养老B：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
国寿安保中 证养老产业指数分级证券投 资基金可能发生不定期份 额折 算的风险提 示公告 根据《 国寿安保中证养老产业 指数分级证券投资基 金 基金 合同 》 （以 下 简称 “基 金 合同 ” ）关 于基 金不 定期 份额 折 算的 相关 约定 ，当 国 寿安 保中 证养 老产 业 指数 分级 证券 投资基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ）B 类份额的 基金份额参考 净值小于0.2500 元时， 国寿安 保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额 （场内简称 “国寿养老 ” ， 场内 代码 ： 168001）、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之A 类份 额 （场 内简 称： 养老A ， 场内代码：150305）、 国寿安保中证养老产业 指数分级证券投资基 金之B 类份额（场内 简称： 养老B ，场内代码：150306 ）将进行不定期份额折算。 由于近期A 股市场波动较大，截至2018 年8 月6 日收盘， 养老B 的基金份额参考净值 接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，提请投资者密切关注 国寿养老B 类份额近期 基金份额参考净值的波动情况。 针对不定期份额折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 1 、 由于 养老A 、 养老B 折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 养老 A 、 养老B 的折 溢价 率可 能 发生 较大 变 化。 特提 请参 与二 级市 场 交易 的投 资者 注意 高溢 价所带来的风险。 2 、 养老B 表现 为高 风险 、 高收 益的 特征 ， 不定 期份 额折 算后 其杠 杆将 恢复 至初 始杠 杆水平。 3 、 由于 触发 折算 阈值 当日 ， 养老B 的参考净值可能已低于阈值， 而折算基准日在触 发阈值日之后才能确定，因此折算基准日 养老B 的参考净值可能与折算阈值0.2500 元有 一定差异。 4 、 养老A 表现 为低 风险 、 收益 相对 稳定 的特 征， 但在 不定 期份 额折 算后 养老A 持有 人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征 的 养老A 变为同时 持有较低风险收益特征 的养老A 与较高风险收益特征 的国寿养老 基础 份额 的情况，因此 养老A 持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示： 1 、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关 业务 规则 ， 场内 份额 数将 取整 计算( 最小单位为1 份) ， 舍去部分计入基金 资产，持有 极小数量 国寿 养老 、养老A 、养老B 的持 有人 存 在折 算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。 2 、如本基金发生上述不定期份额折算情 形，为保证折算期间本基 金的平稳运作， 本基金 管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停 养老A 与 养 老B 的上市交易、配对转换，以及互联基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本 基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅本基金基金合同及 《 国寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 （4009-258-258）。 3 、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金 合同和招募说明书等相关法律文件。 本基 金管 理人 提醒 投资 者 基金 投资 的 “买 者自 负” 原则 ， 在做 出投 资 决策 后, 基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 投资有风险， 选择须谨 慎。 敬请 投资 者于 投资 前认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说明 书等 相关 法律 文件 和临 时公告。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2018 年8 月7 日
