信达澳银安益纯债：信达澳银安益纯债债券型证券投资基金开放日常转换转入、转换转出、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
信 达澳 银基 金管 理有 限公 司 信 达澳 银安 益纯 债债 券型 证券 投资 基金 开放 日常 转换 、 定 期定 额 投资 业 务的 公告 公告送出 日：2018 年7 月26 日 1. 公 告基本 信息 2. 日 常转换 、定 期定额投 资业 务的办 理时 间 投资人在开放日办理基金份额的 转换和 定额定投， 具体办理时间为上海证券 交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 转换、定期 定 额 投 资 业 务 时除外。 基金名称 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 基金简称 信达澳银 安益纯债 基金主代码 004838 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年3 月6 日 基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 信达澳银基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规 以及 《信达澳银安益纯 债债券型证券投资基金 基金合同》 和 《信达澳银安益纯债债券型证券 投资基金招募说明书》 转换转入起始日 2018 年7 月26 日 转换转 出 起始日 2018 年7 月26 日 定期定额投资起始日 2018 年7 月26 日 基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 并 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3. 基 金转换 业务 规则 3.1 转换费 率 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分 构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况 和赎回费率而定。 基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： （1 ）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 （2 ）转入金额： 1）如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率 转入金额 ＝转出 金额× （1－转 出基金 赎回费 率）/（1＋转 入基金 申 购费率 — 转出基金申购费率） 2）如果转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率 转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率） （3 ）转换费用＝转出金 额-转入金额 （4 ）转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 （5 ）基金转换份额的计算方法举例 1）假 设某持 有人 持有 信 达澳 银 安益 纯债 债券 型 基金 10,000 份， 持 有 100 天， 现欲转换为信达澳银 慧管家货币A 类； 假设转出基金Ｔ日的基金份额净值为 1.100 元，基金申购费率为 0.8% ，赎回费率为 0.1%；信达澳银慧管家货币 A 类 转入基金Ｔ日的基金份额净值为 1.000 元， 基金申购费率为 0。 转换份额计算如 下： 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 =10,000×1.100=11,000.00 元 转入金 额＝ 转出 金额 × （1-转 出基 金赎 回费 率 ）＝ 11,000.00×(1-0.1%)＝ 10,989.00 元 转换费用＝转出金额－转入金额=11,000.00 －10,989.00=11 元 转入份额= 转 入 金 额/ 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值=10,989.00/1.000 ＝ 10,989 份 2） 假设某持有人持有信达澳银 慧管家货币 A 类份额10,000 份， 持有 20 天， 现欲转换为信达澳银安益纯债债券型基金；转出基金Ｔ日的基金份额净值为 1.000 元， 基金申购费率为 0，赎回费率为 0；信达澳银安益纯债债券型基金 转 入基金Ｔ日的基金份额净值为 1.100 元，基金申购费率为 0.8%。转换份额计算 如下： 转出金额= 转 出 基 金 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 =10,000 ×1.000 =10,000.00 元 转入金额 ＝转出 金额× （1－转 出基金 赎回费 率）/（1＋转 入基金 申 购费率 －转出基金申购费率）＝10,000.00×1/（1+0.8%）＝9920.63 元 转换费用＝转出金额－转入金额=10000.00 －9920.63=79.37 元 转入份 额= 转入 金额/转 入基金 当日 基金 份额 净 值=9920.63/1.100 ＝9018.75 份 3.2 其他与 转换 相关的事 项 (1) 本基金的转换业务适用于本基金和本公司旗下的 基金： 基金全称 基金代码 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类份额 000681 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类份额 000682 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类份额 000683 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 001105 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 001410 信达澳银纯债债券型证券投资基金 002554 信达澳银慧理财货币市场基金 003171 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 003291 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 610001 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 610002 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类份额 610003 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 610004 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 610005 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 610006 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 610007 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类份额 610008 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类份额 610103 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类份额 610108 注： （1 ） 中国建设银行不开放对信达澳银慧管家 E 类份额的申购、 赎回、 转换、 定期定额投资业务 （2 ） 本公司今后发行的开放式 基金将根据具体情况确定是否适用于基金转 换业务。 （3 ） 投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转 换业务。 4. 定 期定额 投资 业务 规则 申购费率 定投业务 不收取 额外费 用，申购 费率适 用于本 公司旗下 基金正 常申购 费率， 计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外，如有调整，另见相关公告)。
申购金额
本基金 每笔定投最低申购金额为 10 元人 民币（含申购费）。各代销机构可 以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金 额， 投资人在销售机构办理上述基金定期定额投资业务时， 除需满足本公司上述 最低定期定额申购金额限制外， 还需遵循相关销售机构的规定。 本业务不受日常 申购的最低数额限制。 5. 基 金销售 机构 5.1 直销 机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第8 层和第 9 层 办公地址 ：广 东省深 圳 市南山区 科苑 南路（ 深 圳湾段）3331 号 阿里 巴巴大 厦T1 座第 8 层和第 9 层 法定代表人：于建伟
电话：0755-82858168/83077068 传真：0755-83077038 联系人：王丽燕 公司网址：www.fscinda.com 邮政编码：518054 5.2 代销机 构 (1) 本基金的场外代销机构合计 3 家，分别是 ： 恒丰银行、信达证券、基煜 基金。 (2) 可办理本基金转换业务的代销机构合计 2 家，分别是：信达证券、基煜 基金。 (3) 可办理本基金定期定额投资业务的代销机构合计 2 家， 分别是 信达证券、 基煜基金。 6. 其 他需要 提示 的事项 （1 ）本 公告仅 对本基 金开放日 常转换 、定期 定额投资 业务等 有关事 项予以 说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2017 年 11 月 27 日刊登在 《证券日报》 上的 《 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金招募说明书 》 。 投资 者亦可 通过本 公司 网站 （www.fscinda.com ） 查阅本 基金《 基金 合同 》和《 招募 说明书》等资料。 （2 ）对 未开设 销售网 点地区的 投资者 及希望 了解本公 司管理 基金其 他有关 信息的投资者， 可拨打本公司的客户服务电话 （400-8888-118/ 0755-83160160） 垂询相关事宜。 （3 ）风 险提示 ：基金 管理人承 诺以诚 实信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前 应认真阅读本基金的 《基金合同》 、 《招募说 明书》 。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
信达澳银基金管理有 限公司
2018 年7 月 26 日
