嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
嘉实先进制造股票型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年08月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。 嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实先进制造股票型证券投资基金
基金简称 嘉实先进制造股票
基金主代码
001039
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月24日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,796,053,280.87份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，
把握中国制造业产业升级过程中的投资机会，力求超额收益与长期资
本增值。
投资策略
本基金重点配置股票资产，通过对宏观经济、政策、流动性等的分析
来判断未来经济走势以及对市场的影响，在严格控制投资组合风险的
前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例，有效管理市场
风险，提高组合收益率。
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
信息披露负
责人
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基
金管理有限公司嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
本期已实现收益
-33,889,226.45
本期利润
-242,748,148.75
加权平均基金份额本期利润
-0.1248
本期加权平均净值利润率
-14.38%
本期基金份额净值增长率
-14.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
-418,249,536.08
期末可供分配基金份额利润
-0.2329
期末基金资产净值
1,411,645,182.06
期末基金份额净值
0.786
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长率
-21.40%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基
金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-6.09% 1.82% -7.92% 1.37% 1.83% 0.45%
过去三个月
-10.78% 1.43% -14.12% 1.05% 3.34% 0.38%
过去六个月
-14.19% 1.51% -17.53% 1.09% 3.34% 0.42%
过去一年
-9.03% 1.25% -15.11% 0.93% 6.08% 0.32%嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
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过去三年
-17.61% 1.88% -42.35% 1.63% 24.74% 0.25%
自基金合同生
效起至今
-21.40% 1.92% -45.72% 1.71% 24.32% 0.21%
注:本基金业绩比较基准为：中证装备产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
本基金股票部分主要投资于先进制造业股票。中证装备产业指数反映沪深A股中装备产业公司
股票的整体表现，对制造行业股票具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。
固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场整体变动状况的上证国债指数收益
率。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风
险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%×(中证装备产业指数 (t)/中证装备产业指数(t-1)-1)＋20%×(上证国债指数
(t) /上证国债指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图：嘉实先进制造股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
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（2015年4月24日至2018年6月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实
服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短
债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实价值
优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利
分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实
黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产
（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业
债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证
中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股
票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用
定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉
实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开
放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个
月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研
究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
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嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略
股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、
嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、
嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、
嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精
选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债
债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉
实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、
嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期
债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实
丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、
嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中
关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国
A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、
嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混
合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定
期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、
嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张淼
本基金、嘉
实稳健混合
基金经理
2015年4月
24日
-
13年
曾就职于东方基金管
理有限公司研究部。
2007年9月加入嘉
实基金管理有限公司，
先后担任研究员、研
究部副总监和基金经
理助理职务。硕士研
究生，具有基金从业
资格。
注:（1）基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实先进制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式
进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场经历了过山车，年初在强劲的全球增长情绪发酵下，1月全球市场普遍走牛，但
随后受美股大跌拖累，各国经历了幅度不一的回调， A股也未能避免，进入二季度在中美贸易
战、国内经济去杠杆、棚改货币化政策的变化等等一系列利空因素的影响下，市场进一步下挫，
整体沪深300上半年回调了12.9%，由于对下半年宏观经济的悲观预期以及外部贸易环境的不确
定性，市场出现抱团取暖现象，分化非常严重，资金涌向避险板块，主要是与消费相关的休闲服
务、食品饮料以及医药生物等几个板块获得了显著的正收益，其余行业指数都是负收益，受贸易
战影响比较大的制造业回调更加明显。
在操作上，本基金保持着积极的态度，在仓位选择上腾挪空间有限，配置方面也是坚守知行合
一，我们一直强调，在中国教育结构转变、工程师红利等背景下看好中国制造升级的大机会，因
此一直比较重视电子、计算机、通信、汽车零部件、机械、家电、医疗器械与服务等行业的研究
与跟踪，并且在这些领域进行配置。上半年对一些子领域出现阶段性创新不足、行业基本面存在嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
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风险的公司以及治理可能会有风险的公司进行了减持，对估值已经回调到具有一定吸引力、并且
行业成长性较好的计算机板块做了增持。2季度遭遇到了黑天鹅事件，可以说我们所投资的范围
正是美国政府想遏制中国发展的领域，但我们说中国先进制造业的发展是人口结构、教育结构、
宏观环境发展到一定阶段的必然趋势，不会因为这些干扰因素而停滞。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.786元；本报告期基金份额净值增长率为-14.19%，业
绩比较基准收益率为-17.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自上而下看，宏观环境面临一些变化，一方面，去杠杆定调下过去十年驱动经济增长与资产
繁荣的持续信用扩张已难以为继，实体投融资降温后亟待新的宏观驱动力接棒，金融风险化解同
时伴随的是流动性的系统退潮；另一方面，中美关系正式从建立在经贸活动经贸上的局部合作状
态貌似转变为经贸加政治的全面对抗关系。这些都为下半年的经济带来压力。但同时我们看到互
联互通机制的成熟和QFII制度松绑确立海外投资者加速进入国内市场的趋势，参考韩、台经验
外资未来仍有十倍的进驻空间。在我们展望巨额增量资金流入的同时，也需要意识A股投资者结
构的变化可能会带来估值体系的重构。
伴随着对经济和外部环境的担忧，A 股估值被压缩至历史底部区域，近期资管新规细则的出台，
表明政策开始微调，政策端逐步触底，在向积极宽松的方向演进。我们判断未来政策不会再大水
漫灌，走类似四万亿的老路（地产+传统基建），可能会在新兴产业以及新型基建（环保+乡村）
等方面来加大投资，这也符合我们一贯的看法，从中长期来看，国家引导或民间资本自发的研发
投入、 全球制造业产业链的转移、工程师红利、规模效应和成本优势在较多的细分行业中看到，
对应的是一批中等市值的制造业龙头依然是我们关注的重点以及配置的主要方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负
责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力
和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加
估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
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冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1） 报告期内本基金未实施利润分配；
（2） 根据本报告3.1.1“本期利润”为-242,748,148.75元 、3.1.2“期末可供分配利润”
为-418,249,536.08元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）的约定，因此报
告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实先进制造股票型证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实先进制造股票型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 223,447,336.57 171,044,501.79
结算备付金
829,934.46 1,460,149.75
存出保证金
269,129.15 148,884.56
交易性金融资产
6.4.7.2 1,196,281,531.07 1,830,575,780.86
其中：股票投资
1,195,734,830.27 1,829,922,157.66
基金投资
- -
债券投资
546,700.80 653,623.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 9,188,654.83
应收利息
6.4.7.5 42,690.05 43,278.14
应收股利
- -
应收申购款
172,684.61 116,419.08
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
1,421,043,305.91 2,012,577,669.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,452,890.34 -
应付赎回款
719,526.02 4,863,630.43
应付管理人报酬
1,793,553.31 2,575,863.77
应付托管费
298,925.55 429,310.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 929,610.39 736,650.02
应交税费
3.70 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 203,614.54 411,406.95
负债合计
9,398,123.85 9,016,861.80
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 1,796,053,280.87 2,188,477,068.94嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 11页 共 25页
未分配利润
6.4.7.10 -384,408,098.81 -184,916,261.73
所有者权益合计
1,411,645,182.06 2,003,560,807.21
负债和所有者权益总计
1,421,043,305.91 2,012,577,669.01
注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.786元，基金份额总额
1,796,053,280.87份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实先进制造股票型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
一、收入
-224,337,562.11 199,409,715.53
1.利息收入
644,839.58 834,969.74
其中：存款利息收入
6.4.7.11 644,202.54 834,969.74
债券利息收入
637.04 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-16,688,933.56 -17,753,752.86
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -25,250,084.20 -28,077,786.95
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 8,561,150.64 10,324,034.09
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16
-208,858,922.30 216,177,042.18
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.17
565,454.17 151,456.47
减：二、费用
18,410,586.64 21,671,092.70
1．管理人报酬
12,529,809.55 16,632,846.35
2．托管费
2,088,301.55 2,772,141.14
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 3,570,065.51 2,077,787.69
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 12页 共 25页
6．税金及附加
2.40 -
7．其他费用
6.4.7.19 222,407.63 188,317.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-242,748,148.75 177,738,622.83
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-242,748,148.75 177,738,622.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实先进制造股票型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,188,477,068.94 -184,916,261.73 2,003,560,807.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -242,748,148.75 -242,748,148.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-392,423,788.07 43,256,311.67 -349,167,476.40
其中：1.基金申购款
89,927,229.96 -11,992,194.05 77,935,035.91
2.基金赎回款
-482,351,018.03 55,248,505.72 -427,102,512.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,796,053,280.87 -384,408,098.81 1,411,645,182.06
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,836,205,354.90 -573,009,683.50 2,263,195,671.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 177,738,622.83 177,738,622.83
三、本期基金份额交易
-250,632,870.30 44,389,828.02 -206,243,042.28嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 13页 共 25页
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款
94,465,668.81 -14,004,919.51 80,460,749.30
2.基金赎回款
-345,098,539.11 58,394,747.53 -286,703,791.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,585,572,484.60 -350,881,232.65 2,234,691,251.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷 王红 张公允
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2018年1月1日至2018年 6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至
2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 14页 共 25页
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
12,529,809.55 16,632,846.35
其中：支付销售机构的客户维护费
4,839,283.97 6,488,538.94
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,088,301.55 2,772,141.14
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2018年1月1日至2018年6月 30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年
6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2018年1月1日至2018 年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至
2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 15页 共 25页
中国银行股份有限公司
_活期
223,447,336.57 622,919.67 353,035,504.29 823,528.25
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2018年1月1日至2018年6月 30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年
6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018
年6月
29日
2018
年7月
9日
未上市
4.83 4.83 3,41016,470.3016,470.30
网下申购
603693
江苏新
能
2018
年6月
25日
2018
年7月
3日
未上市
9.00 9.00 5,38448,456.0048,456.00
网下申购
603706
东方环
宇
2018
年6月
29日
2018
年7月
9日
未上市
13.09 13.09 1,76523,103.8523,103.85
网下申购
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002051
中工
国际
2018
年
4月
4日
重大
事项
停牌
12.79 - -2,051,46436,035,914.3926,238,224.56 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2018年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 16页 共 25页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
1,195,734,830.27 84.14
其中：股票
1,195,734,830.27 84.14
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
546,700.80 0.04
其中：债券
546,700.80 0.04
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
224,277,271.03 15.78
8
其他各项资产
484,503.81 0.03
9
合计
1,421,043,305.91 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
22,518,925.00 1.60
C
制造业
792,771,558.44 56.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.01
E
建筑业
26,238,224.56 1.86
F
批发和零售业
109,166,401.20 7.73
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
187,941,598.68 13.31
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
10,810,000.00 0.77
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
46,135,336.40 3.27嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 17页 共 25页
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,195,734,830.27 84.71
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600529
山东药玻
3,249,658 79,064,179.14 5.60
2 002430
杭氧股份
5,481,892 78,555,512.36 5.56
3 300352
北信源
18,117,350 73,194,094.00 5.19
4 000963
华东医药
1,487,884 71,790,403.00 5.09
5 600703
三安光电
3,285,960 63,156,151.20 4.47
6 002236
大华股份
2,309,948 52,089,327.40 3.69
7 600763
通策医疗
946,400 46,061,288.00 3.26
8 600835
上海机电
2,170,300 40,931,858.00 2.90
9 002475
立讯精密
1,801,000 40,594,540.00 2.88
10 300271
华宇软件
2,210,500 39,081,640.00 2.77
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300352
北信源
105,502,296.82 5.27
2 603019
中科曙光
55,773,488.80 2.78
3 002217
合力泰
43,222,626.80 2.16
4 600740
山西焦化
38,932,994.57 1.94
5 002236
大华股份
38,602,537.36 1.93
6 000528
柳 工
37,322,803.94 1.86
7 300323
华灿光电
37,017,768.74 1.85
8 300059
东方财富
36,843,109.21 1.84
9 600536
中国软件
33,971,027.05 1.70
10 600172
黄河旋风
33,611,851.54 1.68
11 600570
恒生电子
33,201,090.46 1.66
12 002013
中航机电
32,125,506.94 1.60
13 300271
华宇软件
29,329,516.16 1.46
14 600348
阳泉煤业
27,889,219.19 1.39嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 18页 共 25页
15 002430
杭氧股份
26,764,151.93 1.34
16 002677
浙江美大
26,535,275.17 1.32
17 300427
红相股份
26,121,700.65 1.30
18 600479
千金药业
25,855,781.11 1.29
19 601799
星宇股份
25,217,201.57 1.26
20 300037
新宙邦
22,418,264.12 1.12
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000028
国药一致
89,591,592.25 4.47
2 002048
宁波华翔
78,532,966.33 3.92
3 000651
格力电器
63,161,896.58 3.15
4 603019
中科曙光
57,195,592.63 2.85
5 600703
三安光电
56,536,332.09 2.82
6 000063
中兴通讯
55,569,285.13 2.77
7 600438
通威股份
51,736,611.18 2.58
8 601012
隆基股份
50,219,948.06 2.51
9 000963
华东医药
48,256,440.04 2.41
10 600740
山西焦化
41,459,065.79 2.07
11 300059
东方财富
41,455,416.75 2.07
12 600536
中国软件
41,157,601.52 2.05
13 601766
中国中车
40,939,614.50 2.04
14 603260
合盛硅业
40,786,355.50 2.04
15 600477
杭萧钢构
37,807,330.31 1.89
16 300054
鼎龙股份
33,536,887.61 1.67
17 600172
黄河旋风
30,767,446.08 1.54
18 300097
智云股份
30,146,095.43 1.50
19 300323
华灿光电
29,850,178.69 1.49
20 300433
蓝思科技
28,691,668.98 1.43
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,112,249,661.19
卖出股票收入（成交）总额
1,512,434,904.48
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 19页 共 25页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
546,700.80 0.04
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
546,700.80 0.04
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 113015
隆基转债
5,520 546,700.80 0.04
注:报告期末，本基金仅持有上述1支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 20页 共 25页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
269,129.15
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
42,690.05
5
应收申购款
172,684.61
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
484,503.81
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 113015
隆基转债
546,700.80 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
26,786 67,051.94 6,634,801.22 0.37 1,789,418,479.65 99.63
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
5,098.21 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 21页 共 25页
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年4月24日）基金份额总额
4,501,610,288.72
本报告期期初基金份额总额
2,188,477,068.94
本报告期基金总申购份额
89,927,229.96
减：本报告期基金总赎回份额
482,351,018.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,796,053,280.87
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不
再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 22页 共 25页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券股份
有限公司
2 597,563,476.75 22.79% 418,301.00 22.92%-
中信建投证券
股份有限公司
4 558,095,786.49 21.28% 390,668.29 21.41%-
广发证券股份
有限公司
5 370,000,905.62 14.11% 259,001.81 14.19%-
长江证券股份
有限公司
1 311,338,853.42 11.87% 217,939.89 11.94%-
方正证券股份
有限公司
5 223,205,811.56 8.51% 156,244.07 8.56%-
中信证券股份
有限公司
4 202,010,190.90 7.70% 141,407.96 7.75%-
天风证券股份
有限公司
2 152,127,936.81 5.80% 96,038.29 5.26%-
中国国际金融
股份有限公司
3 127,178,529.92 4.85% 89,025.17 4.88%-
华泰证券股份
有限公司
4 75,110,445.81 2.86% 52,577.31 2.88%-
中国银河证券
股份有限公司
2 5,451,064.70 0.21% 3,815.89 0.21%-
东兴证券股份
有限公司
1 - - - --
东方证券股份
有限公司
2 - - - --嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 23页 共 25页
广州证券股份
有限公司
2 - - - --
国海证券股份
有限公司
2 - - - -
新增
国金证券股份
有限公司
2 - - - --
国泰君安证券
股份有限公司
3 - - - --
国信证券股份
有限公司
1 - - - --
国元证券股份
有限公司
1 - - - --
海通证券股份
有限公司
2 - - - --
华宝证券有限
责任公司
1 - - - --
华创证券有限
责任公司
2 - - - --
华福证券有限
责任公司
1 - - - --
中银国际证券
股份有限公司
2 - - - --
华西证券有限
责任公司
1 - - - --
民生证券股份
有限公司
2 - - - --
平安证券股份
有限公司
4 - - - --
瑞银证券有限
1 - - - --嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 24页 共 25页
责任公司
申万宏源证券
有限公司
3 - - - --
东北证券股份
有限公司
2 - - - --
天源证券经纪
有限公司
1 - - - --
西南证券股份
有限公司
2 - - - -
新增
湘财证券有限
责任公司
1 - - - --
新时代证券股
份有限公司
1 - - - --
信达证券股份
有限公司
1 - - - --
兴业证券股份
有限公司
3 - - - --
英大证券有限
责任公司
1 - - - --
长城证券股份
有限公司
3 - - - --
浙商证券股份
有限公司
1 - - - --
渤海证券股份
有限公司
1 - - - --
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - --
中泰证券股份
有限公司
4 - - - --嘉实先进制造股票2018年半年度报告摘要
第 25页 共 25页
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - --
安信证券股份
有限公司
3 - - - --
东吴证券股份
有限公司
3 - - - --
光大证券股份
有限公司
1 - - - --
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签
订协议，并通知基金托管人。
注3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。
注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-
600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2018年8月25日
