永赢永益债券：永赢永益债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
永赢永益债 券 型证 券 投 资 基 金 分红 公 告
公 告送 出日期 ：2018 年 8 月 7 日
§1 公告基 本信 息
基金名 称 永赢永益 债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 永赢永益 债券
基金主 代码 005073
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 7 日
基金管 理人 名称 永赢基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据
《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》、《 永赢永益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《永赢
永益债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 。
收益分 配基 准日 2018 年 8 月 3 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金 2018 年 度的 第 2 次 分红
下属 基 金份额 类别 的 基金 简称 永赢永益 债券 A 永赢永益 债券 C
下属 基 金份额 类别 的 交易 代码 005073 005074
截止基准
日下属 基
金 份额类
别 的相关
指标
基准日下属 基 金 份额
类别份 额净 值 （单 位：
人民币 元 ）
1.0313 1.0302
基准日下属 基 金 份额
类别 可 供 分 配 利 润
（单位 ： 人 民币 元 ）
104,949,980.83
108.01
截止基准日下属基金
份额类别按 照 基 金合
同约定的分红比例计
算的应分配金额（单
位：人 民币 元）
20,989,996.17
21.60
本 次 下 属 基 金 份 额 类 别 分 红 方 案
（单位 ： 人民 币 元/10 份基 金份额 ）
0.20 0.19
注：按照 《永赢 永益 债券型证券投 资基金基金合同》的规定 ，在符合有关基金分红条 件的前提下，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次 ， 每 份基 金份 额每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次收 益分 配基 准
日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 20% 。
§2 与分红 相关 的其他信 息
权益登 记日
2018 年 8 月 7 日
除息日
2018 年 8 月 7 日
现金红 利发 放日
2018 年 8 月 8 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 管理 人登记 在册 的本 基金 全体 份额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ， 其 红利 将按 照 2018 年 8 月 7 日 除息 后的
基金份 额净 值为 计算 基准 确定再 投资 份额 ， 并 于 2018 年 8 月 8 日直
接计入 其基 金账 户，2018 年 8 月 9 日起 投资 者可 以 查询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投 资基
金税收 问题 的通 知》 及财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政
策的通 知 》 的 规定 ， 基 金向 投资者 分配 的基 金利 润， 暂 免征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 选择 红利 再投 资方 式的投 资者 其红
利所转 换的 基金 份额 免收 申购费 用。
§3 其他需 要提 示的事项
（1 ） 权益 登记 日申 购或 转 换转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益， 赎回 或转 换转出 的基 金份 额
享有本 次分 红权 益。
（2 ） 对于 未选 择本 基金 具 体分红 方式 的投 资者 ，本 基金默 认的 分红 方式 为现 金红利 方式 。
（3 ） 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式， 本次 分红确 认的 方式 将
按照投资 者在权益登记日之前（不 含 当日）最后一次选择的 分红方式为准。请投资者 通过销售网点
或通过永 赢基 金管理有限公司客户 服务中心 查询所持有基金 份额的分红方式 ， 如需 修 改分红方式，
请务必 在规 定时 间前 通过 销售网 点办 理变 更手 续。
（4 ） 若投 资者 选择 红利再 投资方 式并 在 2018 年 8 月 7 日 申请 赎回 基金 份额 的， 其 账户 余额 （ 包
括红利 再投 资份 额） 低 于 100 份 时， 本基 金将自 动 计算其 分红 收益 ，并 与赎 回款一 起以 现金 形式 支
付。
（5 ） 本基 金收 益分 配并 不 改变本 基金 的风 险收 益特 征， 也 不会 因此 降低 基金 投资风 险或 提高 基
金投资 收益 。
（6 ） 本基 金份 额持 有人 及 希望了 解本 基金 其他 有关 信息的 投资 者， 可以 登录 本基金 管理 人网 站
www.maxwealthfund.com 或拨打 客户 服务 电 话 021-51690111 咨询 相关 事宜 。
风险提 示：本基金管理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 基金管理 人
不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基金 的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表 现。
投资有风 险，敬请投资者在投资基 金前认真阅读《基金合同 》、《招募说明书》等基 金法律文件，
了解基金 的风险收益特征，并根据 自身的风险承受能力选择 适合自己的基金产品。敬 请投资者在购
买基金 前认 真考 虑、 谨慎 决策。
特此公 告。
永赢基 金管 理有 限公 司
2018 年 8 月 7 日
