大成产业:关于估值调整情况的公告查看PDF公告
大成基金管理有限公司关于旗下 部分基 金估值调整情况 的公告
根据中国证 券监督管 理委员 会 公告[2017] 13 号 《关 于证券投资 基金估值 业务的指 导 意见》 等有关规 定, 大成基金 管理有限 公司 (以下 简称 “本公司” ) 与基金托管 人协商 一致, 自 2018 年7 月 24 日 起, 对 本公司旗 下证券投 资基金 (ETF 基金 除外) 持有的股票 “ 康 泰生 物 (代码:300601) ” 进行估 值调整, 调整后的 估值 价格为 46.94 元。 待 以上股票 其交易体 现了活跃 市场交易 特征后, 将 恢 复采用当日 收盘价格 进行估值, 届 时不再另行 公告。 风险提示: 本公 司承诺以 诚实信用、 勤 勉尽责的 原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基 金一定盈利 ,也不保 证最低收 益。敬请 投资人注 意投 资风险。 特此公告
大成基金管 理有限公 司
二〇一 八 年七月二十 五日