富荣价值精选混合：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
1 富荣价 值精选灵活配置混 合型发起式证券投 资基金 基金合 同生效公告 公告送 出日 期：2018 年 8 月 11 日 1 、公告基本信息 基金名 称 富荣价 值精 选灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金简 称 富荣价 值精 选混合 基金主 代码 006109 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 8 月 10 日 基金管 理人 名称 富荣基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国光 大 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合 同》 、 《 富 荣价 值精 选灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金 招 募说 明书》 等 注：自 基金 合同 生效 之日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。 2 、基金募集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的文号 证监许 可【2017 】2431 号 基金募 集期 间 自2018 年6 月25 日至 2018 年8 月7 日止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2018 年8 月 8 日 募集有 效认 购总 户数 （ 单 位： 户） 3 份额类 别 富荣价 值精 选混 合 A 富荣价 值精 选混合 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （ 单 位： 元） 49,504.95 20,000,000.00 20,049,504.95 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单位 ： 元 ） 0.00 1,000.00 1,000.00 募集份 额 （单位 ： 份 ） 有效认 购份 额 49,504.95 20,000,000.00 20,049,504.95 利 息 结 转 的 份 额 0.00 1,000.00 1,000.00 合计 49,504.95 20,001,000.00 20,050,504.95 其中： 募集 期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认 购 的 基 金 份 额（单 位： 份 ） 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 占 基 金 总 份 额 比例 0% 49.9975% 49.8741% 2 其 他 需 要 说 明 的事项 基金管 理人 于 2018 年 8 月 7 日运 用固 有资 金 10,000,000.00 元 认购富荣价值精选 灵活配 置混合型发起式证 券投资 基金 （以下简 称 “ 本基 金” ）C 类 份 额， 并 作为 本基 金的 发起 资金 ， 认购费 0 元，自 本基 金合同 生 效之 日起， 持有 期限 不低 于 3 年。 其中： 募集 期间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额（单 位： 份 ） 49,504.95 0.00 49,504.95 占 基 金 总 份 额 比例 100.00% 0% 0.2469% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获得书 面确 认的 日期 2018 年 8 月 10 日 注： （1 ） 上表“ 占基 金总份 额 比例 ” 的项目 中， 下 属分 级基金 的分母 为各自 级别 的份额 ， 合计的 分母 为下 属分 级基 金份额 的合 计数 ，即 基金 整体的 份额 总额 。 （2 ） 按照有 关法 律规定 ， 本基金 募集期 间的律 师费 、会计 师费、 信息披 露费 由基金 管 理人承 担， 不从 基金 资产 中支付 。 （3 ）募 集期 间募 集及 利息 结转的 基金 份额 已全 部计 入投资 者账 户， 归投 资者 所有。 （4 ） 本基金 管理 人高级 管 理人员 、基金 投资和 研究 部门负 责人认 购本基 金份 额总量 的 数量区 间为 零到 十万 份。 （5 ）本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额区 间为 零到 十万份 。 3. 发 起 式基 金发起 资金 持有 份额情 况 项目 持有份 额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份 额总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份额比 例 发起份 额承 诺持有 期限 基 金 管 理 人 固 有 资金 10,000,000.00 49.8741% 10,000,000.00 49.8741% 自合同 生效 之日起 不少 于 3 年 基 金 管 理 人 高 级 管理人 员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 49.8741% 10,000,000.00 49.8741% 自合同 生效 之日起 不少3 于 3 年 4 、其他需要提示的 事项 （1 ）基 金管 理人 自基 金合 同生效 之日 起不 超 过 3 个 月开始 办理 申购 。 （2 ）基 金管 理人 自基 金合 同生效 之日 起不 超 过 3 个 月开始 办理 赎回 。 （3 ） 办理申 购、 赎回业 务 的具体 时间由 本基金 管理 人于申 购、赎 回开放 日前 依照《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 刊登 公告 。 （4 ） 基金 份额 持有 人可 以 通过本 基金 管理 人的 网站 （www.furamc.com.cn ） 或 客户服 务 电话（400-685-5600 ）查 询 交易确 认情 况。 风险提示： 基 金管 理人 承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基金的 过往 业绩不 代表 其未 来表 现， 敬请投 资者 注 意 投资风 险。 特此公 告。 富荣基 金管 理有 限公 司 2018 年 8 月 11 日
