东方臻宝纯债债券:东方臻宝纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方臻宝纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2018-08-13 公告送出日期:2018-08-14 基金名称 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方臻宝纯债债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 006210 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值(单 位:人民币元) 210,994,528.84 下属各类别基金的 基金简称 东方臻宝纯债债券A 东方臻宝纯债债券C 下属各类别基金的 交易代码 006210 006211 下属各类别基金的 资产净值(单位: 人民币元) 110,846,679.88 100,147,848.96 下属各类别基金的 份额净值(单位: 人民币元 1.0000 1.0000 注:本基金基金合同于2018年8月8日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年8月14日