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光大保德信基金:光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金参与东北证券股份有限公司申购费率优惠的公告

光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金参与东北证券股份有限公司申购
费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称
“本基金管理人”) 决定自2018年8月21日起所管理的部分开放式基金参与东
北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)开展的基金申购(含定期定额投
资)费率优惠活动。具体的办理规则请参见东北证券的相关规定。
一、申购费率优惠活动



(一)适用的基金范围: 东北证券所代理销售的本基金管理人所管理的全部开放式基金。 (二)基金申购费率优惠规则: 活动期间,投资者通过东北证券申购(含定期定额投资)上述基金,可享受 费率1折优惠,无最低费率限制;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行, 不再享有费率折扣。 (三)基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)规则如下:





(1) 定投业务的含义





开放式基金定投业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申 购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动 完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。





(2) 定投业务适用投资者范围 符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。





(3) 办理时间





定投业务的办理时间同基金日常交易时间。





(4) 办理方式





1、申请办理定投业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户,具体 开户程序请遵循销售机构的规定;





2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请 办理上述基金的定投业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。


(5) 扣款金额





最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求。





(6) 扣款日期





1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;





2、如果在约定的扣款日前投资者开办定投业务的申请得到成功确认,则首次 扣款日为当期,否则为下一周期。





(7) 扣款方式





1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自 动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;





2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;





3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定 存足资金,以保证业务申请的成功受理;





4、定投业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。





(8)申购费率





目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定投业务 的申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定投业务的申购费率及计费 方式等同于一般的申购业务。


活动期间,投资者通过东北证券申购、定投一折,申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。后端和C类不参与折扣。





(9) 交易确认





每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资产 净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者 的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。





(10) 变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者 想终止定投业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。 三、联系及咨询方式 欢迎广大投资者咨询以及办理申购、定投业务、基金转换等相关业务。具体 业务办理时间及流程参照东北证券的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情: 1、东北证券股份有限公司 客户服务热线:95360 公司网址:www.nesc.cn 2、光大保德信基金管理有限公司 客户服务热线:4008-202-888 公司网址:www.epf.com.cn 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资光大保德信旗下 基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投 资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投 资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也 不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2018年8月20日