养老B：关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于国寿安 保中证养老产业指数分级证 券投资基金 不定期份额 折算前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《 国 寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金 基金合同》的约定， 国寿安保中证养 老产业指数分级证券投资基金 以2018 年08 月20 日为 基准 日， 对在 该日 交易 结束 后 登记在册的 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之A 类份额( 场内简称： 养老A ，基金代码：150305) 、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之B 类份额( 场 内简 称： 养老B ，基 金 代码 ：150306) 、 国 寿安 保中 证 养老 产业 指数 分 级证券投资基金之基础份额( 场内简称：国寿养 老，基金代码：168001) 办理了不 定期份额折算业务。 对于不定期份额折算的结果， 详见2018 年08月22 日刊 登在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及 国寿安保 基金 管理 有 限公 司网 站上 的 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金 不定 期份 额折 算 结果 及恢 复交 易 的公 告》 。
根据《深圳证券交易所 证券投资基 金交 易和 申购 赎回 实 施细 则》 ，2018 年08 月22 日复牌首日 养老A 、养老B 即时行情显示的前 收盘价将调整为2018 年08 月21 日的养老A 、养老B 的基 金份 额参 考净 值（ 四舍 五入 至0.001 元） ，分 别 为1.000 元 和1.048 元。 2018 年08月22 日当日 养老A 和养老B 均可能出现交易价格大幅波动的 情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公 司基金时应认真 阅读相关基金基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身 风险承受能力选 择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国寿安保 基金管理有限公司
2018 年08 月22日
