申万菱信智选一年期定期开放混合：申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金清算财产处置及分配公告查看PDF公告
申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金清算 财产处置及分配公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，申万菱信智选一 年期定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2018 年 3 月 16 日触发基金合同终止条款，本基金自 2018 年 3 月 20 日起进入清算程序。进 入清算程序后，由基金管理人申万菱信基金管理有限公司、基金托管人宁波银 行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力 律师事务所组成基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，并由普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务 所对清算报告出具法律意见。 自2018 年3 月19 日至2018 年4 月23 日止清算期间，基金财产清算小组 对本基金的资产、负债进行清算，相关清算工作按清算原则和清算手续进行。 根据申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）于 2018 年 3 月 20 日发布的《关于申万菱信智选一年期定期开放混合型证券 投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》的约定，基金进入清算程序后， 如因持有停牌证券暂时无法变现的，本基金将先以已变现基金资产为限进行分 配，待停牌证券复牌并全部变现后进行再次分配。 本公司于 2018 年 6 月 12 日发布《申万菱信智选一年期定期开放混合型证 券投资基金清算报告》，并依据基金财产清算的分配方案，对本基金截至清算 期结束日（2018 年 4 月 23 日）的剩余财产中的已变现资产进行首次分配，首 次分配金额为人民币 7,015,473.82 元。 2018 年 6 月 27 日，本基金持有的停牌股票华数传媒（股票代码： 000156）全部变现；2018 年 7 月 24 日，本基金持有的停牌股票海航控股（股 票代码：600221）全部变现。截至 2018 年 8 月 2 日，本基金剩余财产为人民币 12,772,043.30 元（包括停牌股票变现金额，首次分配后剩余的银行存款及应收利 息等款项），至此，本基金所持资产已变现完成。本基金于 2018 年 8 月 3 日按 基金份额持有人持有的基金份额比例将剩余财产分配给基金份额持有人。 2018 年 3 月 19 日至本基金最后一笔清算款划出日前一日（2018 年 8 月 2 日）的银行存款、结算备付金及结算保证金产生的利息亦属份额持有人所有， 为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人申万菱信基金管理有 限公司已于最后一次清算款划出日（2018 年 8 月 3 日）以自有资金垫付该笔款 项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理 人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于相关资金到账后返还给基 金管理人。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2018 年 8 月 4 日 2
