汇添富理财 30天债券型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月25日 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至6月 30日止。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 19
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 20
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 42
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 42
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 44
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 51
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富理财 30天债券型证券投资基金
基金简称 汇添富理财 30天债券
基金主代码 470030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 5月 9日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,928,056,501.21份
下属分级基金的基金简称： 汇添富理财 30天债券A 汇添富理财 30天债券B
下属分级基金的交易代码： 470030 471030
报告期末下属分级基金的份额总额 342,652,654.21 份 30,585,403,847.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金
份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
将采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制在
150 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投
资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105798
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666 号
H区（东座）6楼H686 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路 99 号震旦国际
大楼 19-22层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 层
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财 30天债券A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3564% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2454% 0.0002%
过去三个月 1.0819% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7453% 0.0003%
过去六个月 2.2059% 0.0004% 0.6695% 0.0000% 1.5364% 0.0004%
过去一年 4.2544% 0.0010% 1.3546% 0.0000% 2.8998% 0.0010%
过去三年 11.0324% 0.0054% 4.1096% 0.0000% 6.9228% 0.0054%
自基金合同生
效日起至今
27.0579% 0.0059% 8.5985% 0.0000% 18.4594% 0.0059%
基金级别 汇添富理财30天债券A 汇添富理财 30天债券B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年 1月 1日 -
2018年6月30日 )
报告期( 2018年1月1日 -
2018年 6月30日)
本期已实现收益 7,208,692.40 519,172,008.78
本期利润 7,208,692.40 519,172,008.78
本期净值收益率 2.2059% 2.3525%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 342,652,654.21 30,585,403,847.00
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
累计净值收益率 27.0579% 29.3376% 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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汇添富理财 30天债券B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3803% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2693% 0.0002%
过去三个月 1.1547% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.8181% 0.0003%
过去六个月 2.3525% 0.0004% 0.6695% 0.0000% 1.6830% 0.0004%
过去一年 4.5562% 0.0010% 1.3546% 0.0000% 3.2016% 0.0010%
过去三年 12.0004% 0.0054% 4.1096% 0.0000% 7.8908% 0.0054%
自基金合同生
效日起至今
29.3376% 0.0059% 8.5985% 0.0000% 20.7391% 0.0059%
注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012 年 5月 9日）起6个月，建仓结束时各项资
产配置比例符合合同约定。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2018 年 6 月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约4213.15亿元，有效客户数约 1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
110 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品
线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证
券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添
富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综
合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基
金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债
券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基
金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添
富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投
资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理
财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债
券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添
富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型
证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30 混合型证券投资基金、汇添富
高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证
医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融
地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金
宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投
资基金（LOF） 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇
添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇
添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长
多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添
富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力
股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证
券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证
券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金（LOF） 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富鑫瑞债券型
证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇
添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富
全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深 300 指数型发
起式证券投资基金（LOF） 、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基
金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证
港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF） 、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发
起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富价值创
造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和
精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题
混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型
发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债
券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发
起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富文体汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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娱乐主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
汇添富
货币基
金、 现金
宝货币
基金、 添
富通货
币基金、
实业债
债券基
金、 优选
回报混
合基金、
汇添富
鑫益定
开债基
金、 添富
年年益
定开混
合、 添富
鑫汇定
开债券
基金的
基金经
理， 汇添
富多元
收益债
券基金
的基金
经理助
理。
2016年6月7日 2018年5月4日 12 年
国籍：中国。学历：上海财
经大学经济学硕士。业务资
格：证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任汇添富
基金债券交易员、债券风控
研究员。2012年 11月 30
日至 2014年 1月 7日任浦
银安盛基金货币市场基金
的基金经理。 2014年 1月加
入汇添富基金，历任金融工
程部高级经理、固定收益基
金经理助理。2014年4 月8
日至今任汇添富多元收益
债券基金的基金经理助理，
2015年 3月 10日至今任汇
添富现金宝货币基金、汇添
富优选回报混合基金（原理
财21天债券基金）的基金
经理，2015 年3 月 10 日至
2018年5月4日任汇添富理
财14天债券基金的基金经
理， 2016年 6月 7日至今任
汇添富货币基金、添富通货
币基金、实业债债券基金的
基金经理，2016年6 月7
日至 2018年 5月 4日任理
财30天债券基金、理财60
天债券基金的基金经理，
2017年 4月 20日至今任汇
添富鑫益定开债基金的基
金经理，2017年 5月 15日
至今任添富年年益定开混
合基金的基金经理，2017
年6月23日至今任添富鑫
汇定开债券基金的基金经
理。
徐寅喆 汇添富 2018年5月4日 - 10 年 国籍：中国。学历：复旦大汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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和聚宝
货币基
金、 汇添
富理财7
天债券
基金、 汇
添富货
币基金、
汇添富
理财 14
天债券
基金、 汇
添富理
财30天
债券基
金、 汇添
富理财
60 天债
券基金
的基金
经理。
学法学学士。曾任长江养老
保险股份有限公司债券交
易员。 2012年 5月加入汇添
富基金管理股份有限公司
任债券交易员、固定收益基
金经理助理。2014年 8月
27日至今任汇添富理财 7
天债券型证券投资基金的
基金经理，2014年8 月 27
日至 2018年 5月 4日任汇
添富收益快线货币市场基
金的基金经理，2014年 11
月26日至今任汇添富和聚
宝货币市场基金经理，2014
年12月 23日至 2018年5
月4日任汇添富收益快钱货
币基金基金经理，2016年6
月7 日至 2018年 5月 4日
任汇添富全额宝货币基金
的基金经理，2018年5 月4
日至今任汇添富货币基金、
汇添富理财14天债券基金、
汇添富理财30天债券基金、
汇添富理财 60天债券基金
的基金经理。
温开强
汇添富
现金宝
货币、 汇
添富添
富通货
币、 汇添
富货币、
汇添富
理财 14
天债券、
汇添富
理财 30
天债券、
汇添富
理财 60
天债券
基金的
基金经
理助理
2016年8月30
日
- 6 年
国籍：中国，学历：天津大
学管理学硕士，相关业务资
格：证券投资基金从业资
格、CFA。从业经历：曾任
长城基金债券交易员、中金
基金交易主管，高级经理，
2016年 8月加入汇添富基
金管理股份有限公司，2016
年8月30日至今任汇添富
现金宝货币、汇添富添富通
货币、汇添富货币、汇添富
理财 14 天债券、汇添富理
财30天债券、汇添富理财
60天债券基金的基金经理
助理。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金的基金经理蒋文玲女士于 2017年8月21日起休产假，无法正常履行职务。依据法律法
规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理
徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于2017年 8月18日就上述事项进行公告。
蒋文玲女士已于 2018 年 1 月 30 日结束休假，恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已
于2018年2月1日就上述事项进行公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 4 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年债券市场各期限收益率普遍大幅下行，高评级债券下行幅度好于低评级债券。
债券市场的回暖来自于经济基本面、流动性环境等多重利好因素的叠加。经济基本面情况方面，
2018 年上半年 GDP 增长 6.8%，持平于去年下半年，但分季度分析，二季度增长 6.7%，相比一季
度的6.8%轻微下行。在防风险去杠杆政策的影响下，今年以来的地方政府债务问题得到整治，金
融机构过去多年发展的非标业务出现明显压缩，全社会面临信用收缩问题。从数据上看，上半年
固定资产投资累计增长仅6%， 并且基建和地产均有明显回落趋势。 消费上半年社会零售增长9.4%，
相比一季度的9.8%也是出现回落。社会融资方面，最新 6月份全社会融资在传统贷款大幅增量的
情况下，社融增量仅 1.18 万亿，社融余额增速降至 9.8%的历史新低。流动性方面，今年以来货
币政策接连发生重大转向。央行于 4 月份意外降准，6 月下旬再次定向降准。在二季度货币政策
执行报告中正式明确流动性从“合理稳定”转为“合理充裕”。今年以来，银行间流动性宽松态
势普遍超出市场机构的预期。经历传统春节因素、CRA 退出和季末 MPA 考核等关键时点，银行间
市场流动性都并未受到明显的冲击。在这些利好因素刺激下，今年上半年债券市场明显回暖，各
期限收益率波动下行。10 年国债收益率从最高 3.98%下探至 3.48%，10 年国开债收益率更是从最
高 5.13%下降至 4.25%。短端方面，国有股份制银行 3M 期限存单从年初 5.0%降至 4 月份的 3.7%
后反弹至5月底的4.55%，6月底再降至3.8%。
本基金上半年组合规模有所增加。针对市场流动性环境的变化，组合投资操作上采取较为进
取的策略，努力为基金持有人获取更好的投资收益。整体思路是以拉长组合剩余天数和提高杠杆
水平为主，同时对组合债券比例和期限结构进行灵活调整。一季度积极进行存单的配置操作，4
月份考虑到收益率的快速大幅下行后进行较大比例的减仓，在 5 月和 6 月加大了存款存单的配置
比例。债券选择方面，以 AAA 主体评级为主，规避信用风险。存款合作银行方面，按照公司内部
额度管理制度，降低单家存款银行的集中度。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富理财 30天债券A的基金份额净值收益率为 2.2059%， 本报告期汇添富理财 30
天债券B的基金份额净值收益率为 2.3525%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入下半年，债券市场的利好因素有望延续。宏观经济的下行压力难以有效缓解，原因主要
有两点：其一，中美贸易战已扩大化，特朗普推出反全球化的贸易霸凌主义政策短期不会结束。
这对今年的出口构成明显压力。其二，国内防风险去杠杆政策棋至半局。国内融资环境大幅收紧，
信用收缩的局面短期内难以彻底逆转。货币政策方面，为缓解信用收缩压力，防止去杠杆引发的
风险，货币条件有望继续放松，下半年市场流动性可能更加充裕。监管方面， 《关于规范金融机构
资产管理业务的指导意见》已正式落地，相比此前的征求意见稿在过渡期和部分指标的计算上有
所放松。后续相应的配套细则制度将陆续出台，需要密切进行关注。
本基金始终坚持在保障组合流动性安全的情况下，努力为基金持有人争取更好的收益。具体
操作上，针对流动性环境的变化，投资策略更加灵活进取，在杠杆水平、组合期限、现券比例等
方面灵活调整。资产配置上根据类属资产的收益情况合理配置回购、同业存款、同业存单、短融
和利率债的比例。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者
每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
本基金期初应付收益 35,058,946.12元， 本基金2018 年1月1日至2018年6月 30日期间累
计分配收益 526,380,701.18 元，其中人民币 464,041,880.19 元以红利再投资方式结转入实收基
金，人民币 49,622,011.92 元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币 47,775,755.19 元为期末
应付收益。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富理财 30 天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有
关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 汇添富理财30 天债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公
司在汇添富理财30天债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基
金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富理财 30 天债券型证券投
资基金2018年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富理财 30 天债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 19,767,700,677.44 19,529,321,432.19
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 14,028,058,153.53 2,040,828,982.62
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
14,028,058,153.53 2,040,828,982.62
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 203,810,798.54 85,750,374.46
应收股利
- -
应收申购款
1,204,323.09 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
34,000,773,952.60 21,655,900,789.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,018,196,552.67 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,556,971.62 1,566,397.39
应付托管费
1,185,657.22 522,132.48
应付销售服务费
316,251.91 185,745.01
应付交易费用 6.4.7.7 197,272.18 6,832.37 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
1,285,880.67 -
应付利润
47,775,755.19 35,058,946.12
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 203,109.93 269,300.00
负债合计
3,072,717,451.39 37,609,353.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 30,928,056,501.21 21,618,291,435.90
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
30,928,056,501.21 21,618,291,435.90
负债和所有者权益总计
34,000,773,952.60 21,655,900,789.27
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 30,928,056,501.21
份，其中下属A级基金份额总额 342,652,654.21份；下属 B级基金份额总额30,585,403,847.00
份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富理财 30 天债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年 6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6月 30日
一、收入
573,117,291.18 60,005,895.93
1.利息收入
573,545,879.15 59,936,843.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 366,237,511.13 56,232,930.57
债券利息收入
205,907,643.07 3,690,954.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,400,724.95 12,958.27
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-428,587.97 69,052.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -428,587.97 69,052.14
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
46,736,590.00 5,643,012.13
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,845,099.24 3,640,760.64
2．托管费 6.4.10.2.2 5,615,033.08 1,078,743.94
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,597,133.56 706,163.39
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
22,459,294.89 48,207.74
其中：卖出回购金融资产支出
22,459,294.89 48,207.74
6．税金及附加
530.64 -
7．其他费用 6.4.7.20 219,498.59 169,136.42
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
526,380,701.18 54,362,883.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富理财 30 天债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
21,618,291,435.90 - 21,618,291,435.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 526,380,701.18 526,380,701.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
9,309,765,065.31 - 9,309,765,065.31
其中：1.基金申购款 21,270,728,977.79 - 21,270,728,977.79
2.基金赎回款 -11,960,963,912.48 - -11,960,963,912.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -526,380,701.18 -526,380,701.18
五、 期末所有者权益 （基 30,928,056,501.21 - 30,928,056,501.21 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
525,432,216.98 - 525,432,216.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 54,362,883.80 54,362,883.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
3,929,475,092.03 - 3,929,475,092.03
其中：1.基金申购款 4,163,662,166.01 - 4,163,662,166.01
2.基金赎回款 -234,187,073.98 - -234,187,073.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -54,362,883.80 -54,362,883.80
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,454,907,309.01 - 4,454,907,309.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富理财30天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]556号文《关于核准汇添富理财30 天债券型证券投
资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有
限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2012 年 5 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为
24,441,718,012.59 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人
与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行
定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证
券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行
票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金采用积
极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 150 天以内，在控制利率风险、尽量降
低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的业绩比较基准为七天通知
存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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6.4.6 税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自2018年1月1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自2018 年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018 年 1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 13,700,677.44
定期存款 19,754,000,000.00
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3个月 1,040,000,000.00
存款期限3 个月以上 18,714,000,000.00
其他存款 -
合计： 19,767,700,677.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 14,028,058,153.53 14,055,426,000.00 27,367,846.47 0.0885%
合计 14,028,058,153.53 14,055,426,000.00 27,367,846.47 0.0885%
资产支持证券
- - - -
合计 14,028,058,153.53 14,055,426,000.00 27,367,846.47 0.0885%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 5,294.29
应收定期存款利息 173,963,154.61
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 29,842,349.64
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 203,810,798.54
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 197,272.18
合计 197,272.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付信息披露费 169,014.74
应付审计费 24,795.19
应付账户维护费 9,300.00
合计 203,109.93
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富理财30天债券 A
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 338,350,235.28 338,350,235.28
本期申购 190,722,865.76 190,722,865.76
本期赎回(以"-"号填列) -186,420,446.83 -186,420,446.83
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 342,652,654.21 342,652,654.21
金额单位：人民币元
汇添富理财30天债券 B
项目 本期 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,279,941,200.62 21,279,941,200.62
本期申购 21,080,006,112.03 21,080,006,112.03
本期赎回(以"-"号填列) -11,774,543,465.65 -11,774,543,465.65
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 30,585,403,847.00 30,585,403,847.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富理财30天债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 7,208,692.40 - 7,208,692.40
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -7,208,692.40 - -7,208,692.40
本期末 - - -
单位：人民币元
汇添富理财30天债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 519,172,008.78 - 519,172,008.78
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -519,172,008.78 - -519,172,008.78
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 56,133.71
定期存款利息收入 366,181,377.42
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 366,237,511.13
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期未持有股票投资。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-428,587.97
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -428,587.97
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 19,254,090,375.02
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 19,215,927,401.80
减：应收利息总额 38,591,561.19
买卖债券差价收入 -428,587.97
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期未有股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期未有公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期未有交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 119,014.74
账户维护费 18,600.00
银行间划款费用 57,088.66
合计 219,498.59
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金
应支付的管理费
16,845,099.24 3,640,760.64
其中：支付销售机
构的客户维护费
149,573.12 198,349.63
注：自2012年5月9日（基金合同生效日）至 2017年 7月16日止期间，基金管理费按前一日的汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
基金资产净值的 0.27%年费率计提，于 2017 年 7 月 17 日起，基金管理费按前一日的基金资产净
值的0.15%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×R÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
R为基金管理费年费率
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月30日
当期发生的基金
应支付的托管费
5,615,033.08 1,078,743.94
注：自2012年5月9日（基金合同生效日）至 2017年 7月16日止期间，基金托管费按前一日的
基金资产净值的 0.08%年费率计提，于 2017 年 7 月 17 日起，基金托管费按前一日的基金资产净
值的0.05%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×R ÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
R为基金托管费年费率
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假
等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财30天
债券 A
汇添富理财 30天
债券 B
合计
汇添富基金管理股份有限公司 52,560.30 1,102,675.08 1,155,235.38
中国工商银行股份有限公司 294,860.39 306.78 295,167.17
东方证券股份有限公司 933.79 0.00 933.79
合计 348,354.48 1,102,981.86 1,451,336.34
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财30天
债券 A
汇添富理财30天
债券 B
合计
汇添富基金管理股份有限公司 37,984.90 114,396.40 152,381.30
中国工商银行股份有限公司 374,563.78 340.09 374,903.87
东方证券股份有限公司 1,572.55 0.00 1,572.55
合计 414,121.23 114,736.49 528,857.72
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金的基金销售服务费按前一日基金
资产净值的0.30%的年费率计提；B类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年
费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
R为该类基金份额的销售服务费率
各类基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起
3 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由注册登记机构分别支付给各销
售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年 6月 30日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易
金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
- 99,943,877.78 - - 10,221,704,000.00 1,380,011.29 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
公司
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇添富理财 30天债券B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
东方证券股
份有限公司
90,691,569.61 0.2965% 0.00 0.0000%
注：东方证券股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日申购 90,000,000.00 份，申购费为 0，符合招募
说明书规定的申购费率；本报告期内东方证券股份有限公司因红利再投获得本基金 691,569.61
份。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
13,700,677.44 56,133.71 1,558,641.66 6,224.71
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
汇添富理财30天债券A 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
6,776,135.32 510,786.60 -78,229.52 7,208,692.40 -
汇添富理财30天债券B
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
457,265,744.87 49,111,225.32 12,795,038.59 519,172,008.78 -
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额3,018,196,552.67，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
180201 18国开01 2018年7月2日 100.00 2,000,000 200,003,371.65
180404 18农发04 2018年7月2日 100.22 2,105,000 210,952,785.94
120227 12国开27 2018年7月2日 100.10 200,000 20,020,089.92
160208 16国开08 2018年7月2日 99.00 500,000 49,497,848.38
170211 17国开11 2018年7月2日 99.81 2,105,000 210,107,302.02
170211 17国开11 2018年7月2日 99.81 2,000,000 199,626,890.28
111808138
18中信银
行CD138
2018年7月2日 99.50 2,000,000 198,995,664.42
111808170
18中信银
行CD170
2018年7月2日 97.94 4,000,000 391,746,963.42
111806071
18交通银
行CD071
2018年7月2日 99.03 200,000 19,805,427.61
111808164
18中信银
行CD164
2018年7月2日 98.04 2,000,000 196,083,908.30
111815262
18 民生银
行CD262
2018年7月2日 99.17 3,000,000 297,510,367.61 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
111806071
18 交通银
行CD071
2018年7月2日 99.03 1,104,000 109,325,960.42
111810128
18 兴业银
行CD128
2018年7月2日 99.01 2,000,000 198,016,823.64
170211 17国开11 2018年7月5日 99.81 325,000 32,439,369.67
180207 18国开07 2018年7月5日 99.80 2,800,000 279,451,376.09
180407 18农发07 2018年7月4日 99.91 3,245,000 324,219,208.08
170413 17农发13 2018年7月6日 99.96 2,083,000 208,207,687.39
合计
31,667,000 3,146,011,044.84
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于A-1 级的短期信用级别；
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
具备下列条件之一：
i)国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于AAA 级的长期信用级别；
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(例如，若中国主权评
级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4)本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发
布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 1,808,864,207.54 1,037,352,968.05
合计 1,808,864,207.54 1,037,352,968.05
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 12,149,676,007.69 793,732,750.93
合计 12,149,676,007.69 793,732,750.93
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 69,517,938.30 209,743,263.64
合计 69,517,938.30 209,743,263.64
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有
人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债及短期融资券等，均
在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30
日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
13,700,677.44 1,040,000,000.00 18,714,000,000.00 - - - 19,767,700,677.44
交易性金融资产
408,511,219.73 5,549,225,597.06 8,070,321,336.74 - - - 14,028,058,153.53
应收利息
- - - - - 203,810,798.54 203,810,798.54
应收申购款
- - - - - 1,204,323.09 1,204,323.09
资产总计 2,182,211,897.17 13,398,225,597.06 18,215,321,336.74 - - 205,015,121.63 34,000,773,952.60
负债
卖出回购金融资产
款
3,018,196,552.67 - - - - - 3,018,196,552.67
应付管理人报酬 - - - - - 3,556,971.62 3,556,971.62
应付托管费 - - - - - 1,185,657.22 1,185,657.22
应付销售服务费 - - - - - 316,251.91 316,251.91
应付交易费用 - - - - - 197,272.18 197,272.18
应付利息 - - - - - 1,285,880.67 1,285,880.67
应付利润 - - - - - 47,775,755.19 47,775,755.19
其他负债 - - - - - 203,109.93 203,109.93
负债总计 3,018,196,552.67 - - - - 54,520,898.72 3,072,717,451.39
利率敏感度缺口 -835,984,655.50 13,398,225,597.06 18,215,321,336.74 - - 150,494,222.91 30,928,056,501.21
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 12,509,321,432.19 3,910,000,000.00 3,110,000,000.00 - - - 19,529,321,432.19
交易性金融资产 789,319,854.54 813,525,880.42 437,983,247.66 - - - 2,040,828,982.62
应收利息 - - - - - 85,750,374.46 85,750,374.46
其他资产 - - - - - - -
资产总计 13,298,641,286.73 4,723,525,880.42 3,547,983,247.66 - - 85,750,374.46 21,655,900,789.27
负债
应付管理人报酬 - - - - - 1,566,397.39 1,566,397.39
应付托管费 - - - - - 522,132.48 522,132.48
应付销售服务费 - - - - - 185,745.01 185,745.01
应付交易费用 - - - - - 6,832.37 6,832.37
应付利润 - - - - - 35,058,946.12 35,058,946.12
其他负债 - - - - - 269,300.00 269,300.00
负债总计 - - - - - 37,609,353.37 37,609,353.37
利率敏感度缺口 13,298,641,286.73 4,723,525,880.42 3,547,983,247.66 - - 48,141,021.09 21,618,291,435.90
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4.银行存款以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本
身的公允价值无重大影响。卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率
变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2017 年12月31
日 ）
基准利率增加25个基点 -12,375,587.20 -1,037,304.82
基准利率减少25个基点 12,403,188.69 1,039,491.71
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 14,028,058,153.53 41.26
其中：债券 14,028,058,153.53 41.26
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 19,767,700,677.44 58.14
4 其他各项资产 205,015,121.63 0.60
5 合计 34,000,773,952.60 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.81
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 3,018,196,552.67 9.76
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 122
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150天”，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 3.34 9.76
其中： 剩余存续期超过 397天的浮动利
率债
0.00 -
2 30 天(含)—60天 13.55 0.00
其中： 剩余存续期超过 397天的浮动利
率债
0.00 -
3 60 天(含)—90天 31.18 0.00
其中： 剩余存续期超过 397天的浮动利
率债
0.00 -
4 90 天(含)—120天 7.94 0.00
其中： 剩余存续期超过 397天的浮动利
率债
0.00 -
5 120天(含)—397 天（含） 53.27 0.00
其中： 剩余存续期超过 397天的浮动利
率债
0.00 -
合计 109.27 9.76
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,878,382,145.84 6.07
其中：政策性金融债 1,878,382,145.84 6.07
4 企业债券 - - 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 12,149,676,007.69 39.28
8 其他 - -
9 合计 14,028,058,153.53 45.36
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 170211 17 国开 11 4,500,000 449,160,503.14 1.45
2 111808170 18 中信银行 CD170 4,000,000 391,746,963.42 1.27
3 111880168 18 盛京银行 CD259 4,000,000 391,488,051.31 1.27
4 180407 18 农发 07 3,300,000 329,714,448.89 1.07
5 180404 18 农发 04 3,000,000 300,645,300.63 0.97
6 111815262 18 民生银行 CD262 3,000,000 297,510,367.61 0.96
7 111806164 18 交通银行 CD164 3,000,000 297,099,408.81 0.96
8 111894650 18 东莞银行 CD034 3,000,000 296,473,439.22 0.96
9 111898029 18 西安银行 CD035 3,000,000 294,387,609.70 0.95
10 111898460
18 东莞农村商业
银行 CD055
3,000,000 294,214,502.09 0.95
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1258%
报告期内偏离度的最低值 0.0062%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0439%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 203,810,798.54
4 应收申购款 1,204,323.09
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 205,015,121.63
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
汇
添
富
理
财
30
天
债
券A
10,818 31,674.31 739,478.11 0.22% 341,913,176.10 99.78%
汇
添
富
理
财
30
天
债
券B
55
556,098,251.7
6
30,464,804,994.16 99.61% 120,598,852.84 0.39%
合
计
10,873 2,844,482.34 30,465,544,472.27 98.50% 462,512,028.94 1.50%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇添富理财30天债券A 8,588.57 0.00%
汇添富理财30天债券B 0.00 0.00%
合计 8,588.57 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
汇添富理财30天债券 A 0
汇添富理财30天债券 B 0 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇添富理财30天债券 A 0
汇添富理财30天债券 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
汇添富理财 30天债券A 汇添富理财30天债券B
基金合同生效日（2012 年5 月9 日）基金份
额总额
21,536,882,695.72 2,904,835,316.87
本报告期期初基金份额总额 338,350,235.28 21,279,941,200.62
本报告期基金总申购份额 190,722,865.76 21,080,006,112.03
减:本报告期基金总赎回份额 186,420,446.83 11,774,543,465.65
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 342,652,654.21 30,585,403,847.00
注：表内“总申购份额”含红利再投份额。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生
效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 25 日正式
生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 11 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生
效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生效，
赵鹏程先生任该基金的基金经理。
6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 2月 13 日正式生效，
陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。
7. 基金管理人于 2018 年 2 月 14 日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合
型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8. 基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券
投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9. 基金管理人于 2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 8 日正式
生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
11. 基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混
合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。
12． 《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 23 日正式
生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于 2018 年 4 月 3 日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14． 《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 16 日正式
生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。
15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4 月 23 日正式生效，赵鹏
飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年 4月26日正式
生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14 天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
18. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30 天债券型证券汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
19. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60 天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
20. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金
的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
21. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快
钱货币市场基金的基金经理， 增聘陶然先生担任该基金的基金经理， 由陶然先生单独管理该基金。
22. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
23. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金
经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
24. 基金管理人2018 年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移
动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2018年
5月 23 日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
26. 基金管理人2018 年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富 6月红添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基
金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利
债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基
金经理开展投资管理工作。
27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018年6 月21 日正式生效，
杨瑨先生任该基金的基金经理。
28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 3 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下基金2017年资产净值的公告
公司网站 2018年1月2日
2
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下证券投资基金执行增值税政策
的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年1月3日
3
汇添富基金管理股份有限公司关于
增加基金直销账户的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年1月17日
4
汇添富基金管理有限公司旗下公募
基金 2017年第4 季度报告
中证报,上交所,证券时报,上
证报,公司网站,深交所
2018年1月22日
5
汇添富基金管理股份有限公司关于
基金经理恢复履行职务的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年2月1日
6
关于汇添富货币市场基金、添富通
货币、理财 30 天/60天/14天/7天
基金 2018年春节假期前暂停申购
业务的公告
中证报,上交所,证券时报,上
证报,公司网站
2018年2月8日
7
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金增加肯特瑞财富为代
销机构并参与费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年3月9日
8
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金开放转换业务的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年3月15日
9
关于汇添富基金管理股份有限公司
旗下 93 只基金修订基金合同的公
告
中证报,上交所,证券时报,公
司网站,深交所
2018年3月24日
10
汇添富基金管理股份有限公司旗下
93只基金2017年年度报告
中证报,上交所,证券时报,上
证报,公司网站,深交所
2018年3月28日
11
添富货币、现金添富、汇添富理财
7 天、14天、30天、60 天基金2018
年清明假期前暂停申购业务的公告
中证报,上交所,证券时报,上
证报,公司网站
2018年3月31日
12 汇添富基金管理股份有限公司关于 中证报,证券时报,上证报,公 2018年3月31日 汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
旗下部分基金增加途牛金服为代销
机构并参与费率优惠活动的公告
司网站
13
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金暂停转换业务的公告
中证报,上交所,证券时报,上
证报,公司网站
2018年4月3日
14
关于汇添富基金管理股份有限公司
办公楼层调整的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年4月9日
15
汇添富基金管理股份有限公司关于
住所变更的公告
中证报,上交所,证券时报,上
证报,公司网站,深交所
2018年4月21日
16
汇添富基金旗下 99只基金2018年
第1季度报告
中证报,上交所,证券时报,上
证报,公司网站,深交所
2018年4月21日
17
汇添富货币、添富通货币、理财 7
天、14天、30 天、60天2018 年五
一假期前暂停申购业务的公告
中证报,上交所,证券时报,上
证报,公司网站
2018年4月23日
18
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金暂停转换业务的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年4月23日
19
汇添富基金管理股份有限公司关于
调整基金经理的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年5月5日
20
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金增加国美基金为代销
机构的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年5月18日
21
关于汇添富基金管理股份有限公司
增加直销传真号码的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年5月31日
22
添富货币、理财 7 天、理财14天、
理财 30 天、理财 60天、添富通货
币端午节前暂停申购等业务的公告
中证报,上交所,证券时报,上
证报,公司网站
2018年6月11日
23
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金暂停转换业务的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年6月12日
24
汇添富理财30天债券型证券投资
基金更新招募说明书及摘要（2018
年第 1号）
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年6月15日
25
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金增加有鱼基金为代销
机构并参与费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年6月21日
26
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下基金2018半年资产净值的公
告
中证报,证券时报,上证报,公
司网站
2018年6月30日
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2018
年 1
月 1
日
~201
8年1
月 17
日
6,125,923,377.
63
2,525,645,132.
46
6,125,923,377.
63
2,525,645,132.4
6
8.17%
3
2018
年 1
月 18
日
~201
8年1
月 22
日
4,000,000,000.
00
1,533,462,386.
06
4,023,797,490.
04
1,509,664,896.0
2
4.88%
2
2018
年 1
月 1
日
~201
8年6
月 30
日
6,000,000,000.
00
4,190,246,480.
30
0.00
10,190,246,480.
30
32.95
%
个
人
- - - - - - -
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会
并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无
法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临
一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万
元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富理财 30 天债券 2018 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 30 天债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富理财30天债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富理财30天债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富理财30 天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 8月 25日
