兴业聚优:兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告查看PDF公告
兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,兴 业聚优灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)已召开基金份额持有 人大会决定终止本基金基金合同,大会决议生效日为2018 年5 月25 日,最 后运作日为2018 年5 月28 日,清算期间为2018年5月29日至2018年6月 4日。本基金已于2018年7月19日获得中国证监会《关于兴业聚优灵活配置 混合型证券投资基金清算备案的回函》(机构部函【2018】1689号),本基金 管理人已于2018年7月24日刊登了《兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 清算报告》。 根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财 产共计人民币2,758,291.33元,将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有 的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金 份额持有人,分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人承担。 上述资金将于2018年7月27日自本基金托管账户划出。 剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的 账户注销等业务。投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-009- 5561)了解相关事宜。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2018年7月27日