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中小300A(150057)

中小300A:关于终止上市的提示性公告查看PDF公告

关于 长城久兆中小板 300 指数分级证券 投资 基金之 
中小 300A 份额 、中小 300B 份额 终止上市 的 提示性 公告 
 
长城基金管 理有限公 司已在《 中国证券 报 》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时报》 、 深圳证券 交
易所网站 (www.szse.cn ) 及长 城基金管 理有限公 司网 站 (www.ccfund.com.cn ) 发布 了 《 关
于长城久兆 中小板 300 指数分 级证券投 资基金之 中小300A 份额、 中 小 300B 份 额终止上 市公
告 》 。为了保护 基金份 额持有人 利益,现 发布 《 关于 长城久兆中 小板 300 指数分级 证券投资
基金之中小 300A 份额 、中小 300B 份额 终止上市 的提 示性公告 》 。 
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》、《公 开募 集证券投资 基金运作 管理办法 》、
《 长城久兆 中小板 300 指数分 级证券投 资基金 基 金合 同》 、 《 深圳证券交易所 证券投资 基金
上市规则》 、 中国证 监会 《关于准 予 长城久 兆中小 板 300 指数分级 证券投资 基金 变更 注册的
批复》 ( 证监许可[2018]820 号) 和《 长城 久兆中小 板 300 指数 分级证券 投资基金 基金份额
持有人大会 表决结果 暨决议生 效公告 》 等 的有关规 定 , 长城久兆中 小板 300 指数分级 证券投
资基金 ( 以下简称 “ 本基 金 ” , 包括久兆 300 份 额、 中小 300A 份 额与中 小 300B 份额 ) 基 金
管理人 长城 基金管理 有限公司 ( 以下简 称 “ 基金管 理 人”) 已向深圳 证券交 易所申请 本基金
之 中小300A 份额、 中 小 300B 份额 终止 上市交易, 并 获得 深圳 证 券交易所 ( 《终止上 市 通知
书》 深证上[2018]346 号)同 意。现将 本基金 终 止上 市相关 事项 公告如下 : 
一、终止上市基金的基本信息 
(一)长城 久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金 之 中小 300A 份额 
场内简称: 中小300A 
交易代码:150057 
(二)长城 久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金之 中小 300B 份额 
场内简称: 中小300B 
交易代码:150058 
(三)终止 上市日:2018 年 8 月6 日 
(四) 终止上 市的权益 登记日:2018 年 8 月 3 日, 即 在 2018 年8 月 3 日下午 深圳证券
交易所交易 结束后, 在中 国证券登 记结算有 限责任公 司 深圳 分公 司登记在 册的 本基 金 全体基
金份额持有 人享有 本 基金 终止 上市后的 相关权利 。 
二、有关基金终止上市决定的主要内容 2018 年 6 月5 日起至2018 年7 月4 日 期间, 本基金 以通讯方式 召开了基 金份额持 有人
大会, 审议 本基金转 型为 长城 中证 500 指 数增强 型证 券投资基金 的有关事 项, 并 于 2018 年
7 月 5 日表决 通过 了《 关于 长城 久兆中小 板 300 指 数分级证券 投资基金 转型有关 事项的议
案》 , 本次 基金 份额持有 人 大会决 议自表决 通过之日 起生效并已 由基金管 理人报中 国证监会
备案。 基金 管理人于 2018 年 7 月6 日 发布 了 《长城 久兆中小板 300 指 数分级 证券投资 基金
基金份额持 有人大会 表决结果 暨决议生 效公告》。按照 《公开募集证 券投资基 金运作管 理办
法》 的规定, 基金管理 人已在本 次基金份 额持有人 大 会决议生效 后、 本基金 正式转型 前, 预
留至少二十 个交易日 的选择期 供基金份 额持有人 做出 选择 。 基金管理 人 根据转 型安排 向 深圳
证券交易所 申请终止 本基金的 上市交易, 现已获得 深圳 证券交易 所 同意 ( 《终 止上市通知 书》
深 证上[2018]346 号 )。 
三、基金终止上市后续事项说明 
(一)基金 合同 的修 订与 生效 
中小300A 份 额、 中小 300B 份额终 止上市后, 本 基金 将 实施基金 份额转换 , 待 基金份额
转换完成, 本基金 将正式 转型成为 长城中证500 指数 增强型证券 投资基金,由《 长 城久兆中
小板 300 指 数分级证 券投资基 金 基金合 同》 修订而 成 的 《 长城中证500 指数 增强型证 券投资
基金基金合 同 》 生效 , 《长城久 兆中小板300 指数 分 级证券投资 基金 基金 合同》 自同 日起失
效 。 基金份额持 有人、 基金管 理人和基 金托管人 的权 利义务关系 以 《 长城中证500 指数 增强
型证券投资 基金基金 合同 》为 准 。 
(二)基金 份额的转换 与变更 登记 
1、 基金管理 人将于 2018 年 8 月 6 日( 份额转 换起始 日,T 日)将 中小 300A 份额与中
小 300B 份额转换 为久兆 300 份额的场 内份额 ; 并于 2018 年 8 月 13 日( 份额 转换基 准日,
T+5 日 )将久 兆 300 份 额的场内 份额、久 兆 300 份 额 的场外份额 转换 为 份 额净值为 1.0000
元的 长城中 证 500 指 数增强型 证券投资 基金 基金 份额 。 
2、原 本基金 份额 将 由中国证 券登记结算 有限责任公 司深圳证券登记 结算系统统 一变更
登记至长城 基金管理 有限公司 注册登记 系统 , 基金管 理人将 向中 国证券登 记结算有 限责任公
司申请办理 基金份额 的变更登 记。 基金管理 人将根据 中国证券登 记结算有 限责任公 司深圳分
公司提供的 明细数据 进行投资 人持有基 金份额的 初始 登记, 并进行基 金份额更 名以及必 要的
信息变更。 
3、 基金份额转换 完成后 ,原 本基金基金 份额持有人 需要对其持有的 基金 份额进 行重新
确认与登记, 即 确权登记。 进行 确权登 记后, 原 本基 金 基金份额 持有人方 可通过相 关销售机构 办理长城 中证 500 指数增强 型证券投 资基金基 金 份 额的赎回 等 业务 。 办理 本 基金 确权 登记
的 具体时间 与相关规 则另 见基 金管理人 发布的 相 关公 告 。 
(三)长城 中证 500 指数增强 型证券投 资基金 的 申购 、赎回 
基金管理人 将根据相 关规定, 在 《长城 中证 500 指数 增强型证券 投资基金 基金合同》生
效 后, 开放 长城 中证 500 指数增强 型证券投 资基金 的 日常 申购、 赎回 等业务 , 具体 安排 请见
基金管理人 届时发布 的公告 。 
四 、注意事项 
(一) 中小 300A 份额、 中小 300B 份额 终止上市 后 , 长城中证500 指数增 强型证券 投资
基金 开放赎 回之前, 投资 人 无法进 行基金交 易, 也无 法办理基金 赎回, 存在一 定的流动 性风
险。 
(二) 对于已经 办理司法 冻结、 质押登 记等限制 转移 措施的基金 份额, 有关登 记机构及
证券经营机 构应依照 有关规定 办理 该限 制措施的 转移 手续。 
五 、相关机构 
(一)基金 管理人 
名称:长城 基金管理 有限公司 
住所:深圳 市福田区 益田路 6009 号新世 界商务 中心 41 层 
办公地址: 深圳市福 田区益田 路 6009 号 新世界 商务 中心 40-41 层 
法定代表人 :何伟 
客户服务电 话:400-8868-666 
网址:www.ccfund.com.cn 
(二)基金 托管人 
名称:中国 建设银行 股份有限 公司


住所:北京 市西城区 金融大街25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 : 田国立 客户服务电 话:95533 网址:www.ccb.com (三)销售 机构 1、 直销机构 (1)长城基 金管理有 限公司深 圳直销中 心 地址:深圳 市福田区 益田路 6009 号新世 界商务 中心 41 层 电话:0755-23982244 传真:0755-23982259 联系人:黄 念英 (2)长城基 金管理有 限公司北 京直销中 心 地址:北京 市西城区 金融街 7 号英蓝国 际金融中 心大 厦 916、917 室 电话:010-88091157 传真:010-88091075 联系人:王 玲 (3)长城基 金管理有 限公司上 海直销中 心 地址:上海 市浦东新 区世博馆 路 200 号 中国华能A 座6 楼 电话:021-31829610 传真:021-51150756 联系人:余 海斌 (4)网上直 销 个人投资者 可以通过 本公司网 上直销交 易平台办 理基 金的开户和 申购、 赎回 等业务, 具 体交易细则 请参阅本 公司网站 相关信息 。 网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ 2、 代销机构 (1)中国建设 银行股 份有限公 司 住所:北京 市西城区 金融大街25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 : 田国立 客户服务电 话:95533 网址:www.ccb.com


(2)其他代销 机构详 见基金管 理人 发布 的相关 公告 。 基金管理人 可根据有 关法律法 规的要求, 选 择符合要 求的机构销 售 长城中 证 500 指 数增 强型证券投 资基金 , 并及时公 告。 六 、 咨询方式 基金管理人 客户服务 电话 :400-8868-666 基金管理人 官方网站 :www.ccfund.com.cn 特此公告
















































































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2018 年 8 月2 日