月月盈：浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年定期支付表（8月）查看PDF公告
浦银安 盛月月盈定期支付 债券型证券投资基 金
2018 年定期支付表(8 月)
浦银安盛 月月 盈定期 支付 债券型证 券投 资基金 （以 下简称“ 本基 金” ）按 照基 金合同 的
约定， 每月 定期 通过 自动 赎回基 金份 额向 基金 份额 持有人 支付 一定 现金 ， 即 本基金 以约 定的
定期支 付基 准日 的基 金份 额净值 为基 础， 按照 招募 说明书 约定 的年 化现 金 支 付比率 ， 计 算基
金份额 持有 人当 期可 获得 支付的 现金 ， 并自 动赎 回基 金份额 持有 人所 持的 对应 金额的 基金 份
额，以 该自 动赎 回的 资金 向基金 份额 持有 人进 行现 金支付 。本 基金 2018 年 本 次定期 支付 的
相关信 息详 见下 表：
定期支
付月份
定期支 付基
准日
定期支 付权
益登记 日
定期支
付年化
现金支
付比率
A 类基 金份 额
（基金 代码 ：
519128 ）
C 类基 金份 额
（基金 代码 ：
519129 ）
定期支 付
基准日 基
金份额 净
值（元 ）
每万份基
金份额 对
应支付 金
额（元 ）
定期支 付
基准日 基
金份额 净
值 （元 ）
每万份基
金份额 对
应支付 金
额（元 ）
2018/8 2018/8/15 2018/8/15 4.8% 1.134 45.36 1.119 44.76
其他重 要提 示：
1、 本基金 以 18 个月 为一 个运 作周期 ，每 个运 作周 期为 自基金 合同 生效 日（ 包括 基金
合同生 效日 ）或 每个 自由 开放期 结束 之日 次日 起（ 包括该 日） 至 18 个月 后的 对应日 的前 一
日止 。 本 基金 第二个 自由 开放期 为2018 年 1 月 8 日至 1 月12 日， 共计5 个 工 作日 。 本 基金
已于2018 年1 月 13 日进 入第 三 个运 作周 期。 根据 公司 2018 年 1 月4 日《 关 于浦银 安盛 月
月盈安 心养老 定期支 付债 券型证 券投资 基金下 一个 运作周 期支付 比率的 公告》， 本基 金 第三
个运作 周期 的年 化现 金支 付比率 为：4.8% 。
2、 本基金 每月 对投 资人 进行 1 次定 期支 付， 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 支付。
为保证 本基 金在 自由 开放 期的平 稳运 作 ， 若 本基 金的 自由开 放期 内包 含有 定期 支付基 准日 或
定期支 付基 准日 为运 作周 期最后 一个 工作 日时 ，则 当期可 不进 行定 期支 付。
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 当月 的定 期支 付：
1 ）因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付定 期支 付的 款项。
2 ）定 期支 付基 准日 发生 基 金合同 规定 的暂 停基 金资 产估值 情况 。
3 ）定期 支付基 准日证 券交 易所交易 时间 临时停 市， 导致基金 管理 人无法 计算 当日基 金
资产净 值。
4 ）定期 支付基 准日发 生基 金合同第 六部 分约定 的暂 停赎回或 者延 缓支付 赎回 款项的 情
形且基 金管 理人 决定 暂停 接受投 资人 的赎 回申 请或 者延缓 支付 赎回 款项 。
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 当月 的定 期支付 时 ， 基 金管 理人 会根 据有关 规
定在指 定媒 体上 刊登 暂停 定期支 付业 务公 告并 报中 国证监 会备 案。
3、 本基金 定期 支付 权益 登记 日， 基金 份额 持有 人单 个交 易账户 持有 的本 基金 份额 余额
不低于 本基 金 规 定的 可享 受定期 支付 机制 的最 低数 额限制 ， 可享 受定 期支 付机 制的最 低持 有
份额数 为10,000 份 ，基 金 管理人 有权 对可 享受 定期 支付机 制的 最低 数额 限制 进行调 整。
如投资人在定期支付 日单 个交易账号下登记在 册的 基金份额余额低于规 定的 可享受定
期支付 机制 的最 低数 额限 制时， 导致 其无 法享 有当 期定期 支付 机制 ， 则 在投 资人再 次申 购使
其交易 账户 份额 余额 重新 满足条 件后 ，可 继续 享有 定期支 付机 制。
4、 本基金 进行 定期 支付 的 当 月的 15 号（T 日 ，若 该日 为法定 节假 日则 顺延 至下 一工
作日） 为本 基金 的定 期支 付基准 日， 该月 的现 金支 付金额 以该 日的 基金 资产 净值为 基础 计算
得出。 当月 的 15 号（T 日 ，若该 日为 法定 节假 日则 顺延至 下一 工作 日） 也是 该月定 期支 付
的权益登 记日 ，即该 日登 记在册的 基金 份额持 有人 为该月定 期支 付的对 象。 对于 T 日登 记
在册的 基金 份额 持有 人 ， 登记机 构 在 T＋1 日 确定 自动赎 回用 于现 金支 付的 基金份 额数 并将
上述用 于现 金支 付的 基金 份额从 基金 份额 持有 人账 户中进 行扣 减 。 基 金管 理人 将通过 登记 机
构及其 相关 销售 机构 在 T ＋7 日 （包 括该 日） 内将 支付款 项划 往基 金份 额持 有人账 户。
5、 本基金每次定期支付按照 年化现金支付比率计算现 金支付金额并自动赎回对 应金
额的基 金份 额数 以用 于向 基金份 额持 有人 进行 现金 支付 ， 现 金支 付金 额和 自动 赎回用 于现 金
支付的 基金 份额 按照 单个 基金交 易账 户进 行计 算 。 关 于具体 计算 公式 详见 本基 金 《 基金 合同 》
的“第 七部 分 基金 的定 期 支付” 。
6、 本基金 定期 支付 每期 自动 赎回用 以现 金支 付的 基金 份额时 ， 按 “ 先进 先出 ” 的 原则
进行处 理， 即先 自动 赎回 登记确 认日 期在 先的 基金 份额。
7、 投资者 在自 由开 放期 内申 购的基 金份 额， 从开 放期 结束后 ， 基 金进 入运 作周 期开始
后可享 有定 期支 付机 制。
8、 登记机构 办理 登记业 务 时 ，基金份 额持 有人主 动发 起的份额 减少 业务（ 包括 赎回、
转换出 及转 托管 出 ） 或 者登 记机构 发起 的其 他非 定期 支付份 额减 少业 务的 确认 原则上 优先 于
定期支 付业 务的 确认 ； 每 期自动 赎回 用以 定期 支付 的基金 份额 时， 若因 当日 该账户 同时 有其他的份 额减少 业务被 确认 而导致 基金份 额余额 不足 时，当 期的定 期支付 业务 将被确 认失败 ，
即该账 户当 期不 进行 现金 支付。
9、 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在
新规则 开始 实施 前依 照 《信 息披露 办法 》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备 案 。
风险提 示：
投资本 基金 可能 遇到 的 风 险包括 ： 市 场风 险、 管理 风险、 估值 风险 、 流 动性 风险、 强制
赎回风 险等。 本基金 还存 在定期 支付比 率不同 于投 资收益 率、暂 停或延 缓定 期支付 的风险 、
基金合 同终 止的 风险 等特 有风险 ， 敬 请投 资者 留意。 有关本 基金 的特 定风 险的 详情敬 请参 见
本基金 招募 说明 书“ 十七 、风险 揭示 ” 。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金财 产， 但不 保证基 金一
定盈利 ， 也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 并不 代表其 将来 表现 。 投 资有 风险， 敬请 投资
者认真 阅读 基金 的相 关法 律文件 ，并 选择 适合 自身 风险承 受能 力的 投资 品种 进行投 资。
投资人 欲了 解有 关每 次定 期支付 的详 细情 况， 可通 过本公 司客 户服 务中 心 、 本基金 管理
人网站 查 询 。 投 资者 欲了 解本基 金的 详细 情况 ， 可 通过本 基金 管理 人网 站查 阅 本基 金基 金合
同和招 募说 明书 （及 其更 新）等 法律 文件 。
客户服 务热 线：4008828999 （免 长途 话费） 、021-33079999 ；
公司网 址 ：www.py-axa.com ；
公司微 信公 众号 ：浦 银安 盛基金 （AXASPDB ） ， 浦银 安盛微 理财 （AXASPDB-E）。
特此公 告。
浦银安 盛基 金 管 理有 限公 司
2018 年8 月16 日
