汇添富现金宝货币市场基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富现金宝货币
基金主代码
000330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月12日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 66,537,841,388.98份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中
的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
姓名 李鹏 郭明
联系电话
021-28932888 010-66105798
信息披露负责
人
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大
楼19-22层 汇添富基金管理股
份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
1,382,989,219.54
本期利润
1,382,989,219.54
本期净值收益率
2.1517%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
66,537,841,388.98
期末基金份额净值
1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3481% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.3193% 0.0006%
过去三个月
1.0556% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.9683% 0.0004%
过去六个月
2.1517% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.9781% 0.0006%
过去一年
4.3404% 0.0006% 0.3503% 0.0000% 3.9901% 0.0006%
过去三年
10.8621% 0.0020% 1.0540% 0.0000% 9.8081% 0.0020%
自基金合同
生效日起至
今
20.7952% 0.0027% 1.6915% 0.0000% 19.1037% 0.0027%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为2013 年9 月12 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合
合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月
3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日，公司管理证券
投资基金规模约4213.15亿元，有效客户数约1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公
司管理110只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效
的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混
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合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上
证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投
资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双
利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投
资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇
添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期
开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、
汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债
券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、
汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添
富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中
证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添
富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型
证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资
基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资
基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票
型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇
添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民
营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费
股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数
型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开
放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开
放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型
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发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇
添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证
中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、
汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇
添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年
年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开
放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券
型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资
基金（LOF）、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇
添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添
富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证
券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）、上证上海改革发
展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资
基金（LOF）、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起
式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投
资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、
汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基
金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇
添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投
资基金（LOF）、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
蒋文玲
汇添富货
币基金、
现金宝货
币基金、
添富通货
币基金、
实业债债
券基金、
优选回报
2015年3月
10日
-
12年
国籍：中国。学历：上海财经
大学经济学硕士。业务资格：
证券投资基金从业资格。从业
经历：曾任汇添富基金债券交
易员、债券风控研究员。
2012年11月 30日至2014年
1月7日任浦银安盛基金货币
市场基金的基金经理。
2014年1月加入汇添富基金，
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混合基金、
汇添富鑫
益定开债
基金、添
富年年益
定开混合、
添富鑫汇
定开债券
基金的基
金经理，
汇添富多
元收益债
券基金的
基金经理
助理。
历任金融工程部高级经理、固
定收益基金经理助理。
2014年4月 8日至今任汇添
富多元收益债券基金的基金经
理助理，2015年3月10日至
今任汇添富现金宝货币基金、
汇添富优选回报混合基金（原
理财21天债券基金）的基金
经理，2015年3月10日至
2018年5月4日任汇添富理
财14天债券基金的基金经理，
2016年6月 7日至今任汇添
富货币基金、添富通货币基金、
实业债债券基金的基金经理，
2016年6月 7日至2018年
5月4日任理财30天债券基
金、理财60天债券基金的基
金经理，2017 年4月20日至
今任汇添富鑫益定开债基金的
基金经理，2017年5月15日
至今任添富年年益定开混合基
金的基金经理，2017年6月
23日至今任添富鑫汇定开债
券基金的基金经理。
陶然
汇添富现
金宝货币、
汇添富添
富通货币、
汇添富全
额宝货币、
汇添富收
益快线货
币、汇添
富收益快
钱货币基
金的基金
经理，汇
添富和聚
宝货币基
金、汇添
富理财
7天债券
基金的基
金经理助
理
2017年9月
7日
-
8年
国籍：中国，学历：法国图卢
兹国立综合理工学院信息系统
与软件开发硕士、法国图卢兹
第一大学金融工程硕士，相关
业务资格：证券投资基金从业
资格、CFA。从业经历：曾任
海富通基金、华安基金债券交
易员，2016 年9月加入汇添
富基金管理股份有限公司，
2016年9月9日至今任汇添
富和聚宝货币基金、汇添富理
财7天债券基金的基金经理助
理，2016年9月9日至
2018年5月4日任汇添富收
益快线货币基金、汇添富全额
宝货币基金的基金经理助理，
2016年9月13日至2018年
5月4日任汇添富收益快钱货
币基金的基金经理助理，
2017年9月7日至今任汇添
富现金宝货币、汇添富添富通
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货币基金的基金经理，
2018年5月 4日至今任汇添
富全额宝货币基金、汇添富收
益快线货币基金、汇添富收益
快钱货币基金的基金经理。
温开强
汇添富现
金宝货币、
汇添富添
富通货币、
汇添富货
币、汇添
富理财
14天债券、
汇添富理
财30天
债券、汇
添富理财
60天债券
基金的基
金经理助
理
2016年8月
30日
-
6年
国籍：中国，学历：天津大学
管理学硕士，相关业务资格：
证券投资基金从业资格、
CFA。从业经历：曾任长城基
金债券交易员、中金基金交易
主管，高级经理，2016年
8月加入汇添富基金管理股份
有限公司，2016年8月30日
至今任汇添富现金宝货币、汇
添富添富通货币、汇添富货币、
汇添富理财14天债券、汇添
富理财30天债券、汇添富理
财60天债券基金的基金经理
助理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假，无法正常履行职务。依据法律
法规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经
理徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。
蒋文玲女士已于2018年1月30日结束休假，恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已
于2018年2月1日就上述事项进行公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
5月份新增社融总量7608亿，创近22个月以来新低，同比少增3023亿，社会融资规模存
量增速继续降至10.3%，融资回落对经济的影响将在下半年集中体现，且意味着企业融资难度加
大，而下半年又是企业债券和信托到期高峰，债务违约风险或将继续上升。此外，工业增加值和
社会消费品零售总额同比增幅均出现明显放缓，金融去杠杆过程中防范风险的任务变得较为紧迫，
6月27日央行二季度例会提出：“稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸
门，保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社会融资规模合理增长”。“流动性合理充裕”是央
行最新提法，与之前“流动性合理稳定”的措辞相比发生了较大变化，货币政策转向得到确认，
与之相应地是本季度内央行实施了两次降准合计150BP，货币市场利率下行显著。截止半年末，
1年金融债收益率为3.67%，相比去年末下降超100BP，半年-1年期大额同业存单收益率亦同比
例大幅下行。
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考虑到资金面整体较去年有所改善，本基金在投资策略上较之前乐观，拉长组合的久期，并
增加了1年以内债券和大额同业存单的配置，为投资人获取更好的收益。在个券选择方面，仍然
回避可能有信用风险的中低评级债券，以流动性较好的NCD、AAA债券为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为2.1517%，业绩比较基准收益率为0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年经济指标进一步走弱的风险有所加大，贸易战对出口和中国制造的冲击将成为常态，
而国内需求较为疲弱，二季度社融增速和信贷数据连续低于预期，表明资金供给和需求双向走软，
因此货币政策的适当放松、财政政策的有效托底是否及时值得关注。近期政策密集出台，值得关
注的有三个方面，一是央行窗口指导MLF 支持信贷投放和信用债投资，二是资管新规过渡期整
改要求有所放松，三是国务院常务会议强调保障融资平台合理融资需求。预计货币政策延续稳健
偏宽松的基调，存款准备金率仍有1-2 次下调空间，财政支出也将增大，对债市而言，“宽货币”
能否向“宽信用”转化，决定着下半年的利率走势节奏和投资品种的切换。
对于货币基金而言，7月1日起“T+0”取现限额1万元将正式生效，对于货币基金规模可
能会有一定的冲击，我们将提前做好应对，并根据本基金的份额变动规律，合理搭配回购、同业
存款、同业存单、短融、金融债等品种，力争在注重流动性的同时提高组合收益，同时会针对债
券市场风险频发的现状，做好债券资质的筛查，避免出现所投资债券评级下调、到期无法兑现的
情况。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额
净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及
2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月
5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，
经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账
务的核对同时进行。
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报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。
本基金期初应付收益为人民币0元，2018年1月1日至2018年6月30日期间累计分配收
益人民币1,382,989,219.54元，其中人民币1,382,989,219.54元以红利再投资方式结转入实收
基金，期末应付收益为人民币0元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富现金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有
关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，汇添富现金宝货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添
富现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金
费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有
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关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富现金宝货币市场基金
2018年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富现金宝货币市场基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
38,338,389,896.90 40,620,029,590.94
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
33,024,353,729.86 19,099,988,525.01
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
32,834,347,455.18 19,099,988,525.01
资产支持证券投资
190,006,274.68 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
1,109,041,463.56 599,971,139.96
应收证券清算款
- -
应收利息
486,695,196.98 362,448,341.13
应收股利
- -
应收申购款
- -
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
72,958,480,287.30 60,682,437,597.04
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
6,384,044,103.82 4,419,563,810.59
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
15,535,331.03 13,641,011.31
应付托管费
2,876,913.17 2,526,113.22
应付销售服务费
14,384,565.74 12,630,566.05
应付交易费用
430,447.86 296,961.81
应交税费
78,875.94 -
应付利息
3,020,674.44 2,812,508.00
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
267,986.32 349,300.00
负债合计
6,420,638,898.32 4,451,820,270.98
所有者权益：
实收基金
66,537,841,388.98 56,230,617,326.06
未分配利润
- -
所有者权益合计
66,537,841,388.98 56,230,617,326.06
负债和所有者权益总计
72,958,480,287.30 60,682,437,597.04
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额
66,537,841,388.98份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富现金宝货币市场基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
1,613,852,822.88 890,089,539.96
1.利息收入
1,606,089,291.32 893,778,425.39
其中：存款利息收入
1,056,630,920.03 704,357,203.02
债券利息收入
538,685,058.61 181,305,813.95
资产支持证券利息收入
419,415.76 -
买入返售金融资产收入
10,353,896.92 8,115,408.42
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,763,531.56 -3,688,885.43
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7,763,531.56 -3,688,885.43
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
- -
减：二、费用
230,863,603.34 139,579,533.97
1．管理人报酬
87,025,959.71 55,637,102.94
2．托管费
16,115,918.48 10,303,167.27
3．销售服务费
80,579,592.33 51,515,836.06
4．交易费用
- -
5．利息支出
46,840,549.32 21,835,444.62
其中：卖出回购金融资产支出
46,840,549.32 21,835,444.62
6．税金及附加
23,184.47 -
7．其他费用
278,399.03 287,983.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
1,382,989,219.54 750,510,005.99
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富现金宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
56,230,617,326.06 - 56,230,617,326.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,382,989,219.54 1,382,989,219.54
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
10,307,224,062.92 - 10,307,224,062.92
其中：1.基金申购款
316,791,561,208.16 - 316,791,561,208.16
2.基金赎回款
-306,484,337,145.24 - -306,484,337,145.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,382,989,219.54 -1,382,989,219.54
五、期末所有者权益
（基金净值）
66,537,841,388.98 - 66,537,841,388.98
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
39,937,863,834.53 - 39,937,863,834.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 750,510,005.99 750,510,005.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
11,127,640,087.91 - 11,127,640,087.91
其中：1.基金申购款
435,433,064,791.75 - 435,433,064,791.75
2.基金赎回款
-424,305,424,703.84 - -424,305,424,703.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -750,510,005.99 -750,510,005.99
五、期末所有者权益
（基金净值）
51,065,503,922.44 - 51,065,503,922.44
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2013]1097号文《关于核准汇添富现金宝货币市场基金募集的批
复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
2013年9月12日正式生效，首次设立募集规模为240,875,018.17份基金份额。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限
在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持
证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金的投资目标为在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》
、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共37 页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
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本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”
)
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
87,025,959.71 55,637,102.94
其中：支付销售机构的
- -
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客户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日
等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
16,115,918.48 10,303,167.27
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司
80,579,592.33
合计
80,579,592.33
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司
51,515,836.06
合计
51,515,836.06
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支
付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、
销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净
值的0.25%的年费率计提。
销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支
付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - 11,987,579,000.00 2,626,919.01
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股
- - - - 2,002,095,000.00 140,849.00
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
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份有限公司
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年 1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
基金合同生效日（
2013年9月12日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额 694,191,182.76 504,697,018.47
期间申购/买入总份额 1,474,391,233.28 2,342,751,817.15
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 1,707,083,696.54 2,265,001,000.00
期末持有的基金份额 461,498,719.50 582,447,835.62
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.69% 1.14%
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2.基金管理人于本报告期合计申购1,450,559,726.03份，申购费为0，符合招募说明书规定的
申购费率；期间合计赎回1,707,083,696.54份，赎回费为0，符合招募说明书规定的赎回费率；
期间管理人因红利再投获得本基金23,831,507.25份。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
汇添富资本管理有
限公司
655,870,774.99 0.9900% 517,858,887.46 0.9200%
上海汇添富公益基
金会
12,930,340.21 0.0200% 2,641,071.64 0.0000%
上海上报资产管理
有限公司
113,643,114.00 0.1700% 33,955,135.94 0.0600%
上海菁聚金投资管
理合伙企业（有限
合伙）
37,526,193.65 0.0600% 71,192,638.71 0.1300%
注：1、汇添富资本管理有限公司于本报告期合计申购141,000,000.00份，申购费为0，符合
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共37 页
招募说明书规定的申购费率；期间累计赎回15,716,172.07 份，赎回费为0，符合招募说明书规
定的赎回费率；本报告期内汇添富资本管理有限公司因红利再投获得本基金12,728,059.60份。
2、上海汇添富公益基金会于本报告期合计申购10,740,000.00份，申购费为0，符合招募说明
书规定的申购费率；期间累计赎回609,811.82份，赎回费为0，符合招募说明书规定的赎回费
率；本报告期内上海汇添富公益基金会因红利再投获得本基金159,080.39份。
3、上海上报资产管理有限公司于本报告期合计申购140,000,000.00份，申购费为0，符合招募
说明书规定的申购费率；期间累计赎回61,500,000.00份，赎回费为0，符合招募说明书规定的
赎回费率；本报告期内上海上报资产管理有限公司因红利再投获得本基金1,187,978.06份。
4、上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）于本报告期合计申购19,000,000.00份，申购费
为0，符合招募说明书规定的申购费率；期间累计赎回54,189,000.00份，赎回费为0，符合招
募说明书规定的赎回费率；本报告期内上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）因红利再投获
得本基金1,522,554.94份。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
266,389,896.90 159,033.37 13,233,078.01 54,956.60
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共37 页
购证券款余额6,384,044,103.82元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
180404
18农发04 2018年7月
4日
100.17 2,083,000 208,660,445.67
180404
18农发04 2018年7月
2日
100.17 2,105,000 210,864,252.59
180201
18国开01 2018年7月
9日
100.20 2,604,000 260,921,936.56
170211
17国开11 2018年7月
5日
99.91 1,000,000 99,912,673.12
130242
13国开42 2018年7月
5日
100.09 270,000 27,023,056.95
170211
17国开11 2018年7月
5日
99.91 1,730,000 172,848,924.50
180201
18国开01 2018年7月
2日
100.20 5,204,000 521,443,071.37
180201
18国开01 2018年7月
2日
100.20 1,340,000 134,268,584.87
180407
18农发07 2018年7月
2日
99.91 1,000,000 99,913,026.64
187703
18贴现国
开03
2018年7月
2日
99.67 270,000 26,911,023.25
187703
18贴现国
开03
2018年7月
2日
99.67 1,530,000 152,495,798.41
111805119
18建设银
行CD119
2018年7月
2日
99.20 2,604,000 258,325,216.23
130245
13国开45 2018年7月
2日
100.19 212,000 21,241,026.12
180404
18农发04 2018年7月
2日
100.17 2,912,000 291,703,897.17
130245
13国开45 2018年7月
2日
100.19 1,076,000 107,808,226.92
111808158
18中信银
行CD158
2018年7月
2日
99.20 2,150,000 213,275,219.00
120227
12国开27 2018年7月
3日
99.63 2,700,000 268,990,288.67
130242
13国开42 2018年7月
3日
100.09 2,263,000 226,493,251.37
180207
18国开07 2018年7月
3日
99.80 300,000 29,940,785.39
111817119
18光大银
行CD119
2018年7月
2日
99.20 3,061,000 303,644,438.89
180207
18国开07 2018年7月
99.80 1,790,000 178,646,686.13
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共37 页
4日
111810275
18兴业银
行CD275
2018年7月
4日
99.17 4,210,000 417,505,995.10
180207
18国开07 2018年7月
4日
99.80 1,100,000 109,782,879.75
180201
18国开01 2018年7月
5日
100.20 720,000 72,144,314.26
180207
18国开07 2018年7月
5日
99.80 2,110,000 210,583,523.88
180404
18农发04 2018年7月
5日
100.17 2,400,000 240,415,299.86
111808083
18中信银
行CD083
2018年7月
5日
99.04 1,639,000 162,322,425.29
111808169
18中信银
行CD169
2018年7月
5日
99.04 500,000 49,520,615.86
111808169
18中信银
行CD169
2018年7月
5日
99.04 1,860,000 184,216,690.98
111810263
18兴业银
行CD263
2018年7月
5日
99.20 2,000,000 198,395,636.18
111811095
18平安银
行CD095
2018年7月
5日
98.94 3,000,000 296,825,582.03
130245
13国开45 2018年7月
3日
100.19 445,000 44,586,116.15
170413
17农发13 2018年7月
3日
100.19 1,600,000 160,309,259.58
130245
13国开45 2018年7月
6日
100.19 84,000 8,416,255.63
170211
17国开11 2018年7月
6日
99.91 5,070,000 506,557,252.73
111806077
18交通银
行CD077
2018年7月
6日
99.03 2,083,000 206,275,514.44
合计 67,025,000 6,683,189,191.54
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共37 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资
33,024,353,729.86 45.26
其中：债券
32,834,347,455.18 45.00
资产支持证券
190,006,274.68 0.26
2 买入返售金融资产
1,109,041,463.56 1.52
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
38,338,389,896.90 52.55
4 其他各项资产
486,695,196.98 0.67
5 合计
72,958,480,287.30 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
4.55
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
6,384,044,103.82 9.59
其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
65
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共37 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内
8.30 9.59
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
2 30天(含)—60天
10.20 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
3 60天(含)—90天
40.76 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
4 90天(含)—120天
8.10 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
5 120天(含)—397天（含）
41.56 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 -
合计
108.92 9.59
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
4,431,149,450.74 6.66
其中：政策性金融债
4,431,149,450.74 6.66
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
1,570,346,812.04 2.36
6 中期票据
- -
7
同业存单
26,832,851,192.40 40.31
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共37 页
8 其他
- -
9 合计
32,834,347,455.18 49.32
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111805119 18建设银
行CD119
20,000,000 1,984,064,640.80 2.98
2 111805115 18建设银
行CD115
15,000,000 1,488,146,984.33 2.24
3 111808158 18中信银
行CD158
12,000,000 1,190,373,315.34 1.79
4 180201 18国开01
10,000,000 1,002,004,364.67 1.51
5 111815262 18民生银
行CD262
10,000,000 991,700,700.91 1.49
6 111808169 18中信银
行CD169
10,000,000 990,412,317.12 1.49
7 111806164 18交通银
行CD164
10,000,000 990,331,092.10 1.49
8 180404 18农发04
9,500,000 951,643,895.29 1.43
9 111809170 18浦发银
行CD170
9,000,000 892,780,645.96 1.34
10 111805120 18建设银
行CD120
8,000,000 785,000,419.36 1.18
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1007%
报告期内偏离度的最低值
0.0165%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0419%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共37 页
注：本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 1889098 18融腾
2A1_bc
800,000 80,006,274.68 0.12
2 149554 宁远
04A2
600,000 60,000,000.00 0.09
3 1889112 18上和
1A1
500,000 50,000,000.00 0.08
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
7.9.1.1本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
486,695,196.98
4 应收申购款
-
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
486,695,196.98
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共37 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
3,045,299 21,849.36 15,483,735,755.38 23.27% 51,054,105,633.60 76.73%
8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
银行类机构
2,207,156,849.94 3.32%
2
银行类机构
835,656,030.22 1.26%
3
基金类机构
655,870,774.99 0.99%
4
其他机构
514,046,190.62 0.77%
5
其他机构
476,363,579.83 0.72%
6
基金类机构
461,498,719.50 0.69%
7
银行类机构
303,687,136.83 0.46%
8
证券类机构
284,484,469.02 0.43%
9
证券类机构
227,945,968.93 0.34%
10
其他机构
221,327,996.53 0.33%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
131,634,543.29 0.20%
汇添富现金宝货币 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共37 页
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年9 月12 日）基金份额总额
240,875,018.17
本报告期期初基金份额总额
56,230,617,326.06
本报告期基金总申购份额
316,791,561,208.16
减:本报告期基金总赎回份额
306,484,337,145.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
66,537,841,388.98
注：总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生
效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式
生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生
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效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，
赵鹏程先生任该基金的基金经理。
6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，
陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。
7. 基金管理人于2018年2月14日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合
型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8. 基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券
投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9. 基金管理人于2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式
生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
11. 基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混
合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。
12．《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式
生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于2018年4月3日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14．《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正式
生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。
15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效，赵鹏
飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正式
生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金管理人于2018年5月5 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
18. 基金管理人于2018年5月5 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
19. 基金管理人于2018年5月5 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证券
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投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
20. 基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金
的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
21. 基金管理人于2018年5月5日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快
钱货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
22. 基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
23. 基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金
经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
24. 基金管理人2018年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移
动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于
2018年5月23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
26. 基金管理人2018年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基
金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利
债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基
金经理开展投资管理工作。
27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效，
杨瑨先生任该基金的基金经理。
28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
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10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券
3 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券
- - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
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例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分
决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础
上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监
审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一
个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及
时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司
托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
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2018年8月25日
