国投瑞银中证500指数量化增强:国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
国投瑞银基金管理有限公司关于 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018年8月2日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投 资基金 基金简称 国投瑞银中证500指数量化增强 基金主代码 005994 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年8月1日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《国投瑞银中证500指数量化增强型 证券投资基金基金合同》、《国投瑞银中 证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书》等 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]463号 基金募集期间 自2018年7月2日 至2018年7月 27日止 验资机构名称 普华永道中天会计 师事务所(特殊普通 合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年7月31日 募集有效认购总户数(单位:户) 12,945 募集期间净认购金额(单位:元) 612,674,139.95
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 303,596.53
有效认购份额 612,674,139.95
利息结转的份额 303,596.53
募集份额(单位:份) 合计 612,977,736.48
认购的基金份额(单位:份 ) 0 占基金总份额比例 0% 其中:募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 认购的基金份额(单位:份) 379,786.42 其中:募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 占基金总份额比例 0.0620% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年8月1日 注: (1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理 人承担,不从基金资产支付。 (2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额 总量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登记人 的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售 机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电话400-880- 6868和网站(http://www.ubssdic.com)查询。