嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
嘉实优质企业混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2018年08月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 2页 共 23页
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实优质企业混合型证券投资基金
基金简称 嘉实优质企业混合
基金主代码
070099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年12月8日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,487,377,947.40份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益
投资策略
在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置，
剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而上的个股精
选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过新股
申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险、增强收益。
业绩比较基准 沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 胡波
联系电话
(010)65215588 021-61618888
信息披露负
责人
电子邮箱
service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95528
传真
(010)65215588 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦10层嘉实
基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 3页 共 23页
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
本期已实现收益
98,641,770.73
本期利润
-21,353,390.65
加权平均基金份额本期利润
-0.0154
本期加权平均净值利润率
-1.02%
本期基金份额净值增长率
-1.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
719,613,119.98
期末可供分配基金份额利润
0.4838
期末基金资产净值
2,204,471,830.06
期末基金份额净值
1.482
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长率
83.67%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基
金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-5.61% 1.68% -7.27% 1.22% 1.66% 0.46%
过去三个月
1.51% 1.42% -9.38% 1.08% 10.89% 0.34%
过去六个月
-1.01% 1.39% -12.14% 1.10% 11.13% 0.29%
过去一年
5.02% 1.20% -3.84% 0.90% 8.86% 0.30%
过去三年
0.14% 1.89% -19.83% 1.41% 19.97% 0.48%
自基金合同生
效起至今
83.67% 1.67% -26.23% 1.66% 109.90% 0.01%嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 4页 共 23页
注:本基金业绩比较基准为：沪深300 指数×95% ＋上证国债指数×5%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(沪深300指数 (t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国
债指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图：嘉实优质企业混合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年12月8日至2018年6月30日）
注：1：本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自2007年12月8日（含当
日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。
2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：
（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产
参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过
拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 5页 共 23页
比例限制另有规定的，从其规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实
服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短
债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实价值
优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利
分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实
黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创
400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产
（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业
债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证
中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股
票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用
定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉
实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开
放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个
月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研
究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、
嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略
股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、
嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 6页 共 23页
嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、
嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精
选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债
债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉
实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、
嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期
债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实
丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、
嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中
关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国
A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、
嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混
合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定
期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、
嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
胡涛
本基金基金
经理
2014年8月
20日
-
16年
曾任北京证券有限责
任公司投资银行部经
理、中国国际金融有
限公司股票研究经理、
长盛基金管理有限公
司研究员、友邦华泰
基金管理有限公司基
金经理助理、泰达宏
利基金管理有限公司
专户投资部副总经理、
研究部研究主管、基
金经理等职务。
2014年3月加入嘉
实基金管理有限公司，
现任GARP策略组组
长。美国印第安纳大嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 7页 共 23页
学凯利商学院MBA，
具有基金从业资格，
中国国籍。
注:（1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式
进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场下跌较多，主要因为宏观经济去杠杆对经济负面效应开始显现；流动性在去杠杆
背景下持续紧张，利率维持高位；地缘政治持续紧张，中美贸易摩擦超预期，预期对经济特别是
出口负面影响较大；财政补贴下降对光伏，新能源等行业负面影响较大；棚改货币化放缓也对投
资有较大负面影响；债市信用违约对股市也影响较大。
虽然很多负面因素，但上半年市场自下而上的结构性机会仍然很多，行业公司细分亮点仍然很嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 8页 共 23页
多，市场结构性分化仍然很大，本基金主要自下而上精选个股，努力寻找市场中的结构性机会，
提高组合优质成长标的集中度获取更高阿尔法。行业上重配医药，消费，科技等细分领域的龙头
公司，同时兼具较好的成长性和估值，取得了较好的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.482元；本报告期基金份额净值增长率为-1.01%，业绩
比较基准收益率为-12.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然经济去杠杆对流动性有负面影响，但随着中美贸易摩擦超预期，预计宏观
政策也会有一定对冲，预计内需经济会有一定刺激政策；另外上半年市场下跌较多，很多负面因
素已经在市场提前反映，很多优质标的估值目前看已更趋合理水平；市场选股标准也更趋国际化，
除了业绩增长更注重现金流，ROE，护城河，分红率等，公司核心竞争力要更加突出，投资时间
维度要看得更远。行业上更看好医药，消费，科技等细分领域的龙头公司，长期成长潜力更加突
出。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负
责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力
和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加
估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益
冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于2018 年1月12日发布《嘉实优质企业混合型证券投资基金
2017年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2017年12月31日，每10份基金份额发放现
金红利1.2440元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2）根据本基金基金合同（二十三（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分
配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 9页 共 23页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实优质企业
混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分
配金额为166,502,435.07元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 66,609,577.23 102,229,280.40
结算备付金
2,364,615.51 536,605.53
存出保证金
766,608.11 683,515.06嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 10页 共 23页
交易性金融资产
6.4.7.2 2,152,348,973.09 2,148,858,943.75
其中：股票投资
2,042,275,973.09 2,029,508,943.75
基金投资
- -
债券投资
110,073,000.00 119,350,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 3,537,421.82 1,710,281.27
应收股利
- -
应收申购款
2,086,850.46 967,240.71
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
2,227,714,046.22 2,254,985,866.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 43,580,647.27
应付赎回款
18,710,591.63 5,009,550.09
应付管理人报酬
2,766,567.94 2,838,218.40
应付托管费
461,094.68 473,036.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 602,515.02 718,976.69
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 701,446.89 901,888.66
负债合计
23,242,216.16 53,522,317.51
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 1,484,858,710.08 1,356,747,294.85
未分配利润
6.4.7.10 719,613,119.98 844,716,254.36
所有者权益合计
2,204,471,830.06 2,201,463,549.21
负债和所有者权益总计
2,227,714,046.22 2,254,985,866.72
注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.482元，基金份额总额
1,487,377,947.40份。嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 11页 共 23页
6.2 利润表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
一、收入
-23,711.16 292,175,456.16
1.利息收入
2,462,825.11 1,356,787.50
其中：存款利息收入
6.4.7.11 435,964.84 1,356,787.50
债券利息收入
2,026,860.27 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
117,237,911.63 73,129,336.80
其中：股票投资收益
6.4.7.12 97,250,496.66 53,840,878.16
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 26,410.00 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 19,961,004.97 19,288,458.64
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16 -119,995,161.38 217,143,502.75
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.17 270,713.48 545,829.11
减：二、费用
21,329,679.49 23,907,324.45
1．管理人报酬
15,451,525.78 18,860,837.48
2．托管费
2,575,254.26 3,143,472.91
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 3,088,345.50 1,687,474.68
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.19 214,553.95 215,539.38
三、利润总额(亏损总额以“-
-21,353,390.65 268,268,131.71嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 12页 共 23页
”号填列)
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-21,353,390.65 268,268,131.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,356,747,294.85 844,716,254.36 2,201,463,549.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -21,353,390.65 -21,353,390.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
128,111,415.23 62,752,691.34 190,864,106.57
其中：1.基金申购款
372,031,544.90 185,373,227.55 557,404,772.45
2.基金赎回款
-243,920,129.67 -122,620,536.21 -366,540,665.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -166,502,435.07 -166,502,435.07
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,484,858,710.08 719,613,119.98 2,204,471,830.06
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,682,361,581.97 637,233,466.00 2,319,595,047.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 268,268,131.71 268,268,131.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
96,624,769.33 36,755,792.09 133,380,561.42嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 13页 共 23页
其中：1.基金申购款
490,915,558.49 217,522,679.37 708,438,237.86
2.基金赎回款
-394,290,789.16 -180,766,887.28 -575,057,676.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,778,986,351.30 942,257,389.80 2,721,243,741.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷 王红 张公允
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银
行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2018年1月1日至2018年6月 30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年
6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 14页 共 23页
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
15,451,525.78 18,860,837.48
其中：支付销售机构的客户维护费
2,538,042.48 2,621,091.47
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,575,254.26 3,143,472.91
注:支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年
天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2018年1月1日至2018年6月 30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6
月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2018年1月1日至2018 年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至
2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。 嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 15页 共 23页
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股份
有限公司_活期
66,609,577.23 405,863.49 160,582,262.23 1,332,555.22
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2018年1月1日至2018年6月 30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年
6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能科
技
2018
年6月
29日
2018
年7月
9日
未上市
4.83 4.83 3,41016,470.3016,470.30
网下申购
603693
江苏新
能
2018
年6月
25日
2018
年7月
3日
未上市
9.00 9.00 5,38448,456.0048,456.00
网下申购
603706
东方环
宇
2018
年6月
29日
2018
年7月
9日
未上市
13.09 13.09 1,76523,103.8523,103.85
网下申购
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2018年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2018年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 16页 共 23页
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
2,042,275,973.09 91.68
其中：股票
2,042,275,973.09 91.68
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
110,073,000.00 4.94
其中：债券
110,073,000.00 4.94
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
68,974,192.74 3.10
8
其他各项资产
6,390,880.39 0.29
9
合计
2,227,714,046.22 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,784,392,887.55 80.94
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
180,294,665.25 8.18
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
77,435,634.30 3.51
M
科学研究和技术服务业
- -嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 17页 共 23页
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,042,275,973.09 92.64
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000963
华东医药
3,736,677180,294,665.25 8.18
2 002507
涪陵榨菜
6,706,700172,228,056.00 7.81
3 600298
安琪酵母
4,649,277165,886,203.36 7.52
4 002311
海大集团
7,236,756152,695,551.60 6.93
5 002415
海康威视
4,049,787150,368,591.31 6.82
6 300003
乐普医疗
3,792,100139,094,228.00 6.31
7 600809
山西汾酒
1,792,012112,699,634.68 5.11
8 600519
贵州茅台
148,989108,979,493.94 4.94
9 600566
济川药业
2,253,369108,589,852.11 4.93
10 600276
恒瑞医药
1,424,699107,935,196.24 4.90
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000858
五 粮 液
118,913,117.02 5.40
2 600276
恒瑞医药
111,324,249.98 5.06
3 600519
贵州茅台
107,976,872.44 4.90
4 000333
美的集团
107,416,473.75 4.88
5 600036
招商银行
103,992,632.70 4.72
6 600566
济川药业
103,296,646.95 4.69
7 600809
山西汾酒
101,884,924.51 4.63
8 000002
万 科Ａ
96,883,432.52 4.40
9 002508
老板电器
94,096,190.83 4.27
10 601888
中国国旅
79,194,194.47 3.60嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 18页 共 23页
11 002372
伟星新材
58,974,009.71 2.68
12 601939
建设银行
50,163,336.41 2.28
13 600176
中国巨石
47,262,980.43 2.15
14 600887
伊利股份
29,129,009.58 1.32
15 600660
福耀玻璃
10,954,553.93 0.50
16 002926
华西证券
282,324.24 0.01
17 300750
宁德时代
257,961.54 0.01
18 603156
养元饮品
166,828.87 0.01
19 600901
江苏租赁
155,843.75 0.01
20 601828
美凯龙
134,064.15 0.01
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300296
利亚德
128,609,954.08 5.84
2 603111
康尼机电
119,327,405.64 5.42
3 002450
康得新
114,072,117.75 5.18
4 002572
索菲亚
95,414,628.94 4.33
5 600036
招商银行
89,929,706.46 4.08
6 002583
海能达
88,738,188.21 4.03
7 600176
中国巨石
83,523,441.50 3.79
8 002475
立讯精密
75,637,169.27 3.44
9 000002
万 科Ａ
68,205,070.10 3.10
10 002508
老板电器
66,755,029.30 3.03
11 603868
飞科电器
57,533,945.51 2.61
12 601939
建设银行
38,782,123.76 1.76
13 002415
海康威视
36,621,157.50 1.66
14 002179
中航光电
25,910,722.19 1.18
15 600887
伊利股份
21,690,714.57 0.99
16 600867
通化东宝
19,556,627.22 0.89
17 600885
宏发股份
19,058,543.74 0.87
18 002206
海 利 得
15,971,243.28 0.73
19 600660
福耀玻璃
9,564,834.76 0.43
20 002311
海大集团
5,647,194.95 0.26
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,224,064,188.92
卖出股票收入（成交）总额
1,187,876,974.86
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 19页 共 23页
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
110,073,000.00 4.99
其中：政策性金融债
110,073,000.00 4.99
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
110,073,000.00 4.99
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 170410
17农发10
900,000 90,027,000.00 4.08
2 170413
17农发13
200,000 20,046,000.00 0.91
注:报告期末，本基金仅持有上述2支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 20页 共 23页
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
766,608.11
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,537,421.82
5
应收申购款
2,086,850.46
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,390,880.39
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
72,501 20,515.27 309,509,635.61 20.81 1,177,868,311.79 79.19
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
838,681.01 0.06
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 21页 共 23页
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年12月8日）基金份额总额
320,378,337.00
本报告期期初基金份额总额
1,359,069,297.91
本报告期基金总申购份额
372,623,958.41
减：本报告期基金总赎回份额
244,315,308.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,487,377,947.40
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不
再代任公司总经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，任命孔建
先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人员
任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 22页 共 23页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长江证券股
份有限公司
1 1,207,750,467.78 50.13% 845,425.32 50.13%-
招商证券股
份有限公司
2 1,201,589,132.31 49.87% 841,120.75 49.87%-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - --
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - --
江海证券有
限公司
1 - - - --
申万宏源证
券有限公司
1 - - - --
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - --
广州证券股
份有限公司
1 - - - --
渤海证券股
1 - - - --嘉实优质企业混合2018年半年度报告摘要
第 23页 共 23页
份有限公司
华泰证券股
份有限公司
1 - - - --
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签
订协议，并通知基金托管人。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-
600-8801，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2018年8月25日
