军工B：易方达军工指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告查看PDF公告
易方达军工指数分级证券投资基金 B 类份额交 易价格波动提示公告 近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达 军工指数分级证券投资基金之 B 类份额（场内简称：军工 B ，场内代码： 502005）二级市场交易价格波动较大。2018 年 8 月 6 日，易方达军工分级 B 类 份额在二级市场的收盘价为 0.431 元，相对于当日 0.3316 元的基金份额参考净 值，溢价幅度达到 29.98%。截止 2018 年 8 月 7 日，易方达军工分级 B 类份额 二级市场的收盘价为 0.445 元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目 投资于高溢价率的分级基金，可能遭受重大损失。 为此，本基金管理人提示如下： 1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管 新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，存量分级基金须在《资管新规》 规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险，如溢价买入可能 造成较大损失等。 2、易方达军工分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达军 工分级 B 类份额内含杠杆机制的设计，易方达军工分级 B 类份额参考净值的变 动幅度将大于易方达军工分级份额（场内简称：军工分级，场内代码： 502003）净值和易方达军工分级 A 类份额（场内简称：军工 A，场内代码： 502004）参考净值的变动幅度，即易方达军工分级 B 类份额的波动性要高于其 他两类份额，其承担的风险也较高。易方达军工分级 B 类份额的持有人会因杠 杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 3、易方达军工分级 B 类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险 外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人 面临损失。 4、截至 2018 年 8 月 7 日收盘，易方达军工分级B 类份额的基金份额参考 净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，易方达军 工分级 B 类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 5、截至本公告披露日，易方达军工指数分级证券投资基金运作正常。本基 金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 6、截至本公告披露日，易方达军工指数分级证券投资基金无其他应披露而 未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信 息披露工作。 7、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求 对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配 意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金 法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机 构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对 基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年 8 月 8 日
