新机遇A：份额折算和变更登记结果暨基金合同生效公告查看PDF公告
1 万家中证 创业成长指数分级证券 投资基金份额折算 和变更登 记结果暨 万家新机遇价 值驱动灵活配置混 合型证券 投资基金基金合同生效 公告 万家 基金 管理 有 限公 司（ 以下 简称 “ 我司 ” 或“ 基金 管理 人 ” ） 经与 万家 中证 创 业成 长 指数 分 级证 券 投资 基金 （以 下 简称 “本 基 金” 或 “万 家 创业 成 长” ） 的基 金 托管 人 中国 工 商银 行 股份 有 限公 司 协商 一致 ， 以 通讯 方 式召 开 了本基 金的 基 金份 额 持有 人 大会 ， 审议 了 《关 于万 家中 证创 业成 长指 数分 级证 券投 资基 金转 型 及基 金合 同修 改有 关事 项的 议案 》（ 以下 简称 “本 次会 议议 案” ） 。本 次会 议议 案于 2018 年7 月16 日表 决通 过 ， 基 金份 额 持有 人 大会 决 议自 该 日起 生 效。 根据 本次 会议 议 案， 万家 中证 创业 成 长指 数 分级 证 券投 资 基金 转 型为 “万 家新 机遇 价 值驱 动 灵活 配 置混 合 型证 券投 资基 金 ” （以 下 简称 “万 家新 机遇 价值 驱 动”）。 一、 基金 份额 折 算结 果 根据 本次 会议 议 案及 相 关公 告 ， 基金 管理 人 以 2018 年 8 月 14 日 为份 额折 算基 准 日， 对该 日登 记在 册 的万 家 创业 成 长各 类 基金 份 额进 行份额折算 。基 金登 记机 构中 国证 券 登记 结算 有 限责 任公 司于 2018 年 8 月 15 日对 折算 后的 基金 份额 进 行了 变 更登 记 。份 额 折算 和 变更 登记 结果 如下 ： 折算和变更 登记 前份 额 折 算和 变更 登记 前份 额 数 （单 位： 份） 折 算 和 变 更 登 记 前 份 额 单位 净值 （单 位 ：元 ） 2 万家创业成 长 26,522,081.45 0.7103 万家创业成 长 A 类 4,734,678.00 1.0310 万家创业成 长 B 类 4,734,678.00 0.3896 折算和变更 登记 后份 额 折 算和 变更 登记 后份 额 数 （单 位： 份） 折 算 和 变 更 登 记 后 份 额 单位 净值 （单 位 ：元 ） 万家新机遇 价值驱动 A 类 25,564,030.94 1.0000 转换 后万 家新 机 遇价 值 驱动A 类基 金 份额 单 位净 值为1.0000 元， 基金 份额 总额 与 基金 份 额持 有 人持 有 的基 金份 额数 额 将相 应 调整 。 原 万家 创业 成长 各类 基金 份 额持 有人 成 为万 家新 机遇 价值 驱动 A 类基 金份 额持 有人 。 基金 转 换对 持 有人 的 权益 无实 质性 影 响。 转换 后的 基金 份 额以 登 记机 构 最终 确 认的 数据 为准 。 待中 国证 券 登记 结算 有限 责 任公 司 完成 基 金份 额 变更 登记 后， 持有 人 可查 询 经登 记机 构确 认的 转 换后 的 万家 新 机遇 价 值驱 动 A 类基 金 份额 。 二、 万 家新 机 遇价 值 驱动 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 基 金合 同 生效 根据 本次 会议 议 案及 相 关公 告 ， 自份 额折 算 基准 日 的次 一 工作 日 ， 即 2018 年 8 月 15 日起 ， 《万 家新 机 遇价 值 驱动 灵 活配 置 混合 型 证券3 投资 基金 基金 合 同》 、 《万 家 新机 遇 价值 驱 动灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金托 管协 议 》 正式 生效 。 同日 万 家中 证 创业 成 长指 数 分级 证 券投 资基 金正 式更 名为 万家 新机 遇价 值驱 动灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金 （ 基金 代码 ：A 类：161910 ，C 类：006085 ） 。 万家 新 机遇 价 值驱 动 基金 经 理为 郭 成东 、 李文 宾 。 原万 家创 业 成长 基 金经 理 卞勇 、 朱小 明 自该 日 起 不再 担任 该 基金 基 金经 理 。 投资 者 欲了 解万 家新 机遇 价值 驱动 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金的详细情况，可 登录基金管 理人网站（www.wjasset.com ）查看该 基金 的基 金合 同 、 托管 协议 、 招募 说 明书 等 法律 文 件或 拨 打客 户 服务 电话 95538 转 6 或 400-888-0800( 免长途话费) 垂询 相关 事 宜。 三、 场内 份额 赎 回 特别 提示 自 2018 年 8 月 16 日起 三个 月 内， 持 有万 家 新机 遇 价值 驱 动 A 类 场内份额 （场 内 简称 ：新 机遇 A, 场内 代码 ：161910 ）的基 金份 额持 有人， 仍 可以 进 行场 内 赎回 ， 或进 行 场外 开 户和 跨 系统 转 托管 从 而将 场内 份额 转换 为 场外 份 额。 场 内份 额 赎回 费率 如下 ： 持有 时间 （N ） 场内 赎回 费率 N ＜7 日 1.50% N ≥7 日 0.75% 注：1、 由原 万家 创业 成长 A、 万家 创业 成长 B 转型而来的万家新机遇价值驱动A 类场内份额，其持有期限（含跨系统转场外）自2018 年 8 月 15 日起（含当日） 计算； 2、由原万家创业成长场内份额转型而来的万家新机遇价值驱动A 类场内份额， 其持有期限（含跨系统转场外）自其认购/申购万家创业成长场内份额确认之日 起计算。 待三 个月 期限 届 满后 ， 将 关闭 场内 赎 回、 场 内份 额 的跨 系 统转 托4 管业 务 ， 原登 记在 中 国证 券登 记结 算 有限 责 任公 司 深圳 证 券登 记 结算 系统 的场 内基 金 份额 ， 将转 登 记至 本 基金 管 理人 开 立的 中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公 司场 外 基金 账 户上 ， 届时 仍 持有 场 内份 额 余额 的 投资 者， 需根 据基 金 管理 人 届时 发 布的 相 关公 告 ， 对其 持有 的 基金 份 额进 行重 新确 认与 登 记， 此 过程 即 为 “ 确权 ” ， 确权 完成 后， 基金 份 额持 有人 方可 在场 外 对相 关 基金 份 额进 行 赎回 及其 他业 务 办理 。 风险 提示 ： 本基 金管 理人 承 诺以 诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的 原则 管 理和 运 用基 金 资产 ， 但 不保 证 基金 一 定盈 利 ， 也不 保证 最 低收 益 。 敬请 投资 者 留意 投资 风险 。 特此 公告 。 万家 基金 管理 有 限公 司 2018 年 8 月 16 日
