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国联安保本(000058)

国联安基金:国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况
的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协调一致,本基金管理人决定自 2018 年 7 月 23 日起对公
司旗下部分指数基金持有的上海莱士(代码:002252)、长生生物(代码:002680 )按照上海莱士
10.38 元/ 股、长生生物 6.94 元/ 股进行估值,旗下个别基金持有的康泰生物(代码:300601)按照
46.95 元/ 股进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时
进一步确定其估值价格。在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,
届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一八年七月二十五日