 - - - -- 天源证券经纪有 限公司 1 - - - -- 天风证券股份有 限公司 2 - - - -- 申万宏源证券有 限公司 3 - - - -- 瑞银证券有限责 任公司 1 - - - -- 平安证券股份有 限公司 4 - - - -- 华西证券有限责 任公司 1 - - - -- 华泰证券股份有 限公司 4 - - - -- 华福证券有限责 任公司 1 - - - -- 华宝证券有限责 任公司 1 - - - -- 宏信证券有限责 任公司 2 - - - -- 国信证券股份有 限公司 1 - - - -- 国金证券股份有 限公司 2 - - - -- 广州证券股份有 限公司 2 - - - -- 光大证券股份有 1 - - - --嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 27页 共 29页 限公司 东北证券股份有 限公司 2 - - - -- 长城证券股份有 限公司 3 - - - -- 渤海证券股份有 限公司 1 - - - -- 中银国际证券股 份有限公司 2 - - - -- 北京高华证券有 限责任公司 1 - - - -- 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。


注2:交易单元的选择标准和程序


(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2)公司财务状况良好;


(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签 订协议,并通知基金托管人。


注3:中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。


注4:报告期内,本基金退租以下交易单元:中信证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400- 600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 §11 补充披露 补充披露1:期末基金资产组合情况嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 28页 共 29页 名称 数量(股) 公允价值(人民币元) (1)股票投资 上市投资 中国(100%) 奥佳华 18,450,000 381,730,500.00 通策医疗 7,182,507 349,572,615.69 启明星辰 13,637,612 289,390,126.64 荣泰健康 3,304,872 231,208,845.12 五 粮 液 2,780,245 211,298,620.00 丽珠集团 3,907,069 171,715,682.55 慈文传媒 8,154,820 153,065,971.40 太极股份 4,697,300 136,550,511.00 莱绅通灵 6,620,695 133,340,797.30 隆基股份 7,720,741 128,859,167.29 通威股份 12,109,692 83,556,874.80 周大生 2,451,797 77,207,087.53 中炬高新 2,736,015 76,608,420.00 家家悦 3,063,716 67,371,114.84 美的集团 1,000,000 52,220,000.00 大华股份 2,000,000 45,100,000.00 伊利股份 1,614,300 45,038,970.00 超图软件 2,061,500 42,033,985.00 迈克生物 1,003,400 25,014,762.00 长春高新 100,000 22,770,000.00 中航光电 518,848 20,235,072.00 汇洁股份 1,707,109 18,658,701.37 绝味食品 295,540 12,545,673.00 我武生物 85,900 3,424,833.00 青岛啤酒 48,601 2,130,181.83 中宠股份 28,100 1,012,724.00 顾家家居 10,000 735,100.00 老百姓 7,200 598,752.00 锐科激光 1543 123,995.48 绿色动力 4,971 81,226.14 彤程新材 2376 50,988.96 江苏新能 5,384 48,456.00 东方环宇 1,765 23,103.85 芯能科技 3,410 16,470.30 合计   2,783,339,329.09 (2)债券投资 上市投资 中国(100%) 18农发04 3,300,000 330,990,000.00嘉实成长收益混合2018年半年度报告摘要 第 29页 共 29页 17农发13 2,400,000 240,552,000.00 17国开07 2,100,000 210,000,000.00 18进出01 800,000 80,232,000.00 17农发10 600,000 60,018,000.00 18进出05 500,000 49,925,000.00 隆基转债 31,790 3,148,481.60 合计   974,865,481.60       总投资资产   3,758,204,810.69 银行存款和结算备付金   338,432,688.35 其他各项资产   26,310,801.27 合计   4,122,948,300.31 补充披露2:投资组合变动表 序号 证券类别 占基金资产净值的比例(%) 2018年6月30日 占基金资产净值的比例(%) 2017年12月31日 1 股票 70.06 71.32 2 债券 24.54 20.91 嘉实基金管理有限公司 2018年8月25日