创业板B：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 富 国创 业板指 数分 级证 券投资 基金 不 定期 份额 折算结 果及 恢复 交易的 公告 根据 《 富国创业板指数分级证券投资基金 基金 合同 》 及深 圳证 券交 易所 和中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 富国 基 金管 理有 限公 司 以 2018 年8 月 7 日为 折算 日，对 富国创业板指数分级证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2018 年 8 月 7 日， 富国创业板 份额 （基金代码：161022 ，场内简称 ：创业 分级 ） 的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，尾 差部分计入基金财产； 富国创业板 份额 的场内份额、 富国创业板 A 份额 （场内 简称： 创业板 A ，基金代码：150152 ） 和 富国创业板 B 份额 （场内简称： 创业 板 B ，基金代码：150153 ） 经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） 。基 金份额 折算比例按截位法 精确到小数点后 第 9 位， 具体结果 如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额 （单位：份） 折算前基金份额 净值 （单 位： 元） 折算比例 折算后基金份额 （单位：份） 折算后基金份额 净值 （单 位： 元） 富国创业板 场外份额 2,057,390,806.22 0.648 0.648336306 1,333,881,155.30 1.000 富国创业板 场内份额 300,116,482.00 0.648 0.648336306 3,603,149,107.00 （注 1） 1.000 富国创业板 A 份额 4,468,846,937.00 1.030 0.266965815 1,193,029,364.00 1.000 0.762740981 3,408,572,696.00 （注 2） 富国创业板 B 份额 4,468,846,937.00 0.266 0.266965815 1,193,029,364.00 1.000 注 1： 该 “折 算后 份额 ” 包括 富国创业板 A 份额 经折算后产生的新增场内 富 国创业板 份额 。 注 2： 该 “折 算后 份额 ” 为 富国创业板 A 份额 经折算后产生的新增 富国创业 板场内份额 。 投资者自公告之日起可查询经注册登记 机构 确认的折算后份额。 二、折算结果示例 假设 投资 者甲 、 乙、 丙、丁 分别持有场外 富国创业板 份额 、 场内 富国创业板 份额 、富国创业板 A 份额 、 富国创业板 B 份额 各 100,000 份， 其所持基金份额 的变化如下表所示： 折算前 折算比例 折算后 基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额 场外 富国创业板 份额 0.648 元 100,000 份 0.648336306 1.000 元 64833.63 份场外 富 国创业板 份额 场内 富国创业板 份额 0.648 元 100,000 份 0.648336306 1.000 元 64833 份场内 富国 创业板 份额 富国创业板 A 份 额 1.030 元 100,000 份 0.266965815 （A 份额） 1.000 元 26696 份 富国创业 板 A 份额+ 新增 76274 份场内 富国 创业板 份额 0.762740981 （母基金份额） 1.000 元 富国创业板 B 份 额 0.266 元 100,000 份 0.266965815 1.000 元 26696 份 富国创业 板 B 份额 三、恢复交易 自 2018 年 8 月 9 日 起，本基金恢复 办理申购（含定期定额投资）、赎回、 转换、 转托 管 （包 括系统内转托管 和跨系统转托管） 和配 对转换业务， 富国创业 板 A 份额 和 富国创业板 B 份额将于 2018 年 8 月 9 日上午开市起恢复正常 交 易 。 根据 《 深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则 》 ，2018 年 8 月 9 日复牌首日 ， 富国创业板 A 份额 和富国创业板 B 份额 即时行情显示的前收 盘价为 2018 年 8 月 8 日 的 富国创业板 A 份额 和富国创业板 B 份额 的份额 参考 净 值（四舍五入至 0.001 元） ，分别为 1.000 元和 0.960 元，2018 年 8 月 9 日当日 富国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额 均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 四、重要提示 1、 本基 金 富国创业板 A 份额 表现为低风险、收益相对稳定的特征， 但在不 定期份额折算后， 原 富国创业板 A 份额 持有人 的 风险收益特征将发生变化 ， 由 持有 单一 的较 低风 险收 益 特征 份 额变 为同时 持有 较低 风 险收 益特 征的 富 国创 业 板 A 份额 和 较高风险收益特征的 富国创业板 份额 。由于富国创业板 份额 为跟踪 创业板 指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，原 富国创业板 A 份 额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 ， 预期 收益 实现 的不 确定 性 将会增加 。 2、 富国创业板 B 份额表现为高风险、高收益的特征， 不定期份额 折算后 的 杠杆倍数恢复到初始的 2 倍杠杆水平。 3、 由于 富国创业板 A 份额 和富国创业板 B 份额 折算前可能存在折溢价交易 情形 ， 不定 期份 额折 算后 ， 其折溢价 率可能随之发生较大变化。 特提请参与二级 市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、 此次通过折算所新增的场内 富国创业板 份额 可通 过 办理 配对 转换 业务 分 拆为 富国创业板 A 份额 和富国创业板 B 份额 。 5、折算后，本基金 富国创业板 份额 的份额数量会增加 。根据深圳证券交易 所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算 （最小单位为 1 份 ） ， 舍去 部分 计入 基金资产，持有极小数量 富国创业板 A 份额 、 富国创业板 B 份额 和场内 富国创 业板 份额 的持 有人 ， 存在 折算 后份 额因 为不 足 1 份而导致相应的资产被强制归入 基金资产的风险。 6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资 的 “ 买者自负 ” 原则 ， 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投 资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 富国 基金管理有限公司 2018 年 8 月 9 日
