兴全货币：兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2018年第8号）查看PDF公告
兴 全货币市 场证券 投资基 金收益 支付公告 （2018 年第 8 号）
1.
公 告 基本 信 息
基金名称 兴全货币市场证券投资基金
基金简称 兴全货币
基金主代码 340005
基金合同生效日 2006 年4 月27 日
基金管理人名称 兴全基金管理有限公司
公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》 、 《兴全货
币市场证券投资基金基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018-08-10
收益累计期间
自 2018-07-10
至 2018-08-09 止
2.
与 收益支 付相关的 其他信息
累计收益计算公式 投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益 （即
投资者日待结转收益逐日累加） ， 投资者日待结转收
益= 投资者当日收益分配前所持有的基金份额* 当日
基金待结转收益/ 当日基金资产总份额（按截位法保
留到分）。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018 年8 月10 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司
登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式， 投资者收益
结转的基金份额将于2018 年8 月10 日直接计入其基
金账户，2018 年8 月10 日起 可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式基金有关税
收问题的通知》 ( 财税字[2002]128 号) ， 对投资者( 包
括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
注： （1 ） 根据 《货币市场基金 监督管理办法》 第十五条的规定 “ 当日申购的基金份额应当自下一个交易日
起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益” 。 投资者于 2018
年 8 月10 日赎回本基金的基金 份额将于下一工作日（即 2018 年 8 月13 日）起不享受本 基 金的 分 配 权 益 ；
投资者于 2018 年 8 月 10 日申 购本基金的基金份额将于下一工作日（即 2018 年 8 月 13 日 ）起享受本基金
的分配权益。
（2 ） 本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并 按 1 元面值自动转为基金份额。 若该日为非
工作日，则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况，将另行公告。
3.
其 他需要 提示的事 项 （1 ）兴全基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com 。
（2 ）兴全基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536 ；400-678-0099 。
（3 ） 本基金 （含 A 类份额、B 类份额） 销售机构： 兴全基金 管理有限公司直销中心、 兴业 银行、 建设
银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银
行、渤海银行、重庆银行、昆山农村商业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中
银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券 、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证
券、湘财证券、国元证券、华泰联合证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、
华泰证券、华福证券、中泰证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券（山
东）、国都证券、联讯证券、华鑫证券、平安证券、华西证券、长城证券、南京证券、天相投顾、众禄金
融控股、好买基金销售、蚂蚁（杭州）基金销售、同花顺基金销售、广源达信投资、大智慧财富、鑫鼎盛
控股、北京增财基金销售、珠海盈米财富管理、北京肯特瑞财富投资管理、上海华信证券、北京汇成基金
销售、挖财金融 、基煜基金销售等。
特此公告 。
兴全基金管理有限公司
2018 年 8 月 10 日
