工银添祥一年定开债券：工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金合同生效公告查看PDF公告
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金合同生效公告 第 1 页 共3 页 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投 资基金合同生效公告 公告送出日期：2018年7月26日工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金合同生效公告 第 2 页 共3 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 工银添祥一年定开债券 基金主代码 006004 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年7月25日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关 法律法规以及本基金相关法律文件等 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】762号 基金募集期间 自 2018年7月2日 至 2018年7月20日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年7月24日 募集有效认购总户数（单位：户） 19,681 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,298,075,456.07 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 488,619.60 有效认购份额 1,298,075,456.07 利息结转的份额 488,619.60 募集份额（单位：份） 合计 1,298,564,075.67 认购的基金份额（单位：份） - 占基金总份额比例 - 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情况 其他需要说明的事项 - 认购的基金份额（单位：份） 9,941.96 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 占基金总份额比例 0.0008% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年7月25日 注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金合同生效公告 第 3 页 共3 页 3. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管 理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的首个封 闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日所对应的第一年年度 对日的前一日止。 自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放 期，开始办理申购和赎回等业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人 最迟应于开放期前2日进行公告。 风险提示： 1、本基金初始募集面值为人民币 1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2018年7月26日
