九泰锐智:第三次受限开放申购、赎回结果的公告查看PDF公告
九泰 锐智 定 增灵活配置混合型证券投资 基金 第三 次 受限 开放申购 、赎回 结果 的 公告 公告 送出日期:2018 年 8 月15 日 九泰 基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人” )于 2018 年 8 月 3 日 在指定媒体及本公司网站(http://www .jtamc.com )发布了《 关于九泰锐智定增灵活配置混 合型证券投资基金第三次受限开放申购、 赎回业务的公告 》 , 本基金于 2018 年 8 月 13 日开 展 了 第三 次受限开放申购 、 赎回 业务 。 根据本基金基金合同的 相关规定 , 在受限开放日结束 后, 本基 金需 保持 基金 总份 额基 本不 变 。 在 场外份额受限开放出 现部分确认的情况时, 遵循 “按比例确认原则” ; 即按照“受限开放日有效申购扣费后预成交份额数量”与“赎回预约 期和受限开放日的有效赎回申请份额数量”预确认比例,按照该比例对本次受限开放申购、 赎回申请进行确认。 本基金 本次受限开放 日的有效申购 扣费后预成交 份额 数量为 26,203.24 份 , 有效赎回申 请份额数量 为 16,511,362.48 份 , 由于 “赎回预约期与受限开放日的有效赎回申请份额数量” 大于 “受限开放 日有效申购扣费后预成交 份额 数量 ” ,因 而 对申购的有效 申请全部予以确认, 同时按 照 “赎回 申请份额 ”和 “有 效申 购 扣费 后预 成交 份额 ”基本 相等的原 则对所有 有效 的赎回 申请份额进行部分确 认, 该日 用于 计算 最 终赎 回份 额的 比例 ( 申购 确认 份额/ 赎回申 请份额)约 为 0.1587% 。 投资者可到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。 投资者 可通过以下 方式 咨询和了解详情: 客户 服务电话:400-628-0606 公司 网站:www .jtamc.com 风险 提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金 合同、招募说明书( 更新) 、临时公告等资料 ,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告 。 九泰 基金 管理有限公司 2018 年 8 月 15 日