国投瑞银顺益纯债债券：关于国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告查看PDF公告
1 关于国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金财产清算 及基金合同终止的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金 管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金 合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会。 截至2018年8月15日日终，国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金（以 下简称“本基金”）的基金份额持有人数量已连续60个工作日不满200人，触 发了上述基金合同终止的情形，根据《基金合同》约定，本基金将依法进入基 金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后运作日为 2018年8月15日，并自2018年8月16日起进入基金财产清算程序。具体情 况如下： 一、本基金基本信息 基金名称：国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金 基金简称：国投瑞银顺益纯债债券 基金代码：003982 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月10日 二、基金合同终止情形 《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持 有人数量和资产规模”规定： “《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中 予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金2 财产清 算，且无需召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和 信息披露程序。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。” 截至2018年8月15日日终，本基金基金份额持有人数量已连续60个工作 日不满200人，触发了上述《基金合同》终止的情形。根据《基金合同》约定， 本基金依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。自 2018年8月16日起，本基金进入基金财产清算程序，不再办理申购（含转换 转入、定期定额投资，下同）、赎回（含转换转出，下同）等业务。 三、相关业务办理情况 为维护基金份额持有人利益，本基金已于2018年5月22日起暂停了申购业务。 自2018年8月16日起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回等业务，且不 再恢复。 本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。 四、基金财产清算 1、基金财产清算小组组成：基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证 监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 2、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 3、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； 3 （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月（若因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的，清算期限相应顺延）。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司等登记结算公司的最低结 算备付金和交易席位保证金等未结事项占用资金，该资产可由基金管理人垫付 后 先行分配投资人，并由基金财产清算小组在相关登记结算公司对其进行调整 并完 成变现收回后返还基金管理人。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金 份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务 所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小 组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 五、其他需要提示的事项 本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回、转换等业务并且之后不再恢 复。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的 原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布，并将遵 照法律法规、基金合同等规定及时进行分配，敬请投资者留意。 4 投资者可拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话400-880-6868或登 录公司网站www.ubssdic.com咨询、了解相关情况。 特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司 二〇一八年八月十六日
