前海联合研究优选混合:新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
新 疆 前海 联 合 研 究 优选 灵 活配 置 混合 型
证 券 投资 基 金 基 金 合同 生 效公 告
公告送出日期:2018 年7 月26 日
1.公告基本信息
基 金名称 新 疆 前 海 联 合 研 究 优 选 灵 活 配 置
混 合型 证 券投资基 金
基 金简称 前 海联合 研究优选 混合
基 金主代 码 005671
基 金运作 方式 契 约型开 放式
基 金合同 生效日 2018 年 7 月 25 日
基 金管理 人名称 新 疆前海 联合基金 管理有 限公司
基 金托管 人名称 中 国工商 银行 股份 有限公 司
公 告依据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信
息 披 露 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以
及 《 新 疆 前 海 联 合 研 究 优 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》 、 《 新 疆 前 海 联 合 研 究 优 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招募
说 明书》 2.基金募集情况
基 金 募 集 申 请 或 中 国 证
监 会核准 的文号
证 监许可 ﹝2018 ﹞197 号
基 金募集 期间 自 2018 年 6 月 25 日
至 2018 年 7 月 20 日
验 资机构 名称 普 华永道 中天会计 师事务 所 (特殊 普
通 合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管
专 户的日 期
2018 年 7 月 24 日
募 集有效 认购总户 数 ( 单
位 :户)
413
份 额类别 前 海联合 研
究 优选混 合
A
前 海联合
研 究优选
混合C
合计
募 集期间 净认购金 额 ( 单
位 :元)
205,173,482
.75
7,215,147.
01
212,388,62
9.76
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产
生 的利息 (单位: 元 )
13,055.29 4,956.35 18,011.64
募 集份额 (单
位 :份)
有效认购
份额
205,173,482
.75
7,215,147.
01
212,388,62
9.76
利息结转
的 份额
13,055.29 4,956.35 18,011.64 合计 205,186,538
.04
7,220,103.
36
212,406,64
1.40
其 中: 募 集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基 金情况
认购的基
金 份额 ( 单
位 :份)
0 0 0
占基金总
份 额比例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要
说明的事
项
无
其 中: 募 集期
间基金管理
人的从业人
员认购基金
情况
认购的基
金 份额 ( 单
位 :份)
409,279.19 22,977.97 432,257.16
占 基金总
份 额比例
0.1995% 0.3182% 0.2035%
募集期限届
满基金是否
符合法律法
规规定的办
理基金备案
手 续的条 件
是 向中国证监
会办理基金
备案手续获
得书面确认
的 日期
2018 年 7 月 25 日
注:
(1 ) 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
露 费由本 基金管理 人承担 ,不从基 金资产 中支付。
(2 ) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人 持有本 基金份额 总量 的 数量区间 为 10-50 万份 。
(3 )本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为10-50 万份。
3.其他需要提示的事项
销 售机构 受理认购 申请并 不表示该 申请已 经成功, 而仅
代 表销售 机构确实 收到了 认购申请 。 申 请是否 有效 应以基 金
登 记机构 的确认为 准。 基金份 额持 有人可 以到本基 金销售 机
构 的网点 查询交易 确认情 况, 也可 以通过 本基金管 理人的 网
站(www.qhlhfund.com ) 或 客 户 服 务 电 话 (400-640-0099 )
查 询交易 确认情况 。
根 据 《公 开募集证 券投资 基金运作 管理办 法》 以及 本基
金 招募说 明书、 基 金合同 的有关规 定, 本 基金的申 购自基 金
合 同生效 之日起不 超过三 个月开始 办理 , 本基 金的 赎回自 基金 合同生 效之日起 不超过 三个月开 始办理 。 办理申 购、 赎 回
业务 的具 体时间由 本基金 管理人于 申购 、 赎回 开放 日前依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介
上 刊登公 告。
风 险提示 : 本基金 管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的
原 则管理 和运作基 金资产 , 但不保 证基金 一定盈利 , 也不 保
证 最低收 益。 敬请 投资人 注意投资 风险。 投资者投 资于上 述
基 金前应 认真阅读 本基金 的 《基金 合同》 和更新的 《招募 说
明 书》 。
特 此公告 。
新疆 前海联合 基金管 理有限公 司
二〇一八 年七月 二十六日