嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
嘉实理财通系列证券投资基金暨
嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券
更新招募说明书摘要
（2018 年第 2 号）
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
嘉实理财通系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会
于 2003 年 5 月 6 日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证监
基金字 [2003] 67 号）核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定，本系列基金
于 2003 年 7 月 9 日成立，自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。
本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长混合、嘉
实稳健混合和嘉实债券。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
重要提示
投资有风险，投资者申购本系列基金/基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本系列基金/基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查
阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2018年7月9日（特别事项注明除外），有关财务数据
和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资
有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成
立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、
青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得全国社保基金、企业年金投
资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督
管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副
局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性
担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公
司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障
基金有限责任公司董事。
赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年
12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；
国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任
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中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理
、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行
以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行
行长，2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena
Consulting 公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan
Chase 固定收益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。
2008 年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生，董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年
2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限
责任公司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。
2004 至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商
学院院长兼 MBA 教育中心主任。
张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经
理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今
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任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，
2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月
至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融
分析师（CFA）。1998年到2008在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任
研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总
监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总
经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官，现兼任公司固定收益业务首席投资官。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月
任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年
7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有
限公司，历任督察员和公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研
究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证
券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、本系列基金基金经理
（1）现任基金经理
季文华先生,硕士研究生，7年证券从业经历。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年
加入嘉实基金管理有限公司，任研究部研究员一职。现任职于股票投资部。2016年3月
15日至今任嘉实新兴产业股票基金经理。2016年10月10日至今任嘉实优化红利基金经理。
2017年11月18日至今任本基金基金经理。
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归凯先生，12年证券从业经理。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月
加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理，现任职于股票业务体系 GARP 策略
组。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合基金经理。2018年7月18日至今任本基金基金
经理。
张淼女士，嘉实稳健混合基金经理，13年证券从业经历，曾就职于东方基金管理有限
公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和
基金经理助理职务。硕士研究生，具有基金从业资格。2015年4月24日至今任嘉实先进
制造股票基金经理，2015年2月17日至今任嘉实稳健混合基金经理。
曲扬女士，嘉实债券基金经理，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业资格。
曾任中信基金债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010 年 6 月
加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。2011 年 11 月 18 日起至 2012 年 11 月
21 日任嘉实稳固收益债券基金经理职务，2016 年 5 月 17 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实
稳丰纯债债券基金经理。2017 年 8 月 24 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳悦纯债债券基金
经理。2012 年 12 月 11 日起至今任嘉实纯债债券基金经理职务。2013 年 5 月 21 日起至
今任嘉实丰益纯债定期债券基金经理职务。2014 年 4 月 18 日起至今任嘉实稳固收益债券
基金经理。2015 年 4 月 18 日至今任嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债
ETF 联接基金经理、嘉实中证中期企业债（LOF）基金经理。2016 年 3 月 18 日至今任嘉
实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券基金经理。2016 年 3 月 30 日至今任嘉实新财富混合、
嘉实新起航混合基金经理。2016 年 4 月 26 日至今任嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、
嘉实新思路混合基金经理。2016 年 7 月 15 日至今任嘉实稳鑫纯债债券基金经理。
2016 年 8 月 25 日至今任嘉实安益混合基金经理。2016 年 9 月 13 日至今任嘉实稳泽纯债
债券基金经理。2016 年 12 月 1 日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合基金经理。
2016 年 12 与 14 日至今任嘉实价值增强混合基金经理。2016 年 12 月 21 日至今任嘉实新
添瑞混合基金经理。2017年2月28日至今任嘉实新添程混合基金经理。2017年3月9日
至今任嘉实稳元纯债债券基金经理。2017年3月16日至今任嘉实稳熙纯债债券基金经理。
2017年6月21日至今任嘉实稳怡债券基金经理。2017年9月28日至今任嘉实新添辉定期
混合基金经理。2011 年 11 月 18 日起至今任嘉实债券基金经理职务。
（2）历任基金经理
2003 年 7 月 9 日至 2004 年 8 月 10 日，由基金经理刘欣先生、基金经理助理田晶女
士、郭林军先生组成基金经理小组管理本系列基金。
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2009 年 1 月 16 日至 2010 年 6 月 7 日张弢先生任嘉实增长混合基金经理。
2004 年 4 月 6 日至 2006 年 8 月 3 日，田晶女士任嘉实稳健混合基金经理。
2006 年 8 月 3 日至 2008 年 2 月 27 日，邹唯先生任嘉实稳健混合基金经理。
2006 年 12 月 22 日至 2009 年 1 月 15 日，忻怡先生任嘉实稳健混合基金经理。
2009 年 1 月 16 日至 2010 年 6 月 7 日，党开宇女士任嘉实稳健混合基金经理。
2010 年 6 月 8 日至 2010 年 11 月 11 日，徐晨光先生任嘉实稳健混合基金经理。
2010 年 7 月 29 日至 2013 年 5 月 7 日，林青先生任嘉实稳健混合基金经理。
2005 年 4 月 30 日至 2008 年 4 月 10 日，刘夫先生任嘉实债券基金经理。
2008 年 4 月 11 日至 2011 年 11 月 17 日，刘熹先生任嘉实债券基金经理。
2004 年 4 月 6 日至 2015 年 7 月 8 日，邵健先生任嘉实增长混合基金经理。
2013 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 23 日, 许少波先生任嘉实稳健混合基金经理。
2014年11月26日至2016年5月12日，郭东谋先生任嘉实稳健混合基金经理。
2015年7月8日至2016年7月22日，董理先生任嘉实增长混合基金经理。、
2015年 12月 31日至 2017年 11月 18日，刘美玲女士任嘉实增长混合基金经理。
2015年 2月 17日至 2017年 11月 16日，翟琳琳女士任嘉实稳健混合基金经理。
2017年 11月 16日至 2018年 7月 18日，郭东谋先生任本基金基金经理。
3、投资决策委员会
（1）股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生，
公司总经理经雷先生，各策略组投资总监陈少平女士、邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先
生、谭丽女士，人工智能投资部负责人张自力先生。
（2）债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、
固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长
王怀震先生。上述人员之间不存在近亲属关系。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
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首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2018年6月30日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只，
QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座 12层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 赵佳
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心 2期 53层 09-11 单元
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电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 邵琦
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-
05单元
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 王启明
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话 （0755）84362200 传真 （0755）25870663
联系人 陈寒梦
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676
联系人 胡洪峰
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室
电话
(0571)88061392
传真 （0571）88021391
联系人 王振
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670
联系人 吴志锋
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100
联系人 徐莉莉
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （020）88832125 传真 （020）81552120
联系人 周炜
2. .代销机构
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(1) 中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55号
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人 易会满 联系人 杨菲
传真 010-66107914
网址 http://www.icbc.com.cn
http://www.icbc-
ltd.com
客服电话 95588
(2) 中国农业银行股份有限公司
住所 北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址 中国北京市东城区建国门内大街 69号
注册地址 北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人 周慕冰
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 http://www.abchina.co
m
客服电话 95599
(3) 中国银行股份有限公司
办公地址 中国北京市复兴门内大街 1号
注册地址 北京市复兴门内大街 1号
法定代表人 陈四清
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 http://www.boc.cn 客服电话 95566
(4) 中国建设银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 25号
注册地址 北京市西城区金融大街 25号
法定代表人 田国立
网址 http://www.ccb.com 客服电话 95533
(5) 交通银行股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区银城中路 188号
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 188号
法定代表人 彭纯 联系人 张宏革
电话 021－58781234 传真 021－58408483
网址 http://www.bankcomm.co
m
客服电话 95559
(6) 招商银行股份有限公司
住所 深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088号
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755）83198888 传真 （0755）83195050
网址 http://www.cmbchina.co
m
客服电话 95555
(7) 中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9号
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 9号
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址 http://www.citicbank.co
m
客服电话 95558
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址 上海市中山东一路 12号
注册地址 上海市中山东一路 12号
法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云
电话 (021)61618888 传真 (021)63604199
网址 http://www.spdb.com.c
n
客服电话 95528
(9) 兴业银行股份有限公司
住所 福州市湖东路 154
办公地址 福建省福州市湖东路 154号
注册地址 福建省福州市湖东路 154号
法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜
电话 （021）52629999 传真 （021）62569070
网址 http://www.cib.com.cn 客服电话 95561
(10)中国光大银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心
注册地址 北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010）63636153 传真 010-63639709
网址 http://www.cebbank.com
http://www.95595.com.c
n
客服电话 95595
(11)中国民生银行股份有限公司
住所 北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2号民生银行大厦
注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人 洪崎 联系人 王志刚
电话 (010)58560666
网址 http://www.cmbc.com.c
n
客服电话 95568
(12)北京银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街甲 17号首层
注册地址 北京市西城区金融大街甲 17号首层
法定代表人 张东宁 联系人 谢小华
电话 （010）66223587 传真 （010）66226045
网址 http://www.bankofbeijing.com.c
n
客服电话 95526
(13)华夏银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22号
注册地址 北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏
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电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 http://www.hxb.com.cn
http://www.95577.com.c
n
客服电话 95577
(14)平安银行股份有限公司
住所 广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦
办公地址 深圳市深南东路 5047号
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047号
法定代表人 谢永林 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 http://www.bank.pingan.co
m
客服电话 95511-3 或 95501
(15)宁波银行股份有限公司
住所 宁波市鄞州区宁南南路 700号
办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号
注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574）89068340 传真 （0574）87050024
网址 http://www.nbcb.com.c
n
客服电话 96528，962528上海、
北京地区
(16)上海农村商业银行股份有限公司
住所 上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 8号 16层
注册地址 上海市浦东新区银城中路 8号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣
电话 021-38523692 传真 021-50105124
网址 http://www.srcb.com 客服电话 (021)962999
(17)北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16号
注册地址 北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
网址 http://www.bjrcb.com 客服电话 96198
(18)青岛银行股份有限公司
住所 青岛市市南区香港中路 68号华普大厦
办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼
注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼
法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻
电话 0532-68602127 传真 0532-68629939
网址 http://www.qdccb.com/ 客服电话 96588(青岛)、
4006696588(全国)
(19)徽商银行股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79号天徽大厦 A 座
注册地址 安徽省合肥市安庆路 79号天徽大厦 A 座
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
法定代表人 吴学民 联系人 顾伟平
电话 0551-65898103 传真 0551-62667684
网址 http://www.hsbank.com.c
n
客服电话 4008896588
(20)浙商银行股份有限公司
住所 浙江省杭州市庆春路 288号
办公地址 浙江省杭州市庆春路 288号
注册地址 浙江省杭州市庆春路 288号
法定代表人 沈仁康 联系人 唐燕
电话 （0571）87659056 传真 （0571）87659554
网址 http://www.czbank.com 客服电话 95527
(21)东莞银行股份有限公司
住所 东莞市城区运河东一路 193号
办公地址 东莞市莞城区体育路 21号
注册地址 东莞市莞城区体育路 21号
法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群
电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730
网址 http://www.dongguanbank.c
n
客服电话 4001196228
(22)杭州银行股份有限公司
住所 杭州市庆春路 46号杭州银行大厦
办公地址 杭州市下城区庆春路 46号
注册地址 浙江省杭州市下城区庆春路 46号
法定代表人 陈震山 联系人 严峻
电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309
网址 http://www.hzbank.com.c
n
客服电话 400-888-8508
(23)南京银行股份有限公司
住所 南京市玄武区中山路 288号
办公地址 江苏省南京市玄武区中山路 288号
注册地址 江苏省南京市白下区太平南路 532号
法定代表人 胡昇荣 联系人 刘静
电话 （025）86775044 传真 （025）86775376
网址 http://www.njcb.com.c
n
客服电话 4008896400
(24)临商银行股份有限公司
住所 山东省临沂市沂蒙路 336号
办公地址 山东省临沂市兰山区北京路 37号
注册地址 山东省临沂市兰山区北京路 37号
法定代表人 钱进 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 http://www.lsbchina.co
m
客服电话 400-699-6588
(25)温州银行股份有限公司
住所 温州市车站大道华海广场 1号楼
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
办公地址 温州市车站大道 196号
注册地址 温州市车站大道 196号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577）88990082 传真 （0577） 88995217
网址 http://www.wzbank.cn/ 客服电话 （0577）96699
(26)江苏银行股份有限公司
住所 南京市中华路 26号江苏银行总部大厦
办公地址 江苏省南京市中华路 26号
注册地址 江苏省南京市中华路 26号
法定代表人 夏平 联系人 张洪玮
电话 (025)58587036 传真 (025)58587820
网址 http://www.jsbchina.cn 客服电话 95319
(27)渤海银行股份有限公司
住所 天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址 天津市河东区海河东路 218号
注册地址 天津市河东区海河东路 218号
法定代表人 李伏安 联系人 王宏
电话 (022)58316666 传真 (022)58316569
网址 http://www.cbhb.com.c
n
客服电话 400-888-8811
(28)深圳农村商业银行股份有限公司
住所 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦
办公地址 中国广东省深圳市深南东路 3038号
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 3038号
法定代表人 李光安 联系人 常志勇
电话 0755-25188781 传真 0755-25188785
网址 http://www.4001961200.co
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客服电话 961200(深圳)
(29)洛阳银行股份有限公司
住所 洛阳市洛龙区开元大道 256号
办公地址 洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口
注册地址 河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 （0379）65921977 传真 （0379）65921869
网址 http://www.bankofluoyang.com.c
n
客服电话 （0379）96699
(30)乌鲁木齐银行股份有限公司
住所 乌鲁木齐市新华北路 8号
办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号
注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号
法定代表人 杨黎 联系人 何佳
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667
网址 http://www.uccb.com.c
n
客服电话 (0991)96518
(31)烟台银行股份有限公司
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
住所 山东省烟台市芝罘区海港路 25号
办公地址 烟台市芝罘区海港路 25号
注册地址 烟台市芝罘区海港路 25号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 http://www.yantaibank.ne
t
客服电话 4008-311-777
(32)哈尔滨银行股份有限公司
住所 哈尔滨市道里区尚志大街 160号
办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号
注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 http://www.hrbb.com.c
n
客服电话 95537
(33)浙江稠州商业银行股份有限公司
住所、办公地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
注册地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多
电话 （0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 http://www.czcb.com.cn
/
客服电话 (0571)96527、
4008096527
(34)东莞农村商业银行股份有限公司
住所 东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦。
办公地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2号
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2号
法定代表人 王耀球 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 http://www.drcbank.com
/
客服电话 (0769)961122
(35)天津银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15号
注册地址 天津市河西区友谊路 15号
法定代表人 李宗唐 联系人 杨森
电话 （022）28405330 传真 （022）28405631
网址 http://www.bankoftianjin.co
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客服电话 4006-960296
(36)河北银行股份有限公司
住所 石家庄市平安北大街 28号
办公地址 河北省石家庄市平安北大街 28号
注册地址 河北省石家庄市平安北大街 28号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 http://www.hebbank.co
m
客服电话 4006129999
(37)江苏江南农村商业银行股份有限公司
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
办公地址 江苏省常州市和平中路 413号
注册地址 江苏省常州市和平中路 413号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 http://www.jnbank.com.c
n
客服电话 96005
(38)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省昆山市前进东路 828号
注册地址 江苏省昆山市前进东路 828号
法定代表人 张哲清 联系人 黄怡
电话 0512-57379810 传真 0512-57370750
网址 http://www.ksrcb.cn/ 客服电话 0512-96079
(39)苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728号
注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 http://www.suzhoubank.co
m
客服电话 0512-96067
(40)杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所 杭州市建国中路 99号杭州联合银行大楼
办公地址 杭州市上城区建国中路 99号
注册地址 杭州市上城区建国中路 99号
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571—87923324 传真 0571—87923214
网址 http://www.urcb.com 客服电话 96592
(41)福建海峡银行股份有限公司
办公地址 福州市六一北路 158号
注册地址 福州市六一北路 158号
法定代表人 苏素华 联系人 吴白玫
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016
网址 http://www.fjhxbank.co
m
客服电话 4008939999
(42)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363号
注册地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 http://www.borf.cn/ 客服电话 4008896596
(43)泉州银行股份有限公司
办公地址 泉州市丰泽区云鹿路 3号
注册地址 泉州市丰泽区云鹿路 3号
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
网址 http://www.qzccbank.com
/
客服电话 4008896312
(44)锦州银行股份有限公司
办公地址 辽宁省锦州市科技路 68号
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 http://www.jinzhoubank.com
/
客服电话 400-6696178
(45)浙江乐清农村商业银行股份有限公司
办公地址 乐清市城南街道伯乐西路 99号
注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99号
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 http://www.yqbank.com
/
客服电话 4008896596
(46)桂林银行股份有限公司
办公地址 广西壮族自治区桂林市中山南路 76号
注册地址 广西壮族自治区桂林市中山南路 76号
法定代表人 王能 联系人 周佩玲
传真 0773-3851691
网址 http://www.guilinbank.com.c
n
客服电话 4008696299
(47)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72号
注册地址 杭州市余杭区临平南大街 72号
法定代表人 来熤标 联系人 蔡亮
电话 0571-86209980 传真 0571-86137150
网址 http://www.yhrcb.com/ 客服电话 96596/4008896596
(48)天相投资顾问有限公司
办公地址 西城区新街口外大街 28号院 C 座 505
注册地址 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座 701
法定代表人 林义相 联系人 谭磊
电话 010-66045182 传真 010-66045518
网址 txsec.com 客服电话 010-66045678
(49)和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10层
注册地址 北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室
法定代表人 王莉 联系人 刘洋
传真 8610-65884788
网址 http://www.hexun.com/ 客服电话 4009200022
(50)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C 栋
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 http://www.noah-
fund.com
客服电话 400-821-5399
(51)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
法定代表
人
薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.c
n
客服电话 4006-788-887
(52)上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88号金座
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509977 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.c
n
客服电话 95021
(53)上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼
注册地址 上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 https://www.howbuy.com
/
客服电话 4007009665
(54)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层
注册地址 浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 http://www.erichfund.co
m
客服电话 400-089-1289
(55)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区古荡街道
注册地址 杭州市文二西路 1号 903室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 http://www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772
(56)北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦
注册地址 北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如
电话 010-59601366-7024
网址 http://www.myfund.co 客服电话 4008886661
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
m
(57)上海利得基金销售有限公司
办公地址 上海宝山区蕴川路 5475号 1033室
注册地址 中国上海宝山区蕴川路 5475号 1033室
法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
网址 http://www.leadfund.com.c
n
客服电话 400-921-7755
(58)嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 8号 B 座 46楼 06-10 单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期
53层 5312-15 单元
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 http://www.harvestwm.c
n
客服电话 400-021-8850
(59)北京创金启富投资管理有限公司
办公地址 中国北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A
注册地址 北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A
法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清
电话 010-66154828 传真 010-63583991
网址 http://www.5irich.com 客服电话 400-6262-818
(60)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809
注册地址 北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809
法定代表人 戎兵 联系人 魏晨
电话 010-52413385 传真 010-85894285
网址 http://www.yixinfund.co
m
客服电话 400-6099-200
(61)南京苏宁基金销售有限公司
办公地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
注册地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明
电话 025-66996699-884131 传真 025-66008800-884131
网址 http://www.snjijin.com/ 客服电话 95177
(62)众升财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 http://www.wy-
fund.com
客服电话 400-876-9988
(63)深圳腾元基金销售有限公司
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
办公地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026号田面城市大厦 18层 b
注册地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026号田面城市大厦 18层 b
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 http://www.tenyuanfund.co
m
客服电话 4006877899
(64)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区新金桥路 28号新金桥大厦 5楼
注册地址 上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室
法定代表人 马刚 联系人 褚志朋
电话 021-60818730 传真 021-60818187
网址 http://www.tonghuafund.co
m
客服电话 40066-95156
(65)北京植信基金销售有限公司
办公地址 北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
注册地址 北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
法定代表人 于龙 联系人 吴鹏
电话 010-56075718 传真 010-67767615
网址 http://www.zhixin-
inv.com
客服电话 400-680-2123
(66)北京广源达信基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B 座 19层
注册地址 北京市西城区新街口外大街 28号 C 座六层 605室
法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话 010-57298634 传真 010-82055860
网址 http://www.niuniufund.co
m
客服电话 4006236060
(67)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
法定代表人 申健 联系人 宋楠
电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923
网址 https://www.wg.com.cn
/
客服电话 021-20292031
(68)中经北证(北京)资产管理有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 C 座 709室
注册地址 北京市西城区金融大街 11号 7层 703室
法定代表人 曲阳 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 http://www.bzfunds.co
m
客服电话 010-68292745
(69)济安财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A 座 46层
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室
法定代表人 杨健 联系人 李海燕
19
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
电话 010-65309516 传真 010-65330699
网址 http://www.jianfortune.co
m
客服电话 400-673-7010
(70)上海联泰资产管理有限公司
办公地址 上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
法定代表人 燕斌 联系人 兰敏
电话 021-52822063 传真 021-52975270
网址 http://www.66zichan.co
m
客服电话 400-166-6788
(71)上海汇付基金销售有限公司
办公地址 上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
注册地址 上海市黄浦区中山南路 100号 19层
法定代表人 金佶 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
客服电话 400-820-2819
(72)上海基煜基金销售有限公司
办公地址 上海昆明路 518号北美广场 A1002
注册地址 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济
发展区）
法定代表人 王翔 联系人 蓝杰
电话 021-65370077 传真 021-55085991
网址 http://www.jiyufund.com.c
n
客服电话 4008-205-369
(73)上海中正达广投资管理有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523
(74)北京虹点基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖
电话 13522549431 传真 010-65951887
网址 http://www.hongdianfund.co
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客服电话 400-068-1176
(75)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 http://www.lufunds.co
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客服电话 4008219031
(76)大泰金石基金销售有限公司
20
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
办公地址 南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
注册地址 南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话 15921264785 传真 021-20324199
网址 http://www.dtfortune.com
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客服电话 400-928-2266
(77)珠海盈米财富管理有限公司
办公地址 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 http://www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066
(78)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A 座 5层
注册地址 北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45 室
法定代表人 钱昊旻 联系人 仲甜甜
电话 010-59336492 传真 010-59336510
网址 http://www.jnlc.com 客服电话 010-59336512
(79)中民财富管理(上海)有限公司
办公地址 上海市黄浦区老太平弄 88号 A、B 单元
注册地址 上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元
法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青
电话 021-33355392 传真 021-63353736
网址 http://www.cmiwm.com
/
客服电话 400-876-5716
(80)上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B 座 8层
注册地址 上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥
电话 010-88066632 传真 010-88066214
网址 https://www.amcfortune.com
/
客服电话 400-817-5666
(81)国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路 618号
办公地址 上海市静安区南京西路 768号
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 http://www.gtja.com 客服电话 4008888666
(82)中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址 北京市东城区朝内大街 188号
注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
21
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261
网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
(83)国信证券股份有限公司
办公地址 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六
层
注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 http://www.guosen.com.c
n
客服电话 95536
(84)招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschina.co
m
客服电话 4008888111、95565
(85)广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301-4316 房）
办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5楼、18楼、19楼、
36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和 44楼
注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020）87555888 传真 （020）87555305
网址 http://www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营
业网点
(86)中信证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
办公地址 深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
注册地址 深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.ecitic.co
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客服电话 95558
(87)中国银河证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
办公地址 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座 2-6 层
注册地址 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinastock.com.c
n
客服电话 400-8888-888
(88)海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路 98号
22
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
办公地址 上海市广东路 689号
注册地址 上海市广东路 689号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各城市
营业网点咨询电话
(89)申万宏源证券有限公司
住所 上海市徐汇区长乐路 989号 40层
办公地址 上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人 李梅 联系人 王叔胤
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 http://www.swhysc.co
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客服电话 021-962505/95523
(90)安信证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元
注册地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元
法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹
电话 （0755）82825551 传真 （0755）82558355
网址 http://www.essence.com.c
n
客服电话 4008001001
(91)华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市江东中路 228号
注册地址 江苏省南京市江东中路 228号
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳)
网址 http://www.htsc.com.cn 客服电话 95597
(92)中信证券(山东)有限责任公司
住所 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼
办公地址 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
注册地址 青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605
网址 http://www.zxwt.com.c
n
客服电话 95548
(93)中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18层-
21层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23单元
办公地址 深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A 座 4层、18-21 层
注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层
及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人 高涛 联系人 胡芷境
电话 0755-88320851 传真 0755-82026539
网址 http://www.china-
invs.cn
客服电话 400 600 8008
23
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
(94)兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路 268号
办公地址 福建省福州市湖东路 268号
注册地址 福建省福州市湖东路 268号
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话 021-38565547
网址 http://www.xyzq.com.c
n
客服电话 95562
(95)东方证券股份有限公司
办公地址 上海市黄浦区中山南路 318号 2号楼 13层、21层-23 层、25-29 层、
32层、36层、39层、40层
注册地址 上海市黄浦区中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25-29 层
法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729
网址 http://www.dfzq.com.c
n
客服电话 95503
(96)方正证券股份有限公司
住所 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人 施华 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 http://www.foundersc.co
m
客服电话 95571
(97)长城证券股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
办公地址 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层
注册地址 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层
法定代表人 丁益 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 http://www.cgws.com 客服电话 4006666888、
(0755)33680000
(98)光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508号
注册地址 上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134
网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788、
10108998
(99)广州证券股份有限公司
住所 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20楼
办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
注册地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人 胡伏云 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
24
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
网址 http://www.gzs.com.cn 客服电话 （020）961303
(100) 东北证券股份有限公司
办公地址 长春市生态大街 6666号
注册地址 吉林省长春市生态大街 6666号
法定代表人 李福春 联系人 安岩岩
电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795
网址 http://www.nesc.cn 客服电话 95360
(101) 华安证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
法定代表人 章宏韬 联系人 范超
电话 0551-65161821 传真 0551-65161672
网址 http://www.hazq.com 客服电话 95318
(102) 财富证券有限责任公司
住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼
办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26-28 层
注册地址 长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静
电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439
网址 http://www.cfzq.com 客服电话 95317
(103) 华西证券股份有限公司
住所 成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198号
注册地址 四川省成都市高新区天府二街 198号
法定代表人 杨炯洋 联系人 谢国梅
电话 (010)52723273 传真 (028)86150040
网址 http://www.hx168.com.c
n
客服电话 95584
(104) 申万宏源西部证券有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼
办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路 233号宏源大厦
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼
2005室
法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927
网址 http://www.swhysc.com/index.js
p
客服电话 4008-000-562
(105) 中泰证券股份有限公司
住所 山东省济南市市中区经七路 86号
办公地址 济南市市中区经七路 86号
注册地址 山东省济南市市中区经七路 86号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538
25
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
(106) 世纪证券有限责任公司
住所 深圳深南大道 7088号招商银行大厦 40-42 层
办公地址 广东省深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 41层
注册地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40－42层
法定代表人 姜昧军 联系人 方文
电话 （0755）83199599 传真 （0755）83199545
网址 http://www.csco.com.c
n
客服电话 （0755）83199511
(107) 第一创业证券股份有限公司
住所 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼
办公地址 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 9、16-20 楼
注册地址 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼
法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉
电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701
网址 http://www.firstcapital.com.c
n
客服电话 95358
(108) 中航证券有限公司
住所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A 座 41楼
办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A 栋
41层
注册地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A 栋
41层
法定代表人 王晓峰 联系人 戴蕾
电话 （0791）86768681 传真 （0791）86770178
网址 http://www.scstock.com/index.htm
l
客服电话 400-8866-567
(109) 华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8 层
注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7－8层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591）87383623 传真 （0591）87383610
网址 http://www.hfzq.com.cn
/
客服电话 （0591）96326
(110) 中国国际金融股份有限公司
住所 北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人 丁学东 联系人 杨涵宇
电话 (010)65051166 传真 (010)85679203
网址 http://www.cicc.com.cn 客服电话 400 910 1166
(111) 联讯证券股份有限公司
办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层
大堂和三、四层
注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层
26
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
大堂和三、四层
法定代表人 徐刚 联系人 彭莲
电话 0755-83331195
网址 http://www.lxsec.com 客服电话 95564
(112) 英大证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴骏 联系人 杨洪飞
电话 0755-83007323 传真 0755-83007034
网址 http://www.vsun.com 客服电话 4000-188-688
(113) 宏信证券有限责任公司
办公地址 成都市人民南路二段 18号川信大厦 10楼
注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 http://www.hx818.com 客服电话 4008366366
(114) 中信期货有限公司
办公地址 深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1303-
1305室、14层
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305、14 层
法定代表人 张皓 联系人 刘宏莹
电话 010-60833754 传真 0755-83217421
网址 http://www.citicsf.com 客服电话 400-990-8826
(115) 东海期货有限责任公司
办公地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路
1928号东海证券大厦 8楼
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号
法定代表人 陈太康 联系人 李天雨
电话 021-68757102 传真 021-68757102
网址 http://www.qh168.com.cn
/
客服电话 95531/4008888588
(116) 长江证券股份有限公司
住所 湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦
办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8号
注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8号
法定代表人 尤习贵 联系人 李良
电话 （027）65799999 传真 （027）85481900
网址 http://www.cjsc.com 客服电话 95579或 4008-888-
999
(117) 西南证券股份有限公司
住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
注册地址 重庆市江北区桥北苑 8号
法定代表人 吴坚 联系人 张煜
27
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
电话 (023)63786141 传真 (023)6378212
网址 http://www.swsc.com.c
n
客服电话 4008096096
(118) 湘财证券股份有限公司
住所 湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A 栋 11楼
办公地址 湖南省长沙湘府中路 198号新南城商务中心 A 栋 11楼
注册地址 湖南省长沙湘府中路 198号新南城商务中心 A 栋 11楼
法定代表人 林俊波 联系人 李欣
电话 (021)38784580 传真 (021)68865680
网址 http://www.xcsc.com 客服电话 95351
(119) 万联证券股份有限公司
住所 广州市中山二路 18号电信广场 36、37层
办公地址 广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F 座 18、19楼
注册地址 广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020）37865070 传真 020-22373718-1013
网址 http://www.wlzq.com.c
n
客服电话 4008888133
(120) 民生证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A 座 16-18 层
注册地址 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A 座 16层--18层
法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明
电话 (010)85127766 传真 (010)85127917
网址 http://www.mszq.com/ 客服电话 400-619-8888
(121) 国元证券股份有限公司
住所 安徽省合肥市寿春路 179号
办公地址 安徽省合肥市梅山路 18号
注册地址 安徽省合肥市梅山路 18号
法定代表人 蔡咏 联系人 陈玲玲
电话 （0551）2246273 传真 （0551）2272100
网址 http://www.gyzq.com.c
n
客服电话 95578
(122) 渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8号
注册地址 天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 http://www.bhzq.com 客服电话 4006515988
(123) 山西证券股份有限公司
住所 太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址 太原市府西街 69号山西国际贸易中心西塔楼 21层
注册地址 山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
28
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
电话 （0351）8686659 传真 （0351）8686619
网址 http://www.i618.com.c
n
客服电话 400-666-1618
(124) 东兴证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址 北京市西城区金融大街 5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层
注册地址 北京市西城区金融大街 5号(新盛大厦)12、15层
法定代表人 魏庆华 联系人 汤漫川
电话 （010）66555316 传真 （010）66555246
网址 http://www.dxzq.net 客服电话 400-8888-993
(125) 东吴证券股份有限公司
住所 苏州工业园区星阳街 5号
办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5号
注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021
网址 http://www.dwzq.com.c
n
客服电话 95330
(126) 信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
注册地址 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航
电话 (010)63081493 传真 (010)63081344
网址 http://www.cindasc.co
m
客服电话 95321
(127) 南京证券股份有限公司
住所 南京市江东中路 389号
办公地址 江苏省南京市江东中路 389号
注册地址 江苏省南京市江东中路 389号
法定代表人 步国旬 联系人 王万君
电话 (025)58519523 传真 (025)83369725
网址 http://www.njzq.com.c
n
客服电话 95386
(128) 上海证券有限责任公司
住所 上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼
办公地址 上海市西藏中路 336号华旭国际大厦 6楼
注册地址 上海市西藏中路 336号
法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍
电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008
网址 http://www.shzq.com 客服电话 (021)962518、
4008918918
(129) 新时代证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
注册地址 北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳
29
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
电话 (010)83561146
网址 http://www.xsdzq.cn 客服电话 95399
(130) 大同证券有限责任公司
住所 大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层
办公地址 山西省太原市小店区长治路 111号山西世贸中心 A 座 12、13层
注册地址 大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351）4130322 传真 （0351）4130322
网址 http://dtsbc.com.cn/ 客服电话 4007121212
(131) 国联证券股份有限公司
办公地址 无锡市金融一街 8号
注册地址 江苏省无锡市金融一街 8号
法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 http://www.glsc.com.cn 客服电话 95570
(132) 浙商证券股份有限公司
住所 浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
办公地址 浙江省杭州市五星路 201号
注册地址 浙江省杭州市五星路 201号
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571）87901912 传真 （0571）87901913
网址 http://www.stocke.com.c
n
客服电话 （0571）967777
(133) 平安证券股份有限公司
住所 深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20 层
办公地址 深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦 16-20 层
注册地址 深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦 16-20 层
法定代表人 刘世安 联系人 周一涵
电话 021-38637436 传真 021-58991896
网址 http://www.stock.pingan.co
m
客服电话 95511—8
(134) 国海证券股份有限公司
住所 广西桂林市辅星路 13号
办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46号国海大厦
注册地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13号
法定代表人 何春梅 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0771-5530903
网址 http://www.ghzq.com.c
n
客服电话 95563（全国）
(135) 东莞证券股份有限公司
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼
注册地址 广东东莞市莞城区可园南路 1号
法定代表人 张运勇 联系人 李荣
电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712
30
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
网址 http://www.dgzq.com.c
n
客服电话 95328
(136) 中原证券股份有限公司
住所 郑州市郑东新区商务外环路 10号
办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号
注册地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 http://www.ccnew.com 客服电话 95377
(137) 国都证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
注册地址 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人 翁振杰 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311
网址 http://www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
(138) 东海证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层
法定代表人 赵俊 联系人 王一彦
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 http://www.longone.com.c
n
客服电话 95531;400-888-8588
(139) 中银国际证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
办公地址 中国上海市浦东银城中路 200号中银大厦 39层
注册地址 上海市中山南路 318号 2号楼 31层
法定代表人 林景臻 联系人 王炜哲
传真 (021)50372474
网址 http://www.bocifunds.co
m
客服电话 4006208888
(140) 恒泰证券股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼
14-18 楼
注册地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼
14-18 楼
法定代表人 庞介民 联系人 熊丽
电话 （0471）4972675
网址 http://www.cnht.com.c
n
客服电话 4001966188
(141) 国盛证券有限责任公司
住所 江西省南昌市北京西路 88
办公地址 江西省南昌市北京西路 88号
注册地址 江西省南昌市西湖区北京西路 88号(江信国际金融大厦)
法定代表人 徐丽峰 联系人 周欣玲
电话 (0791)86281305 传真 (0791)86281305
31
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
网址 http://www.gsstock.co
m
客服电话 4008222111
(142) 金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层
办公地址 海口市南宝路 36号证券大厦 4楼
注册地址 海口市南宝路３６号证券大厦４楼
法定代表人 王作义 联系人 马贤清
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 http://www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
(143) 德邦证券股份有限公司
住所 上海市普陀区曹阳路 510号南半幢 9楼
办公地址 上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 29楼
注册地址 上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼
法定代表人 武晓春 联系人 罗芳
电话 （021）68761616 传真 （021）68767981
网址 http://www.tebon.com.c
n
客服电话 4008888128
(144) 西部证券股份有限公司
住所 陕西省西安市东新街 232号信托大厦 16-17 楼
办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室
注册地址 陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室
法定代表人 徐朝晖 联系人 梁承华
电话 (029)87416168 传真 (029)87406710
网址 http://www.west95582.co
m
客服电话 95582
(145) 华龙证券股份有限公司
住所 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富中心
办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼
注册地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931）4890208 传真 （0931）4890628
网址 http://www.hlzq.com 客服电话 （0931）96668、
4006898888
(146) 财通证券股份有限公司
住所 杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心
办公地址 浙江省杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-
1615,1701-1716 室
注册地址 浙江省杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-
1615,1701-1716 室
法定代表人 陆建强 联系人 陶志华
电话 0571 - 87789160 传真 0571-87818329
网址 http://www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336、
962336(上海地区)
(147) 上海华信证券有限责任公司
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
32
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
法定代表人 陈灿辉 联系人 倪丹
电话 021-38784818? 传真 021-68775878
网址 http://www.shhxzq.com
/
客服电话 68777877
(148) 华鑫证券有限责任公司
住所 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元
办公地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元
注册地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元
法定代表
人
俞洋 联系人 杨莉娟
电话 021-54967552 传真 021-54967032
网址 http://www.cfsc.com.cn 客服电话 021-32109999;029-68918888;4001099918
(149) 瑞银证券有限责任公司
住所 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层
办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12、15层
注册地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层
法定代表人 钱于军 联系人 牟冲
电话 (010）58328112 传真 (010)58328748
网址 http://www.ubssecurities.co
m
客服电话 400-887-8827
(150) 中山证券有限责任公司
办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15层
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
电话 0755-82570586 传真 0755-82960582
网址 http://www.zszq.com.c
n
客服电话 95329
(151) 国融证券股份有限公司
住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18号
办公地址 呼和浩特市新城区锡林南路 18路
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1号 4楼
法定代表人 张智河 联系人 董晶姗
电话 (010)83991737 传真 (010)66412537
网址 http://www.grzq.com 客服电话 4006609839
(152) 江海证券有限公司
办公地址 哈尔滨市松北区创新三路 833号
注册地址 哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人 孙名扬 联系人 周俊
电话 0451-85863726 传真 0451-82337279
网址 http://www.jhzq.com.cn
/
客服电话 400-666-2288
(153) 国金证券股份有限公司
办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼
注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95号
33
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏
电话 028-86690057、028-
86690058
传真 028-86690126
网址 http://www.gjzq.com.c
n
客服电话 95310
(154) 中国民族证券有限责任公司
住所 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40层
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 40层-43 层
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼
法定代表人 何亚刚 联系人 齐冬妮
电话 (010)59355807 传真 (010)56437013
网址 http://www.e5618.com 客服电话 400-889-5618
(155) 华宝证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100号 57层
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021）68777222 传真 （021）68777822
网址 http://www.cnhbstock.co
m
客服电话 4008209898
(156) 长城国瑞证券有限公司
住所 厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼
办公地址 厦门市思明区深田路 46号深田国际大厦 20楼
注册地址 厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼
法定代表人 王勇 联系人 林丹
电话 (0592)2079259 传真 (0592)2079602
网址 https://www.gwgsc.com
/
客服电话 400-0099-886
(157) 爱建证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼（陆家嘴商务广场）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼
法定代表人 祝健 联系人 陈敏
电话 （021）32229888 传真 021- 68728782
网址 http://www.ajzq.com 客服电话 （021）63340678
(158) 华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 8号
办公地址 北京朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 18层
注册地址 北京市西城区金融大街 8号
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话 010-85556100 传真 010-85556088
网址 http://www.hrsec.com.c
n
客服电话 400-898-4999
(159) 天风证券股份有限公司
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A 座 37楼
34
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 岑妹妹
电话 027-87617017 传真 027-87618863
网址 http://www.tfzq.com 客服电话 4008005000
(160) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 3号 A 座
注册地址 北京市西城区金融大街 3号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010）68858057
网址 http://www.psbc.com 客服电话 95580
注：此代销机构仅代销嘉实增长基金和嘉实债券基金
(161) 上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168号
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 168号
法定代表人 金煜 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 http://www.bosc.cn 客服电话 95594
注：此代销机构仅代销嘉实增长基金和嘉实债券基金
(162) 广发银行股份有限公司
住所 广东省广州市农林下路 83号
办公地址 广州市越秀区东风东路 713号
注册地址 广州市越秀区东风东路 713号
法定代表人 杨明生 联系人 詹全鑫、张扬眉
电话 （020）38322256 传真 （020）87310955
网址 http://www.cgbchina.com.c
n
客服电话 800-830-8003、400-
830-8003
注：此代销机构仅代销嘉实债券基金
(163) 重庆农村商业银行股份有限公司
办公地址 重庆市江北区金沙门路 36号
注册地址 重庆市江北区金沙门路 36号
法定代表人 刘建忠 联系人 范亮
电话 023-67637962 传真 023-67637709
网址 http://www.cqrcb.com 客服电话 966866
注：此代销机构仅代销嘉实债券基金
(164) 成都农村商业银行股份有限公司
办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88号
注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88号
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪
电话 028-85315412 传真 028-85190961
网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电话 95392
注：此代销机构仅代销嘉实增长基金
(165) 吉林银行股份有限公司
办公地址 长春市经济开发区东南湖大跌 1817号
35
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
注册地址 经济开发区东南湖大路 1817号
法定代表人 张宝祥 联系人 孟明
电话 0431-84992680 传真 0431-84992649
网址 http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0
/
客服电话 4008896666
注：此代销机构仅代销嘉实增长基金和嘉实债券基金
(166) 威海市商业银行股份有限公司
办公地址 山东省威海市宝泉路 9号
注册地址 山东省威海市宝泉路 9号
法定代表人 谭先国 联系人 刘文静
电话 0631-5211651 传真 0631-5215726
网址 whshls@163.com 客服电话 4000096636
注：此代销机构仅代销嘉实增长基金
(167) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
办公地址 温州市龙湾区永中街道永宁西路 555号
注册地址 温州市龙湾区永中街道永宁西路 555号
法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰
电话 0577-86923223 传真 0577-86982650
网址 http://www.lwrcb.com/ 客服电话 4008296596
注：此代销机构仅代销嘉实增长基金和嘉实债券基金
(168) 华融湘江银行股份有限公司
办公地址 湖南省长沙市湘府东路二段 208号万镜财智中心南栋华融湘江银行
注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828号鑫远杰座大厦
法定代表人 张永宏 联系人 杨舟
电话 0731-89828900
网址 www.hrxjbank.com.cn 客服电话 0731-96599
注：此代销机构仅代销嘉实增长基金
(169) 贵阳银行股份有限公司
办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号
注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号
法定代表人 陈宗权 联系人 黎荣荣
电话 18092299120 传真 0851-86851953
网址 http://www.bankgy.cn 客服电话 4001196033
注：此代销机构仅代销嘉实增长基金
(170) 青岛农村商业银行股份有限公司
办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 1号楼
注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 1号楼
法定代表人 刘仲生 联系人 李洪姣
电话 0532-66957228 传真 0532-85933730
网址 http://www.qrcb.com.c
n
客服电话 400-11-96668
注：此代销机构仅代销嘉实增长基金和嘉实债券基金
(171) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
36
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
办公地址 南京市建邺区江东中路 381号
注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 381号
法定代表人 张小军 联系人 游丹
电话 025-88866645 传真 025-88866724
网址 http://www.zjrcbank.com
/
客服电话 96008
注：此代销机构仅代销嘉实稳健基金
注：基金管理人于2005 年1 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》，从即日起暂停办
理闽发证券、汉唐证券提交的嘉实理财通系列证券投资基金（暨嘉实增长混合、嘉实稳健
混合和嘉实债券）的申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的嘉实理财
通系列证券投资基金（暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券）基金份额，基金份额
持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本系列基
金，并及时公告。
（二）注册登记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
（四）会计师事务所和经办注册会计师
四、基金的名称
本系列基金名称：嘉实理财通系列开放式证券投资基金
五、基金的类型
本系列基金类型：契约型开放式
37
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010）65890661 传真 （010）65176801
经办律师 黄伟民
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公
楼 16 层
法定代表人 葛明 联系人 李慧民
电话 （010）
65246688
传真 （010）85188298
经办注册会计师 李慧民、王珊珊
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
六、基金的投资目标
1．嘉实增长混合：投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增
值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
2．嘉实稳健混合：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值
收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
3．嘉实债券：以本金安全为前提，追求较高的组合回报。
七、基金的投资方向
1．嘉实增长混合：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发
行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其
中，投资重点是在流通市值占市场后 50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市
值上市公司，投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的 80%。
2．嘉实稳健混合：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发
行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，
投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资
于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。
3．嘉实债券：主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、
金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固
定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值
的20％。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
1．嘉实增长混合
在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大
类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型
上市公司的股票，从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票。
a. 资产配置
在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，
制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正
常市场状况下，股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
现金留存比例：5%左右。
b. 股票选择
本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票，从公
司基本面的分析入手，挑选具有成长潜力的股票。本基金将重点在流通市值占市场后
50%的上市公司中选择具有如下特征的公司：
(i) 股本规模相对较小的中小型上市公司，主营业务突出，过去两年主营业务收入占总
收入 80%以上，预期未来具有较强的股本扩张能力。
(ii) 公司所处的行业发展前景良好，公司在本行业内具有独特的竞争优势，能充分把握
行业发展的机遇，主营业务收入的增长率高于 GDP 增长率，预期净利润增长率大于
10%。
(iii)
公司的经营模式和技术创新能力与同行相比保持相对优势，能够不断推出符合市
场需求的新产品，满足市场需要。
(iv) 公司管理层具有良好的应变能力，能够对外部环境变化迅速作出反应。
基金管理人建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系，通过对上市公司所
处行业的持续增长潜力及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状
况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行评估，综合考察上市公司的成长
性以及这种成长性的可靠性和持续性，结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是
否合理，作出具体的投资决策。
c. 债券选择
分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品
种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；考虑宏观经济数据，包括
通货膨胀率、商品价格和 GDP 增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业（公司）
债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基金收益
表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产的
20%。
2. 嘉实稳健混合
在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大
类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于具有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市
公司的股票，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。
a. 资产配置
在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，
制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正
常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：
39
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
20%-55%，现金留存比例：5%左右。
b. 股票选择
主要投资于那些具有竞争优势的行业龙头、优势企业。
本基金将重点在流通市值占市场前 50%的上市公司中选择具有如下特征的公司：
(i)
行业发展状况良好，企业已经经历了一段快速成长期，步入稳定发展阶段，企业具
备较强的抗风险能力，已经或即将成为行业的龙头、优势企业，企业经营在相对稳健的同
时能够保持一定的持续成长能力；
(ii)企业市场竞争能力强，盈利能力稳定，主营业务利润率大于当年行业平均水平，预
期主营业务收入增长率超过行业平均水平；
(iii)良好的财务状况，财务管理能力较强，现金收支安排有序，资产盈利水平较高，剔
除资产负债率大于 85%的公司（金融行业上市公司除外），具备潜在的良好的分红能力；
(iv)企业在产品开发、技术进步方面具有相当的竞争优势，有良好的市场知名度和较好
的品牌效应。
c. 债券选择
分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品
种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数
据，包括通货膨胀率、商品价格和 GDP 增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企
业（公司）债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使
得基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金
资产的 20%。
3. 嘉实债券
在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对
价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度
挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。
a. 资产配置
本基金资产配置的基本原则是：充分比较各类资产的预期风险收益状况，在满足组合
流动性要求的条件下，追求尽可能高的组合收益率。本基金投资于国债及信用等级为
BBB 级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债
（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的 80%。
(i)
类属配置
整个债券组合中类属债券投资中轴配置比例为：银行间国债 40%，交易所国债 30%，
金融债 20%，企业债 10%。
如果流动性改善的趋势持续，将在现有的类属债券投资中轴配置比例的基础上，考虑
40
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
增持金融债与企业债。增持后，两者比例合计最多可以达到 50%的上限。
(ii) 期限配置
投资组合中债券的剩余期限的配置是债券投资中资产配置的另一个重要方面，与期限
结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的大小，本基金将结合收益率
曲线变化的预测，采取两种策略进行期限结构配置：首先是采用主动型的策略，直接进行
期限结构配置，通过分析和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例；然后与数
量化方法相结合，完成投资组合中债券的期限结构配置。
(iii)
浮息债券和固息债券的配置
浮息债券具有规避利率上涨风险的功能，但是浮息债券在规避利率上涨风险的同时，
还要承担收益率较低的风险。因此，将从两方面确定固息债券和浮息债券的投资比例，一
是利率走势的判断，如果判断利率水平上涨，本基金将增加浮息债券的投资比例。二是比
较短期债券和浮息债券的当期收益状况，用浮息债券代替短期债券，提高组合的收益水平。
b. 组合构建策略与方法
在确定每类属资产配置以后，在每一类属债券内部，本产品采取一系列策略构建债券
投资组合。本基金产品的组合构建策略主要包括：久期调整、凸度挖掘、波动性交易、品
质互换、回购套利等。
c. 债券选择标准
本基金的选券基本标准为：在符合本基金产品资产配置策略和组合构建策略的条件下，
选择能够保持策略延续性和稳定性、投资组合流动性及风险控制要求的债券。
(i)
符合实施前述的资产配置策略、投资策略的要求；
(ii)
保持投资策略的延续性和稳定性；
(iii)
符合风险管理指标，包括 VaR 和流动性指标的要求；
(iv)
价值严重被低估且符合投资总体理念的要求；
(v)
降低积极管理风险的要求；
(vi)
银行间市场询价达到三家以上；
(vii)
在其他条件相同时，优先选择双边报价商报价债券列表中的债券；
(viii) 优先选择央行公开市场操作的品种。
（二）投资管理程序
1、研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投
资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。
2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会综合对国内外宏观经
济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的合同规定，提出下一阶
41
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
段本系列基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产
类别上的具体配置计划。
3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本
系列基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。
4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考研究部和其他研究机构的研究
报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。
5、基金经理小组将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的
基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。
6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控
制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。
7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换
导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。
8、在确保基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权根据环境变化和实际需要对
上述投资程序作出调整。
九、基金的业绩比较基准
嘉实增长混合：60%*巨潮 500（小盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率
嘉实稳健混合：60%*巨潮 200（大盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率
嘉实债券：中央国债登记结算公司的中国债券指数
十、基金的风险收益特征
1.嘉实增长混合：本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目
标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在 0.5 至 0.8 之间。
2.嘉实稳健混合：本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目
标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在 0.5 至 0.8 之间。
3.嘉实债券：本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于
股票基金，高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
42
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本系列基金托管人中国银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2018年7月
16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未
经审计。
1.嘉实增长混合
(1) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,490,037,447.22 72.20
其中：股票
1,490,037,447.22 72.20
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
484,806,859.00 23.49
其中：债券
484,806,859.00 23.49
资产支持证
券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备
付金合计
69,474,521.52 3.37
8
其他资产
19,480,539.51 0.94
9
合计
2,063,799,367.25 100.00
(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,268,307,779.05 61.76
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
39,699,946.84 1.93
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
43
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
81,226.14 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
150,950,102.34 7.35
R
文化、体育和娱乐
业
30,926,833.00 1.51
S
综合
- -
合计
1,490,037,447.22 72.56
(3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000661
长春高新
822,490 187,280,973.00 9.12
2 600763
通策医疗
3,101,502 150,950,102.34 7.35
3 300567
精测电子
1,479,155 117,740,738.00 5.73
4 600062
华润双鹤
4,327,093 106,230,133.15 5.17
5 600271
航天信息
4,174,600 105,492,142.00 5.14
6 600809
山西汾酒
1,581,230 99,443,554.70 4.84
7 600872
中炬高新
3,493,566 97,819,848.00 4.76
8 002032
苏 泊 尔
1,897,469 97,719,653.50 4.76
9 002236
大华股份
4,191,636 94,521,391.80 4.60
10 002179
中航光电
2,009,930 78,387,270.00 3.82
(4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
4,882,094.00 0.24
2
央行票据
- -
3
金融债券
479,924,765.00 23.37
其中：政策性金融债
479,924,765.00 23.37
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
484,806,859.00 23.61
(5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 180404
18农发04
1,200,000 120,360,000.00 5.86
2 170311
17进出11
1,200,000 120,204,000.00 5.85
3 140323
14进出23
800,000 81,024,000.00 3.95
44
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
4 180201
18国开01
500,000 50,150,000.00 2.44
5 170211
17国开11
500,000 50,065,000.00 2.44
(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
(8) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
(9) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
(10) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
(11) 投资组合报告附注
①
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
②
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③ 其他资产构成
序
号
名称 金额（元）
1
存出保证金
429,364.20
2
应收证券清算款
8,238,850.75
3
应收股利
-
4
应收利息
10,034,759.48
5
应收申购款
777,565.08
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
45
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
9
合计
19,480,539.51
④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
2.嘉实稳健混合
（1）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,979,089,843.62 66.59
其中：股票
1,979,089,843.62 66.59
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
812,869,789.10 27.35
其中：债券
812,869,789.10 27.35
资产支持证
券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备
付金合计
166,101,621.00 5.59
8
其他资产
14,186,421.79 0.48
9
合计
2,972,247,675.51 100.00
(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
66,410,453.02 2.24
B
采矿业
164,055,697.92 5.53
C
制造业
664,847,166.59 22.42
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业
490.53 0.00
F
批发和零售业
221,383,331.65 7.47
G
交通运输、仓储和
邮政业
123,445,967.40 4.16
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
62,251,074.24 2.10
J
金融业
448,182,567.78 15.12
K
房地产业
115,351,491.28 3.89
46
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
L
租赁和商务服务业
112,934,768.82 3.81
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
81,226.14 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
74,048.40 0.00
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,979,089,843.62 66.75
(3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000963
华东医药
3,272,031 157,875,495.75 5.32
2 600036
招商银行
5,499,945 145,418,545.80 4.90
3 000651
格力电器
2,098,100 98,925,415.00 3.34
4 601088
中国神华
4,499,918 89,728,364.92 3.03
5 600703
三安光电
4,566,691 87,771,801.02 2.96
6 601336
新华保险
1,824,113 78,217,965.44 2.64
7 000063
中兴通讯
5,554,362 72,373,336.86 2.44
8 601888
中国国旅
990,353 63,788,636.73 2.15
9 000001
平安银行
6,497,800 59,065,002.00 1.99
10 601899
紫金矿业
15,953,300 57,591,413.00 1.94
(4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
250,225,000.00 8.44
2
央行票据
- -
3
金融债券
562,564,000.00 18.97
其中：政策性金融债
562,564,000.00 18.97
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
80,789.10 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
812,869,789.10 27.42
(5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 120009
12附息国债
09
2,500,000 250,225,000.00 8.44
47
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
2 170211
17国开11
2,400,000 240,312,000.00 8.11
3 110208
11国开08
1,000,000 101,490,000.00 3.42
4 170308
17进出08
800,000 80,000,000.00 2.70
5 180404
18农发04
500,000 50,150,000.00 1.69
(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
(8) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
(9) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
(10) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
(11) 投资组合报告附注
① 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监
罚决字〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规
批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018年2月12日作出行政处罚决
定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究
以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制
度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
48
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
②
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③ 其他资产构成
序
号
名称 金额（元）
1
存出保证金
470,567.86
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
13,377,326.28
5
应收申购款
338,527.65
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
14,186,421.79
④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 123001
蓝标转债
80,789.10 0.00
⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
3.嘉实债券
(1) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
2,373,398,745.80 97.19
其中：债券
2,373,398,745.80 97.19
资产支持证
券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备
付金合计
11,469,384.95 0.47
8
其他资产
57,080,292.36 2.34
9
合计
2,441,948,423.11 100.00
49
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
(3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
(4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
9,750,748.70 0.48
2
央行票据
- -
3
金融债券
440,726,454.40 21.62
其中：政策性金融债
440,726,454.40 21.62
4
企业债券
549,177,254.10 26.94
5
企业短期融资券
30,240,000.00 1.48
6
中期票据
1,312,342,000.00 64.37
7
可转债（可交换债）
31,162,288.60 1.53
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,373,398,745.80 116.42
(5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 180205
18国开05
800,000 83,896,000.00 4.12
2 122660
12石油07
800,010 80,473,005.90 3.95
3 180208
18国开08
700,000 70,105,000.00 3.44
4 101780008
17招商蛇口
MTN002
600,000 60,450,000.00 2.97
5 112546
17万科01
600,000 59,694,000.00 2.93
(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
(8) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
50
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
(9) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
(10) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
(11) 投资组合报告附注
①
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
②
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③ 其他资产构成
序
号
名称 金额（元）
1
存出保证金
14,086.75
2
应收证券清算款
12,595,840.52
3
应收股利
-
4
应收利息
44,393,827.75
5
应收申购款
76,537.34
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
57,080,292.36
④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 110032
三一转债
7,136,103.60 0.35
2 128029
太阳转债
3,415,134.20 0.17
⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
51
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
（一）嘉实增长混合
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
52
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①- ③ ②- ④
2003 年 7 月 9 日
至
2003 年 12 月
31 日 6.49% 0.41% -17.35% 1.16% 23.84% -0.75%
2004 年度 15.56% 0.89% -15.41% 1.52% 30.97% -0.63%
2005 年度 8.85% 0.93% -13.29% 1.67% 22.14% -0.74%
2006 年度 114.77% 1.16% 92.66% 1.59% 22.11% -0.43%
2007 年度 107.39% 1.60% 197.05% 2.59% -89.66% -0.99%
2008 年度 -39.36% 1.76% -58.35% 1.92% 18.99% -0.16%
2009 年度 60.33% 1.37% 134.03% 2.28% -73.70% -0.91%
2010 年度 24.87% 1.20% 11.30% 1.80% 13.57% -0.60%
2011 年度 -18.72% 0.95% -32.34% 1.55% 13.62% -0.60%
2012 年度 5.55% 0.95% 0.39% 1.59% 5.16% -0.64%
2013 年度 14.12% 1.12% 18.38% 1.46% -4.26% -0.34%
2014 年度 14.88% 1.00% 41.15% 1.27% -26.27% -0.27%
2015 年度 67.43% 2.28% 57.66% 2.38% 9.77% -0.10%
2016 年度 -7.80% 1.41% -9.54% 1.19% 1.74% 0.22%
2017 年度 3.13% 0.79% -6.32% 0.56% 9.45% 0.23%
2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 6 月
30 日 2.50% 1.19% -8.88% 0.85% 11.38% 0.34%
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
图：嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2018年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合
比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持
有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其
他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于
基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资
内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
（二）嘉实稳健混合
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
2003 年 7 月 9 日
至
2003 年 12 月
31 日 6.29% 0.55% -3.73% 0.94% 10.02% -0.39%
2004 年度 2.23% 0.91% -15.97% 1.28% 18.20% -0.37%
2005 年度 2.96% 0.87% -7.37% 1.31% 10.33% -0.44%
2006 年度 101.90% 1.10% 122.43% 1.38% -20.53% -0.28%
2007 年度 123.76% 1.73% 156.00% 2.26% -32.24% -0.53%
53
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
2008 年度 -51.26% 1.93% -64.24% 3.01% 12.98% -1.08%
2009 年度 42.07% 1.24% 95.84% 2.03% -53.77% -0.79%
2010 年度 -5.54% 0.94% -13.35% 1.56% 7.81% -0.62%
2011 年度 -17.63% 0.89% -21.72% 1.27% 4.09% -0.38%
2012 年度 0.68% 0.90% 11.27% 1.24% -10.59% -0.34%
2013 年度 13.74% 1.05% -7.65% 1.42% 21.39% -0.37%
2014 年度 12.34% 0.98% 52.42% 1.24% -40.08% -0.26%
2015 年度 30.71% 2.17% 8.57% 2.16% 22.14% 0.01%
2016 年度 -11.17% 1.24% -5.86% 0.83% -5.31% 0.41%
2017 年度 22.00% 0.64% 13.32% 0.39% 8.68% 0.25%
2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 6 月
30 日 -13.32% 0.94% -5.75% 0.69% -7.57% 0.25%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2018年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时
本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组
合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）
持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的
其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低
于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投
资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
54
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
（三）嘉实债券
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2003 年 7 月 9 日
至
2003 年 12 月
31 日 0.70% 0.15% -1.24% 0.31% 1.94% -0.16%
2004 年度 -7.45% 0.27% -2.42% 0.35% -5.03% -0.08%
2005 年度 13.14% 0.19% 10.55% 0.18% 2.59% 0.01%
2006 年度 27.17% 0.55% 2.62% 0.09% 24.55% 0.46%
2007 年度 30.28% 0.41% -1.80% 0.08% 32.08% 0.33%
2008 年度 0.41% 0.31% 14.89% 0.21% -14.48% 0.10%
2009 年度 4.03% 0.38% -1.24% 0.10% 5.27% 0.28%
2010 年度 7.05% 0.21% 1.92% 0.10% 5.13% 0.11%
2011 年度 -0.44% 0.18% 5.72% 0.11% -6.16% 0.07%
2012 年度 6.06% 0.10% 2.51% 0.07% 3.55% 0.03%
2013 年度 0.47% 0.10% -2.10% 0.11% 2.57% -0.01%
2014 年度 9.68% 0.13% 11.23% 0.15% -1.55% -0.02%
2015 年度 10.06% 0.19% 8.03% 0.11% 2.03% 0.08%
2016 年度 1.42% 0.08% 1.30% 0.12% 0.12% -0.04%
2017 年度 2.08% 0.06% -1.19% 0.09% 3.27% -0.03%
2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 6 月
30 日 3.24% 0.08% 4.95% 0.12% -1.71% -0.04%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图：嘉实债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2018年6月30日）
55
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时
本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资
组合比例限制）的规定：（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）投资
于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（3）投资于国债及信用等级为BBB级及以上
（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）
等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认
可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六
个月；（5）新股投资比例不超过基金资产总值的20％。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5％年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×1.5％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
②以下条款适用于嘉实债券
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.6%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6％年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×0.6％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25％年费率计提。计算方法
56
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②以下条款适用于嘉实债券
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2％年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、
基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（4）上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有
规定时从其规定。
上述基金费用由相应的基金独立承担，本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总
和之比分摊。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
1.本系列基金/基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔
申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
申购费率
申购金额（含申购费）
嘉实增长混合/嘉实稳健混合 嘉实债券
100万元以下 1.5% 0.8%
100万元（含）— 500万元 1.2% 0.6%
500万元（含）以上 每笔1000元 每笔1000元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，
其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、中
国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；
57
嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分
档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募
说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者
于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优
惠费率执行。
注：2013 年4 月9 日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》，自2013 年4 月12 日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部
分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本
公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂
不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
2.赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下：
赎回费率
持有期限
嘉实增长混合/嘉实稳健混合 嘉实债券
7 日之内 1.5% 1.5%
7 日（含）1 年 0.5% 0.3%
1 年（含）－2 年 0.25% 0.15%
2 年（含）以上 0 0
基金的赎回费用由赎回人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额
计入基金财产，除此之外的赎回费在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总
额的25%，并归入基金财产。
（3）转换费
1. 理财通三基金之间办理份额转换，如转出基金份额连续持有少于 7天，费率为被转
出基金份额净值的 1.5%；如转出基金份额已连续持有 7天（含）以上但少于 90天，费率
为被转出基金份额净值的 0.5％；如转出基金份额已连续持有超过 90天，基金持有人可以
免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。
转换费用计算公式如下：
转入基金份额数量=[转出基金份额数量×转换当日转出基金份额资产净值×（1-转换
费率）]/ 转换当日转入基金份额资产净值
2. 理财通基金与其他基金办理基金转换业务，转换费用由转出基金赎回费用及基金申
购补差费用构成：
1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补
差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。
2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0申购费用基金向非 0申购费用基
金转换时,每次按照非 0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0申购费用基金互转时，
不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优
惠费率执行。
3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）
① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
注：嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配
置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、
嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金A、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实稳华纯债债
券、嘉实债券、嘉实增益宝货币、嘉实纯债债券有单日单个基金账户的累计申购（转入）
限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请参见嘉实基金
网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。（4）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金
的持续销售和服务基金份额持有人。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费，经中
国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本系列基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
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嘉实理财通系列基金更新招募说明书摘要
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在
本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对 2003 年 5 月 29 日刊登的本系列基金
原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：新增了代销机构，并更新了相关代销机构信息及经办注
册会计师。
5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：根据相关公告更新了申购、赎回的相关内容。
6.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
7.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
8.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新到 2018 年 6 月 30 日。
9.在“二十四、其他应披露事项”部分：更新了 2018 年 1 月 9 日至 2018 年 7 月 9 日本
系列基金/基金的相关临时公告事项列表。
10.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人 2018 年
3 月 22 日发布的《关于修改嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投
资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同及托管协
议的公告》，更新了“基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的信
息披露、基金的风险揭示”等章节的相关内容。
嘉实基金管理有限公司
2018年8月21日
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