浙商300：基金份额转换结果公告查看PDF公告
浙 商沪 深300 指 数分级 证券 投资 基金 基 金份 额 转 换结果 公告 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ，包括浙商沪深 300 份额、浙商稳健份额和浙商进取份额 ）于 2017 年 9 月 4 日取得了中国证券监督 管理 委员会《关于准予浙商沪深 300 指数分级证券投资基金变更注册的批复》 （证监许可 【2017 】1618 号） ，2018 年 6 月 9 日起至2018 年 7 月 8 日期间，本基金以通讯方式 召开了基金份额持有人大会， 审议 《 关于浙商沪深300 指数分级证券投资基金转型有 关事项的议案 》 （以 下简 称“ 本次 会议 议案 ” ） ，并 于 2018 年 7 月 10 日表决通过了本 次会议议案 。 基金管理人于2018 年 7 月12 日发 布了 《浙 商沪 深300 指数分级证券投资基金基 金份额持有人大会表 决结果暨决议 生效公告》 ， 转型后的本基 金将不再设置 基金份额 的分级。 本基金 在基金份额转换基准日（2018 年 8 月17 日） 进行了基金份额转换， 新的基金合同 已于 2018 年 8 月20 日生效。 基金份额 转换 完成 后本基金的基金类型由 指数分级基金变更为指数增强基金 （LOF ） ， 基金 名称 由 “浙商沪深300 指数分级证券 投资基金”变更为“浙商沪深 300 指数增强 型证券投资基金（LOF）”，基金场外简称 由 “浙 商沪 深300 指数 分级 ” 变更 为 “浙 商沪 深300 指数 增强 （LOF）”， 浙商沪深300 指数增强 型 证券投资基金（LOF ） 的场内简称仍然为“浙商 300”。 现将份额转换结果 公告如下： 一、 基金 份额 转 换结 果 1 、浙商稳健份额、浙商进取份额转换成浙商沪深300 份额 场内份额 的结果 ： 转换前基 金份额 转换前基金份额 数量（份） 转换比例 转换后基金份额 转 换 后 基 金 份 额 数 量 （份） 浙商稳健 1,228,567.00 0.925292529 浙商沪深 300 份额 场内份额 1,136,783.00 浙商进取 1,228,568.00 1.074707471 1,320,351.00 2 、浙商沪深300 份额变更登记为浙商沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF ） 基金 份额 的结果 ： 转换前基金份额 转换前基金份额 数量（份） 转换后基金份额 转 换 后 基 金 份 额 数 量 （份） 浙商沪深 300 场外份额 14,740,917.56 浙商沪深 300 指数增强 （LOF ）场外份额 14,740,917.56 浙商沪深 300 场内份额 3,009,888.00 浙商沪深 300 指数增强 （LOF ）场内份额 5,467,022.00 注： 待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，基 金份额持有人可查询经 登记机构确认的转换后的基金份额。 转换完成后，基金份额持有人持有 的基金份额数将按照转换 规则相应增加或减少。基金份额转换后，由于基金份额数取整计算产生 的误差，基金份额持有人 存在着基金资产净值减少的风险。 二、重要提示 1 、转型后，浙商沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF ）为股票型指数基金， 属于 较高 风险 、 较高 预期 收益 的基 金品 种， 其预 期风 险和 预期 收益 水平 高于 混合 型基 金、债券型基金及货币市场基金，且不再设置风险收益特征不同的两类子份额。 2 、本基金管理人 于 2018 年 8 月 21 日起开始办理 浙商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 （LOF ）的 申购 、赎 回、 定期 定额 投资 和基金 转托 管 业务 。敬 请投 资者 认真 阅读 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 相关法律文件，妥善作出投资安 排。 3 、在 基金 份额 的 转换 过程 中， 由于 基金 份额 数取 整或 截 位计 算产 生的 误差 ，基 金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险， 其中对于持有份额数较少的浙商稳健 份额 、 浙商 进取 份额 持有 人， 将面 临持 有的 基金 份额 转换 后份 额数 不足 一份 而被 计入基金财产的风险。 4 、 本基金管理人将根据 《浙商沪深300 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 的相关约定，在符合《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的条件下， 申请 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 的上市交易。在 浙商 沪 深 300 指 数增强型证券投资基金 （LOF ）上市交易前， 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ）的 场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资。 浙商沪深 300 指 数增强型证券投资 基金 （LOF ）基 金场 内份 额上 市交 易后 ， 基 金份 额持 有人 可通 过赎 回或卖出的方式退出投资。 5 、 如有 疑问 ， 请拨 打客 户服 务热 线400-067-9908 （免长 途话 费 ） 或 021-60359000 咨询相关信息或登录本公司网站www.zsfund.com 获取相关信息。 特此公告 ！ 浙商基金管理有限公司 2018 年 8 月 21 日
