对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
和讯网 > 基金 > 基金净值 > () > 基金公告
()

查看PDF公告

申万 菱信 中 证申 万传 媒行 业投 资指 数分 级证 券投 资基 金 
可能 发生 不 定期 份额 折算 的提 示公 告 
 
根据 《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 基金 合同 》 (以
下简 称 “基 金合 同” ) 关于 不定 期份 额折 算的 相关 规定 , 当申万传媒B 份额的基
金份额参考净值达到或跌破0.2500 元时 , 申万传媒份额 (场 内简 称 “申 万传 媒” ;
基金 代码 “163117 ” ) 、 申万传媒A 份额 (场 内简 称 “传 媒业A ” ; 基金 代码 “150233”)、
申万传媒B 份额 (场内简称“传媒业B ”;基金代码“150234 ”) 将进行不定期
份额折算。 
由于近期A 股市场波动较大, 截至2018 年 8 月3 日 ,申万菱信中证申万传
媒行业投资指数分级证券投资基金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 之积极进取类份额 (申
万传媒B 份额 ) 的基金份额净值 接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值
0.2500 元,在此提请投资者密切关注 申万传媒B 份额 近期净值的波动情况。 
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下: 
一、 本基 金之申万传媒A 份额表现 为低 风险 、 收益 相对 稳定 的特 征 。 当发生
合同规定的不定期份额折算时, 份额折算后申万传媒A 份额与申万传媒B 份额的
份额数始终保持1:1 配比 ; 份额折算前申万传媒A 份额持有人的资产与份额折算
后其持有的申万传媒A 份额的资产及其持有的新增场内申万传媒份额的资产之
和相等;份额折算前申万传媒A 份额的持有人在份额折算后将持有申万传媒A
份额与新增场内申万传媒份额 。 因此 , 持有 人的 风险 收益 特征 将发 生一 定的 变化 ,
由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风
险收益特征份额的情况。 
二、本基金之 申万传媒 B 份额表现为预期风险高、预期收益高的特征, 当
发生合同规定的不定期份额折算时, 份额折算前申万传媒B 份额的资产与份额折算后申万传媒 B 份额的资产相等。 因此,持有人的风险收益特征将 不发生变化,
仍为 持有单一的高风险收益特征份额。 
三、 申万传媒A 份额、 申万传媒B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形 。
不定期份额折算后, 其折溢价率可能发生变化。 特提请参与二级市场交易的投资
者注意折溢价所带来的风险。 
四、 根据 合同 规定 , 折算 基准 日在 触发 阀值 日后 才能 确定 , 因此 折算 基准 日
申万传媒B 份额的净值可能与触发折算 的 阀值0.2500 元有一定差异。 
本基金管理人的其他重要提示: 
一、 若本 基金 发生 上述 不定 期份 额折 算情 形, 为保 证折 算期 间本 基金 的平 稳
运作 , 本基 金管 理人 可根 据深 圳证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的
相关业务规定暂停 申万传媒A 份额与 申万 传媒B 份额的上市交易和 申万 传媒 份额
的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告, 敬请投
资者予以关注。 
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅基金合同及 《 申万
菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 招募说明书 》 (以 下简 称 “招
募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400 -880 -8588 (免长途话费) 或
021-962299 。 
二、 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但
不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投
资的 “买 者自 负” 原则 , 在做 出投 资决 策后 , 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致
的投 资风 险, 由投 资者 自行 承担 。 敬请 投资 者投 资于 本基 金前 应认 真阅 读本 基金
的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 
特此公告。 
申万菱信基金管理有限公司 
二〇一 八 年八 月四 日