汇安量化优选：汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
汇 安 量 化 优 选 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金 基 金合 同 生 效 公 告 1. 公告基本信息 基金名称 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 汇安量化优选 基金主代码 005599 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 26 日 基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公 司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公 司 公告依据《中 华人民共 和国证 券投资基金法》 、 《公 开募集证 券投资基金运 作管理办 法》以 及《汇安量化优 选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《汇安量化优选 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 》 下属分级基金的基金简称 汇安量化优选 A 汇安量化优选 C 下属分级基金的交易代码 005599 005600
2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]63 号 基金 募集期间 自 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 7 月 20 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙 ） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 7 月 24 日 募集有效认购总户数（单位：户） 392 份额级别 汇安量化优选 A 汇 安量化优选 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 41,747,228.45 189,821,600.00 231,568,828.45 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 27,128.22 50,498.99 77,627.21 募集份额 （单位：份）有效认购份额 41,747,228.45 189,821,600.00 231,568,828.45 利息结转的份额 27,128.22 50,498.99 77,627.21 合计 41,774,356.67 189,872,098.99 231,646,455.66 其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 7 月 26 日
注：
1 、 按照有关法律规定， 本 基金合同生效前的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用不从基金财 产中支付 ；
2 、基金管理公司从业人员认购本基金的基金份额包含利息结转份额 ；
3 、 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ； 本基金 基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 。
3. 其他需要提示的事项
（1 ）基金份额持有人可 以到销售机构的网点进行交易 确认单的查询和打印，也可以 通过本公司网站 （www.huianfund.cn ）或客户 服务电话(010-56711690) 查询交易确认情况 。
（2 ） 本基金的申购、 赎回 将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。 在确定了本基 金开放申购、 开 放赎回的日期 后，本基 金管理 人将于开始办 理日前依 照《证 券投资 基金信 息披露管 理办法 》的有关规定在 指定媒介上予以披露 。
风险提示 ：
1 、本基金初始募集面值为**币 1.00 元。在市场波动因素的影响下，本基金净值可能低于初始面值， 本基金投资者有可能出现亏损 。
2 、 基金的过往业绩不预示 其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现 的保证 。
3 、 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险 。
特此公 告
汇安基金管理有限责任公 司
2018 年 7 月 27 日
