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添富纯债(164703)

添富纯债:2018年半年度报告摘要

 
 
汇 添富纯 债债 券型证 券投 资基金 (LOF ) 
2018 年半 年度报 告 摘要 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司 
基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
送 出 日期 :2018 年 8 月 25 日 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 
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§1 重 要 提示 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2018 年 8 月 23 日 复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 3 页 共 38 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金简称 汇添富纯债 (LOF ) 场内简称 添富纯债 基金主代码 164703 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2013 年11 月 6 日 基金管理人 汇添富基金 管理股份 有限公司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 62,895,134.45 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2014 年4 月30 日


2.2 基金 产品说明 投资目标 在严格控制 风险的基 础上,本 基金通过 深入分析 固定 收益类金融 工具的投 资价值并 进 行主动 管理,力 争实 现资产的长 期稳健增 值。 投资策略 本基金将密 切关注债 券市场的 运行状况 与风险收 益特 征,分析宏 观经济运 行状况和 金融市场 运行趋势 ,自 上而下决定 类属资产 配置及组 合久期, 并依据内 部信 用评级系统 ,深入挖 掘价值被 低估的标 的券种。 本基 金采取的投 资策略主 要包括类 属资产配 置策略、 利率 策略、信用 策略、可 转债投资 策略等。 在谨慎投 资的 基础上,力 争实现组 合的稳健 增值。


业绩比较基 准 中债综合指 数。 风险收益特 征 本基金为债 券型基金 ,属于具 有中低风 险收益特 征的 基金品种, 其长期平 均风险和 预期收益 率低于股 票基 金, 混合基 金,高于 货币市场 基金。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金 管理股份 有限 公司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露负 责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105798 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电 话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105799 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 4 页 共 38 页





2.4 信息 披露方式


登载基金半 年度报告 正文的管 理 人互联 网 网址 www.99fund.com 基金半年度 报告备置 地点 上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 19-22 层 汇添 富 基金管理股 份有限公 司 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 5 页 共 38 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标



















































































金额单位 :人民币 元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 793,772.48 本期利润 1,475,644.05 加权平均基 金份 额本 期利润 0.0153 本期基金份 额净值增 长率 0.97% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年 6 月30 日 ) 期末可供分 配基金份 额利润 0.1662 期末基金资 产净值 52,341,786.25 期末基金份 额净值 0.832 注:1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除相关费用 后的余额 ;本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。


2、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的 各项费用(例 如: 基金的 申购赎回 费等),计 入费用后 实 际收益水 平要低于 所列数字 。


3、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.60% 0.14% 0.34% 0.06% -0.94% 0.08% 过去三个月 0.00% 0.15% 1.01% 0.10% -1.01% 0.05% 过去六个月 0.97% 0.12% 2.16% 0.08% -1.19% 0.04% 过去一年 2.37% 0.12% 0.83% 0.06% 1.54% 0.06% 过去三年 19.19% 0.09% -0.04% 0.08% 19.23% 0.01% 自基金合同 生效日起至 今 44.09% 0.12% 5.78% 0.09% 38.31% 0.03%


汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 6 页 共 38 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注: 本基金 建仓期为 本 《基金 合同》 生 效之日 (2013 年 11 月 06 日) 起 6 个月, 建仓期结 束时 各项资产配 置比例符 合合同规 定。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 7 页 共 38 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 汇添富基金管理股份有限 公司由东方证券股 份有限公 司、文汇新民联合报业集 团、东航金控 有限责任公 司共同发 起设立 , 经中 国证监会 证监基金 字 (2005 )5 号文批准 , 于 2005 年2 月3 日 正式成立, 注册资本 金为 132,724,224 元 人民币。 截 止到 2018 年 6 月 30 日,公 司管理证 券投资 基金规模约 4213.15 亿元, 有效客 户数约 1988 万户, 资产管理规 模在行业 内名列前 茅。 公司管 理 110 只开放式证券投资 基金,形成了覆盖 高、中、低 各类风险收益特征,较为 完善、有效的产 品 线,包括汇添富优势精选 混合型证券投资 基金、汇添 富货币市场基金 、汇添富 均衡增长混合型 证 券投资基金、汇添富成长 焦点混合型证券 投资基金、 汇添富增强收益债券型证 券投资基金、汇 添 富蓝筹稳健灵活配置混合 型证券投资基金 、汇添富价 值精选混合型证券 投资基 金、汇添富上证 综 合指数证券投资基金、汇 添富策略回报混 合型证券投 资基金、汇添富民营活力 混合型证券投资 基 金、汇添富香港优势混合 型证券投资基金 、汇添富医 药保健混合型证券投资基 金、汇添富双利 债 券型证券投资基金、汇添 富社会责任混合 型证券投资 基金、汇添富可转换债券 债券型证券投资 基 金、汇添富 黄金及贵 金属证券 投资基金 (LOF) 、 深证 300 交易型开放 式 指数证 券投资基 金、汇添 富深证 300 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 、汇添富 6 月红 添利定期 开放债券 型证券投 资基金、 汇添富 逆向投资 混合型证 券投资 基金、 汇添 富理财 30 天 债券 型证 券投资基 金、 汇添富 理 财 60 天债券型证 券投资基 金、汇添 富理财 14 天 债券 型证券投资 基金、汇 添富季季 红定期开 放债 券型证券投资基金、汇添 富多元收益债券 型证券投资 基金、汇添富收益快线货 币市场基金、汇 添 富优选回报 混合型证 券投资基 金、汇添 富消费行 业混 合型证券投 资基金、 汇添富理财 7 天债 券型 证券投资基 金、 汇添富实 业债债券 型证券 投资基金、 汇添富美丽 30 混合型 证券投资 基金、 汇添 富 高息债债券型证券投资基 金、汇添富中证 主要消费交 易型开放式指数证券投资 基金、汇添富中 证 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金 、中证能源 交易型开放式指数证 券投 资基金、中证金 融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、汇 添富年年利 定期开放债券型证券投资 基金、汇添富现 金 宝货币市场 基金、汇 添富沪深 300 安中 动态策略 指数 型证券投资 基金、汇 添富纯债 债券型证 券投 资基金(LOF) 、汇添富安 心中国债券型证 券投资基金 、汇添富双利增强债券型 证券投资基金、 汇 添富添富通货币市场基金 、汇添富全额宝 货币市场基 金、汇添富恒 生指数分级 证券投资基金、 汇 添富和聚宝货币市场基金 、汇添富移动互 联股票型证 券投资基金、汇添富环保 行业股票型证券 投 资基金、汇添富外延增长 主题股票型证券 投资基金、 汇添富收益快钱货币市 场 基金、汇添富成 长汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 8 页 共 38 页


多因子量化策略股票基金 、汇添富中证主 要消费交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金、汇 添 富医疗服务混合型证券投 资基金、汇添富 国企创新增 长股票型证券投资基金、 汇添富民营新动 力 股票型证券投资基金、汇 添富安鑫智选灵 活配置混合 型证券投资基金、汇添富 新兴消费股票型 证 券投资基金、汇添富达欣 灵活配置混合型 证券投资基 金、汇添富中证精准医疗 主题指数型发起 式 证券投资基金(LOF ) 、汇 添富盈鑫保本混 合型证券投 资基金、汇添富稳健添利 定期开放债券型 证 券投资基金、汇添富盈安 保本混合型证券 投资基金、 汇添富多策略定期开放灵 活 配置混合型发 起 式证券投资基金、汇添富 沪港深新价值股 票型证券投 资基金、中证上海国企交 易型开放式指数 证 券投资基金、汇添富盈稳 保本混合型证券 投资基金、 中证上海国企交易型开放 式指数证券投资 基 金联接基金 、 汇添 富保鑫 保本混合 型证券投 资基金 、 汇添富长添 利定期开 放债券型 证券投资 基金、 汇添富新睿精选灵活配置 混合型证券投资 基金、汇添 富中证互联网医疗主 题指 数型发起式证券 投 资基金(LOF) 、汇添富中 证生物科技主题 指数型发起 式证券投资基金(LOF ) 、 汇添富鑫瑞债券 型 证券投资基金、汇添富中 证环境治理指数 型证券投资 基金(LOF) 、汇添富 中证 中药指数型发起 式 证券投资基金(LOF ) 、汇 添富全球移动互 联灵活配置 混合型证券投资基金、汇 添富鑫利债券型 证 券投资基金、汇添富绝对 收益策略定期开 放混合型发 起式证券投资基金、汇添 富中国高端制造 股 票型证券投资基金、汇添 富年年泰定期开 放混合型证 券投资基金、汇添富年年 丰定期开放混合 型 证券投资基金、汇添富精 选美元债债券型 证券投资基 金、汇添 富鑫益定期开放 债券型证券投资 基 金、汇添富年年益定期开 放混合型证券投 资基金、汇 添富鑫汇定期开放债券型 证券投资基金、 汇 添富添福吉 祥混合型 证券投资 基金、汇 添富中证 500 指数型发起 式证券投 资 基金(LOF ) 、汇 添富 全球医疗保 健混合型 证券投资 基金、汇 添富盈润 混合 型证券投资 基金、汇 添富沪深 300 指数 型发 起式证券投资基金(LOF) 、汇添富民丰回 报混合型证 券投资基金、汇添富睿丰 混合型证券投资 基 金、汇添富弘安混合型证 券投资基金、汇 添富港股通 专注成长混合型证券投资 基金、汇添富中 证 港股通高股息投资指数发 起式证券投资基 金(LOF) 、 上证上海改革发展主题交 易型开放式指数 发 起式证券投资基金、汇添 富中证全指证券 公司指数型 发起式证券投资基金(LOF ) 、汇添富价值 创 造定期开放混合型证券投 资基金、汇添富 鑫永定期开 放债券型发 起式证券投资 基金、汇添富熙 和 精选混合型证券投资基金 、汇添富民安增 益定期开放 混合型证券投资基金、汇 添富行业整合主 题 混合型证券投资基金、汇 添富沪港深大盘 价值混合型 证券投资基金、汇添富鑫 泽定期开放债券 型 发起式证券投资基金、汇 添富价值多因子 量化策略股 票型证券投资基金、汇添 富鑫盛定期开放 债 券型发起式证券投资基金 、汇添富智能制 造股票型证 券投资基金、汇添富鑫成 定期开放债券型 发 起式证券投资基金、汇添 富中证新能源汽 车产业指数 型发起式证券投资基金(LOF) 、汇添富文 体 娱乐主题混 合型证券 投资基金 。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 9 页 共 38 页


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基 金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富 增强收 益债券 基金、 汇 添富季 季红定 期开放 债券基 金、 汇添 富纯债 (LOF) 基 金汇添 富鑫瑞 债券基 金、 添富 年年泰 定开混 合基金、 添富鑫 泽定开 债基金 的基金 经理, 固 定收益 投资总 监。 2013 年11 月6 日 - 16 年 国籍:中国 。学历: 华东 师范大学金 融学博士 。相 关业务资格 :基金从 业资 格。从业经 历:曾任 上海 申银万国证 券研究所 有限 公司高级分 析师。2007 年 8 月加入汇添 富基金 管理 股份有限公 司,现任 总经 理助理 、固 定收益投 资总 监。2008 年3 月6 日至今 任汇添富增 强收益债 券基 金的基金经 理,2009 年1 月21 日至2011 年6 月21 日任汇添富 货币基金 的基 金经理,2011 年 1 月26 日至2013 年2 月7 日任汇 添富保本混 合基金的 基金 经理,2012 年7 月 26 日 至今任汇添 富季季红 定期 开放债券基 金的基金 经 理,2013 年11 月 6 日至 今任汇添富 纯债(LOF) 基 金(原汇添 富互利分 级债 券基金) 的 基金经理 , 2013 年12 月13 日至2015 年3 月 31 日任汇 添富全额 宝 货币基金的 基金经理 , 2014 年1 月21 日至 2015 年3 月31 日任汇 添富收益 快线 货币基 金的基金 经 理,2014 年12 月 23 日至 2018 年5 月4 日 任汇添富 收益快钱货 币基金的 基金 经理,2016 年 12 月 26 日 至今任汇添 富鑫瑞债 券基 金的基金经 理,2017 年4 月 14 日至今 任添富年 年 泰定开混合 基金的基 金经 理,2018 年3 月8 日至今 任添富鑫泽 定开债基 金的汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 10 页 共 38 页


基金经理。 李怀定 汇添富 季季红 定期开 放债券 基金、 汇 添富纯 债(LOF) 基金、 汇 添富达 欣混合 基金、 汇 添富盈 鑫保本 混合基 金、 汇添 富稳健 添利定 期开放 债券基 金、 汇添 富长添 利定期 开放债 券基金、 汇添富 新睿精 选混合 基金、 汇 添富鑫 瑞债券 基金、 添 富年年 泰定开 混合基 金、 汇添 富睿丰 混合基 金、 添富 鑫泽定 开债基 金的基 金经理, 汇添富 2015 年11 月18 日 - 11 年 国籍:中国 。学历: 复旦 大学经济学 博士。相 关业 务资格:基 金从业资 格。 从业经历: 曾任光大 证券 股份有限公 司研究所 债券 分析师,国 信证券股 份有 限公司经济 研究所固 定收 益高级分析 师。2012 年5 月加入汇添 富基金管 理股 份有限公司 任固定收 益高 级分析师 。 2015 年5 月25 日至今任汇 添富增强 收益 债券基金的 基金经理 助 理,2015 年11 月 18 日至 今任汇添富 季季红定 期开 放债券基金 、汇添富 纯债 (LOF) 基金 (原汇 添富互利 分级债券基 金)的基 金经 理,2015 年12 月 2 日至 今任汇添富 达欣混合 基金 的基金经理,2016 年 3 月 11 日至今任 汇添富盈 鑫 保本混合基 金的基金 经 理,2016 年3 月 16 日至 今任汇添富 稳健添利 定期 开放债券基 金的基金 经 理,2016 年12 月 6 日至 今任汇添富 长添利定 期开 放债券基金 的基金经 理, 2016 年12 月21 日至今任 汇添富新睿 精选混合 基金 的基金经理 ,2016 年12 月 26 日至今 任汇添富 鑫 瑞债券基金 的基金经 理, 2017 年4 月14 日至 今任 添富年年泰 定开混合 基金 的基金经理,2017 年 9 月 29 日至今任 汇添富睿 丰 混合基金的 基 金经理 , 2018 年3 月8 日 至今任添 富鑫泽定开 债基金的 基金 经理。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 11 页 共 38 页


增强收 益债券 基金的 基金经 理助理。 注:1 、 基金的首 任基金经 理, 其 “任职日 期 ” 为基 金 合同生效日 , 其 “ 离职日期 ”为根据 公司决 议确定的解 聘日期; 2、 非首 任基金经 理, 其 “任职 日期 ” 和 “离任日 期 ” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘 日期; 3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 4、本基金管 理人于 2018 年 7 月 7 日公告 ,增聘胡 娜女士为本 基金的基 金经理, 另于 2018 年 8 月4 日公告 , 本基 金的基 金经理李 怀定先生 由于个人 原因于 2018 年 8 月 2 日离任 , 本基 金 的基金 经理陆文磊 先生和胡 娜女士继 续管理本 基金。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本基金管理人在本报告期 内严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》及其 他相关法律法 规、证监会规定和本基金 合同的约定,本 着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产, 在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有 人谋求最大 利益,无损害基金持有人 利益的行为。本 基 金无重大违 法、违规 行为,本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理人高度重视投 资者利益保 护,根 据中国证 监会《证券投资基金管理 公司公平交易 制度指导意见》等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全 、有效的公平交易制度体 系,形成涵盖开 放 式基金、特定客户资产管 理以及社保与养 老委托资产 的投资管理,涉及交易所 市场、银行间市 场 等各投资市场,债券、股 票、回购等各投 资标的,并 贯穿分工授权、研究分析 、投资决策、交 易 执行、业绩 评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。 本报告期内,基金管理人 对公平交易制度和 公平交易 机制实现了流程优化和进 一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制 体系的有效运行 ,包括投资 独立决策、研究公平分享 、集中交易公平 执 行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。 本报告期内,通过投资交 易监控、交易数据 分析以及 专项稽核检查,本基金管 理人未发现任汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 12 页 共 38 页


何违反公平 交易的行 为。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内基金管理人管 理的所有投资组合 参与的交 易所公开竞价同日反向交 易成交较少的 单边交易量 超过该证 券当日总 成交量 5% 的交易次 数 为 4 次, 由 于组合投 资策略导 致。 经检 查和分 析未发现异 常情况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 上半年全球经济延续复苏 势头,美国经济表 现强劲, 投 资、消费数据屡超预期 ,失业率持续 处于低位 , 接近 充分就业 , 核 心 PCE 也 达到 2% 的 通胀 目标, 联储加息 渐进式推 进, 全球货币 政策 转向。中美贸易摩擦持续 发酵,降低了全 球风险偏好 。国内经济数据表现平稳 ,但去杠杆进入 深 水区,社融数据大幅回落 ,企业融资困难 ,经济下行 风险有所增加,信用风险 明显提升。在此 背 景下,货币政策基调发生 边际变化,对流 动性的提法 从 “合理稳定 ”转为 “合 理充裕 ” ,资金 利 率大幅下行 。上半年 债券市场 收益率大 幅下行,10 年 国债下行 43bp ,10 年国开 债下行 62bp 。上 半年股市大 幅下跌, 上证综指 整体下跌13.9% , 深圳 成指下跌 15.04% ,创 业板下跌7.3% 。 本基金上半年根据基金的 流动性需要,维持 了较短的 久期和偏低的杠杆,配置 了优质短久期 债券,获取 了相对稳 定的持有 期回报, 此外根据 市场 情况,适当 参与了可 转债的波 段交易。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.832 元 ;本报告 期基金份额 净值增长 率为 0.97% , 业绩 比较基准收 益率为 2.16% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望下半年,经济面临内 忧外患。国内方面 ,基建资 金来源受限,地产销量有 所回落,贸易 摩擦的不断升级加剧了外 需的下行 风险, 货币政策保 持稳健中性,资金面持续 宽松。总体看, 基 本面对债券市场仍有支撑 。然而考虑到去 杠杆的长期 性和曲折性,在经济下行 压力较大的阶段 , 调结构可能暂时让步于稳 增长,预计下半 年财政政策 将有所发力,全年经济仍 将在合理区间内 运 行。 策略上,下半年仍将以组 合的流动性管理为 主,稳健 的获取票息回报,维持适 当的杠杆和久 期。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 13 页 共 38 页


4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以 及中国证券监督管理委员 会颁布的《关于 证券投资基 金执行〈企业会计准则〉 估值 业务及份额 净 值计价有关事项的通知》 、 《 关于进一步规范 证券投资 基金估值业务的指导意见 》以及 2017 年 9 月 5 日发布的《 中国证监 会关于证 券投资基 金估值业 务的指导意 见》 (2017 年 9 月 5 日 《关于证 券投资基金执行〈企业 会计准则〉估值业 务及份额净 值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规 范 证券投资基金估值业务的 指导意见》同时 废止)等相 关规定和基金合同的约定 ,日常估值由本 基 金管理人同本基金托管人 一同进行,基金 份额净值由 本基金管理人完成估值后 ,经本基金托管 人 复核无误后由本基金管理 人对外公布。月 末、年中和 年末估值复核与基金会计 账 务的核对同时 进 行。 报告期内,公司制定了证 券投资基金的估值 政策和程 序,并由投资研究部、固 定收益部、集 中交易室、基金营运部和 稽核监察部人员 及基金经理 等组成了估值委员会,负 责研究、指导基 金 估值业务。估值委员会成 员均为公司各部 门人员,均 具有基金从业资格、专业 胜任能力和相关 工 作经历,且之间不存在任 何重大利益冲突 。基金经理 作为公司估值委员会的成 员,不介入基金 日 常估值业务,但应参加估 值小组会议,可 以提议测算 某一投资品种的估值调整 影响,并有权表 决 有关议案但仅享有一票表 决权,从而将其 影响程度进 行适当限制,保证基金估 值的公平 、合理 , 保持估值政 策和程序 的一贯性 。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金 分红条件 的前提下,本基金每年收 益分配次数最 多为 12 次,每次收益 分配比例不得低于 该次收益分 配基准日(即可供分配利 润计算截止日) 每 份基金份额 可供分配 利润的 20% ,若基 金合同生 效不 满 3 个月可 不进行收 益分配。 本基金本报 告期内未 进行利润 分配。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 无。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 14 页 共 38 页


§5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内 , 本基 金托管人 在对汇添 富纯债债 券型证 券投资基金 (LOF ) 的托管 过程中 , 严格 遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规 和基金合同 的有关规定,不存在任何 损害基金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应 尽的义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金 (LOF ) 的 管理人 —— 汇添富基 金管理股 份有限公 司在汇添富 纯债债券 型证券投 资基金 (LOF) 的投资运 作、 基金 资产净值 计算、 基金份额 申购赎回 价格计算、基金费用开支 等问题上,不存 在任何损害 基金份额持有人利益的行 为, 在各重要方 面 的运作严格 按照基金 合同的规 定进行 。 本报告 期内, 汇添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF ) 未进 行利润分配 。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本托管人依法对汇添富基 金管理股份有限公 司编制和 披露的汇添富纯债债券型 证券投资基金 (LOF )2018 年半年 度报告中财务指标 、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合 报 告等内容进 行了核查 ,以上内 容真实、 准确和完 整。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 15 页 共 38 页


§6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金(LOF ) 报告截止日 : 2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月31 日 资 产:


银行存款 4,111,210.43 25,809,778.50 结算备付金 595,528.07 1,956,876.27 存出保证金 17,886.31 129,371.87 交易性金融 资产 45,164,404.80 321,555,082.30 其中:股票 投资 - - 基金投资 - - 债券投资 45,164,404.80 321,555,082.30 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 1,984,652.81 15,800,000.00 应收利息 722,124.15 4,969,228.05 应收股利 - - 应收申购款 6,392.74 2,410.48 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 52,602,199.31 370,222,747.47 负债和所有者权益 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - 15,800,000.00 应付证券清 算款 - - 应付赎回款 21,588.30 40,867,928.64 应付管理人 报酬 13,122.11 94,186.05 应付托管费 4,374.08 31,395.36 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 682.50 10,400.00 应交税费 2,206.97 - 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 16 页 共 38 页


应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 218,439.10 170,000.00 负债合计 260,413.06 56,973,910.05 所有者权益:


实收基金 41,721,774.49 252,193,491.73 未分配利润 10,620,011.76 61,055,345.69 所有者权益 合计 52,341,786.25 313,248,837.42 负债和所有 者权益总 计 52,602,199.31 370,222,747.47 注:报告截 止日 2018 年6 月 30 日,基 金份额净 值 0.832 元,基金 份额总 额 62,895,134.45 份。


6.2 利润 表 会计主体: 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项 目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 一、收入 1,950,292.82 1,297,468.17 1.利息收入 1,368,419.60 1,190,108.30 其中:存款 利息收入 26,362.49 360,735.51 债券利息收 入 1,319,445.11 801,004.90 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 22,612.00 28,367.89 其他利息收 入 - - 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列) -100,524.27 -67,389.07 其中:股票 投资收益 - - 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 -100,524.27 -67,389.07 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变 动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 681,871.57 159,386.04 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 525.92 15,362.90 减: 二、费用 474,648.77 391,055.14 1.管理人报 酬 117,778.31 194,173.18 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 17 页 共 38 页


2.托管费 39,259.49 57,194.78 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 5,920.74 1,392.29 5.利息支出 100,771.38 3,897.36 其中:卖出 回购金融 资产支出 100,771.38 3,897.36 6. 税 金及附 加





3,043.89 - 7.其他费用 207,874.96 134,397.53 三、利润总额(亏损总额以“- ” 号填列) 1,475,644.05 906,413.03


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 汇添富纯 债债券型 证券投资 基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 252,193,491.73 61,055,345.69 313,248,837.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,475,644.05 1,475,644.05 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) -210,471,717.24 -51,910,977.98 -262,382,695.22 其中:1.基金 申购款 5,165,547.35 1,330,913.71 6,496,461.06 2. 基金赎回 款 -215,637,264.59 -53,241,891.69 -268,879,156.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 41,721,774.49 10,620,011.76 52,341,786.25 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 18 页 共 38 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 48,116,420.57 24,573,665.59 72,690,086.16 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 906,413.03 906,413.03 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) 3,276,916.52 1,753,129.79 5,030,046.31 其中:1.基金 申购款 51,056,199.12 26,489,421.47 77,545,620.59 2. 基金赎回 款 -47,779,282.60 -24,736,291.68 -72,515,574.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 51,393,337.09 27,233,208.41 78,626,545.50 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 张晖______














______李骁______














____ 雷青松____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 汇添富纯债 债券型证 券投资基 金 (LOF ) (以下 简称 “ 本基金 ”) , 原 汇添富互 利分级债 券型证 券投资基金,系经中 国证券 监督管理委员会( 以下简 称 “中国证监会 ”)证监许 可[2013]641 号 文《关于核准汇添富互利 分级债券型证券 投资基金募 集的批复》的核准,由基 金管理人汇添富 基 金管理股份 有限公司 向社会公 开发行募 集,基金 合同 于 2013 年 11 月 6 日 正式生效 ,首次设 立募 集规模为 684,640,965.82 份基 金份额。 本 基金为契 约 型开放式, 存续 期限不定。 本基金的 基金管 理人为汇添富基金管理股 份有限公司,注 册登记机构 为中国证券登记结 算有限 责任公司,基金 托 管人为中国 工商银行 股份有限 公司。 根据《汇添富互利分级债 券型证券投资基金 基金合同 》的 规定,汇添富互利分 级债券型证券 投资基金的 3 年分级 运作期届 满后,无 需召开基 金份 额持有人大 会,自动 转换为上 市开放式 基金 (LOF ) , 基金名称 变更为 “ 汇添富纯 债债券 型证券投 资基金 (LOF) ”。于 2016 年 11 月 4 日, 即汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 19 页 共 38 页


基金合同生 效之日起 三年, 投 资者认/申 购或通过 上市 交易购买并 持有到期 的每一份A 类基金 和 B 类基金,已 按照基金 合同约定 的资产及 收益的计 算规 则分别计算 A 类 基金和 B 类基 金的基金 份额 净值,并以 各自的份 额净值 为 基础,转 换为本基 金份 额。本基金 于 2016 年 12 月 2 日于深圳 证券 交易所上市 交易。 本基金的投资范围为固定 收益类品种,国债 、金融债 、央行票据、公司债、企 业债、地方政 府债、可转换债券、可分 离债券、短期融 资券、中期 票据、中小企业私募债券 、资产支持证券 、 债券回购、 银行 存款 (包括 定期存款 及协议存 款) , 以 及法律法规 或中国证 监会允许 投资的其 他固 定收益类品种。本基金不 直接从二级市场 上买入股票 和权证,也不参与一级市 场新股申购。因 持 有可转债转股所得的股票 、因所持股票派 发的权证以 及因投资可分离债券而产 生的权证,应当 在 其可上市交 易后的 10 个交易日 内卖出 。 在严 格控制风 险的基础上 , 本基 金通过 深入分析 固定收益 类金融工 具的投资价值并 进行主动管理, 力争实现资 产的长期稳健增值。本基 金的业绩比较基 准 为:中债综 合指数。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计 准则 — 基 本准则》以及其后颁布及 修订的具体会 计准则、 应用指南 、 解 释以及其 他相关规 定 ( 以下统 称 “企业 会计准则 ” ) 编制, 同时 , 对于在 具 体会计核算和信息披露方 面,也参考了中 国证券投资 基金业协会修订并发布的 《证券投资基金 会 计核算业务 指引》 、 中国证 监会制定 的 《 中国证券 监督 管理委员会 关于证券 投资基金 估值业务 的指 导意见》 、 《 证券投资 基金信息 披露管理 办法》 、 《 证券 投资基金信 息披露内 容与格式 准则》第 2 号 《年度报告 的内容与 格式》 、 《 证券投资 基金信息 披露 编报规则》第 3 号《 会计报表 附注的编 制及 披露》 、 《 证券投资 基金信 息披露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报告和半 年度报告> 》 及 其他中国 证监会及 中国证券投 资基金业 协会颁布 的相关规 定。 本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本财务报表 符合企业 会计准则 的要求, 真实、完 整地 反映了本基 金于 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2018 年上 半年的经 营成果和 净值变 动情 况。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报 告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 6.4.5 差错 更正的说明 本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 20 页 共 38 页


6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务院批 准, 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 , 自2008 年4 月24 日起 , 调整 证券 (股票) 交易印花税 税率,由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年9 月 19 日起, 调整由出 让方按 证券(股票 )交易印 花税税率 缴纳印花 税,受让 方不 再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分 置试点改革有关税收 政策问题 的通知》 的规定 , 股权 分置改革 过程中因 非流通 股股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让, 暂免征收印 花税。 6.4.6.2 增 值税 根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]36 号文《 关于 全面推开营 业税改增 值税试点 的通知》 的规定, 经国务 院批准, 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点, 金 融业纳入试点范围,由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金(封闭式 证券投资基金, 开 放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税; 国债、地方政府 债 利息收入以 及金 融同 业往来利 息收入免 征增值税 ;存 款利息收入 不征收增 值税; 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]46 号文 《 关于 进一步明确 全面推开 营改增试 点金 融业 有关政策的通知》的规定 ,金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券 取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入; 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]70 号文 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充 通知》的规定,金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金 融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入; 根据财政部、国家税务 总局财 税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教 育辅助服 务等增值税政策的通知》 的规定,资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ,以 资管产品管 理 人为增值税 纳税人; 根据财政部、国家税务总局 财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值税有关问题的 通知》的 规定, 自 2018 年1 月1 日起, 资管产 品管理 人运营资 管产品过程 中发生的 增值税应 税行为 (以 下 简称 “ 资管产品运营业务 ”) ,暂适用简易 计税方法 ,按照 3%的征收率缴纳 增值税,资管产 品管 理人未分别核算资管产品 运营业务和其他 业务的销售 额和增值税应纳税额的除 外。资管产 品管 理 人可选择分别或汇总核算 资管产品运营业务 销售额和 增值税应纳税额。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增 值税应税 行为,未 缴纳 增值税的, 不再缴纳 ;已缴纳 增值税的 ,已汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 21 页 共 38 页


纳税额从资 管产品管 理人以后 月份的增 值税应纳 税额 中抵减; 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]90 号文 《 关于 租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政 策的通知 》 的规定 , 自 2018 年1 月1 日起 , 资管产 品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 、 发生 的部分金融 商品转让 业务, 按照以 下规定 确定销售 额 : 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日 起产生 的利息及利 息性质 的 收入为销 售额;转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票(不 包括限售 股) 、债 券、 基金 、 非货物 期货, 可以选 择按照实 际买入价 计 算销售额 , 或者以 2017 年最 后一个交 易日的 股票收盘价(2017 年 最后一个交易日处 于停牌期间 的股票,为停牌前最后一 个交易日收盘价) 、 债券估值 (中债 金融估值 中心有限 公司或 中证指数 有 限公司提供 的债券估 值) 、 基金份 额净值、 非 货物期货结 算价格作 为买入价 计算销售 额。 6.4.6.3 企 业所得税 根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投资基 金税收政 策的通知 》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投资基 金 (封 闭式证券 投资基金 , 开放式 证券投资 基金) 管理人运 用基金买卖 股票、债 券的差价 收入,继 续免征企 业所 得税; 根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题 的通知》的规定,股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等 收入,暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ; 根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规 定,对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息 、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不征 收企 业所得税。


6.4.6.4 个 人所得税 根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题 的通知》的规定,股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等 收入,暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ; 根据财政部、国家税务总局财 税[2008]132 号文《财 政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息 所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定,自 2008 年 10 月 9 日起 ,对储蓄 存款利息 所得暂免 征 收个人所得 税; 根据财政部 、 国 家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差 别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定, 自 2013 年1 月 1 日起, 证券 投资基金 从公开发 行 和转让市场 取得的上 市公司股 票,持股 期限在 1 个月 以内(含 1 个月 )的,其 股息红利 所得全额 计入应纳税 所得额 ; 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 ( 含1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额;汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 22 页 共 38 页


持股期限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税; 根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司 股息红 利差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定, 自 2015 年9 月 8 日 起, 证券投资 基金从公 开发行 和 转让市场取 得的上市 公司股票 ,持 股期 限超过 1 年的 ,股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期内 未发生与 本基金存 在控制关 系或其他 重大 利害关系的 关联方发 生变化的 情况。 6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 汇添富基金 管理股份 有限公司 基金管理人 、基金销 售机构 中国工商银 行股份有 限公司( “ 工商银 行 ” ) 基金托管人 、基金 代 销机构 东方证券股 份有限公 司( “东 方证券 ” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 注:以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。


6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交易 注:本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未通过 关联 方交易单元 进行股票 交易。 6.4.8.1.2 债券 交易


金额单位 :人民币 元 关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018 年6月30日 上年度可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例


成交金额 占当期债券 成 交总额的 比例


东方证券股 份有限公 司 237,569,631.64 100.00% 24,009,166.79 100.00%


6.4.8.1.3 债券 回购交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6月30日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6月30日 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 23 页 共 38 页


回购成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东方证券股 份有限公 司 600,000,000.00 100.00% 211,900,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权证 交易 注:本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未通过 关联 方交易单元 进行权证 交易。 6.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金 注:本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均无应支 付关 联方的佣金 。 6.4.8.2 关联 方报酬 6.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 117,778.31 194,173.18 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 12,498.08 37,789.73 注: 自 2013 年11 月6 日 (基金合 同生效日 ) 至 2017 年 5 月 8 日 前, 基 金管理费 按前一日 的基金 资产净值的0.70% 年费 率计提; 于2017 年5 月8 日 起, 基金管理费 按前一日 的基金资 产净值的0.30% 年费率计提 。 计算方法如 下: H=E×R/ 当年 天数 H 为每日应 计提的基 金管理费 E 为前一日 的基金资 产净值 R 为基金管 理费年费 率 基金管理费每日计提,逐 日累计至每月月 末,按月支 付,由基金管理人向基金 托管人发送基金 管 理 费划 款指令 ,基 金托 管人复 核后 于次月 前 2 个工作 日内 从基金 财产 中一 次性支 付给 基金管 理 人。若遇法 定节假 日 、公休假 等,支付 日期顺延 。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 24 页 共 38 页


项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6月30日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 39,259.49 57,194.78 注: 自 2013 年11 月6 日 (基金合 同生效日 ) 至 2017 年 5 月 8 日 前, 基 金托管费 按前一日 的基金 资产净值的0.20% 年费 率计提; 于2017 年5 月8 日 起, 基金托管费 按前一日 的基金资 产净值的0.10% 年费率计提 。 计算方法如 下: H=E×R/ 当年 天数 H 为每日应 支付的基 金托管费 E 为前一日 的基金资 产净值 R 为基金托 管费年费率 基金托管费每日计算,逐 日累计至每月月 末,按月支 付。由基金管理人向基金 托管人发送基金 托 管费划付指 令, 基金 托管人复 核后于次 月首日起2 个 工作日内从 基金财产 中一次性 支付给基 金托 管人。若遇 法定 节假 日、公休 假等,支 付日期顺 延。 6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未与关 联方 进行银行间 同业市场 的债券(含 回购)交 易。 6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注:本基金 的基金管 理人本报 告期内及 上年度可 比期 间未运用固 有资金投 资本基金 。 6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注:本基金 除基金管 理人之外 的其他关 联方于本 报告 期末及上年 度末均未 投资本基 金。 6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元


关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国工商银 行股份有限 公司 4,111,210.43 20,295.54 462,862.21 5,278.74 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 25 页 共 38 页


6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注:本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未在承 销期 内参与关联 方承销证 券。 6.4.9 期末 ( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有 的流通受 限证券 6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 注:本基金 无因认购 新发/增发 证券而于 期末持 有的 流通受限证 券。 6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 注:本基金 本期末未 持有暂时 停牌股票 6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购


本基金本 期末未持 有银行间 市场债券 正回购 交易 中作为抵押 的债券。 6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末 2018 年6 月 30 日止, 本 基金无 因从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回购金融 资产款余 额。 6.4.10 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 26 页 共 38 页


§7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 45,164,404.80 85.86 其中:债券 45,164,404.80 85.86








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 4,706,738.50 8.95 8 其他各项资 产 2,731,056.01 5.19 9 合计 52,602,199.31 100.00


7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 注:本基金 本报告期 末未持有 股票投资 。 7.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 注:本基金 本报告期 末未持有 港股通股 票投资。 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票投 资。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 27 页 共 38 页


7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 注:本基金 本报告期 未持有股 票投资。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细 注:本基金 本报告期 未持有股 票投资。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 注:本基金 本报告期 未投资股 票。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 2,955,600.00 5.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 36,516,980.00 69.77 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可 交换债) 5,691,824.80 10.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,164,404.80 86.29


7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 136544 16 联通 03 40,000 3,936,400.00 7.52 2 136865 16 新燃 01 40,000 3,919,600.00 7.49 3 136253 16 中油 03 40,000 3,854,800.00 7.36 4 136555 16 中金 02 40,000 3,852,000.00 7.36 5 136776 16 国航 02 40,000 3,806,400.00 7.27


汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 28 页 共 38 页


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属投 资。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 注:本基金 本报告期 末未投资 国债期货 。 7.11 投资 组合报告附注 7.11.1


报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查,或在 报告编制日前 一年内受到 公开谴责 、处罚的 情况。 7.11.2


本基金投资 的前十名 股票未超 出 基金合 同规定的 备选 股票库。 7.11.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,886.31 2 应收证券清 算款 1,984,652.81 3 应收股利 - 4 应收利息 722,124.15 5 应收申购款 6,392.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,731,056.01 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 29 页 共 38 页


7.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产 净值 比例(%) 1 113015 隆基转债 1,485,600.00 2.84 2 113011 光大转债 608,880.00 1.16 3 128016 雨虹转债 429,814.80 0.82 4 128029 太阳转债 242,380.00 0.46 7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注:本基金 本报告期 末未持有 股票投资 。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 30 页 共 38 页


§8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 846 74,344.13 41,409,998.44 65.84% 21,485,136.01 34.16% 8.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 中国石油天 然气集团 公司企 业年金计划- 中国工商 银行 股份有限公 1,366,230.00 27.80% 2 陈纳新 842,964.00 17.15% 3 中国太平保 险集团有 限责任 公司企业年 金计划-中 国建 设银行股份 753,242.00 15.33% 4 黄贤民 320,184.00 6.51% 5 武耀华 282,895.00 5.76% 6 太平养老金 溢丰债券 型养老 金产品-中国 工商银行 股份 有限公司 229,003.00 4.66% 7 何惠莲 152,668.00 3.11% 8 冯瑶 150,105.00 3.05% 9 宋熙彬 83,968.00 1.71% 10 朱芳 61,067.00 1.24%


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 862.63 0.0014%


8.4 期末 基金管理人的 从业 人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部 门负责人 持 有本开放 式基金 0 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 31 页 共 38 页


本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0


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§9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日( 2013 年11 月6 日 )基金份 额总 额 684,640,965.80 本报告期期 初基金份 额总额 380,192,522.63 本报告期基 金总申购 份额 7,786,923.23 减: 本报告期 基金总赎 回份额 325,084,311.41 本报告期基 金拆分变 动份额( 份额减少 以"-" 填 列) - 本报告期期 末基金份 额总额 62,895,134.45 注:总申购 份额含红 利再投份 额。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 33 页 共 38 页


§10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。








10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 1. 《汇添富 价值创造 定期开放 混合型证 券投资 基金 基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生 效,胡昕炜 先生任该 基金的基 金经理。 2. 《汇添富 鑫永定期 开放债券 型发起式 证券投 资基 金基金合同 》于 2018 年 1 月 25 日正式 生效,吴江 宏先生任 该基金的 基金经理 。 3. 《汇添富 熙和精选 混合型证 券投资基 金基金 合同 》于 2018 年 2 月 11 日正式生效,曾 刚 先生任该基 金的基金 经理。 4. 《汇添富 民安增益 定期开放 混合型证 券投资 基金 基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生 效,陈加荣 先生任该 基金的基 金经理。 5. 《汇添富 行业整合 主题混合 型证券投 资基金 基金 合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生效 , 赵鹏程先生 任该基金 的基金经 理。 6. 《汇添富沪 港深大盘 价值混合 型证券投 资基金基 金合同》 于 2018 年2 月13 日正式 生效, 陈健玮先生 和劳杰男 先生任该 基金的基 金经理。 7. 基金管理 人于 2018 年 2 月 14 日公告,增 聘胡娜 女士担任汇 添富民安 增益定期 开放混合 型证券投资 基金的基 金经理, 与陈加荣 先生共同 管理 该基金。 8. 基金管理 人 2018 年3 月 2 日公告 , 劳杰男 先生不 再担任汇添 富国企创 新增长股 票型证券 投资基金的 基金经理 ,由李威 先生单独 管理该基 金。 9. 基金管理 人于 2018 年3 月2 日公告 , 增聘 郑慧莲 女士担任汇 添富熙和 精选混合 型证券投 资基金的基 金经理, 与曾刚先 生共同管 理该基金 。 10. 《汇添 富鑫泽定 期开放债 券型发起 式证券投 资基 金基金合同 》于 2018 年 3 月 8 日正式 生效,李怀 定先生和 陆文磊先 生任该基 金的基金 经理 。 11. 基金管 理人于 2018 年 3 月20 日公 告, 增 聘赵鹏 飞先生担任 汇添富民 安增益定 期开放混 合型证券投 资基金的 基金经理 ,与陈加 荣先生、 胡娜 女士共同管 理该基金 。 12 . 《汇添富 价值多因 子量化策 略股票型 证券投 资基 金基金合同 》于 2018 年 3 月 23 日正式 生效,吴振 翔先 生和 许一尊先 生任该基 金的基金 经理 。 13. 基金管 理人于 2018 年 4 月 3 日公告,增 聘郑慧 莲女士担任 汇添富安 鑫智选灵 活配置混 合型证券投 资基金的 基金经理 ,与曾刚 先生共同 管理 该基金。 14 . 《汇添富 鑫盛定期 开放债券 型发起式 证券投 资基 金基金合同 》于 2018 年 4 月 16 日正式 生效,吴江 宏先生和 胡娜女士 任该基金 的基金经 理。 15. 《汇 添富智能 制造股票 型证券 投资基金 基金合同 》于 2018 年4 月23 日正式 生效 ,赵鹏 飞先生任该 基金的基 金经理。 16. 《汇添富鑫 成定期开 放债券型 发起式 证券投资 基 金基金合同》 于2018 年4 月 26 日 正式 生效,陈加 荣先生任 该基金的 基金经理 。 17. 基金管 理人于 2018 年 5 月5 日公告 , 蒋 文玲女 士不再担任 汇添富理 财 14 天债 券型证券 投资基金的 基金经理 ,增聘徐 寅喆女士 担任该基 金的 基金经理, 由徐寅喆 女士单独 管理该基 金。 18. 基金管 理人于 2018 年 5 月5 日公告 , 蒋 文玲女 士不再担任 汇添富理 财 30 天债 券型证券 投资基金的 基金经理 ,增聘徐 寅喆女士 担任该基 金的 基金经理, 由徐寅喆 女士单独 管理该基 金。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 34 页 共 38 页


19. 基金管 理人于 2018 年 5 月5 日公告 , 蒋 文玲女 士不再担任 汇添富理 财 60 天债 券型证券 投资基金的 基金经理 ,增聘徐 寅喆 女士 担任该基 金的 基金经理, 由徐寅喆 女士单独 管理该基 金。 20. 基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告,徐 寅喆女 士不再担任 汇添富全 额宝货币 市场基金 的基金经理 ,增聘陶 然先生担 任该基金 的基金经 理, 由陶然先生 单独管理 该基金。 21. 基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告,陆 文磊先 生和徐寅喆 女士不再 担任汇添 富收益快 钱货币市场 基金的基 金经理, 增聘 陶然先生 担任该基 金的基金经 理, 由陶然先 生单独管 理该基金 。 22. 基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告,徐 寅喆女 士不再担任 汇添富收 益快线货 币市场基 金的基金经 理,增聘 陶然先生 担任该基 金的基金 经理 ,由陶然先 生单独管 理该基金 。 23. 基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增 聘徐寅 喆女士担任 汇添富货 币市场基 金的基金 经理,与蒋 文玲女士 共同管理 该基金。 24. 基金管 理人 2018 年5 月 17 日公告 , 韩贤 旺先生 和欧阳沁春 先生不再 担任汇添 富全球移 动互联灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经理 ,由 杨瑨先生单 独管理该 基金。 25. 《汇 添富中证 新能源汽 车产业指 数型发起 式证券 投资基金 (LOF )基金合 同》于2018 年 5 月 23 日正 式生效, 过蓓蓓女 士任该基 金的基金 经理 。 26. 基金管 理人 2018 年5 月 29 日公告 , 聘任 茹奕菡 为汇添富 6 月红添利 定期开放 债券型证 券投资基金、 汇 添富安鑫 智选灵活 配置混 合型证券 投 资基金、 汇添富 多元收益 债券型证 券投资 基 金、汇添富 年年丰定 期开放混 合型证券 投资基金 、汇 添富年年泰 定期开放 混合型证 券投资基 金、 汇添富年年 益定期开 放混合型 证券投资 基金、 汇添 富 双利增强债 券型证券 投资基金、 汇 添富双 利 债券型证券 投资基金、 汇 添富熙和 精选混 合型证券 投 资基金的基 金经理助 理, 协助上述 基金的 基 金经理开展 投资管理 工作。 27. 《汇添 富文体娱 乐主题混 合型证券 投资基金 基金 合同》于 2018 年 6 月21 日正 式生效 , 杨瑨先生任 该基金 的 基金经理 。 28. 本报告 期基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重大 人事变动。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产的诉 讼事 项。 本报告期内 ,无涉及 本基金托 管业务的 诉讼。





10.4 基金 投资策略的改 变 本基金投资 策略未发 生改变。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本报告期内 ,为本 基金进行 审计的 机构未发 生变化 , 为安永华明 会计师事 务所( 特殊普 通合 伙) 。





10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本报告期内 未发生基 金管理人 及其高级 管理人员 受稽 查或处罚等 情形。 本报告期内 ,本基金 托管人的 托管业务 部门及其 相关 高级管理人 员无受稽 查或处罚 等情况 。





汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 35 页 共 38 页


10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 3 - - - - - 注: 此处 的佣金指 通过单 一券商的 交易单元 进行股票 、 权证等 交易而合 计支付 该券商的 佣金合计, 不单指股票 交易佣金 。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方 证券 237,569,631.64 100.00% 600,000,000.00 100.00% - - 注:1 、专用 交易单元 的选择标 准和程序 : (1 )基金交 易交易单 元选择和 成交量的 分配工 作由 投资研究部 统一负责 组织、协 调和监督 。 (2) 交易 单元分 配的 目标是 按照 证监会 的有 关规定和 对券 商服务 的评 价控制 交易 单元的 分配 比 例。 (3 ) 投 资研究部 根据评分 的结果决 定本月的 交易单元 分配比例 。 其标准 是按照 上个月券 商评分决 定本月的交易单元拟分配 比例,并在综合 考察年度券 商的综合排名及累计的交 易分配量的基础 上 进行调整,使得总的交 易 量的分配符合综 合排名,同 时每个交易单元的分配量 不超过总成交量 的 30% 。 (4 )每半年 综合考虑 近半年及 最新 的评 分情况 ,作 为增加或更 换券商交 易单元的 依据。 (5 ) 调 整租用交 易单元的 选择及决 定交易单 元成交量 的分布情况 由投资研 究部决定 , 投 资总监审 批。 (6 ) 成 交量分布 的决定应 于每月第 一个工作 日完成 ; 更换券商交 易单元的 决定于合 同到期前 一个 月完成。 (7 ) 调 整和更换 交易单元 所涉及到 的交易单 元运行费 及其他相关 费用, 基金会 计应负责 协助及时汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 36 页 共 38 页


催缴。 (8 ) 按照 《关于 基金管理 公司向会 员租用交 易单元有 关事项的通 知》 规 定, 同 一基金 管 理公司托 管在同一托 管银行的 基金可以 共用同一 交易单元 进行 交易。 2、 报告期 内租用证 券公司交 易单元的 变更 情况 : 本基金本报 告期内未 新增或退 租交易单 元。 汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 37 页 共 38 页


§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018 年 1 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日 39,061,523.44 0.00 0.00 39,061,523.44 62.11% 2 2018 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 24 日,2018 年 1 月 26 日至 2018 年 2 月 27 日 60,655,273.44 0.00 60,655,273.44 0.00 0.00% 3 2018 年 1 月 11 日至 2018 年 1 月 25 日 43,245,898.44 0.00 43,245,898.44 0.00 0.00% 4 2018 年 1 月 1 日至 2018 年1 月10 日 195,311,523.44 0.00 195,311,523.44 0.00 0.00% 个人 - - - - - - -








产品特有风 险 1、持有人大 会投票权 集中的风 险 当基金份额集中度较高时 ,少数基金份额持 有人所持 有的基金份额占比较高, 其在召开持有人大会 并对审议事 项进行投 票表决时 可能拥有 较大话语 权。 2、巨额赎回 的风险 持有基金份额比例较高的 投资者大量赎回时 ,更容易 触发巨额赎回条款,基金 份额持有人将可能无 法及时赎回 所持有的 全部基金 份额。 3、基金规模 较小导致 的风险 持有基金份额比例较高的 投资者集中赎回后 ,可能导 致基金规模较小,基金持 续稳定运作可能面临 一定困难。 本基 金管 理人将继 续勤勉尽 责,执行 相关 投资策略, 力争实现 投资目标 。 4、基金净值 大 幅波动 的风险 持有基金份额比例较高的 投资者大额赎回时 ,基金管 理人进行基金财产变现可 能会对基金资产净值汇添 富纯 债 (LOF )2018 年半 年度 报告 摘要 第 38 页 共 38 页


造成较大波 动。 5、提前终止 基金合同 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后, 可能 导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于5000 万 元,进而可 能导致本 基金终止 、转换运 作方式或 与其 他基金合并 。


11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。





汇添 富基金管理股 份有限公司 2018 年 8 月 25 日