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成长B(150091)

成长B:终止上市公告查看PDF公告

1 
 
万家中证 创业成长指数分级证券 投资基金 
终止上市 公告 
 
根据 《中 华 人民 共和 国证 券 投资 基 金法 》 、 《公 开 募集 证 券投 资
基金 运作 管理 办 法》 、 《深 圳证 券交 易 所证 券 投资 基金 上市 规 则》 等
法律 规范 , 以及 根据 中 国证 监 会 《关 于准 予 万家 中 证创 业 成长 指 数分
级证 券投 资基 金 变更 注 册的 批 复》 (证 监 许可[2018]7 号) 、《 万家
中证 创业 成长 指 数分 级 证券 投 资基 金 基金 合同 》 ( 以下 简 称 “ 《基 金
合同 》 ” ) 、 《关 于 以通 讯方 式召 开 万家 中 证创 业 成长 指 数分 级 证券
投资基金 基金 份 额持 有 人大 会 的公 告 》 、 《 万家 中 证创 业 成长 指 数分
级证 券投 资基 金 基金 份 额持 有 人大 会 表决 结果 暨决 议 生效 的 公告》等
相关 文件 的内 容 , 万家 中证 创 业成 长 指数 分 级证 券 投资 基 金 (以 下简
称 “ 本 基金”或 “ 万家 创 业成 长 ” ) 基金 管 理人万家 基金 管理 有 限公
司 (以 下简 称 “基 金管 理人 ” ) 向深 圳证 券 交易 所 申请 终 止 万家 创业
成长 A 份 额和 万 家创 业 成长 B 份额 的 上市 交易 , 并 获得 深 圳证 券 交易
所 ( 《 终止 上 市通 知 书》 (深 证 上[2018]366 号) ) 同意 。现 将 本基
金终 止上 市相 关 内容 公 告如 下 : 
一、 终止 上市 基金 的 基本 信 息


万家 创业 成长 A 份额 : 场内 简 称“成长 A ” 交易 代码 :150090 万家 创业 成长 B 份额 : 场内 简 称“成长 B ” 交易 代码 :150091 2 基金 类型 : 股票 型 基金 运作 方式 : 契约 型 开放 式 终止 上市 日:2018 年 8 月 14 日 终止 上市 的权 益 登记 日 :2018 年 8 月 13 日, 即 在 2018 年 8 月 13 日下午 深圳 证券 交易 所交 易 结束 后, 在中 国证 券 登记 结算 有 限责 任公司深圳 分公 司登 记 在册 的 万家 创 业成 长 A 份额 、 万 家创 业 成长 B 份额 全体 基金 份 额持 有 人分 别 享有 万 家创 业成 长 A 份 额、 万家 创 业成 长 B 份额 终止 上 市后 的 相关权益 。 二、 有关 基金 终 止上 市 决定 的 主要 内 容


本基 金基 金份 额 持有 人 大会 表 决投 票 时间 自2018 年6 月4 日起, 至 2018 年 7 月 13 日 17:00 止, 于 2018 年 7 月 16 日表 决 通过 了 《 关 于万 家中 证创 业成 长指 数分 级证 券投 资基 金转 型 及基 金合 同修 改有 关事 项的 议案 》 。 本次 持有 人 大会 决 议自 表 决通 过 之日 起 生效 , 并已 由基 金管 理人 报 中国 证 监会 备 案 。 持有 人大 会决 议 生效 后 , 基金 管理 人 向深圳 证券 交 易所 申 请终 止 万家 创业 成长 A 份额 、 万家 创 业成 长 B 份额 的上 市 交易 , 现已 获 得 深 圳 证券 交 易所 ( 《 终止 上 市通 知 书》 (深 证上[2018]366 号) ) 同 意。 三、 基金 终止 上 市后 续 事项 说 明 ( 一) 基 金份 额 净值 折 算和 变 更登 记


基金 管理 人将 在 终止 上 市日 , 即份 额 折算 基 准日 , 组织进行 基金3 份额 的折 算和 变 更登 记 工作 。 本基 金 各类 基 金份 额 将 转换 为万 家 新机 遇价 值驱 动灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 ( 以下 简 称 “万 家新 机 遇价 值驱 动” )A 类基 金份 额 。 (二 )修 订后 基 金合 同 的生 效 自 份额 折 算基 准 日的 次 一工 作 日 起 , 《万 家 新机 遇 价值 驱 动灵 活 配置 混合 型证 券 投资 基 金基 金 合同 》 生效 , 原 《万 家中 证 创业 成 长指 数分 级证 券投 资基 金基 金 合同 》 自同 一日 起失 效。 基金 份 额持 有人 、 基金 管理 人和 基 金托 管 人的 权 利义 务 关系 以 《万 家 新机 遇 价值 驱 动灵 活配 置混 合型 证 券投 资 基金 基 金合 同 》为 准。


(三 )申 购赎 回 安排 因本 基金 于2018 年8 月14 日 起终 止 上市 并 进行 份 额折 算 和变 更 登记 。 自 2018 年 8 月 14 日起 终止 办 理 万家 创业 成 长 份额 、 万家 创业 成长 A 份 额、 万 家创 业 成长 B 份额 三 类份 额间 的配 对 转换 业 务。 自 2018 年 8 月 14 日起 暂停 办 理场 内 申购 与赎 回 、 场外 申 购 与 赎 回、 定 期定 额 投资 、 基金 转 换、 转托 管 (包 括系 统内 转托 管 、 跨 系统 转托 管) 业务 。 自 2018 年 8 月 16 日起 恢复 办 理场 内 赎回 、 场 外申 购 与 赎 回、 定 期定 额投 资、 基金 转 换、 转托 管 ( 仅 包 括场 外 系统 内转 托管 、 场 内跨 系统 转托 管至 场 外) 业 务 。 (四 )注 意事 项


1 、 本基金 终止 上市 交 易后 ,在恢复 赎回业务 之前 ,投 资者无法 进行 基金 交易 , 也无 法 办理 基 金赎 回 ,存 在一 定的 流 动性 风 险。 4 2 、对于已经办理司法 冻结、质押 登记等限 制转移措施 的基金份 额, 有 关登 记 机构 及 证券 经营 机构 应 依照 有 关规 定 办理 该 限制 措 施的 转移 手续 。 投资者欲了解详细情况,可登录基金管理人网站 ( www.wjasset.com )或拨打客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800( 免长途话费) 垂 询相 关 事宜 。 风险 提示 : 本基 金管 理人 承 诺以 诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的 原则 管 理和 运 用基 金 资产 , 但 不保 证 基金 一 定盈 利 , 也不 保证 最 低收 益 。 敬请 投资 者 留意 投资 风险 。 特此 公告 。 万家 基金 管理 有 限公 司 2018 年 8 月 9 日