财通资管鸿睿12个月定开债券:财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
1 财 通资 管鸿睿12 个月定期 开放 债券型 证券 投资基 金 基 金合 同生效 公告 公告送出日期:2018年8月11日 1 、公 告基本 信息 基金名称 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券 基金主代码 005684 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018 年8月10日 基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《 财通资管鸿睿12 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 、 《财 通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿睿12个月定 开债券A 财通资管鸿睿12个月定 开债券C 下属分级基金的交易代码 005684 005685 2 、基 金募集 情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 证监许可[2018]79号 基金募集期间 自2018年7月6日至2018 年8月7日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管 专户的日期 2018年8月9日 募集有效认购总户数 (单位:户) 2,726 份额类别
财通资管鸿睿12个月 定开债券A 财通资管鸿睿12个月 定开债券C 合计
2 募集期间净认购金额 (单位:元) 480,301,725.71 256,358,200.00 736,659,925.71 认购资金在募集期间产 生的利息(单位:元) 154,842.31 88,389.74 243,232.05 募集份额 (单位: 份) 有效认购 份额 480,301,725.71 256,358,200.00 736,659,925.71 利息结转 的份额 154,842.31 88,389.74 243,232.05 合计 480,456,568.02 256,446,589.74 736,903,157.76 其中:募 集期间基 金管理人 运用固有 资金认购 本基金情 况 认购的基 金份额 (单 位:份) 0 0 0 占基金总 份额比例
0% 0% 0% 其他需要 说明的事 项 - - - 其中:募 集期间基 金管理人 的从业人 员认购本 基金情况 认购的基 金份额 (单 位:份) 0 0 0 占基金总 份额比例 0% 0% 0% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2018年8月10日 注:1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资 产中支付。 2 、 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为0 份 。 3 、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为0份。
3 3 、其 他需要 提示 的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。 本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日, 结束之 日为基金合同生效日所对应的 12 个月月度对日的前一日。 第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日, 结束之日 为第二个封闭期起始之日所对应的12个月月度对日的前一日, 以此类推。 本基金在封闭期内不 办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购及/或赎 回业务。本基金每个开放期至少为5个工作日,最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以 基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行公告。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他 情形致使基金无法按时开放申购与赎 回业务的, 开放期时间中止计算, 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起, 继 续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基金前应认真阅 读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2018年8月11日