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军工分级(161024)

军工分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告

 
 
富国 中 证军 工指数 分级 证券 投资基 金可 能发 生 
不 定期 份额 折算的 风险 提示 公告 
 
根据《 富国 中证军工指数 分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合
同” )中 关于 不定 期份 额折 算的 相关 规定 , 当富国军工 B 份额 的基金份额参考净
值低至 0.250 元或以下 时, 富国军工 份额 (场内简称: 军工分级 ,基础份额 ,基
金代码: 161024)、 富国军工 A 份额 (场内简称: 军工 A , 基金 代码 : 150181)、
富国军工 B 份额 (场 内简 称 : 军工 B , 基金 代码 :150182 ) 将进 行不 定期 份额 折
算。 
由于近期 A 股市场波动较大,截 至 2018 年 8 月 15 日,军工 B 的基金份额
参考净值接近基金合同 规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管理人敬请投资
者密切关注 军工 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 
针对不定期折算所带来的风险 ,本基金管理人特别提示如下: 
一、由于 军工 A 、 军工 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折
算后, 军工 A 、 军工 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交
易的投资者注意高溢价所带来的风险。 
二、 军工 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢
复至初始杠杆水平。 
三、由于触发折算阀值当日, 军工 B 的 份额 参考净值可能已低于阀值,而
折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日 军工 B 的份额参考净值 可
能与折算阀值 0.250 元有一定差异。 
四、 军工 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后
军工 A 份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收
益特征 的 军工 A 变为同时持有较低风险收益特征 的军工 A 与较高风险收益特征
富国军工 份额 的情况,因此 军工 A 份额 持有人预期收益实现的不确定性将会增
加。 
本基金管理人的其他重要提示: 
一、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关 业务 规则 , 场内 份额 数将 取整 计算 ( 最小单
位为 1 份 ) ,舍去部分计入基金资产,持有极小数量 富国军工 份额 、 富国军工 A 
 
份额 、富国军工 B 份额 的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基
金资产的风险。 
二、 为保 证折 算期 间本 基金 的平 稳运 作 , 基金管理人可根据深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 军工 A 与军工 B 的上市交
易和 富国军工 份额 的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项
进行公告,敬请投资者予以关注。 
投资者若希望了解基 金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同
及 《富国 中证军工指数 分级证券投资基金招募说明书》 ( 以下 简称 “招 募说 明书 ” )
或者拨打本公司客服电话 :400-888-0688 ( 免长途话费 ) 。 
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产 ,
但不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。 
本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 , 在做出投资决策后 ,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 , 由投资者自行承担。 投资有风险 ,
选择 须谨 慎。 敬请 投资 者于 投资 前认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说明 书等 相
关法律文件。 
特此公告。 
 
富国 基金管理有限公司 
2018 年 8 月 16 日