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银华量化(000062)

银华基金:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的上海莱士估值方法调整的公告查看PDF公告

银华基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金持有的上海莱士估值方法调整的公告






根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司 (以下简称“本公司”)决定自2018年7月24日起,对本公司旗下银华深证100指 数分级证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华医疗健康量化优 选股票型发起式证券投资基金持有的停牌股票上海莱士(代码:002252)按照 12.81元进行估值。上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基 金托管人协商后确定对上述股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。


投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。 2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告                        银华基金管理股份有限公司                         2018年7月25日