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天治 天 得利货 币市 场 基金
更 新的 招募说 明书 （摘要 ）
（2018 年 第 2 次 更新 ）
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
基金合同生效日期：2006年7月5日
投资有风险， 投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书， 全面认识本基金产
品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、
时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原
则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资
者自行负 责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要依据基金合同和招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为
基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的 承 认 和 接 受 ，并 按 照《 基 金 法 》 、 《运 作 办 法》 、 基 金 合 同 及其 他 有关 规 定 享 有 权 利 、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产， 但投2
资者购买本基金并不等 于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有 基金份额数不得达到或 超过基金份额总数的50% ，但在基金
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本 次更新的招募说明书 已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核， 除特别
说 明 外 ， 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2018 年7 月5 日 ， 有 关 财 务 数 据 截 止
日为2018 年6 月30 日， 净值表现截止日为2018年6月30日( ( 财务数据未经审计) 。
一、基金管理人
（一）基金管理人 概 况
1 、名称：天治基金管理有限公司
2 、住所：上海市浦东新区莲振路298 号4 号楼231室
3 、成立日期：2003 年5 月27日
4 、法定代表人：吕文龙
5 、办公地址：上海市复兴西路159 号
6 、电话：021-60371155
7 、联系人：赵正中
8 、注册资本：1.6 亿元 人民币
9 、 股权结构： 吉林省 信托有限责任公司出资9800 万元， 占注册资本 的61.25%；中
国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200 万 元，占注册资本的38.75% 。
（二）主要人员情 况
1 、基金管理人董事、监事、经理层成员 3
吕文龙先生： 董事 长， 研究生学历， 曾任吉林 省人民银行金融管理处办事员、 科员、
副处长， 吉林省人民银行银行处副处长， 吉林省人民银行外汇管理处副处长， 吉林省人
民银行非银行处副处长， 中国证监会长春特派办机构处处长、 稽查处处长， 中国证监会
吉林监管局期货处处长， 吉林省信托投资有限责任公司总经理助理， 现任吉林省信托有
限责任公司党委委员、副总经理。
徐克磊先生： 董事， 硕士学历， 曾任泰达宏利基金管理有限公司 （原湘财合丰基金
管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司）IT 部总经理、 综合管理部总经理、 营销策
划部总经理、 公司总经理助理兼业务副总监、 总经理助 理兼新闻发言人， 现任天治基金
管理有限公司总经理。
张纪军先生：董事，硕士学历，曾任吉林省信托投资有限责任公司自营部业务员、
研发部经理、 深圳子公司总经理， 吉林省亚东投资管理有限责任公司深圳子公司董事长、
总公司总经理助理、 副总经理， 现任吉林森工集团有限责任公司副总经理、 吉林森工集
团财务有限责任公司董事长。
李巍先生：董 事，中共 党员，工程师 职称。1996 年起加入吉林省信 托有限责任公
司， 历任项目经理、 信托业务部副总经理、 北京信托一部总经理， 现任公司市场总监兼
北京信托一部总经理。
武雷先生： 独立董事， 学士， 历任北京市 政府对外服务办公室、 北京市金杜律师事
务所律师、 北京市金杜律师事务所上海分所合伙人， 现任君合律师事务所上海分所合伙
人。
陶武平先生： 独立董事， 研究生、 硕士学位， 历任上海市司法学校教务科科长、 上
海市联合律师事务所专职律师、 上海市浦东涉外律师事务所专职律师、 上海市申达律师
事务所法定代表人及首席合伙人 ，现任观涛中茂律师事务所上海办公室主任 。 4
王明义先生： 独立董事， 研究生， 曾任通化市矿务局工程处段长、 吉林省白山市房
产局技术员、 建设银行白山市支行科长、 中国银行白山市支行副行长、 中国平安保险公
司白山支公司总经理、吉林省保 险行业协会中介部主任，现已退休。
侯丹宇女士：监事会主席（职工监事） ，学士， 经济师职称。历任吉林省信托有限
责任公司上海证券业务部营业部经理、 东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总
经理、 天治基金管理有限公司 督察员、 副总经理、 工会主席 ， 现任天治基金管理有限公
司监事会主席（职工监事） 。
牛葵女士 ： 监事， 本科学历， 高级经济师职称。 曾在吉林省信托有限公司星火项目
部、 证券部、 计划财务部、 投行部、 信托资产管理部工作， 现任吉林省信托有限责任公
司监察审计部副总经理（主持工作） 。
姚世家先生： 监事， 硕士， 高级会计师， 曾任吉 林省天桥岭林业局太阳林场财务处
会计、 处长、 吉林省天桥岭林业局总会计师、 副局长、 局长、 吉林省敦化市林业局局长、
吉林省敦化市市长，现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
许家涵先生： 职工监事， 经济学、 商务英语双学士，2005年起就职于吉林省信托投
资有限责任公司自营资金部，2007年加入天治基金管理有限公司， 历任交易员、 交易部
总监助理、交易部副总监、交易部总监， 现任天治基金管理有限公司权益投资部总监 。
赵正中先生 ：职工监事， 本科学历， 1998 年起就职于中国纺织大学，2000年起就
职于广发证券股份有限公司 ，2003年加入天治基金管理有限公司， 曾任信息技术部副总
监，现任公司监察稽核部总监。
刘伟先生：督察长，学士，历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、
自营基金业务部副经理、 上海全路达创业投资公司董事长， 现任天治基金管理有限公司
督察长。 5
2 、本基金基金经理
向桂英女士： 硕士研究生， 具有基金从业资格， 证券从业年限7 年。2010 年11月至
今就职于 天治基金管理有限公司 ，历任交易员、交易部副总监 ，自2016 年12 月23日起
任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理， 自2015 年3 月16日起任本基
金的基 金经理。
徐瀛先生： 学士，具有基金从业资格， 证券从业年限7 年，历任兴业证券股份有限
公司固定收益业务员、 本公司专户部投资经理， 自2017年1 月24日起 任本基金的基金经
理。
本基金历任基金经理： 自2006 年7 月5 日 （基金 合同生效日） 至2008 年6 月30日， 史
向明女士任基金经理；2007 年10 月25日至2008 年8 月27 日，刘红兵先生任基金经理；
2008 年6 月30 日至2010 年5 月18日，贺云先生 任基金经理；2010 年4 月14 日至2012 年6
月29 日， 秦娟女士任基 金经理；2012 年6 月29 日至2014 年1 月15 日， 吴亮谷先生任基金
经理。2013年12 月10 日至2015 年3 月16 日， 王洋女士任基金经理。
3 、投资决策委员会成员
天治基金管理有限公司总经理 兼投资总监 徐克磊 先生， 天治基金管理有限公司投资
副总监兼 权益投资部总监许家涵先生， 天治基金管理有限公司 研究发展部总监尹维国先
生，天治基金管理有限公司投资副总监兼 固定收益部总监王洋女士。
4 、上述人员之间无亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“ 中国民生银行” ）
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号 6
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人： 洪崎
成立时间：1996年2 月7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004 ］101号
组织形式： 其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人： 罗菲菲
三、相关服务机构
（一）基金份额发 售机构
1 、直销机构
名称：天治基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区莲振路298 号4 号楼231 室
法定代表人： 吕文龙
办公地址：上海市复兴西路159 号
电话：021-60374900
传真：021-60374934
联 系人：洪韦芸
客户服务电话：400-098-4800 （免长途通话费 用） 、021-60374800
网址：www.chinanature.com.cn 7
电子直销：天治基金网上交易平台 “E 天网”
网址：https://etrade.chinanature.com.cn/etrading
2 、代销机构
（1 ）中国民生银行股 份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人: 洪崎
电话：010-57092615
传真：010-57092611
联系人：杨成茜
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（2 ）中国建设银行股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼
法定代表人: 田国立
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人： 王琳
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（3 ）交通银行股份有限公司 8
住所 ：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人： 牛锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人： 张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4 ）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人： 李庆 萍
电话：010-65558888
传真：010-65550827
联系人：郭伟
客户服务电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com
（5 ）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
电话：010-66107900 9
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（6 ）中国农业银行股 份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人： 周慕冰
传真：010-85109219
联系人：熊奎
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com 、www.95599.cn
（7 ）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街甲17号8 层
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226045
联系人：王曦
客户服务电话：95526
网址：http://www.bankofbeijing.com.cn
（8 ）上海浦东发展银行股份有限公司
住所： 上海市中山东一路12号
10
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人： 高国富
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：倪苏云
客户服务电话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn
（9 ）上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168 号
法定代表人： 金煜
电话：021-68475888
传真：021-68476111
联系人：汤征程
客户服务电话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
（10）浙商银行股份有 限公司
住所：浙江杭州市庆春路288号
办公地址：浙江杭州市庆春路288 号
法定代表人：张达洋
电话：0571-87659546
传真：87569188 11
联系人：毛真海
客户服务电话：95527
网址：http://www.czbank.com/czbank/
（11）中国银河证券股 份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大 厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企 业大厦C 座
法定代表人： 陈共炎
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇、宋明
客户服务电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
（12）国泰君安证券股 份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618 号
办公地址： 上海市浦东新区 银城中路168号上 海银行大厦29楼
法定代表人： 杨德红
联系人：芮敏祺 、朱雅崴
客户服务电话：4008888666
网址: www.gtja.com
（13）海通证券股份有 限公司
住所：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大 厦
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证 券大厦 12
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553 、4008888001
网址：www.htsec.com
（14）中信建投证券股 份有限公司
住所：北京市安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法 定代表人：王常青
电话：010-85130544
联系人：权唐
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（15）申万宏源证券有 限公司
住所： 上海市徐汇区长乐路989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45 层
法定代表人： 李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人： 黄莹
客户服务电话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com 13
（16）招商证券股份有 限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 —45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 —45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-83734343
联系人：林生迎
客户服务电话：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（17）华泰证券股份有 限公司
住所 ：南京市江东中路228号
办公地址： 南京市建邺区江东中路228号华泰 证券广场
法定代表人： 周易
电话：0755-82492193
联系人： 庞晓芸
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（18）兴业证券股份有 限公司
住所：福建省福州市湖东路268 号
办公地址： 上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人： 杨华辉
电话：021-38565547 14
联系人： 乔琳雪
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（19）东方证券股份有 限公司
住所：上海市中山南路318号2 号楼22-29 楼
办公地址：上海市中山南路318 号新源广场2号楼22-29楼
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（20）金元证券股份 有 限公司
住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4 层
办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心17楼
法定代表人：王作义
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
客户服务电话：4008888228
网址：www.jyzq.cn
（21）中泰证券有限责 任公司
住所：山东省济南市经七路86号 15
办公地址： 上海市花园 石桥路66 号东亚银行金 融大厦18层
法定代表人：李玮
电话：021-20315290
传真：0531-68889095
联系人： 许曼华
客户服务电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn/
（22）长江证券股份有 限公司
住所：武汉新华路特8 号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特8 号长江证券大厦
法人代表：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579 、4008888999
网址：www.95579.com
（23）东北证券股份有 限公司
住所： 长春市生态大街6666号
办公地址： 长春市生态大街6666 号
法定代表人： 李福春
电话: 0431-85096517
联系人: 安岩岩 16
客户服务电话: 95360
网址： www.nesc.cn
（24）第一创业证券有 限责任公司
住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时 代广场B 座25层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中 民时代广场B 座25层
法定代表人：刘学民
电话：0755-82485087
联系人：崔国良
客户服务电话：4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
（25）山西证券股份有 限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易 中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际 贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠
客户服务电话：400-666-1618 、95573
网址：www.i618.com.cn
（26）华安证券股份有 限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1 座 17
法定代表 人：李工
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
联系人：甘霖
客户服务电话：96518 、 （安徽）4008096518 （全国）
网址：www.hazq.com
（27）万联证券有限责 任公司
住所：广州市天河区珠江东路11 号高德置地广 场F 栋18 、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置 地广场F 栋18 、19层
法定代表人: 张建军
电话：020-37865070
传真：020－22373718-1013
联系人：罗创斌
客户服务电话：4008888133
网址：www.wlzq.com.cn
（28） 光大证券股份 有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 何耀
电话：021-22169999
传真：021-22169134 18
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
（29）国元证券股份有 限公司
住所：安徽省合肥市寿春路179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人： 凤良志
电话：0551－2272101
联系人： 李蔡
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
（30）广发证券股份有 限公司
住所： 广州天河区天河北路183-187 号大都会 广场43楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5 、18、19 、36、38、39 、41、42、
43 、44 楼
法定代表人：孙树明
电话：020-87555888
联系人：黄岚
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点
网址：www.gf.com.cn
（31）湘财证券有限责 任公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新 南城商务中心A 栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼 19
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：钟康莺
客户服务电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（32）平安证券有限责 任公司
住所： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 平安金融大厦26楼
法定代表人： 曹实凡
传真：0755-82400826
联系人： 石静武
客户服务电话：95511-8
网址：www.pingan.com.cn
（33）安信证券股份有 限公司
住所： 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28层A02 单元
办公地址： 深圳市福田区深南大道2008 号中国 凤凰大厦1 号楼9 层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：余江
客户服务电话：4008001001 20
网址：www.essences.com.cn
（34）申万宏源西部证 券有限公司
住所： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路358号大成国际大 厦20楼2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路358号大成国际 大厦20 楼2005
室
法定代表人： 李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人： 王君
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（35）华泰联合证券有 限责任 公司
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A 、02 、03、04）、
17A 、18A 、24A 、25A 、26A
办公地址： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5 层、 17层、18 层、 24层、
25 层、26 层
法定代表人：马昭明
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
客户服务电话：95513
网址：www.lhzq.com 21
（36）爱建证券有限责 任公司
住所：上海市南京西路758号博爱大厦20-25 楼
办公地址：上海市南京西路758 号博爱大厦20-25 楼
法定代表人：郭林
电话：021-32229888
联系人：陈敏
客户服务电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
（37）东海证券有限责 任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海 证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-2033333
联系人：王一彦
客户服务电话：95531 、4008888588
网址： www.longone.com.cn
（38）新时代证券有限 责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1 号楼15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1 号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
电话：010-83561149
传真：010-83561094 22
联系人：孙恺
客户服务电话：4006989898
网址：www.xsdzq.cn
（39）国联证券股份有 限公司
住所：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街168 号国联大厦6 楼
法定代表 人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：徐欣
客户服务电话: 4008885288 ，0510-82588168
网址：www.glsc.com.cn
（40）信达证券股份有 限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
法人代表：高冠江
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：唐静
客户服务电话：4008008899
网址：www.cindasc.com
（41）天相投资顾问有 限 公司 23
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C 座5 层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66045500
联系人：林爽
客户服务电话：010-66045678
网址: www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
（42）华福证券有限责 任公司
住所：福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10 层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：张腾
客户服务电话：96326 （福建省外请先拨0591 ）
网址：www.gfhfzq.com.cn
（43）中信证券股份有 限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场二期北座
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证 券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838696 24
传真：010-60833739
联系人： 顾凌
客户服务电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（44）中信万通证券有 限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国 际金融广场1 号楼第21 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
网址：http://www.zxwt.com.cn
（45）中信证券（浙江 ）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒 鑫大厦主楼19、20层
办公地址：杭州市解放东路29号迪凯银座22 层
法定代表人：沈强
电话：0571-85783737
传真：0571-85106383
联系人：李珊
客户服务电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn
（46）国海证券股份有 限公司 25
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46 号
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
（47）太平洋证券股份 有限公司
住所：云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D 座三单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321818
传真：010-88321763
联系人：陈征
客户服务电话：致电各地营业网点 0871-8898130
网址：www.tpyzq.com
（48）华龙证券有限责 任公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路638 号
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890619 26
联系人：曹占强
客户服务电话：甘肃省内：0931-96668 ，全 国：4006898888
网址：http://www.hlzqgs.com
（49）中天证券有限责 任公司
住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址：沈阳市和平区南五马路121号 万丽 城晶座4 楼 中天证券
法定代表人：马功勋
客户服务电话：024-23280842
传真：024-86268016
联系人：袁劲松
客户服务电话：4006180315
网址：www.stockren.com
（50）华鑫证券有限责 任公司
住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01 、B01(b) 单元
办公地址： 上海市肇嘉浜路750 号
法定代表人：洪家新
客户服务电话：021-64316642
传真：021-54653529
联系人：陈敏
客户服务电话：4001099918 （全国） 021 －32109999 ； 029-68918888
网址：http://www.cfsc.com.cn/
（51）和讯信息科技有 限公司 27
住所：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大 厦10层
法定代表人：王莉
电话：021-20835789
传真：021-20835885
联系人：周轶
客户服务电话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com/
（52）诺亚正行（上海 ）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心8 楼801室
法定代表人：汪静波
电话：021-38602377
传真：021-38509777
联系人：方成
客户服务电话：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com
（53）上海天天基金销 售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C 座9 楼
法定代表人：其实
电话：021-54509988 28
传真：021-64385308
联系人：潘世友
客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（54）上海好买基金销 售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903-906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011
传真：021-68596916
联系人：张茹
客户服务电话：4007009665
网址：www.ehowbuy.com
（55）上海长量基金销 售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕 景国际B 座16层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691832
传真：021-20691861
联系人： 单丙烨
客户服务电话：400-089-1289
网址： www.erichfund.com 29
（56）蚂蚁（杭州）基 金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
电话：0571-81168051
传真：0571-26698533
联系人：紫穹
客服电话：4000 766 123
网址： www.fund123.cn
（57）北京万银财富投 资有限公司
住所：北京市朝阳区北四环 中路27号院5 号楼3201 内
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5 号楼3201 内
法定代表人：李招弟
电话：010-59393923
传真：010-59393074
联系人：毛怀营
客户服务电话：400-059-8888
网址：www.wy-fund.com
（58）深圳众禄基金销 售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行 大厦25楼I 、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼
法定代表人：薛峰 30
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人：童彩平
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
（59）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418829
传真：010-57569671
联系人：魏争
客户服务电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
（60）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088
传真：010-62020355
联系人：宋丽冉
客户服务电话：400-888-6661 31
网址：www.myfund.com
（61）深圳腾元基金销售有限公司
住所：广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼1806-1808单元
办公地址：广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼1806-1808 单元
法定代表人：曾革
电话：0755-33376853
传真：0755-33065516
联系人：鄢萌莎
客户服务电话：4006-877-899
网址：www.tenyuanfund.com
（62）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO 现代城C 座1809
法定代表人：沈伟桦
电话：010-52855713
传真：010-85894285
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（63）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303\ 32
法定代表人：王岩
电话：010-59200855
传真：010-59200800
联系人：胡明会
客户服务电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（64）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人：吴强
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（65）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人：宁博宇 33
客户服务电话：4008219031
网址：http:// www.lufunds.com/
（66）大泰金石投资管理有限公司
注册地址: 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105 室
办公地址:
上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层
法定代表人: 袁顾明
联系人: 朱真卿
电
话: 021-20324159
传
真: 021-20324199
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（67）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址: 杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址: 杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人: 徐黎云
联系人: 孙成岩
电
话: 0571-88337717
传
真: 0571-88337666
客服电话：400-068-0058
网址： www.jincheng-fund.com
(68) 上海联泰资产管理 有限公司
注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 34
办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人: 燕斌
联系人: 陈东
电
话: 021-52822063
传
真: 021-52975270
客服电话：400-166-6788
网址：www.66zichan.com
（69）上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800 号2号楼6153室（上海泰和经济发展
区）
办公地址: 上海市昆明路518号北美广场A1002 室
法定代表人: 王翔
联系人: 吴鸿飞
电
话: 021-65370077
传
真: 021-55085991
客服电话：400-820-5369
网址： www.jiyufund.com.cn
（70）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2023号3层3E-2655 室
办公地址: 上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心A 座5楼
法定代表人: 林琼
联系人: 徐海峥 35
电
话: 021-64389188
传
真: 021-64389188-102
客服电话：4007676298
网址： www.youyufund.com
(71) 北京植信基金销售 有限公司
注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人: 于龙
联系人: 张喆
电
话: 010-56075718
传
真: 010-67766715
网址：www.zhixin-inv.com
（二）注册登记机 构
名称：天治基金管理有限公司
办公地址：上海市徐汇区复兴西路159号
法定代表人： 吕文龙
电话：021-60374960
传真：021-60374974
联系人： 黄宇星
（三）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层 36
负责人：廖海
经办律师：廖海 田卫红
电话：021-51150298
联系人：廖海
（四）会计师事务 所
名称： 安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）
法定代表人： 毛鞍宁
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址： 上海市 浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 50 楼
签章会计师： 蒋燕华、石静筠
电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人： 蒋燕华
四、基金的名称
天治天得利货币市场基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目 标 37
在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性 ，追求稳健的当期收益。
七、基金的投资方 向
本基金投资于国内依法发行、 高信用等级、 具 有一定剩余期限限 制的债券、 央行票
据、 债券回购、 银行存 款以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。具体包括：
1 、现金；
2 、通知存款；
3 、1 年以内（含 1 年 ）的银行定期存款、大额存单；
4 、剩余期限在 397 天 以内（含 397 天）的债 券；
5 、期限在 1 年以内（ 含 1 年）的债券回购；
6 、期限在 1 年以内（ 含 1 年）的中央银行票据；
7 、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。
八、基金的投资策 略
本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金 供求决定的市
场利率变动预期， 综合考虑投资对象的收益性、 流动性和风险性， 进 行自上而下与自下
而上相结合的积极投资组合管理， 保障本金安全性和资产流动性， 追求稳健的当期收益
（投资流程图见图 1 ）。基金的总体投资策略包括以下层面： 38
1 、基金资产配置
（1 ）市场利率预期
本基金依据与利率变化相关性较强的经济增长、外贸、投资、消费、 物价指数等指
标进行宏观经济周期及货币政策目标研究。 此外还研究以下影响货币市场资金供求关系
的事项，预期市场利率 的变动方向：
① 央行公开市场操作的方向、强度、频率及中标利率水平变化；
② 货币供应量、货币乘数变化，商业银行存贷款变化、超额备付率变化；
③ 资金年末、年初偏紧、年中相对宽松的一般季节性变化；
④ 新股发行、新债缴款、股市爆发性行情引起的短期资金供求关系变化；
⑤ 利率市场化改革的推进进程。
（2 ）组合剩余期限管理
在市场利率预期的基础上，预期市场利率上升时，缩短投资组合的平均剩余期限，
预期市场利率下降时， 延长投资组合的平均剩余期限。 根据货币市场收益率曲线形状的
变化预期， 采用总收益分析法以子弹组合、 杠铃组合或梯形 组合安排投资组合的现金流
分布。
（3 ）收益率利差分析
正确评估各投资品种的流动性利差， 信用利差， 依据市场供求关系及市场环境变化
引发的利差变化趋势分析， 确定国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 企业短期融资券以
及债券回购间的类属配置。
基金主要投资对象国债、 金融债、 央行票据均 属高信用等级的债券， 信用利差相对
稳定且易于评估。 企业债信用利差通过产业分析、 企业分析、 财务分析、 资金投向分析
和债券保护条款分析确定。 39
流动性利差主要通过比较类别资产平均收益率、 收益率波动度、 二级 市场存量、 月
均交易量、月均交易量变动等指标加以判断 。
2 、基金资产选择
在资产配置比例基本确定的基础上， 本基金选择剩余期限和信用等级符合标准、 流
动性高、价值被低估的投资品种。其中，资产流动性通过二级市场存量、日均交易量、
上市时间等指标加以判断，资产价值通过利率期限结构、持有期总收益等指标评价。
3 、 为了 在 低 风险 基 础上 提 高 基 金的 收 益和 保持 投 资 组 合充 分 的流 动性 ， 本 基 金 投
资管理中还贯穿使用以下策略：
（1 ）无风险套利策略
无风险套利策略主要包括跨市场套利与跨品种套利策略。
跨市场套利针对各细分投资市场因投资主体、交易方式等不同导致的资产定价偏
离，进行套利 操作，在低风险的基础上获得超额收益。
跨品种套利针对品种间因流动性、 税收等不同导致的资产定价偏离， 进行套利操作，
在低风险的基础上获得超额收益。
（2 ）现金流预算管理策略
结合市场利率预期及未来现金流供给与需求的预测， 在投资组合的构建中， 采用合
理的期限和权重配置对现金流进行预算管理， 保持投资组合的高流动性。 对回购、 央行
票据等部分投资品种， 将依据其市场特性， 采用滚动投资策略， 以提高基金资产的持续
变现能力。 40
图 1
基金投资流程图
资产配 置
宏观经 济货 币政 策、
货币市 场资 金供 求分 析分 析
市场利 率预 期
剩余期 限管 理
子
弹
组
合
梯
形
组
合
资产选 择 各品种 风险 收益 分析
持有期 总收 益评 价
国
债
金
融
债
央
行
票
据
企
业
债
构建投 资组 合
投
资
组
合
风
险
绩
效
评
估
剩余期 限配 置
类属配 置
收益率 利差 分析
（信用 利差 、流 动性 利差 ）
资
产
1
资
产
2
资
产
m
资
产
n
回
购
现
金
……
杠
铃
组
合
41
九、基金的业绩比 较基准
本基金业绩比较基准为银行 6 个月定期储蓄存款利率（税后） 。
十、基金的风险收 益特征
货币市场基金投资于短期金融工具。 由于短期国债、 金融债、 央行票 据等主要投资
品种信用等级高， 利率风险小， 因而本基金安全性高， 流动性强， 收益稳健。 货币市场
基金是证券投资基金中风险较低的品种， 长期看风险和预期收益低于股票基金、 混合基
金、债券基金。
十一、基金的投资 组合报告
基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定， 复核了本报告中的财务
指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日。 所列财务数据未经审计 ， 取自本
基金 2018 年第 1 季度报告 。
1 、报告期末基金资产组合
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（％）
1 固定收 益投 资 404,886,492.52 73.66 42
其中： 债券 404,886,492.52 73.66
资产支持 证券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 136,626,204.95 24.86
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金
合计
7,351,795.72 1.34
4 其他各 项资 产 798,856.00 0.15
5 合计 549,663,349.19 100.00
2 、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
10.00
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的
比例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
9,799,875.10 1.82
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金 余额超过基金资产净值 的 20 ％的说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资 原因 调整期 43
产净值 比例 （％ ）
1 2018 年 4 月 16 日 20.69
连续 5 个 交易 日
累计赎回 30%
以上，导致正 回
购比例 被动 上升
1 个工 作日
3 、基金投资组合平均剩余期限
（1 ）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报告期内投资组合 平均剩余期限超过 120 天情 况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
（2 ）期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金
资产净 值的 比例
（% ）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例
（％）
1 30天 以内 35.38
1.82
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- - 44
2 30天( 含) —60 天 23.96 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天( 含) —90 天 29.44 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天( 含) —180 天 5.54
-
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天（ 含） 7.41 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 101.74 1.82
报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天 情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
4 、报告期末债券投资组合
（1 ）按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例
（％）
1 国家债 券 39,726,972.68 7.36 45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 7,003,356.04 1.30
其中： 政策 性金 融债 7,003,356.04 1.30
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,978,972.28 14.82
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 278,177,191.52 51.56
8 其他 - -
9 合计 404,886,492.52 75.05
10 剩 余 存 续 期 超 过397 天
的浮动 利率 债券
- -
（2 ）基金投资前十名债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111810238
18 兴 业银 行
CD238
500,000 49,739,652.16 9.22
2 111818127
18 华 夏银 行
CD127
500,000 49,720,312.13 9.22
3 111815270
18 民 生银 行
CD270
500,000 49,606,444.07 9.19
4 111781888 17 南 京银 行 400,000 39,872,267.14 7.39 46
CD147
5 111809147
18 浦 发银 行
CD147
300,000 29,803,101.10 5.52
6 111819231
18 恒 丰银 行
CD231
300,000 29,754,028.84 5.52
7 011801198
18 大 唐发 电
SCP003
200,000 20,000,664.65 3.71
8 011801093
18 鲁 高速
SCP003
200,000 20,000,646.72 3.71
9 011800700
18 苏 工业 园
SCP001
200,000 20,000,410.63 3.71
10 011800541
18 招 商局
SCP001
200,000 19,977,250.28 3.70
5 、 “影子 定价” 与“摊 余成 本法” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2244%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0508%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1074%
6 、投资组合报告附注
（1 ） 基金计价方法说明： 基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示，47
按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内摊销， 每日计提收益或损失。
（2 ） 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续 期超过 397 天的
浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
（3 ）本 基 金 投资 的 前十 名 证 券 的发 行 主体 本期 没 有 出 现被 监 管部 门立 案 调 查 ， 或
在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4 ）本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（5 ）其他资产的构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 741,256.00
4 应收申 购款 57,600.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 798,856.00
（6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产， 但不48
保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有
风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值
增长率 （1 ）
净值增 长率
标准差 （2 ）
业绩比 较基
准
收益率 （3 ）
业绩比 较基
准
收益率 标准
差（4 ）
（1 ）- （3 ） （2 ）- （4 ）
2006 年 7 月 5 日-
2006 年 12 月 31 日
0.9511% 0.0011% 0.8699% 0.0002% 0.0812% 0.0009%
2007 年 1 月 1 日-
2007 年 12 月 31 日
2.7535% 0.0054% 2.4441% 0.0017% 0.3094% 0.0037%
2008 年 1 月 1 日-
2008 年 12 月 31 日
3.3773% 0.0093% 3.4340% 0.0011% -0.0567% 0.0082%
2009 年 1 月 1 日-
2009 年 12 月 31 日
1.6628% 0.0066% 1.9800% 0.0000% -0.3172% 0.0066%
2010 年 1 月 1 日-
2010 年 12 月 31 日
2.2722% 0.0088% 2.0289% 0.0003% 0.2433% 0.0085%
2011 年 1 月 1 日-
2011 年 12 月 31 日
3.6367% 0.0053% 3.0748% 0.0007% 0.5619% 0.0046%
2012 年 1 月 1 日-
2012 年 12 月 31 日
4.2650% 0.0067% 3.0447% 0.0007% 1.2203% 0.0060%
2013 年 1 月 1 日- 3.9808% 0.0039% 2.8000% 0.0000% 1.1808% 0.0039% 49
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日-
2014 年 12 月 31 日
4.3450% 0.0030% 2.7726% 0.0002% 1.5724% 0.0028%
2015 年 1 月 1 日-
2015 年 12 月 31 日
3.4113% 0.0094% 1.9164% 0.0012% 1.4949% 0.0082%
2016 年 1 月 1 日-
2016 年 12 月 31 日
2.2304% 0.0012% 1.3036% 0.0000% 0.9268% 0.0012%
2017 年 1 月 1 日-
2017 年 12 月 31 日
3.2800% 0.0024% 1.3000% 0.0000% 1.9800% 0.0024%
2018 年 1 月 1 日-
2018 年 6 月 30 日
2.0169% 0.0030% 0.6447% 0.0000% 1.3722% 0.0030%
十三、费用概览
1 、与基金运作有关的费用
（1 ）基金管理人的管理费
本基金 的管理费按前一日 基金资产净值的 0.33% 年费率计提。 管理费的 计算方法如
下：
H ＝E× 0.33% ÷ 当年天 数
H 为每日计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费 在基金合同生效后 每日计 提， 按月支付 ， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金 财产中一次性50
支付给基金管理人 。若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本 基金的托管费按 前一 日 基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管 费的 计算方法
如下：
H ＝E× 0.10% ÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费 在基金合同生效后 每日 计提， 按月支付 ， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日期顺延。
（3 ）基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售、 服务等各项费用， 由基金管理人
支配使用。 本基金的销售服务费按基金资产净值的 0.25% 年费率计算 ， 销售服务费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.25% ÷ 当年天 数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
若遇不可抗力致使无法按时支付 上述基金管理费、 基金托管费、 基金销售服务费的，
顺延至最近可支付日支付。 51
证券交易费用、 基金合同生效后的基金信息披露费用、 基金合同生效后的会计师费
和律师费、 基金份额持有人大会费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等 根据
有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 从基金财产中支付。
2 、与基金销售有关的费用
（1 ）申购费
本基金的申购费率为零。
（2 ）赎回费
本基金的赎回费率为零。
十四、对招募说明 书更新部分的说明
本招募说明书依据 《基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售
管理方法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金
2018 年 2 月 10 日公布 的《天治 天得利货币市场 基金更新的招募说明书》进行了更新，
主要更新的内容如下：
1 、 在“重 要提示” 中，增加 了 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
的有关内容 ，修改了财务数据及净值表现截止 日的相关表述 。
2 、 在“绪 言”中 ， 增加了 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 的有
关内容。
3 、 在“释 义”中 ， 增加了 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 的有
关内容。
4 、 在“ 基金管理人 ” 中，对 基金管理人 主要人员情 况进行了更新。
5 、 在“ 基金托管人 ” 中，对 基金托管人情况进行了更新 。 52
6 、 在“ 相关服务机构 ” 中， 更新了 “基金 份额发售机构” 的相关信息。
7 、 在“基 金份额的申购与赎回” 中， 增加了 《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》 的有关内容。
8 、 在“基 金的投资” 中， 增加了 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
的有关内容， 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
9 、 在“基 金的业绩” 中，更 新了基金合同生效以来的投资业绩。
10 、 在“基 金资产估值” 中， 增加了 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》 的有关内容。
11 、 在“基 金的信 息披露” 中 ， 增加了 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》 的有关内容。
12 、 在“风 险揭示” 中， 增加 了 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》的有关内容。
13 、 在“基 金托管协议的内容摘要” 中， 更新了托管人的相关情况， 更新“ 基金托管
人对基金管理人的业务监督、核查” 内容。
14 、 在“其 他应披露事项” 中 ，列出了自 2018 年 1 月 6 日至 2018 年 7 月 5 日期
间与本基金和本基金管理人有关的公告。
天治基金管理有限公司
2018 年 8 月 18 日
