中欧聚瑞债券：中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2018年8月3日 1.公告基本信息 基金名称 中欧聚瑞债券型证券投资基金 基金简称 中欧聚瑞债券 基金主代码 005419 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年 8月 2日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧聚瑞债 券型证券投资基金基金合同》、《中欧聚瑞债券型证券 投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017] 1960号 基金募集期间 自 2018年 4月 27日 至 2018年 7月 26日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年 7月 30日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 241 份额类别 中欧聚瑞债券A 中欧聚瑞债券 C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元 ） 149,655,175.06 54,533,988.00 204,189,163.06 认购资金在募集期间产 生的利息（单位：人民 币元 ） 23,377.50 7,762.50 31,140.00 有效认购份额 149,655,175.06 54,533,988.00 204,189,163.06 利息结转的份 额 23,377.50 7,762.50 31,140.00 募集份 额（单 位：份 ） 合计 149,678,552.56 54,541,750.50 204,220,303.06 认购的基金份 额 （单位： 份） 0 0 0 其中： 募集期 间基金 管理人 运用固 有资金 占基金总份额 比例 0.00% 0.00% 0.00%
认购本 基金情 况 其他需要说明 的事项 无 无 无 认购的基金份 额（单位：份） 6,605.85 3,698.00 10,303.85 其中： 募集期 间基金 管理人 的从业 人员认 购本基 金情况 占基金总份额 比例 0.00% 0.01% 0.01% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2018年8月2日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不 从基金资产中列支。 2、本基金仅在场外销售，故无场内份额。 3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为0至10万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。 4、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金A类份额 6,605.85份，占A类份额的实际 比例为0.0044%，四舍五入结果为0.00%。 3.其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购和赎回，具 体业务办理时间在申购和赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时 间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2018年8月3日
