宝盈人工智能股票:宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
宝盈人 工智 能主 题股 票型 证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
1. 公告基本信息
基金名 称 宝盈人 工智 能主 题股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 宝盈人 工智 能股 票
基金主 代码 005962
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年8 月 15 日
基金管 理人 名称 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披
露管理 办法 》 、 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《宝
盈人工 智能 主题 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《宝 盈人 工
智能主 题股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
下属基 金份 额类 别的 基金 简称 宝盈人 工智 能股 票 A 宝盈人 工智 能股 票 C
下属基 金份 额类 别的 交易 代码 005962 005963
2. 基金募集情况
基 金 募 集申 请 获 中国 证 监会 核 准 的
文号
证监许 可〔2018 〕719 号
基金募 集期 间
自 2018 年6 月20 日
至 2018 年8 月10 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2018 年8 月14 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 3,861
份额类 别
宝 盈 人 工 智 能 股
票 A
宝 盈 人 工 智 能 股
票 C
合计
募集期 间净 认购 金额 ( 单位 : 人 民币
元)
41,557,017.51 253,714,089.04 295,271,106.55
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
(单位 :人 民币 元)
35,274.50 97,961.19 133,235.69
募 集 份 额 ( 单
位:份 )
有效认 购份 额 41,557,017.51 253,714,089.04 295,271,106.55
利息结 转的 份额 35,274.50 97,961.19 133,235.69
合计 41,592,292.01 253,812,050.23 295,404,342.24 注:1 、 本 基金 合同 生效 前 发生的 与基 金募 集活 动有 关的费 用 , 包 括信 息披 露 费、 会计
师费、 律师 费等 费用 不从 基金财 产中 列支 。
2 、 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人认购 本基 金份 额总 量的 数量区 间
为0 至 10 万份 。
3 、本 基金 基金 经理 认购 本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0 份。
3. 其他需要提示的事项
1 、 本 基金 的申 购、 赎 回自 基金合 同生 效之 日起 不超 过三个 月开 始办 理, 届时 由基金 管
理人根 据基 金实 际运 作情 况决定 并在 申购 、 赎 回开 放日前 依照 《证 券投 资基 金信息 披露 管理
办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 申购 与赎 回的 开始时 间。
2 、 投资 者可 访问 本公 司网 站 (www.byfunds.com ) 或 拨打全 国免 长途 话费 的客 户服务 电
话(400-8888-300 ) 咨询 相关情 况。
风险提 示:本基金管 理人承诺以 诚实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运用 基金资产, 但
不保证 基金 一定 盈利 , 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资于 本基 金时 应认 真阅 读本基 金的 基金
合同、 招募 说明 书。 敬请 投资者 留意 投资 风险 。
特此公 告。
宝盈基 金管 理有 限公 司
2018 年 8 月16 日
其中: 募集 期间
基 金 管 理 人 运 用
固 有 资 金 认 购 本
基金情 况
认 购 的 基 金 份 额
(单位 :份 )
0 0 0
占 基 金 总 份 额 比
例
0% 0% 0%
其 他 需 要 说 明 的
事项
无 无 无
其中: 募集 期间
基 金 管 理 人 的 从
业 人 员 认 购 本 基
金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位 :份 )
53,256.30 3,475.67 56,731.97
占 基 金 总 份 额 比
例
0.0180% 0.0012% 0.0192%
募 集 期 限届 满 基 金是 否 符合 法 律 法
规规定 的办 理基 金备 案手 续的条 件
是
向 中 国 证监 会 办 理基 金 备案 手 续 获
得书面 确认 的日 期
2018 年8 月15 日