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传媒业B(150234)

传媒业B:关于基金合同终止及基金财产清算的公告

关于申万菱 信中证申 万传媒行 业投资 指数分级证 券投资基 金 
基金合同终 止及基金 财产清算 的公告 



根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《申万菱信中 证申万传媒行 业投资指数 分级证券投资基金基金 合同》 (以 下简称“ 《基金合同》 ” )的有关规 定,申万菱 信中证申万传媒行业投 资指数分级 证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 出现了基金合同终止事由,2018 年 8 月15 日为本基金最后运作 日, 申万菱信基 金管理有 限公司(以下简称“ 本 公司”) 将 依法履行基金财产清算程序, 上述事项 无需召开基金份额持有人大会。 现将相关 事宜公告如下: 一、 本基金基本信 息 基金名称: 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 基金简称: 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 基金代码: 申万传媒份额(场内简称:申万传媒) :163117 ;申万传媒 A 份 额(场内简称:传媒业 A): 150233 ;申万传媒 B 份额(场内简称:传媒业 B): 150234 基金运作方式: 上市契约型开放式 基金合同生效日:2015 年5 月29 日 基金管理人名称: 申万菱信 基金管理有限公司 基金托管人名称: 上海 银行股份有限公司 公告依据: 《中华人 民共和国证券 投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运 作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 申万菱信中证申万传媒行业 投资指数分级证券投资基金 基金合同》 、 《 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分 级证券投资基金 招募说明书》等。 二、 基金合同终止 事由 根据《基金合同》 “ 第六部分 基金备案 ”“ 三、基金存续期内 的基金份额持有人数量和资产规模 ” 约定: “基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案。 基金合同生效后, 如出现下述情况之一的, 本基金将根据基金合同的约定进 入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议: 1、连续60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人; 2、连续60 个工作日基金资产净值低于5000 万元。 法律法规另有规定时,从其规定。 ” 截至2018 年8 月15 日日终, 本基金连续60 个工 作日基金资产净值低于5000 万元 , 已触发本基金 《基金合同》 约定的 基金合同终止条款 。 为维护基金份额持 有人利益, 根据 本基金 《基金合同》 的 约定, 经与基金托管人协商一致, 本基金 《基金合同》 将终止并依法进入基金财产清算程序 , 上述事项无需召开基金份额 持有人大会审议。 三、 基金财产清算 1、 自2018 年8 月16 日起, 本基金进入清算 程序并 停止办理本基金的申购 (含定期定额投资) 、赎回 、转托管 、基金转 换 、 二级市场交易 及 配对转换 等业 务。本基金进入清算程序后, 同时停止收取基金管理费、基金托管费。 2、 自出现基金合同终止事由之日起30 个工作 日内成立清算小组, 基金管理 人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 基金财产清算 小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事 证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 员。 3、基金财产清算小 组负责基金财 产的保管、 清理、估价、变现和 分配。基 金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基 金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事 务所对清算报 告进行外部 审计,聘请律师事务 所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金剩余资产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)根据基金合同终止日申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份 额各自的基金净值分别计算申万传媒份额、 申万传媒A 份额与申万传媒 B 份额三 类份额各自的应计分配比例, 在此基础上, 在 申万传媒份额、 申万传媒 A 份额与 申万传媒 B 份额各自 类别内按其基 金份额持 有人持有的该类别基 金份额比例进 行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 8、基金财产清算公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基金财产清算 报告报中国证 监会备案 后 5 个工作日内由基 金财产清算小 组进行公告。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、 基金终止上市 及其他需要 提示的事项 1、由于本基金 触发 《基金 合同》 终止情形, 本公司将向深圳证券 交易所申 请 于 2018 年 8 月 22 日终止 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资 基金之申万传媒A 份额 (基金代码:150233 , 场内简称: 传媒业A) 与申万传媒 B 份额(基金代码:150234 ,场内简称:传媒业 B )上市交易 ,同时申万传媒 A 份额 、 申万传媒B 份额将 自2018 年8 月16 日 开市起 停牌直至终止上市 。 本公司 将 按照相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所的相关规定 办理终止上市事 宜并及时公告 。 2、本基金正式进入清算程序后, 自 2018 年 8 月 16 日起, 投资者将无法办 理本基金的申购 (含 定期定额投资) 、赎回 、 转托管、基金转换及 配对转换 等业 务 , 敬请投资者予以关注。 本公司承诺在清算 过程中以诚实信用、 勤勉尽责的原 则履行相关职责。 3、 投资者可拨打 申万菱信基金管理有限公司 客户服务电话4008808588 或登 录网站www.swsmu.com 咨询、了解相关情况。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司



























































二〇一八年 八月十六 日